הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.98	31.51
תחילת השנה	158.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01	41.19	3,640	5.68
מקמ 616	12.2	35,000,000	34.98
S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01	9.05	800	0.08
S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01	7.36	650	0.06
S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01	6.22	550	0.05
מקמ 417	6.18	18,239,300	17.71
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.11	540	0.05
מקמ 726	6.08	17,500,000	17.43
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	5.66	500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	15.99
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.04	24,585	14.45
מקמ 217	4.99	14,651,900	14.3
S_270526_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.98	440	0.05
מקמ 517	4.71	13,935,700	13.5
S_260526_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.96	350	0.03
S_040226_294_90_ND_1_N_1_12_01	3.96	350	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	10.67
S_280126_301_90_ND_1_N_1_12_01	3.62	320	0.03
מקמ 916	3.28	9,500,000	9.41
S_150126_314_90_ND_1_N_1_12_01	2.83	250	0.02
מקמ 816	2.82	8,125,700	8.07
מקמ 1216	1.71	5,000,000	4.91
ספיר פקדון אגח ו	1.58	4,469,000	4.53
מרב פקדון אגח ה	1.43	4,000,000	4.1
לאומי מסחרי 10	1.39	393,196	3.99
הראל ריב אגח א	1.13	3,000,000	3.24
פועלים אגח 104	1.06	3,000,000	3.04
דיסק מנ מסחרי 9	1.05	300,000	3.02
פאי ריבית אגח ג	1.05	2,996,000	3.01
דניאל פקדון אגח ו	1.05	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	1.05	3,000,000	3.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.05	300,000	3
פאי פלוס אגח א	1.02	2,727,000	2.93
פאי פלוס אגח ב	1.02	2,713,000	2.93
גלעד פקדון אגח ג	1.01	2,700,000	2.89
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	266,936	2.71
גלעד פקדון אגח ד	0.91	2,453,000	2.61
ספיר פקדון אגח ה	0.9	2,508,832	2.58
איביאי פקדון אגח ה	0.89	2,476,554	2.55
לאומי מסחרי 11	0.88	250,000	2.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	249,900	2.52
מקמ 1116	0.86	2,500,000	2.46
בינל הנפ מסחרי1	0.81	224,600	2.31
גי.אס.אי אגח א	0.79	2,000,000	2.27
פועלים אגח 103	0.76	2,122,297	2.17
איביאי פקדון אגח א	0.74	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	0.71	1,880,000	2.03
לאומי מסחרי 12	0.7	200,000	2.01
מליסרון מסחרי 6	0.7	200,000	2
SPOT_USDILS	0.64	650,000	0
לאומי מסחרי 9	0.62	172,800	1.78
ממשלתי משתנה 1130	0.55	1,600,000	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.54	1,500,000	1.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	150,000	1.55
הראל ריב אגח ו	0.53	1,500,000	1.51
מקס איט מסחרי 6	0.5	142,700	1.44
אביעד פקדון אגח ו	0.48	1,356,000	1.37
ממשלתי משתנה 1134	0.47	1,400,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.09
מקמ 117	0.28	825,700	0.81
מליסרון מסחרי 5	0.27	75,000	0.78
ישראכרט מסחרי 5	0.22	60,700	0.62
אלה פקדון אגח י	0.19	505,183	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.86	0	-5.33
SPOT_USDILS	-5.07	-5,145,000	0.04