הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,843
-0.49%שווי יחידה
7,896.66
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:245,800
- % החודש:-5.75%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:9.85%
- סטיית תקן (שנה):17.01
- שארפ (שנה):0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 18.51 | -89.86 |
| תחילת השנה | 126.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.47 | 3,640 | -0.84 |
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.83 | 540 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.46 | 0 | 16.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 10.52 |
| מקמ 416 | 5.6 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 316 | 5.29 | 7,534,900 | 7.48 |
| מקמ 816 | 4.58 | 6,625,700 | 6.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.03 | 550,000 | 5.7 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.79 | 513,500 | 5.36 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.53 | 5,000,000 | 4.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.45 | 4,544,000 | 4.88 |
| מקמ 116 | 3.43 | 4,857,000 | 4.85 |
| מקמ 1216 | 3.42 | 5,000,000 | 4.83 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.95 | 400,000 | 4.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.83 | 385,000 | 4.01 |
| מקמ 216 | 2.82 | 4,000,000 | 3.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.26 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח א | 2.25 | 3,000,000 | 3.18 |
| פאי פלוס אגח א | 2.03 | 2,727,000 | 2.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.03 | 2,713,000 | 2.88 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.01 | 2,700,000 | 2.84 |
| מקמ 1116 | 1.71 | 2,500,000 | 2.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.61 | 224,600 | 2.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.57 | 2,000,000 | 2.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.57 | 2,000,000 | 2.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.48 | 1,955,000 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.48 | 2,000,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.42 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.41 | 1,880,000 | 1.99 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.39 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 1.38 | 2,000,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.24 | 172,800 | 1.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.12 | 1,600,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.08 | 1,453,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 1.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 1,400,000 | 1.36 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.86 | 1,985 | 1.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.76 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 616 | 0.7 | 1,000,000 | 0.98 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.54 | 75,000 | 0.77 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 60,700 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.38 | 500,000 | 0.54 |
| מקמ 726 | 0.35 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 150,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -426,000 | 0 |