הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,781
-0.18%שווי יחידה
7,770.99
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:120,606
- % החודש:-0.01%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):17.38
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96 | 4,180 | 3.03 |
| מק"מ | 8 | 34.54 | 51,761,100 | 51.23 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.15 | 32,772,000 | 34.33 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.5 | 0 | 25.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 16.66 | 2,413,300 | 24.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.29 | 8,000,000 | 7.85 |
| מניות ETF | 1 | 4.05 | 9,635 | 6 |
| SPOT | 2 | 1.6 | 700,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.57 | 0 | -5.29 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.72 | -2,500,000 | -0.14 |
| סה"כ | 52 | 189.5 | 93,160,215 | 147.66 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.6 | 3,640 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 15.33 |
| מקמ 815 | 10.11 | 15,000,000 | 14.99 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.12 | 310 | 0.36 |
| מקמ 1115 | 5.67 | 8,500,000 | 8.41 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.28 | 230 | 0.27 |
| מקמ 416 | 5.25 | 8,000,000 | 7.78 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.05 | 9,635 | 6 |
| מקמ 915 | 4.03 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1015 | 3.99 | 5,961,100 | 5.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.77 | 550,000 | 5.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.6 | 0 | 5.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.55 | 513,500 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 4.93 |
| מקמ 1215 | 3.32 | 5,000,000 | 4.93 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.31 | 5,000,000 | 4.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.23 | 4,544,000 | 4.79 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.76 | 400,000 | 4.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.66 | 385,000 | 3.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.3 | 328,400 | 3.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.11 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח א | 2.1 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.09 | 3,000,000 | 3.1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.9 | 2,727,000 | 2.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.9 | 2,713,000 | 2.82 |
| מקמ 116 | 1.85 | 2,800,000 | 2.75 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.48 | 2,000,000 | 2.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 2,000,000 | 2.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.39 | 1,955,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.32 | 1,880,000 | 1.95 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 500,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.07 | 1,600,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 1,453,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,400,000 | 1.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 100,000 | 1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 75,000 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.43 | 61,400 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.35 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 726 | 0.32 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.09 | 0 | -4.58 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -5.72 | -2,500,000 | -0.14 |