הירשמו

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

466.95

-0.11%

שווי יחידה

466.98

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:1,868,949
% החודש:-1.46%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:-1.54%
% 12 חודשים:2.74%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	99.98	219,011,848	242.95
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-0.93
סה"כ	68	99.59	219,011,848	242.02

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.87	12,479,605	14.25
ג'י סיטי אגח טז	5.12	10,961,957	12.44
ג'י סיטי אגח יד	4.78	11,017,414	11.6
אשטרום קב אגח ד	4.33	9,299,782	10.53
דליה אגח ב	3.8	7,964,238	9.23
שיכון ובינוי אגח 8	3.77	7,359,772	9.16
ג'י סיטי אגח יג	3.4	6,886,346	8.25
אשטרום קב אגח ה	2.78	5,865,651	6.75
אדגר אגח יג	2.71	5,685,342	6.59
דליה אגח א	2.62	5,372,229	6.36
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	4,906,359	5.89
אשטרום נכ אגח 14	2.18	4,689,926	5.29
הכשרת ישוב אגח 27	2.16	5,080,860	5.26
דור אלון אגח ח	2.05	4,486,078	4.97
מגוריט אגח יב	1.95	5,331,974	4.73
ג'י סיטי אגח כ	1.89	4,145,430	4.59
מגוריט אגח ג	1.87	4,008,180	4.55
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	3,831,912	4.35
אדגר אגח יב	1.71	3,776,815	4.15
מגוריט אגח י	1.66	4,265,579	4.04
ג'י סיטי אגח כא	1.62	3,703,809	3.94
רני צים אגח ד	1.52	3,491,732	3.7
מגוריט אגח ט	1.5	3,760,819	3.65
ג'י סיטי אגח יט	1.47	3,150,606	3.57
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	2,998,825	3.36
דלק נכסים אגח א	1.37	2,861,721	3.33
מגוריט אגח יא	1.34	3,554,650	3.26
אדגר אגח יא	1.31	2,657,457	3.19
אספן גרופ אגח ח	1.3	2,705,881	3.17
להב אגח ג	1.27	2,729,034	3.1
מגוריט אגח ח	1.23	3,199,186	2.98
אשטרום נכ אגח 13	1.23	2,655,324	2.99
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	2,431,472	2.94
ג'י סיטי אגח יח	1.2	2,567,406	2.92
מנרב אגח ד	1.19	2,543,177	2.88
רני צים אגח ג	1.16	2,569,758	2.82
אספן גרופ אגח ט	1.15	2,526,317	2.8
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	2,188,193	2.7
דורסל אגח ב	1.06	2,488,255	2.57
רני צים אגח ב	1.02	2,109,085	2.47
פתאל החז אגח ד	1.02	2,125,681	2.47
מגוריט אגח ז	0.98	2,395,834	2.38
ריט אזורים אגח א	0.96	2,125,103	2.33
בלדי אגח 1	0.96	2,132,790	2.34
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,895,514	2.25
ריט אזורים אגח ג	0.92	2,132,207	2.23
נכסים ובנ אגח יב	0.9	2,134,660	2.2
ויתניה אגח ו	0.82	1,782,658	2
אאורה אגח יז	0.79	1,706,233	1.92
ויתניה אגח ז	0.7	1,586,533	1.7
רני צים אגח ה	0.7	1,777,325	1.71
מישורים אגח י	0.65	1,575,428	1.58
אפקון החז אגח ד	0.65	1,291,129	1.57
ריט אזורים אגח ד	0.61	1,443,188	1.48
מישורים אגח ט	0.6	1,266,388	1.45
אספן גרופ אגח יא	0.6	1,421,860	1.46
סונול נד אגח א	0.55	1,279,674	1.34
אשטרום נכ אגח 10	0.51	1,022,151	1.25
אלה השק אגח א	0.46	994,018	1.12
אספן גרופ אגח י	0.46	1,066,395	1.12
דליה אגח ג	0.46	1,066,395	1.13
אדגר אגח י	0.24	482,527	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.94