הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
8,701
1.5%שווי יחידה
8,605.13
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:600,745
- % החודש:1.26%
- % השנה:9.65%
- % 3 חודשים:9.48%
- % 12 חודשים:16.77%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.21 | 7,600 | -11.16 |
| מק"מ | 10 | 54.79 | 147,342,600 | 145.08 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 17.78 | 44,910,866 | 47.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.59 | 1,986,322 | 20.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7 | 0 | 18.55 |
| אג"ח מדינה | 5 | 6.98 | 18,500,000 | 18.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.99 | 0 | 15.88 |
| מניות ETF | 1 | 3.73 | 16,285 | 9.89 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.48 | -400,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -4.01 | -3,355,000 | 0.01 |
| סה"כ | 65 | 195.58 | 209,008,673 | 263.86 |
אחזקות הקרן
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.08 | 3,640 | -3.16 |
| מקמ 616 | 14.07 | 37,500,000 | 37.26 |
| S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.13 | 800 | -1.62 |
| מקמ 516 | 9.41 | 25,000,000 | 24.91 |
| S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.23 | 650 | -1.31 |
| מקמ 916 | 7.25 | 19,500,000 | 19.19 |
| S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.96 | 550 | -1.11 |
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.84 | 540 | -1.09 |
| מקמ 417 | 6.63 | 18,239,300 | 17.55 |
| מקמ 726 | 6.54 | 17,500,000 | 17.32 |
| S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.33 | 500 | -1.01 |
| מקמ 217 | 5.36 | 14,651,900 | 14.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.54 | 12,000,000 | 12.03 |
| S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.43 | 350 | -0.71 |
| S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.05 | 320 | -0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.01 | 0 | 10.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 10.6 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.73 | 16,285 | 9.89 |
| S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.16 | 250 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 6.93 |
| מקמ 816 | 2.47 | 6,625,700 | 6.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 5.25 |
| מקמ 1216 | 1.84 | 5,000,000 | 4.87 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.7 | 4,469,000 | 4.49 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.53 | 4,000,000 | 4.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.5 | 393,196 | 3.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 3,000,000 | 3.21 |
| פועלים אגח 104 | 1.14 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.1 | 2,727,000 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 2,713,000 | 2.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 2,700,000 | 2.87 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.02 | 266,936 | 2.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.98 | 2,453,000 | 2.59 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 2,508,832 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.96 | 2,476,554 | 2.53 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.95 | 250,000 | 2.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.94 | 249,900 | 2.5 |
| מקמ 1116 | 0.92 | 2,500,000 | 2.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.87 | 224,600 | 2.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.85 | 2,000,000 | 2.25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 2,000,000 | 2.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 2,122,297 | 2.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.8 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 1,880,000 | 2.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.75 | 2,000,000 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.67 | 172,800 | 1.77 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.6 | 1,600,000 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.58 | 1,500,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 150,000 | 1.54 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.54 | 142,700 | 1.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.51 | 1,400,000 | 1.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 1,356,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.08 |
| מקמ 117 | 0.3 | 825,700 | 0.8 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.29 | 75,000 | 0.78 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.23 | 60,700 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח י | 0.21 | 505,183 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0 | 490 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.01 | -3,355,000 | 0.01 |