הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
8,366
0.07%שווי יחידה
8,314.92
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:36,811
- % החודש:0.09%
- % השנה:5.95%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:19.06%
- סטיית תקן (שנה):11.65
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 94.11 | 7,600 | 7.55 |
| מק"מ | 11 | 52.5 | 151,638,200 | 150.08 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 18.55 | 50,404,683 | 53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.71 | 0 | 24.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.77 | 1,893,722 | 19.37 |
| מניות ETF | 1 | 6.07 | 26,985 | 17.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.21 | 15,000,000 | 14.91 |
| SPOT | 2 | -0.95 | -868,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.4 | 0 | -9.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.58 | -5,990,000 | -0.25 |
| סה"כ | 67 | 180.99 | 212,113,190 | 277.21 |
אחזקות הקרן
S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.07 | 3,640 | 6.69 |
| מקמ 416 | 12.38 | 35,500,000 | 35.38 |
| S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.91 | 800 | 0.17 |
| מקמ 316 | 9.63 | 27,534,900 | 27.52 |
| מקמ 516 | 8.69 | 25,000,000 | 24.84 |
| S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.05 | 650 | 0.14 |
| S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.81 | 550 | 0.12 |
| מקמ 916 | 6.7 | 19,500,000 | 19.15 |
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.69 | 540 | 0.12 |
| S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.19 | 500 | 0.11 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.07 | 26,985 | 17.35 |
| מקמ 217 | 4.97 | 14,651,900 | 14.19 |
| מקמ 616 | 4.85 | 14,000,000 | 13.87 |
| S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.33 | 350 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 11.84 |
| S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.96 | 320 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.5 | 10,000,000 | 9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 9.38 |
| S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.1 | 250 | 0.05 |
| מקמ 816 | 2.28 | 6,625,700 | 6.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.01 | 550,000 | 5.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.72 | 4,544,000 | 4.9 |
| מקמ 1216 | 1.7 | 5,000,000 | 4.87 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.56 | 4,469,000 | 4.47 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.42 | 4,000,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.38 | 393,196 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 3.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 3,000,000 | 3.2 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 2,727,000 | 2.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.01 | 2,713,000 | 2.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 2,700,000 | 2.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.94 | 266,936 | 2.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 2,453,000 | 2.58 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.89 | 2,508,832 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.88 | 2,476,554 | 2.52 |
| מקמ 1116 | 0.85 | 2,500,000 | 2.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.8 | 224,600 | 2.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.78 | 2,000,000 | 2.24 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.78 | 2,000,000 | 2.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 2,122,297 | 2.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.74 | 1,955,000 | 2.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 1,880,000 | 2 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.69 | 2,000,000 | 1.98 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 172,800 | 1.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.55 | 1,600,000 | 1.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 150,000 | 1.54 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 1,356,000 | 1.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.47 | 1,400,000 | 1.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 1,000,000 | 1.07 |
| מקמ 117 | 0.28 | 825,700 | 0.8 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.27 | 75,000 | 0.77 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.21 | 60,700 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.19 | 500,000 | 0.54 |
| מקמ 726 | 0.17 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0 | 490 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -168,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -700,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -3.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.07 | 0 | -5.9 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.58 | -5,990,000 | -0.25 |