MTF סל תל גוב-שקלי
376.72
0%שווי יחידה
375.93
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.49%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 95,090,548 | 88.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | -103,405 | -0.1 |
| סה"כ | 20 | 99.88 | 94,987,143 | 88.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.26 | 8,246,391 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.73 | 8,087,654 | 7.73 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 8,794,344 | 7.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 7,031,692 | 7.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 6,321,614 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.62 | 6,890,812 | 6.75 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.53 | 8,061,548 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.16 | 6,575,216 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.11 | 6,471,433 | 6.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.4 | 7,608,830 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.1 | 6,113,539 | 5.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.44 | 5,498,953 | 3.93 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.16 | 3,469,757 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.76 | 3,313,622 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 2,605,143 | 2.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 873 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -104,718 | -0.1 |