MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.21	-7.6
תחילת השנה	-89.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	11,626,776	13.41
אשטרום קב אגח ד	4.43	8,608,817	9.67
ג'י סיטי אגח טז	4.2	8,316,132	9.17
דליה אגח ב	3.89	7,372,503	8.49
שיכון ובינוי אגח 8	3.84	6,812,948	8.38
ג'י סיטי אגח יג	3.64	6,656,339	7.94
ג'י סיטי אגח יד	3.44	7,425,727	7.51
אשטרום קב אגח ה	2.89	5,429,838	6.3
אדגר אגח יג	2.78	5,262,926	6.07
דליה אגח א	2.67	4,973,077	5.82
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	4,541,821	5.45
ג'י סיטי אגח יב	2.49	4,496,578	5.42
אשטרום נכ אגח 14	2.27	4,341,469	4.94
דור אלון אגח ח	2.1	4,152,766	4.58
מגוריט אגח ג	1.91	3,710,376	4.17
הכשרת ישוב אגח 26	1.86	3,547,205	4.07
אדגר אגח יב	1.75	3,496,200	3.82
מגוריט אגח י	1.7	3,948,649	3.72
ג'י סיטי אגח כ	1.59	3,143,931	3.46
רני צים אגח ד	1.59	3,232,298	3.47
מגוריט אגח ט	1.54	3,481,393	3.36
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	3,066,784	3.23
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	2,776,015	3.12
מגוריט אגח ח	1.4	3,290,542	3.06
דלק נכסים אגח א	1.39	2,649,096	3.04
להב אגח ג	1.38	2,646,568	3.02
מגוריט אגח יא	1.37	3,290,542	2.99
אספן גרופ אגח ח	1.35	2,504,835	2.94
אדגר אגח יא	1.34	2,460,009	2.93
ג'י סיטי אגח כא	1.3	2,809,000	2.84
רני צים אגח ג	1.28	2,537,415	2.8
אשטרום נכ אגח 13	1.27	2,458,035	2.76
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	2,250,816	2.74
מנרב אגח ד	1.21	2,354,220	2.65
ג'י סיטי אגח יט	1.2	2,389,446	2.61
אספן גרופ אגח ט	1.19	2,338,613	2.6
פתאל החז אגח ד	1.16	2,179,655	2.54
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	2,025,613	2.49
רני צים אגח ב	1.06	1,981,349	2.31
ריט אזורים אגח א	1	1,988,591	2.18
אדגר אגח י	0.99	1,786,701	2.17
ג'י סיטי אגח יח	0.98	1,947,143	2.14
נופר אנרג אגח א	0.96	1,798,218	2.09
ריט אזורים אגח ג	0.96	1,973,785	2.09
ויתניה אגח ו	0.85	1,650,207	1.86
אאורה אגח יז	0.82	1,579,461	1.8
מגוריט אגח ז	0.8	1,776,893	1.75
דורסל אגח ב	0.79	1,645,271	1.72
ג'י סיטי אגח טו	0.78	1,437,574	1.69
רני צים אגח ה	0.74	1,645,271	1.61
מישורים אגח י	0.73	1,458,375	1.59
ויתניה אגח ז	0.73	1,468,655	1.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	1,232,165	1.48
אפקון החז אגח ד	0.66	1,195,199	1.44
מישורים אגח ט	0.64	1,172,296	1.39
אספן גרופ אגח יא	0.63	1,316,216	1.37
סונול נד אגח א	0.58	1,184,595	1.27
אלה השק אגח א	0.55	1,073,523	1.21
אשטרום נכ אגח 10	0.53	946,206	1.17
בלדי אגח 1	0.5	987,162	1.09
אספן גרופ אגח י	0.48	987,162	1.05
דליה אגח ג	0.48	987,162	1.04
נכסים ובנ אגח יב	0.47	988,028	1.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	468,902	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03