הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,243
-1.07%שווי יחידה
7,320.02
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:49,414
- % החודש:1.72%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:2.91%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):17.97
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.33 | 5,500 | 1.69 |
| מק"מ | 10 | 26.43 | 52,544,959 | 51.62 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 20.48 | 38,942,000 | 40 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.8 | 0 | 38.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.13 | 2,536,700 | 25.69 |
| מניות ETF | 1 | 0.89 | 2,685 | 1.74 |
| SPOT | 4 | -0.59 | -311,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.53 | 0 | -2.99 |
| סה"כ | 55 | 177.94 | 93,720,844 | 156.46 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.18 | 4,550 | 2.26 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.93 | 550 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 18.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.72 | 0 | 15.09 |
| מקמ 815 | 7.57 | 15,000,000 | 14.78 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.22 | 400 | 0.2 |
| מקמ 515 | 4.08 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 116 | 3.72 | 7,500,000 | 7.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.82 | 550,000 | 5.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.69 | 0 | 5.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.65 | 513,500 | 5.18 |
| מקמ 915 | 2.51 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 2.49 | 5,000,000 | 4.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.41 | 4,544,000 | 4.7 |
| מקמ 715 | 2.12 | 4,188,359 | 4.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.06 | 400,000 | 4.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.98 | 385,000 | 3.88 |
| מקמ 1115 | 1.75 | 3,500,000 | 3.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.72 | 328,400 | 3.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 3,000,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.56 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.56 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.43 | 2,727,000 | 2.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.42 | 2,713,000 | 2.77 |
| מקמ 1015 | 1.25 | 2,500,000 | 2.45 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 600,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.1 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 2,000,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 200,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.05 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.04 | 2,000,000 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 1,955,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.89 | 2,685 | 1.74 |
| פועלים אגח 101 | 0.78 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 1,453,000 | 1.47 |
| מקמ 615 | 0.69 | 1,356,600 | 1.35 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 330,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 330,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.55 | 1,050,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.52 | 98,400 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.9 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.32 | 61,400 | 0.63 |
| מקמ 216 | 0.25 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_280225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -3.89 |
| SPOT_USDILS | -3 | -1,571,000 | -0.02 |