הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,671
0.14%שווי יחידה
7,681.07
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:22,399
- % החודש:-0.34%
- % השנה:7%
- % 3 חודשים:6.11%
- % 12 חודשים:8.02%
- סטיית תקן (שנה):17.12
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.82 | 4,180 | 2.23 |
| מק"מ | 8 | 32.25 | 48,800,000 | 48.13 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 22.87 | 32,772,000 | 34.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.56 | 0 | 24.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 16.48 | 2,411,700 | 24.61 |
| מניות ETF | 1 | 5.88 | 14,335 | 8.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.96 | 3,000,000 | 2.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.75 | 0 | -1.11 |
| SPOT | 2 | -6.26 | -2,776,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 182.81 | 84,226,215 | 144.45 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.7 | 3,640 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 15.28 |
| מקמ 815 | 10.01 | 15,000,000 | 14.94 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.96 | 310 | 0.3 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.88 | 14,335 | 8.78 |
| מקמ 1115 | 5.61 | 8,500,000 | 8.38 |
| מקמ 416 | 5.2 | 8,000,000 | 7.76 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.16 | 230 | 0.22 |
| מקמ 915 | 3.99 | 6,000,000 | 5.96 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.73 | 550,000 | 5.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.56 | 0 | 5.32 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.51 | 513,500 | 5.24 |
| מקמ 1215 | 3.29 | 5,000,000 | 4.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.19 | 4,544,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 4.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.73 | 400,000 | 4.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.62 | 385,000 | 3.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.28 | 328,400 | 3.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.08 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל ריב אגח א | 2.07 | 3,000,000 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.07 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 2,727,000 | 2.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.87 | 2,713,000 | 2.79 |
| מקמ 116 | 1.84 | 2,800,000 | 2.74 |
| מקמ 1015 | 1.66 | 2,500,000 | 2.47 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.46 | 2,000,000 | 2.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.46 | 2,000,000 | 2.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.37 | 1,955,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.36 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 1,880,000 | 1.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.05 | 1,600,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1 | 1,453,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,400,000 | 1.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 1,000,000 | 1.04 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.69 | 98,400 | 1.03 |
| מקמ 216 | 0.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 75,000 | 0.75 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.35 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.74 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.36 | -2,376,000 | 0 |