הירשמו אזור אישי

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

435.63

0.14%

שווי יחידה

435.58

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:579,629
% החודש:0.78%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	99.96	238,278,317	260.5
פיקדונות בבנק	5	-1.66	-4,311,852	-4.31
סה"כ	66	98.3	233,966,465	256.19

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.01	14,434,773	15.66
שיכון ובינוי אגח 8	5.09	11,167,290	13.25
ג'י סיטי אגח יב	4.77	10,768,718	12.42
אשטרום קב אגח ד	4.48	11,145,507	11.68
ג'י סיטי אגח יג	4.48	10,124,553	11.66
דליה אגח ב	3.86	9,544,899	10.05
אפי נכסים אגח ח	3.69	8,268,723	9.61
ג'י סיטי אגח טז	3.34	8,362,819	8.7
דליה אגח א	3.13	7,395,521	8.16
או פי סי אגח ב	2.75	6,209,618	7.16
הכשרת ישוב אגח 21	2.52	5,789,309	6.58
נופר אנרג'י אגח א	2.29	5,451,203	5.97
אפי נכסים אגח יג	2.26	5,572,459	5.89
ג'י סיטי אגח יד	2.2	5,785,830	5.73
אדגר אגח יב	1.89	4,893,404	4.92
אפי נכסים אגח יד	1.87	4,669,803	4.87
הכשרת ישוב אגח 23	1.73	3,882,767	4.5
אדגר אגח יא	1.67	3,832,515	4.35
מגוריט אגח ד	1.62	3,982,056	4.22
אספן גרופ אגח ח	1.57	3,702,395	4.08
ג'י סיטי אגח כ	1.56	3,805,574	4.07
מנרב אגח ד	1.53	3,734,249	3.99
מגוריט אגח ג	1.48	3,689,971	3.86
הכשרת ישוב אג26	1.46	3,523,251	3.79
אדגר אגח י	1.44	3,188,431	3.75
להב אגח ג	1.43	3,434,831	3.72
אשטרום נכ אגח 14	1.41	3,473,667	3.68
דלק נכסים אגח א	1.39	3,233,463	3.61
פתאל החז אגח ד	1.31	3,097,329	3.4
רני צים אגח ג	1.3	3,320,610	3.39
הכשרת ישוב אגח 22	1.3	2,931,786	3.38
שיכון ובינוי אגח 9	1.28	2,884,783	3.33
אשטרום נכ אגח 13	1.28	3,249,221	3.34
מגוריט אגח ה	1.27	3,223,618	3.32
הכשרת ישוב אגח 25	1.26	3,083,661	3.28
ג'י סיטי אגח יט	1.18	2,900,210	3.08
אספן גרופ אגח ט	1.15	2,945,883	3
אשטרום קב אגח ה	1.14	2,740,306	2.97
מגוריט אגח ו	1.08	2,835,317	2.81
רני צים אגח ב	1.04	2,488,330	2.71
אפי נכסים אגח טו	1.03	2,478,090	2.69
ג'י סיטי אגח יח	1.02	2,419,046	2.66
אאורה אגח יז	0.98	2,348,834	2.55
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,181,013	2.43
ויתניה אגח ו	0.87	2,136,461	2.28
אשטרום נכ אגח 10	0.87	1,929,755	2.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	2,042,296	2.22
אדגר אגח יג	0.82	1,957,361	2.14
אפקון החז אגח ד	0.78	1,757,276	2.04
מישורים אגח ט	0.73	1,673,600	1.91
אלה השק אגח א	0.67	1,642,060	1.76
ויתניה אגח ה	0.5	1,122,215	1.3
אס אר אקורד אגח ב	0.49	1,207,039	1.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	1,114,009	1.24
דור אלון אגח ח	0.35	861,239	0.9
ג'י סיטי אגח כא	0.34	885,018	0.89
מנרב אגח ב	0.32	705,084	0.83
נורסטאר אגח יב	0.24	552,907	0.63
ריט אזורים אגח א	0.19	496,360	0.5
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	405	0
פקדון בבנק מסוים	0	632	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
דיסק השק אגח ו	0	0	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-1.66	-4,313,791	-4.31