MTF סל תל בונד שקלי 50
360.17
0.02%שווי יחידה
359.99
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:646,574
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:7.22%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.97 | 722,800,757 | 724.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.61 | 0 | -4.42 |
| סה"כ | 55 | 99.36 | 722,800,757 | 719.58 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
דיסקונט מנ אגח יד
גב ים אגח ח
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 21,978,191 | 22.64 |
| פועלים אגח 102 | 3.12 | 20,910,755 | 22.58 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.12 | 22,966,468 | 22.59 |
| גב ים אגח ח | 3.12 | 23,945,443 | 22.59 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.11 | 23,203,538 | 22.54 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.1 | 23,576,116 | 22.45 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 24,887,416 | 22.4 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.08 | 21,468,803 | 22.31 |
| בזק אגח 13 | 3.07 | 24,331,594 | 22.26 |
| דלק קב אגח מא | 2.99 | 20,082,821 | 21.67 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.91 | 20,074,781 | 21.1 |
| דלק קב אגח מ | 2.71 | 18,039,106 | 19.6 |
| לאומי אגח 184 | 2.71 | 20,034,931 | 19.61 |
| פועלים אגח 100 | 2.69 | 20,053,435 | 19.5 |
| הפניקס אגח 6 | 2.54 | 19,626,074 | 18.39 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.51 | 17,316,255 | 18.2 |
| כלל הון אגח יא | 2.49 | 18,874,856 | 18.04 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.24 | 15,271,600 | 16.2 |
| כלל הון אגח יג | 2.22 | 14,689,700 | 16.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.2 | 17,730,522 | 15.96 |
| פניקס הון אגח יא | 1.99 | 14,920,191 | 14.43 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.94 | 12,758,494 | 14.02 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.91 | 14,479,680 | 13.84 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.91 | 14,381,024 | 13.85 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 14,020,119 | 13.26 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 11,535,983 | 12.95 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.77 | 13,577,691 | 12.81 |
| בזק אגח 11 | 1.76 | 12,944,693 | 12.72 |
| אלבר אגח כב | 1.74 | 12,122,631 | 12.57 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 11,500,983 | 12.18 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 11,535,983 | 12.18 |
| אמות אגח י | 1.61 | 10,426,895 | 11.67 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.61 | 10,733,333 | 11.68 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 11,371,146 | 11.25 |
| אלקטרה אגח ו | 1.55 | 12,223,445 | 11.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.52 | 10,107,551 | 10.99 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 10,682,141 | 10.88 |
| שלמה החז אגח יט | 1.42 | 10,078,084 | 10.26 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.39 | 11,038,987 | 10.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.38 | 9,264,029 | 9.96 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 9,228,786 | 9.73 |
| הראל השקעות אגח א | 1.34 | 10,522,762 | 9.69 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.3 | 9,509,994 | 9.4 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.25 | 8,396,765 | 9.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.2 | 9,049,427 | 8.69 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 9,230,208 | 8.65 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.19 | 7,786,789 | 8.63 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.59 | 4,032,363 | 4.29 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.47 | 3,333,472 | 3.43 |
| דלק קב אגח מב | 0.42 | 2,944,702 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -4.43 |