MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
456.16
0.17%שווי יחידה
456.01
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:830,226
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 100 | 281,349,908 | 314 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | -306,127 | -0.31 |
| סה"כ | 63 | 99.9 | 281,043,781 | 313.7 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.05 | 16,825,720 | 18.99 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.29 | 13,824,396 | 16.62 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.98 | 14,257,344 | 15.64 |
| דליה אגח ב | 4.08 | 11,549,853 | 12.81 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.98 | 11,507,515 | 12.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.7 | 9,809,132 | 11.63 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.61 | 9,580,108 | 11.34 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.13 | 8,698,327 | 9.84 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 9,326,929 | 9.49 |
| דליה אגח א | 2.98 | 8,198,978 | 9.36 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.76 | 7,405,690 | 8.66 |
| דור אלון אגח ח | 2.6 | 7,556,396 | 8.17 |
| אדגר אגח יג | 2.13 | 6,009,262 | 6.7 |
| אדגר אגח יב | 2.12 | 6,259,647 | 6.66 |
| מגוריט אגח ג | 1.95 | 5,646,643 | 6.12 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.88 | 4,966,841 | 5.91 |
| מגוריט אגח ד | 1.77 | 5,093,851 | 5.57 |
| אדגר אגח יא | 1.74 | 4,679,713 | 5.45 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.73 | 4,736,108 | 5.42 |
| רני צים אגח ד | 1.67 | 4,919,082 | 5.23 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 4,971,286 | 5.1 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.61 | 4,506,946 | 5.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.57 | 4,443,519 | 4.93 |
| להב אגח ג | 1.51 | 4,210,762 | 4.73 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 4,333,080 | 4.73 |
| דלק נכסים אגח א | 1.46 | 4,031,532 | 4.58 |
| מנרב אגח ד | 1.46 | 4,179,815 | 4.58 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.43 | 4,156,406 | 4.49 |
| רני צים אגח ג | 1.41 | 4,102,918 | 4.41 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.39 | 3,944,623 | 4.35 |
| פתאל החז אגח ד | 1.31 | 3,639,609 | 4.13 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 3,420,200 | 4.09 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.29 | 3,768,375 | 4.04 |
| מגוריט אגח ו | 1.18 | 3,626,940 | 3.71 |
| רני צים אגח ב | 1.14 | 3,147,570 | 3.58 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 3,252,313 | 3.5 |
| אאורה אגח יז | 1.07 | 3,004,631 | 3.36 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 2,913,176 | 3.3 |
| ריט אזורים אגח א | 1.04 | 3,058,883 | 3.26 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 2,719,095 | 3.25 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 2,754,361 | 3.04 |
| ויתניה אגח ו | 0.96 | 2,732,963 | 3.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.95 | 2,468,545 | 2.97 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 2,612,507 | 2.92 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.93 | 2,500,231 | 2.93 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 2,273,642 | 2.69 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 2,704,168 | 2.55 |
| מישורים אגח ט | 0.8 | 2,140,872 | 2.5 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 2,235,075 | 2.36 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.73 | 2,203,396 | 2.3 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.71 | 1,941,691 | 2.23 |
| אלה השק אגח א | 0.66 | 1,867,134 | 2.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 1,427,199 | 1.63 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 1,235,237 | 1.34 |
| מישורים אגח י | 0.38 | 1,109,715 | 1.21 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 957,025 | 1.14 |
| סונול נד אגח א | 0.3 | 901,389 | 0.93 |
| מגוריט אגח ח | 0.28 | 1,001,544 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 387 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -307,004 | -0.31 |