MTF סל תל בונד שקלי 50
329
0%שווי יחידה
329.14
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:755,668
- % החודש:0.6%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 676,330,623 | 644.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.5 | -3,211,804 | -3.21 |
| סה"כ | 55 | 99.51 | 673,118,819 | 641.29 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 3.06 | 21,198,102 | 19.74 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.06 | 20,884,111 | 19.71 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.05 | 21,549,534 | 19.67 |
| גב ים אגח ח | 3.01 | 21,934,207 | 19.37 |
| כלל הון אגח יא | 2.91 | 20,697,750 | 18.77 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.84 | 18,950,545 | 18.32 |
| דלק קב אגח לח | 2.74 | 16,848,560 | 17.69 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 17,226,953 | 17.45 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.69 | 16,746,499 | 17.35 |
| דלק קב אגח לז | 2.68 | 16,677,511 | 17.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.64 | 18,527,532 | 17.04 |
| בזק אגח 11 | 2.64 | 17,743,580 | 16.99 |
| לאומי אגח 184 | 2.51 | 16,904,359 | 16.17 |
| כלל הון אגח יג | 2.49 | 16,108,400 | 16.07 |
| פניקס הון אגח יא | 2.34 | 16,361,151 | 15.1 |
| בזק אגח 13 | 2.33 | 17,748,096 | 15.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.3 | 15,584,567 | 14.86 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.23 | 15,537,857 | 14.36 |
| כלל הון אגח יב | 2.22 | 16,870,777 | 14.31 |
| אמות אגח ז | 2.1 | 15,374,152 | 13.51 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.06 | 12,766,195 | 13.25 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 13,687,340 | 13.22 |
| דלק קב אגח לט | 2.05 | 12,650,104 | 13.18 |
| בזן אגח יב | 2.05 | 13,091,894 | 13.2 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.04 | 14,888,996 | 13.12 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.01 | 13,709,551 | 12.99 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.95 | 12,783,960 | 12.56 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.9 | 11,511,595 | 12.26 |
| מגדל הון אגח ט | 1.89 | 12,469,347 | 12.15 |
| אלבר אגח כ | 1.83 | 11,626,664 | 11.77 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.7 | 11,859,473 | 10.94 |
| הראל השקעות אגח א | 1.7 | 12,692,285 | 10.94 |
| שטראוס אגח ו | 1.67 | 12,918,918 | 10.78 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.62 | 10,606,075 | 10.44 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.56 | 10,213,328 | 10.04 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.55 | 9,487,578 | 10.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.52 | 10,295,846 | 9.79 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.52 | 11,580,116 | 9.81 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.51 | 9,108,074 | 9.71 |
| שופרסל אגח ז | 1.44 | 9,517,271 | 9.31 |
| או פי סי אגח ג | 1.4 | 9,686,062 | 8.99 |
| מגדל הון אגח ז | 1.38 | 9,022,118 | 8.89 |
| דור אלון אגח ז | 1.38 | 9,050,380 | 8.91 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 9,393,337 | 8.87 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.38 | 8,812,442 | 8.87 |
| סלקום אגח יב | 1.37 | 9,253,403 | 8.85 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.37 | 9,487,578 | 8.81 |
| אקרו אגח א | 1.21 | 7,969,566 | 7.83 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.65 | 4,610,150 | 4.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.32 | 2,106,734 | 2.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 872 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,131 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.5 | -3,213,953 | -3.21 |