MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
438.83
-0.33%שווי יחידה
440.14
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:2,387
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:8.34%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.01 | 230,476,576 | 252.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | -659,898 | -0.66 |
| סה"כ | 61 | 99.75 | 229,816,678 | 251.44 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.11 | 14,082,866 | 15.4 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.47 | 11,680,965 | 13.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.05 | 12,046,784 | 12.72 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.73 | 10,210,032 | 11.92 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.42 | 9,599,286 | 11.15 |
| דליה אגח ב | 4.23 | 10,037,912 | 10.67 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.98 | 9,582,262 | 10.03 |
| דליה אגח א | 3.26 | 7,460,654 | 8.23 |
| או פי סי אגח ב | 2.88 | 6,307,433 | 7.27 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.84 | 6,257,460 | 7.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.15 | 5,485,658 | 5.43 |
| אדגר אגח יב | 2.13 | 5,289,108 | 5.36 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.95 | 4,196,747 | 4.92 |
| מגוריט אגח ד | 1.82 | 4,304,064 | 4.59 |
| אדגר אגח יא | 1.78 | 3,954,137 | 4.49 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.77 | 4,001,789 | 4.46 |
| מגוריט אגח ג | 1.65 | 3,988,359 | 4.16 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.64 | 3,808,157 | 4.14 |
| להב אגח ג | 1.62 | 3,712,586 | 4.08 |
| אדגר אגח י | 1.61 | 3,446,261 | 4.06 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.59 | 3,754,564 | 4.01 |
| דלק נכסים אגח א | 1.54 | 3,494,935 | 3.89 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 3,608,139 | 3.81 |
| רני צים אגח ג | 1.48 | 3,589,130 | 3.72 |
| מנרב אגח ד | 1.48 | 3,531,747 | 3.74 |
| פתאל החז אגח ד | 1.47 | 3,347,794 | 3.71 |
| אדגר אגח יג | 1.46 | 3,385,029 | 3.68 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.46 | 3,168,863 | 3.68 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.45 | 3,511,967 | 3.65 |
| מגוריט אגח ה | 1.44 | 3,484,294 | 3.62 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.42 | 3,333,021 | 3.57 |
| דור אלון אגח ח | 1.41 | 3,410,705 | 3.55 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.33 | 2,889,909 | 3.34 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.29 | 2,961,900 | 3.26 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.29 | 3,184,101 | 3.25 |
| מגוריט אגח ו | 1.22 | 3,064,593 | 3.07 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.18 | 2,685,270 | 2.97 |
| רני צים אגח ב | 1.16 | 2,653,400 | 2.92 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 2,728,968 | 2.85 |
| אאורה אגח יז | 1.11 | 2,538,771 | 2.79 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.99 | 2,085,805 | 2.49 |
| ויתניה אגח ו | 0.98 | 2,309,225 | 2.48 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 2,293,545 | 2.47 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.96 | 2,207,445 | 2.42 |
| אפקון החז אגח ד | 0.88 | 1,921,122 | 2.22 |
| ריט אזורים אגח א | 0.87 | 2,145,991 | 2.2 |
| מישורים אגח ט | 0.82 | 1,808,937 | 2.07 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.77 | 1,730,711 | 1.93 |
| אלה השק אגח א | 0.76 | 1,774,846 | 1.92 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.66 | 1,678,205 | 1.67 |
| ויתניה אגח ה | 0.56 | 1,212,962 | 1.42 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.56 | 1,304,647 | 1.41 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.54 | 1,205,916 | 1.35 |
| מגוריט אגח ז | 0.41 | 1,142,448 | 1.04 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.38 | 930,884 | 0.95 |
| ויתניה אגח ז | 0.38 | 944,267 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 585 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 746 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.26 | -661,640 | -0.66 |