הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
7,661
0.46%שווי יחידה
7,666.12
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:278,366
- % החודש:-0.11%
- % השנה:6.8%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.5 | -1.7 |
| תחילת השנה | -72.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.5 | 3,640 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.82 | 0 | 16.39 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.03 | 310 | 0.6 |
| מקמ 1115 | 5.57 | 8,500,000 | 8.43 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.21 | 230 | 0.45 |
| מקמ 416 | 5.15 | 8,000,000 | 7.81 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.97 | 11,985 | 7.53 |
| מקמ 816 | 4.21 | 6,625,700 | 6.38 |
| מקמ 915 | 3.96 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1015 | 3.92 | 5,961,100 | 5.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.71 | 550,000 | 5.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.54 | 0 | 5.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.49 | 513,500 | 5.28 |
| מקמ 1215 | 3.26 | 5,000,000 | 4.95 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.25 | 5,000,000 | 4.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.18 | 4,544,000 | 4.82 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.71 | 400,000 | 4.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.61 | 385,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 3.78 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.26 | 328,400 | 3.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.08 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח א | 2.07 | 3,000,000 | 3.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.05 | 3,000,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח א | 1.88 | 2,727,000 | 2.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.87 | 2,713,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 2.75 |
| מקמ 116 | 1.82 | 2,800,000 | 2.76 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.45 | 2,000,000 | 2.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.45 | 2,000,000 | 2.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 1,955,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.36 | 2,000,000 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 2,000,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 1,880,000 | 1.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.28 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 1,600,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 1,453,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.89 | 1,400,000 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 100,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 75,000 | 0.75 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.35 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 726 | 0.32 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -1 |
| SPOT_USDILS | -1.99 | -905,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.23 | 0 | -4.89 |
| F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.29 | -1,500,000 | 0 |