הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,640
0.29%שווי יחידה
7,662.85
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:129,550
- % החודש:3.06%
- % השנה:6.75%
- % 3 חודשים:13.79%
- % 12 חודשים:10.08%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -21.54 | -3.88 |
| תחילת השנה | -65.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.83 | 4,330 | -2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 0 | 21.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 15.14 |
| מקמ 815 | 8.39 | 15,000,000 | 14.83 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.56 | 400 | -0.2 |
| מקמ 715 | 6.29 | 11,188,359 | 11.11 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.86 | 310 | -0.73 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.62 | 13,335 | 8.17 |
| מקמ 515 | 4.52 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 416 | 4.36 | 8,000,000 | 7.7 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.13 | 550,000 | 5.53 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.99 | 0 | 5.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.94 | 513,500 | 5.2 |
| מקמ 915 | 2.79 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 1215 | 2.76 | 5,000,000 | 4.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.67 | 4,544,000 | 4.71 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.28 | 400,000 | 4.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.2 | 385,000 | 3.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 3.48 |
| מקמ 1115 | 1.94 | 3,500,000 | 3.43 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.91 | 328,400 | 3.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.74 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 3,000,000 | 3.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.73 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.59 | 2,727,000 | 2.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.57 | 2,713,000 | 2.77 |
| מקמ 1015 | 1.39 | 2,500,000 | 2.46 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.22 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.21 | 2,000,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.18 | 200,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.17 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 1,955,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.14 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים אגח 101 | 0.86 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 1,453,000 | 1.48 |
| מקמ 615 | 0.76 | 1,356,600 | 1.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.61 | 1,050,000 | 1.08 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.58 | 98,400 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.58 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 116 | 0.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.35 | 61,400 | 0.63 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.86 | -2,370,000 | -0.01 |