הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
8,185
0%שווי יחידה
8,126.37
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.07%
- % השנה:3.55%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):17.2
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.99 | 4,180 | 0.45 |
| מק"מ | 9 | 26.8 | 38,815,700 | 38.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 24.2 | 32,472,000 | 34.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.28 | 0 | 29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 17.88 | 2,481,600 | 25.56 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.3 | 12,000,000 | 11.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.56 | 0 | 2.23 |
| מניות ETF | 1 | 1.35 | 3,085 | 1.92 |
| SPOT | 2 | -0.91 | -400,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.29 | -1,000,000 | -0.02 |
| סה"כ | 53 | 197.16 | 84,376,565 | 143.87 |
אחזקות הקרן
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.07 | 3,640 | 0.33 |
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.92 | 540 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.11 | 0 | 14.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 10.47 |
| מקמ 1215 | 6.53 | 9,333,000 | 9.33 |
| מקמ 416 | 5.52 | 8,000,000 | 7.89 |
| מקמ 816 | 4.51 | 6,625,700 | 6.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.97 | 550,000 | 5.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.73 | 513,500 | 5.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.48 | 5,000,000 | 4.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.41 | 4,544,000 | 4.87 |
| מקמ 116 | 3.38 | 4,857,000 | 4.84 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.91 | 400,000 | 4.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.79 | 385,000 | 3.99 |
| מקמ 216 | 2.78 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 3.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.23 | 3,000,000 | 3.19 |
| הראל ריב אגח א | 2.22 | 3,000,000 | 3.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.01 | 2,713,000 | 2.87 |
| פאי פלוס אגח א | 2 | 2,727,000 | 2.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.98 | 2,700,000 | 2.82 |
| מקמ 1116 | 1.69 | 2,500,000 | 2.41 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.59 | 224,600 | 2.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.56 | 2,000,000 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.55 | 2,000,000 | 2.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 2.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.46 | 1,955,000 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.46 | 2,000,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.4 | 2,000,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.39 | 1,880,000 | 1.98 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.37 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 916 | 1.36 | 2,000,000 | 1.94 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.35 | 3,085 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.22 | 172,800 | 1.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.1 | 1,600,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 1,453,000 | 1.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.95 | 1,400,000 | 1.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.75 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 616 | 0.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 75,000 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 60,700 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.37 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 726 | 0.34 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -600,000 | 0 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -1,000,000 | -0.02 |