MTF סל תל גוב-שקלי 5+
438.98
-0.84%שווי יחידה
442.28
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:17,274
- % החודש:-0.7%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):6.94
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 55,701,418 | 48.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.25 | -120,303 | -0.12 |
| סה"כ | 11 | 99.74 | 55,581,115 | 48.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.62 | 9,938,346 | 8.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.51 | 7,143,953 | 8.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.63 | 7,787,194 | 7.62 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.45 | 9,110,223 | 7.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.14 | 8,598,614 | 6.41 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.52 | 6,908,810 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.12 | 6,214,278 | 4.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.25 | -120,559 | -0.12 |