MTF סל תל גוב-שקלי
409.28
0.05%שווי יחידה
409.11
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:1,997
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 89,378,634 | 87.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100 | 89,378,634 | 87.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.18 | 6,701,881 | 8.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.54 | 7,229,949 | 7.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 6,680,043 | 6.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.68 | 7,570,024 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.54 | 6,452,932 | 6.61 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.3 | 6,955,912 | 6.4 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.26 | 6,396,953 | 6.36 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.02 | 7,719,484 | 6.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.08 | 4,957,495 | 5.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 5,200,686 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.9 | 6,623,244 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.65 | 5,181,425 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.39 | 3,651,222 | 3.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.63 | 2,988,359 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.29 | 2,744,414 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.74 | 2,324,611 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |