MTF סל תל גוב-שקלי
378.38
0.31%שווי יחידה
378.32
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:157,988
- % החודש:0.95%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):3.94
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 97,518,060 | 90.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.36 | -324,855 | -0.32 |
| סה"כ | 21 | 99.65 | 97,193,205 | 90.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 8,739,205 | 8.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 8,570,982 | 8.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.87 | 9,319,905 | 8.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.33 | 6,858,173 | 6.63 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.32 | 8,023,204 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.3 | 5,990,754 | 6.6 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.85 | 6,379,361 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.61 | 5,971,681 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.54 | 5,911,477 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.5 | 8,063,543 | 5.88 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 5,869,079 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.45 | 6,478,891 | 5.83 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 3,677,114 | 3.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 5,176,333 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.09 | 1,900,589 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.67 | 587,769 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 735 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.36 | -327,019 | -0.33 |