הירשמו

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

472.43

0.23%

שווי יחידה

472.58

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:79,425
% החודש:0.5%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	99.95	206,960,957	226.27
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.08
סה"כ	70	99.92	206,960,957	226.19

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	12,282,676	13.78
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	9,498,978	11.62
אשטרום קב אגח ד	4.39	9,002,157	9.93
ג'י סיטי אגח טז	4.12	8,739,978	9.33
דליה אגח ב	3.75	7,709,355	8.49
ג'י סיטי אגח יב	3.69	7,045,840	8.35
ג'י סיטי אגח יג	3.66	7,138,398	8.27
ג'י סיטי אגח יד	3.45	8,093,960	7.81
אשטרום קב אגח ה	2.82	5,677,930	6.37
דליה אגח א	2.62	5,200,300	5.94
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	4,749,338	5.61
אשטרום נכ אגח 14	2.21	4,539,831	5
דור אלון אגח ח	2.06	4,342,508	4.65
אדגר אגח יג	2.02	4,129,065	4.58
מגוריט אגח ג	1.88	3,879,904	4.26
הכשרת ישוב אגח 26	1.83	3,709,277	4.15
אדגר אגח יב	1.72	3,655,944	3.89
מגוריט אגח י	1.67	4,129,065	3.78
רני צים אגח ד	1.54	3,379,985	3.49
ג'י סיטי אגח כ	1.53	3,272,397	3.46
מגוריט אגח ט	1.52	3,640,461	3.44
ג'י סיטי אגח כא	1.51	3,521,396	3.43
הכשרת ישוב אגח 27	1.44	3,206,908	3.27
הכשרת ישוב אגח 25	1.41	2,902,853	3.2
מנרב אגח ד	1.41	2,872,023	3.19
דלק נכסים אגח א	1.38	2,770,136	3.12
מגוריט אגח ח	1.38	3,440,889	3.11
להב אגח ג	1.37	2,767,492	3.11
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,619,284	3.02
אדגר אגח יא	1.32	2,572,409	2.99
רני צים אגח ג	1.25	2,653,352	2.82
אשטרום נכ אגח 13	1.24	2,570,345	2.81
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	2,353,657	2.82
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,487,084	2.63
אספן גרופ אגח ט	1.16	2,445,466	2.62
פתאל החז אגח ד	1.14	2,279,246	2.59
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	2,118,164	2.52
רני צים אגח ב	1.06	2,102,170	2.41
אדגר אגח י	0.99	1,868,337	2.24
ריט אזורים אגח א	0.97	2,079,451	2.2
ג'י סיטי אגח יח	0.96	2,026,707	2.17
נופר אנרג אגח א	0.95	1,880,379	2.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,717,950	2.04
מגוריט אגח ד	0.86	1,750,035	1.95
ויתניה אגח ו	0.84	1,725,606	1.9
אאורה אגח יז	0.82	1,651,628	1.85
מגוריט אגח ז	0.78	1,858,079	1.78
דורסל אגח ב	0.77	1,720,444	1.75
ג'י סיטי אגח טו	0.76	1,496,315	1.73
ויתניה אגח ז	0.71	1,535,758	1.61
רני צים אגח ה	0.71	1,720,444	1.62
מישורים אגח י	0.7	1,525,009	1.58
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,513,992	1.56
מגוריט אגח יא	0.67	1,720,444	1.52
אפקון החז אגח ד	0.65	1,249,807	1.48
מישורים אגח ט	0.63	1,225,858	1.41
סונול נד אגח א	0.57	1,238,720	1.29
אלה השק אגח א	0.55	1,122,572	1.25
אשטרום נכ אגח 10	0.53	989,439	1.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	980,654	1.14
אספן גרופ אגח י	0.47	1,032,267	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.69
ויתניה אגח ה	0.26	493,193	0.59
דליה אגח ג	0.23	516,134	0.52
אסאר אקורד אגח ב	0.23	477,424	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.36
אספן גרופ אגח יא	0.15	344,090	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-1.2