MTF סל תל בונד שקלי 50
359.54
0.21%שווי יחידה
359.79
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:421,789
- % החודש:0.87%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 689,648,217 | 677.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 56 | 99.96 | 689,648,217 | 677.35 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.16 | 21,623,383 | 21.38 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.16 | 22,131,299 | 21.4 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.15 | 22,856,188 | 21.32 |
| לאומי אגח 184 | 3.15 | 21,778,328 | 21.36 |
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 20,119,231 | 21.28 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 23,091,820 | 21.26 |
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 20,532,793 | 21.21 |
| בזק אגח 13 | 3.12 | 23,524,265 | 21.16 |
| שטראוס אגח ו | 3.11 | 24,047,170 | 21.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 20,743,977 | 20.95 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 19,404,787 | 20.07 |
| פועלים אגח 100 | 2.73 | 19,376,392 | 18.48 |
| דלק קב אגח מ | 2.68 | 17,430,072 | 18.18 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.55 | 16,732,108 | 17.25 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 18,237,606 | 17.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.48 | 17,369,368 | 16.83 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.28 | 14,756,004 | 15.44 |
| בזק אגח 11 | 2.28 | 15,634,571 | 15.44 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 14,193,749 | 14.99 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.21 | 17,131,906 | 14.97 |
| פניקס הון אגח יא | 2.04 | 14,416,459 | 13.84 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.96 | 13,990,819 | 13.27 |
| הפניקס אגח 6 | 1.96 | 14,463,940 | 13.26 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 12,327,744 | 13.1 |
| אמות אגח ז | 1.85 | 13,546,774 | 12.51 |
| דלק קב אגח לט | 1.8 | 11,146,508 | 12.2 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.8 | 13,119,284 | 12.16 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 11,146,508 | 12.13 |
| פניקס הון אגח טז | 1.73 | 11,112,690 | 11.73 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.62 | 10,370,956 | 10.99 |
| אמות אגח י | 1.61 | 10,074,865 | 10.9 |
| מגדל הון אגח ט | 1.58 | 10,987,235 | 10.71 |
| אלקטרה אגח ו | 1.56 | 11,810,760 | 10.56 |
| בזן אגח יב | 1.53 | 10,321,494 | 10.34 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.51 | 9,766,303 | 10.24 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.5 | 9,698,510 | 10.13 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 9,737,831 | 9.76 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.41 | 10,666,291 | 9.52 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 8,951,260 | 9.43 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.39 | 8,917,207 | 9.44 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.39 | 9,664,023 | 9.42 |
| הראל השקעות אגח א | 1.35 | 10,167,495 | 9.15 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.33 | 9,188,920 | 9 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.22 | 8,743,902 | 8.26 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 8,918,581 | 8.12 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.2 | 7,523,894 | 8.14 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.17 | 8,359,882 | 7.96 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.85 | 5,573,255 | 5.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 3.69 |
| אלבר אגח כב | 0.33 | 2,191,490 | 2.25 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.31 | 2,028,319 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -4.17 |