MTF סל תל גוב-שקלי
405.84
-0.02%שווי יחידה
405.9
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:6,997
- % החודש:-0.17%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:-1.02%
- % 12 חודשים:2.65%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 88,956,315 | 86.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100 | 88,956,315 | 86.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 6,663,901 | 7.94 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.44 | 7,101,132 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 6,561,023 | 6.82 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.61 | 7,435,148 | 6.59 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.51 | 6,337,959 | 6.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.26 | 6,831,977 | 6.29 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.24 | 6,282,978 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.93 | 7,581,945 | 6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.05 | 6,784,039 | 5.24 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 5,108,024 | 5.12 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.8 | 4,869,167 | 5.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 5,259,037 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.52 | 3,848,345 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.39 | 3,595,052 | 3.8 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.52 | 3,022,544 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.46 | 1,199,647 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.55 | 474,397 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.19 |