הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

8,860

-2.52%

שווי יחידה

9,108.55

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:68,961
% החודש:1.47%
% השנה:16.06%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:19.52%
סטיית תקן (שנה):11.53
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	94.14	9,920	4.3
מק"מ	10	40.78	179,585,443	176.47
אג"ח קונצרני	23	16.87	62,774,683	64.67
ני"ע מסחרי סחיר	16	11.78	4,450,632	45.13
פיקדונות בבנק	7	6.68	0	25.61
מניות ETF	1	5.86	34,185	22.44
אג"ח מדינה	4	5.27	20,500,000	20.16
SPOT	2	1.15	1,470,000	0
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.93	0	-7.39
FORWARD מט"ח	1	-6.89	-8,822,000	-0.14
סה"כ	82	173.71	260,002,863	351.26

אחזקות הקרן

S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 717

S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01

S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01	34.54	3,640	7.03
מקמ 717	7.75	30,498,300	29.69
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01	7.59	800	-0.35
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01	6.17	650	-0.28
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.86	34,185	22.44
מקמ 1016	5.34	20,500,000	20.43
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	20
S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01	5.22	550	-0.24
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	540	-0.23
מקמ 1116	4.83	18,584,443	18.48
מקמ 617	4.83	18,935,300	18.49
S_140726_134_90_ND_1_N_1_12_01	4.75	500	-0.22
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	4.75	500	-0.22
מקמ 417	4.67	18,239,300	17.9
מקמ 817	4.52	17,814,800	17.3
S_270526_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.27	450	-0.19
S_130726_135_90_ND_1_N_1_12_01	3.99	420	-0.18
מקמ 217	3.77	35,251,900	34.77
מקמ 517	3.56	13,935,700	13.64
ממשלתי משתנה 1134	3.4	13,400,000	13.01
S_300626_148_90_ND_1_N_1_12_01	3.32	350	-0.15
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.32	350	-0.15
S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01	3.32	350	-0.15
S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01	3.04	320	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	10.85
S_010726_147_90_ND_1_N_1_12_01	2.37	250	-0.11
S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01	2.37	250	-0.11
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.45	550,000	5.54
אביעד פקדון אגח ח	1.32	5,000,000	5.04
מקמ 1216	1.3	5,000,000	4.96
הראל פיקדון אגח ו	1.28	4,887,000	4.89
ספיר פקדון אגח ו	1.2	4,469,000	4.58
לאומי מסחרי 13	1.18	450,000	4.52
SPOT_USDILS	1.13	1,450,000	0
מרב פקדון אגח ה	1.08	4,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0327	1.05	4,000,000	4.01
לאומי מסחרי 10	1.05	393,196	4.02
לאומי מסחרי 14	1.02	389,800	3.9
פועלים אגח 104	0.8	3,000,000	3.08
פאי ריבית אגח ג	0.8	2,996,000	3.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	300,000	3.04
דניאל פקדון אגח ו	0.79	2,992,000	3.04
ספיר פקדון אגח ז	0.79	3,000,000	3.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.79	300,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 5	0.79	300,000	3.02
פאי פלוס אגח א	0.77	2,727,000	2.95
פאי פלוס אגח ב	0.77	2,713,000	2.96
גלעד פקדון אגח ג	0.76	2,700,000	2.91
מיכל פקדונות אגח ד	0.75	2,874,000	2.88
דיסק מנ מסחרי 8	0.71	266,936	2.74
גלעד פקדון אגח ד	0.69	2,453,000	2.63
ספיר פקדון אגח ה	0.68	2,508,832	2.6
איביאי פקדון אגח ה	0.67	2,476,554	2.58
לאומי מסחרי 11	0.66	250,000	2.54
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	249,900	2.54
מיכל פקדונות אגח ב	0.66	2,500,000	2.52
בינל הנפ מסחרי1	0.61	224,600	2.34
פועלים אגח 103	0.57	2,122,297	2.19
איביאי פקדון אגח א	0.56	2,000,000	2.16
לאומי מסחרי 12	0.53	200,000	2.03
מליסרון מסחרי 6	0.53	200,000	2.02
ספיר פקדון אגח ט	0.52	2,000,000	2
לאומי מסחרי 9	0.47	172,800	1.8
ממשלתי משתנה 1130	0.41	1,600,000	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.41	1,500,000	1.56
הראל ריב אגח ו	0.4	1,500,000	1.52
איביאי פקדון אגח ח	0.39	1,500,000	1.5
מקס איט מסחרי 6	0.38	142,700	1.45
אביעד פקדון אגח ו	0.36	1,356,000	1.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	1.2
פועלים אגח 105	0.26	1,000,000	1.01
מקמ 117	0.21	825,700	0.82
ישראכרט מסחרי 5	0.16	60,700	0.63
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.38	0	-5.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.24	0	-8.59
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-8,822,000	-0.14