הראל סל S&P Technology

9,569

0.19%

שווי יחידה

9,516.37

נכון ל: 11/09/2025

תמורה:33,394
% החודש:1.17%
% השנה:5.72%
% 3 חודשים:6.94%
% 12 חודשים:13.67%
סטיית תקן (שנה):26.71
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.26	9,805	65.19
FORWARD מט"ח	41	92.56	111,788,750	-19.04
מק"מ	9	34.64	143,062,400	140.87
פיקדונות בבנק	12	27.47	0	111.78
אג"ח קונצרני	17	16.73	65,365,000	68.01
ני"ע מסחרי סחיר	12	15.87	6,316,500	64.52
אג"ח מדינה	4	5.09	20,800,000	20.69
SPOT	2	3.44	4,150,000	-0.01
חוזים עתידיים מניות	1	0.85	4	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-11.14	0	-45.28
סה"כ	107	284.77	351,492,459	406.74

אחזקות הקרן

S_300425_184_90_ND_1_Y_1_12_01

S_010425_91_90_ND_1_N_1_12_01

F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300425_184_90_ND_1_Y_1_12_01	44.04	4,350	29.38
S_010425_91_90_ND_1_N_1_12_01	42.42	4,190	29.26
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.91	18,000,000	-4.02
פיקדון בבנק מסוים	14.27	0	58.01
מקמ 915	12.69	52,000,000	51.62
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.11	11,000,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	35.22
S_250425_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.35	825	5.8
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.28	10,000,000	-2.36
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.45	9,000,000	-0.27
מקמ 1015	7.43	30,562,400	30.23
מקמ 616	6.4	27,000,000	26.02
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.45	440	0.75
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.56	4,300,000	-0.88
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.56	4,300,000	-0.83
מקמ 815	3.55	14,500,000	14.44
SPOT_USDILS	3.52	4,250,000	-0.01
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.31	4,000,000	-0.81
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.31	4,000,000	-0.78
לאומי מסחרי 6	2.57	1,008,000	10.45
F_150525_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.48	3,000,000	-0.5
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.48	3,000,000	-0.42
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.48	3,000,000	-0.42
פועלים מסחרי 1	2.37	950,000	9.62
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	9.61
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.32	2,800,000	-0.43
דיסק מנ מסחרי 4	2.09	820,800	8.5
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.07	2,500,000	-0.7
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.07	2,500,000	-0.4
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.07	2,500,000	-0.09
דיסק מנ מסחרי 5	2.03	806,900	8.24
ממשלתי שקלי 0825	1.99	8,000,000	8.08
הראל פיקדון אגח ד	1.83	7,094,000	7.45
מקמ 1115	1.82	7,500,000	7.39
לאומי מסחרי 7	1.75	700,000	7.13
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.74	2,100,000	-0.77
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.66	2,000,000	-0.34
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.66	2,000,000	-0.35
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.66	2,000,000	-0.3
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.66	2,000,000	-0.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.63	0	6.64
אלה פקדון אגח יא	1.53	6,000,000	6.21
פועלים מסחרי 2	1.48	600,000	6.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,750,000	-0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	5.71
פאי פלוס אגח א	1.39	5,455,000	5.64
הראל ריב אגח א	1.27	5,000,000	5.15
גי.אס.אי אגח ב	1.26	4,887,000	5.11
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,500,000	-0.33
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,500,000	-0.23
ממשלתי משתנה 0526	1.23	5,000,000	5.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	4.89
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.2	481,200	4.9
מקמ 416	1.19	5,000,000	4.85
פאי פלוס אגח ב	1.15	4,522,000	4.66
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,250,000	-0.17
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,250,000	-0.35
אלה פקדון אגח י	1.03	4,000,000	4.18
איביאי פקדון אגח א	1	4,000,000	4.07
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,900,000	3.84
ממשלתי משתנה 1134	0.93	3,900,000	3.76
XAK Technology Sep25	0.85	4	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,000,000	-0.18
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,000,000	-0.17
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,000,000	-0.3
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,000,000	-0.13
גי.אס.אי אגח א	0.8	3,000,000	3.26
פאי פיקדון אגח ב	0.8	3,000,000	3.26
אביעד פקדון אגח א	0.77	3,000,000	3.14
גלעד פקדון אגח ב	0.77	3,000,000	3.13
ספיר פקדון אגח א	0.77	3,000,000	3.14
אביעד פקדון אגח ב	0.76	3,000,000	3.09
הראל ריב אגח ב	0.75	3,000,000	3.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	2.96
גלעד פקדון אגח ד	0.73	2,907,000	2.98
ישראכרט מסחרי 4	0.67	268,800	2.72
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.62	750,000	-0.21
מקמ 216	0.6	2,500,000	2.44
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	650,000	-0.14
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.54	650,000	-0.02
עזריאלי מסחרי 1	0.51	196,700	2.06
מליסרון מסחרי 5	0.49	200,000	2
מקמ 116	0.48	2,000,000	1.96
מקמ 516	0.48	2,000,000	1.93
ישראכרט מסחרי 3	0.46	184,100	1.89
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.45	544,375	-0.1
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.45	544,375	-0.1
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.14
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.12
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.33	400,000	-0.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.26	0	1.08
דיסק מנ מסחרי 6	0.25	100,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.57
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.08	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.64	0	-27.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.83	0	-31.83