הראל סל S&P Technology
11,610
-0.77%שווי יחידה
12,065.81
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,235,406
- % החודש:7.95%
- % השנה:23.95%
- % 3 חודשים:33.85%
- % 12 חודשים:35.46%
- סטיית תקן (שנה):20.47
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.98 | 14,035 | -39.36 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 99.4 | 179,825,000 | -6.69 |
| מק"מ | 11 | 39.11 | 227,442,485 | 223.82 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 22.14 | 120,365,552 | 126.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.24 | 7,442,700 | 75.69 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.42 | 0 | 65.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 11.27 | 0 | 64.5 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.66 | 49,800,000 | 49.61 |
| SPOT | 1 | -3.51 | -6,350,000 | 0.03 |
| סה"כ | 118 | 301.71 | 578,539,772 | 559.8 |
אחזקות הקרן
S_190326_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.06 | 4,500 | -7.59 |
| S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.85 | 4,190 | -16.24 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 23,000,000 | 0.31 |
| מקמ 616 | 8.51 | 49,000,000 | 48.68 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 15,000,000 | -1.3 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 15,000,000 | -0.95 |
| מקמ 916 | 7.11 | 41,380,485 | 40.72 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 12,500,000 | 0.14 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 12,250,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.12 | 0 | 35.04 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 11,000,000 | -1.17 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 11,000,000 | -0.73 |
| S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.88 | 825 | -3.27 |
| מקמ 1216 | 5.62 | 33,000,000 | 32.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 30.96 |
| S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.06 | 710 | -2.82 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 9,000,000 | -0.89 |
| מקמ 816 | 4.74 | 27,502,600 | 27.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.33 | 0 | 24.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 24.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.2 | 24,000,000 | 24.06 |
| מקמ 726 | 3.98 | 23,000,000 | 22.77 |
| מקמ 1016 | 3.43 | 20,000,000 | 19.61 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 6,100,000 | -0.76 |
| S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.35 | 470 | -1.87 |
| S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.21 | 450 | -0.69 |
| S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.13 | 440 | -0.67 |
| S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.85 | 400 | -0.61 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 5,000,000 | -0.7 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 5,000,000 | 0.22 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 4,750,000 | 0.1 |
| S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -1.39 |
| S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -1.39 |
| S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.54 |
| S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.54 |
| S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.54 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.4 | 13,900,000 | 13.74 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 4,300,000 | 0.24 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 4,250,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.31 | 12,449,885 | 13.22 |
| פועלים אגח 103 | 2.31 | 13,000,000 | 13.22 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 4,125,000 | -0.28 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 4,000,000 | 0.22 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 4,000,000 | 0.3 |
| S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.14 | 300 | -1.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.11 | 1,199,500 | 12.1 |
| מקמ 417 | 2.11 | 12,528,100 | 12.05 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.77 | 10,000,000 | 10.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.7 | 950,300 | 9.72 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.66 | 940,500 | 9.49 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 3,000,000 | -0.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.62 | 900,000 | 9.27 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 2,800,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 8.27 |
| מקמ 1116 | 1.45 | 8,500,000 | 8.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.42 | 8,000,000 | 8.15 |
| מקמ 516 | 1.39 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 2,500,000 | -0.26 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 2,500,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.21 | 673,900 | 6.9 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.21 | 6,807,667 | 6.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 6,000,000 | 6.43 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,000,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.09 | 600,000 | 6.21 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.05 | 600,000 | 6.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.05 | 599,700 | 6 |
| פאי פלוס אגח א | 1.02 | 5,455,000 | 5.81 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 5,000,000 | 5.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 4,887,000 | 5.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 5,000,000 | 4.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 4,500,000 | 4.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 4,522,000 | 4.84 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,500,000 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח א | 0.82 | 4,500,000 | 4.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 4,107,000 | 4.34 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 4,000,000 | 4.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 4,000,000 | 4.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.66 | 3,900,000 | 3.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.59 | 3,000,000 | 3.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.59 | 3,000,000 | 3.37 |
| מקמ 217 | 0.58 | 3,430,400 | 3.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 3,000,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 3,000,000 | 3.24 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.56 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 3,000,000 | 3.17 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,000,000 | -0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 3,000,000 | 3.08 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.54 | 303,300 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.53 | 3,000,000 | 3.05 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 290,000 | 3.01 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.5 | 285,500 | 2.86 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 650,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 650,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 1.78 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 500,000 | -0.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 500,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 1.49 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 1,458,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 1.43 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 400,000 | -0.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.19 | 0 | 1.11 |
| מקמ 117 | 0.19 | 1,100,900 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.18 | 100,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.12 | 679,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.25 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -3.51 | -6,350,000 | 0.03 |