הירשמו

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

468.58

0.1%

שווי יחידה

468.06

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:189,875
% החודש:0.73%
% השנה:2.85%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	99.96	222,352,401	240.77
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.08
סה"כ	69	99.93	222,352,401	240.69

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.12	13,204,732	14.73
שיכון ובינוי אגח 8	5.15	10,212,062	12.4
אשטרום קב אגח ד	4.39	9,677,945	10.56
דליה אגח ב	3.93	8,531,861	9.47
ג'י סיטי אגח טז	3.89	9,224,148	9.36
ג'י סיטי אגח יב	3.61	7,577,132	8.7
ג'י סיטי אגח יג	3.44	7,615,510	8.28
ג'י סיטי אגח יד	3.25	8,897,117	7.83
דליה אגח א	2.87	6,056,575	6.92
אשטרום קב אגח ה	2.84	6,104,169	6.85
הכשרת ישוב אגח 21	2.49	5,105,870	5.99
אשטרום נכ אגח 14	2.23	4,880,636	5.38
אדגר אגח יג	2.08	4,439,034	5.02
דור אלון אגח ח	2.07	4,668,499	4.99
אדגר אגח יב	2.05	4,623,993	4.94
מגוריט אגח ג	1.9	4,171,168	4.57
הכשרת ישוב אגח 26	1.84	3,987,732	4.43
מגוריט אגח י	1.69	4,439,034	4.07
אדגר אגח יא	1.68	3,456,898	4.04
ג'י סיטי אגח כא	1.56	4,026,338	3.76
רני צים אגח ד	1.55	3,633,719	3.74
ג'י סיטי אגח כ	1.53	3,509,443	3.69
מגוריט אגח ט	1.53	3,913,749	3.69
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	3,120,769	3.42
דלק נכסים אגח א	1.41	2,978,089	3.4
מנרב אגח ד	1.4	3,087,625	3.37
מגוריט אגח ח	1.38	3,699,195	3.33
להב אגח ג	1.37	2,975,246	3.3
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,815,913	3.2
מגוריט אגח ד	1.29	2,822,116	3.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.26	2,526,499	3.04
רני צים אגח ג	1.26	2,852,538	3.02
אשטרום נכ אגח 13	1.25	2,763,299	3.01
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	2,530,345	3
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,634,111	2.8
אספן גרופ אגח ט	1.16	2,629,046	2.78
פתאל החז אגח ד	1.15	2,450,348	2.77
רני צים אגח ב	1.07	2,259,978	2.57
אדגר אגח י	0.99	2,008,593	2.39
ריט אזורים אגח א	0.98	2,235,556	2.37
ג'י סיטי אגח יח	0.97	2,162,695	2.35
נופר אנרג אגח א	0.94	2,021,539	2.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,846,917	2.18
ויתניה אגח ו	0.84	1,855,148	2.03
אפקון החז אגח ד	0.83	1,679,538	1.99
אאורה אגח יז	0.82	1,775,615	1.97
מגוריט אגח ז	0.79	1,997,566	1.9
ג'י סיטי אגח טו	0.75	1,572,613	1.81
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	1,723,825	1.75
ויתניה אגח ז	0.72	1,651,047	1.73
רני צים אגח ה	0.72	1,849,598	1.74
ריט אזורים אגח ג	0.7	1,627,646	1.68
מישורים אגח י	0.69	1,639,491	1.66
מישורים אגח ט	0.61	1,317,884	1.47
סונול נד אגח א	0.58	1,331,711	1.39
אלה השק אגח א	0.55	1,206,844	1.32
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,063,716	1.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	1,054,272	1.22
אספן גרופ אגח י	0.47	1,109,760	1.13
דורסל אגח ב	0.39	924,799	0.93
ויתניה אגח ה	0.35	706,955	0.83
מגוריט אגח יא	0.34	924,799	0.82
אסאר אקורד אגח ב	0.31	684,352	0.74
דליה אגח ג	0.12	277,441	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.07