הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,764
-0.3%שווי יחידה
7,798.54
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:34,627
- % החודש:0.19%
- % השנה:8.64%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:2.8%
- סטיית תקן (שנה):17.49
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.85 | 4,180 | 0.93 |
| מק"מ | 7 | 27.08 | 41,315,700 | 40.69 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.09 | 32,772,000 | 34.67 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.26 | 0 | 27.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 16.9 | 2,482,300 | 25.41 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.87 | 12,000,000 | 11.83 |
| מניות ETF | 1 | 4.17 | 9,985 | 6.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.01 | -2,275,000 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 188.14 | 86,309,165 | 147.11 |
אחזקות הקרן
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
S_020125_327_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.47 | 3,640 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 14.36 |
| מקמ 1215 | 7.16 | 10,833,000 | 10.76 |
| S_020125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.11 | 310 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 10.25 |
| מקמ 1115 | 5.64 | 8,500,000 | 8.47 |
| S_150525_194_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.27 | 230 | 0.05 |
| מקמ 416 | 5.22 | 8,000,000 | 7.84 |
| מקמ 816 | 4.26 | 6,625,700 | 6.41 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.17 | 9,985 | 6.27 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.75 | 550,000 | 5.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.53 | 513,500 | 5.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.29 | 5,000,000 | 4.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.22 | 4,544,000 | 4.84 |
| מקמ 116 | 3.2 | 4,857,000 | 4.8 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.74 | 400,000 | 4.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.64 | 385,000 | 3.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.11 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל ריב אגח א | 2.1 | 3,000,000 | 3.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.08 | 3,000,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.9 | 2,727,000 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.9 | 2,713,000 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 2.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.5 | 224,600 | 2.25 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.47 | 2,000,000 | 2.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 2,000,000 | 2.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 1,955,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 2,000,000 | 2.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.33 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.31 | 1,880,000 | 1.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.3 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 916 | 1.28 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.15 | 172,800 | 1.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.05 | 1,600,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1 | 1,453,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 1,400,000 | 1.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 100,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 75,000 | 0.76 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.35 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 726 | 0.32 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -250,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -525,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -1,500,000 | 0 |