הירשמו

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

477.31

0%

שווי יחידה

477.53

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:0.45%
% השנה:4.93%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100	207,037,354	229.88
פיקדונות בבנק	5	-0.11	0	-0.27
סה"כ	70	99.89	207,037,354	229.61

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	12,456,362	14.15
אשטרום קב אגח ד	4.53	9,282,460	10.42
ג'י סיטי אגח טז	4.46	9,183,026	10.26
דליה אגח ב	3.98	7,949,403	9.16
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	7,346,062	9.06
ג'י סיטי אגח יד	3.55	7,908,574	8.15
ג'י סיטי אגח יג	3.02	5,881,929	6.95
אשטרום קב אגח ה	2.9	5,854,724	6.67
אדגר אגח יג	2.85	5,674,751	6.55
דליה אגח א	2.74	5,362,221	6.31
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	4,897,219	5.83
אשטרום נכ אגח 14	2.28	4,681,190	5.25
דור אלון אגח ח	2.15	4,477,722	4.93
מגוריט אגח ג	1.96	4,000,713	4.51
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	3,824,774	4.31
אדגר אגח יב	1.8	3,769,781	4.14
מגוריט אגח י	1.75	4,257,634	4.02
ג'י סיטי אגח כ	1.68	3,472,700	3.85
רני צים אגח ד	1.61	3,485,228	3.69
מגוריט אגח ט	1.57	3,753,813	3.62
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	3,306,763	3.4
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	2,993,238	3.33
דלק נכסים אגח א	1.44	2,856,390	3.31
להב אגח ג	1.42	2,853,663	3.27
מגוריט אגח יא	1.4	3,548,028	3.22
ג'י סיטי אגח כא	1.39	3,102,746	3.2
אדגר אגח יא	1.38	2,652,507	3.16
אספן גרופ אגח ח	1.38	2,700,840	3.16
ג'י סיטי אגח יט	1.29	2,639,318	2.96
אשטרום נכ אגח 13	1.29	2,650,377	2.97
מגוריט אגח ח	1.27	3,193,226	2.93
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	2,426,942	2.91
מנרב אגח ד	1.24	2,538,439	2.86
רני צים אגח ג	1.22	2,564,970	2.8
אספן גרופ אגח ט	1.22	2,521,610	2.8
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	2,184,116	2.69
רני צים אגח ב	1.08	2,136,389	2.49
פתאל החז אגח ד	1.06	2,121,721	2.45
ג'י סיטי אגח יח	1.04	2,150,761	2.39
אדגר אגח י	1.02	1,926,511	2.34
ריט אזורים אגח א	1.01	2,121,143	2.32
בלדי אגח 1	1.01	2,128,817	2.31
ריט אזורים אגח ג	0.96	2,128,235	2.22
נכסים ובנ אגח יב	0.95	2,130,682	2.18
נופר אנרג אגח א	0.91	1,813,835	2.09
ויתניה אגח ו	0.86	1,779,337	1.98
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,655,620	1.98
אאורה אגח יז	0.84	1,703,054	1.94
מגוריט אגח ז	0.82	1,915,936	1.88
ג'י סיטי אגח טו	0.82	1,587,906	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.86
דורסל אגח ב	0.79	1,774,014	1.82
רני צים אגח ה	0.74	1,774,013	1.7
ויתניה אגח ז	0.73	1,583,577	1.69
מישורים אגח י	0.72	1,572,493	1.64
אפקון החז אגח ד	0.68	1,288,723	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.46
אספן גרופ אגח יא	0.64	1,419,210	1.46
מישורים אגח ט	0.63	1,264,027	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	1.41
סונול נד אגח א	0.58	1,277,289	1.33
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,020,247	1.23
דליה אגח ג	0.49	1,064,409	1.12
אלה השק אגח א	0.48	992,165	1.1
אספן גרופ אגח י	0.48	1,064,408	1.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	442,861	0.53
מגוריט אגח יב	0.22	586,389	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.16	360,123	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	-2.32	0	-5.34