הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

8,662

-0.13%

שווי יחידה

8,688.1

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:475,907
% החודש:-2.88%
% השנה:10.71%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:13.11%
סטיית תקן (שנה):11.66
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	94.15	8,750	8.08
מק"מ	10	46.93	166,128,043	163.81
אג"ח קונצרני	22	17.42	54,398,866	56.69
פיקדונות בבנק	7	12.61	0	41.03
ני"ע מסחרי סחיר	15	11.71	3,760,832	38.06
מניות ETF	1	6.05	31,185	19.7
אג"ח מדינה	3	2.28	7,500,000	7.41
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-2.45	0	-7.99
SPOT	2	-5.6	-6,131,000	0.05
סה"כ	75	183.1	225,696,676	326.85

אחזקות הקרן

S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 916

S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01

S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01	39.16	3,640	3.98
מקמ 916	15.13	49,500,000	49.22
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01	8.61	800	0.69
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01	6.99	650	0.56
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.05	31,185	19.7
S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01	5.92	550	0.47
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.81	540	0.46
מקמ 617	5.65	18,935,300	18.4
מקמ 417	5.47	18,239,300	17.81
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	5.38	500	0.43
מקמ 726	5.37	17,500,000	17.49
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	17.38
S_270526_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.84	450	0.39
מקמ 217	4.42	25,981,900	25.49
מקמ 517	4.17	13,935,700	13.57
S_260526_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.77	350	0.3
S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01	3.77	350	0.3
S_300626_148_90_ND_1_N_1_12_01	3.77	350	0
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	12.04
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	11.71
S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01	3.44	320	0.28
S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01	2.69	250	0.22
מקמ 816	2.49	8,125,700	8.1
מקמ 1116	2.46	8,084,443	8
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.69	550,000	5.5
מקמ 1216	1.52	5,000,000	4.93
ספיר פקדון אגח ו	1.4	4,469,000	4.56
ממשלתי משתנה 1134	1.31	4,400,000	4.27
מרב פקדון אגח ה	1.26	4,000,000	4.11
לאומי מסחרי 10	1.23	393,196	4
הראל ריב אגח א	1	3,000,000	3.25
פועלים אגח 104	0.94	3,000,000	3.06
דיסק מנ מסחרי 9	0.93	300,000	3.03
פאי ריבית אגח ג	0.93	2,996,000	3.04
דניאל פקדון אגח ו	0.93	2,992,000	3.02
ספיר פקדון אגח ז	0.93	3,000,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	300,000	3.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.92	300,000	3
פאי פלוס אגח א	0.9	2,727,000	2.94
פאי פלוס אגח ב	0.9	2,713,000	2.94
גלעד פקדון אגח ג	0.89	2,700,000	2.91
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	266,936	2.72
גלעד פקדון אגח ד	0.81	2,453,000	2.62
ספיר פקדון אגח ה	0.8	2,508,832	2.59
איביאי פקדון אגח ה	0.79	2,476,554	2.56
לאומי מסחרי 11	0.78	250,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	249,900	2.53
מיכל פקדונות אגח ב	0.77	2,500,000	2.5
בינל הנפ מסחרי1	0.71	224,600	2.32
גי.אס.אי אגח א	0.7	2,000,000	2.28
פועלים אגח 103	0.67	2,122,297	2.18
איביאי פקדון אגח א	0.66	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.63	1,880,000	2.04
לאומי מסחרי 12	0.62	200,000	2.01
מליסרון מסחרי 6	0.62	200,000	2
לאומי מסחרי 9	0.55	172,800	1.79
ממשלתי משתנה 1130	0.49	1,600,000	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.48	1,500,000	1.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	150,000	1.56
הראל ריב אגח ו	0.46	1,500,000	1.51
איביאי פקדון אגח ח	0.46	1,500,000	1.5
מקס איט מסחרי 6	0.44	142,700	1.44
אביעד פקדון אגח ו	0.42	1,356,000	1.38
מקמ 117	0.25	825,700	0.81
ישראכרט מסחרי 5	0.19	60,700	0.62
אלה פקדון אגח י	0.17	505,183	0.55
SPOT_USDILS	0.09	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.21	0	-3.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-4.04
SPOT_USDILS	-5.69	-6,231,000	0.05