הראל סל S&P Technology
10,030
0.2%שווי יחידה
10,021.56
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:59,627
- % החודש:12.45%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:24.67%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 101.22 | 14,235 | -18.68 |
| FORWARD מט"ח | 45 | 95.97 | 184,325,000 | -14.85 |
| מק"מ | 12 | 41.92 | 256,414,385 | 252.81 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 21.95 | 125,959,552 | 132.32 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.95 | 0 | 90.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 12.15 | 7,176,300 | 73.31 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.7 | 46,800,000 | 46.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.45 | 0 | 38.91 |
| SPOT | 2 | 0.94 | 1,800,000 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.33 | -9 | 0 |
| סה"כ | 130 | 301.92 | 622,489,463 | 600.58 |
אחזקות הקרן
S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01 | 33.42 | 4,700 | -6.52 |
| S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.79 | 4,190 | -5.37 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.98 | 23,000,000 | -0.13 |
| מקמ 916 | 8.37 | 51,380,485 | 50.47 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 15,000,000 | -1.59 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 15,000,000 | -1.24 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 12,500,000 | -0.1 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 12,250,000 | -0.47 |
| מקמ 416 | 6.03 | 36,500,000 | 36.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 36.03 |
| מקמ 616 | 5.91 | 36,000,000 | 35.66 |
| S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.87 | 825 | -1.13 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 11,000,000 | -1.38 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 11,000,000 | -0.94 |
| מקמ 1216 | 5.33 | 33,000,000 | 32.14 |
| S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.05 | 710 | -0.98 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 9,000,000 | -1.07 |
| מקמ 816 | 4.49 | 27,502,600 | 27.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 26.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 24.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.98 | 24,000,000 | 23.98 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 7,500,000 | -1.42 |
| S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.34 | 470 | -0.65 |
| מקמ 316 | 3.31 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 1016 | 3.25 | 20,000,000 | 19.58 |
| S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.2 | 450 | -0.51 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 6,100,000 | -0.89 |
| S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.13 | 440 | -0.5 |
| S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.84 | 400 | -0.46 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 5,000,000 | -0.8 |
| S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.4 |
| S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.4 |
| S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.4 |
| S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.48 |
| S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 350 | -0.48 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 4,750,000 | -0.74 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 4,750,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.27 | 13,900,000 | 13.7 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 4,300,000 | 0.16 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 4,250,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 2.19 | 13,000,000 | 13.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.18 | 12,449,885 | 13.17 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 4,125,000 | -0.36 |
| S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.13 | 300 | -0.41 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,000,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,000,000 | 0.15 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,000,000 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 12.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 2 | 1,199,500 | 12.06 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 3,500,000 | -0.66 |
| מקמ 726 | 1.8 | 11,000,000 | 10.86 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.68 | 10,000,000 | 10.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.64 | 950,000 | 9.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.61 | 950,300 | 9.69 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.57 | 940,500 | 9.46 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 3,000,000 | -0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 900,000 | 9.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 8.86 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,800,000 | -0.19 |
| מקמ 1116 | 1.38 | 8,500,000 | 8.3 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 8,000,000 | 8.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.34 | 0 | 8.07 |
| מקמ 516 | 1.32 | 8,000,000 | 7.95 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,500,000 | -0.39 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,500,000 | -0.31 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,500,000 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 7,094,000 | 7.65 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.15 | 6,807,667 | 6.93 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.14 | 673,900 | 6.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 6,000,000 | 6.41 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | -0.4 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | -0.31 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,000,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 600,000 | 6.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.96 | 5,455,000 | 5.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.94 | 0 | 5.68 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 1,750,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 5,000,000 | 5.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.87 | 4,887,000 | 5.26 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.82 | 5,000,000 | 4.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 4,522,000 | 4.82 |
| מרב פקדון אגח א | 0.78 | 4,500,000 | 4.7 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,500,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 4,107,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 4,000,000 | 4.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 4,000,000 | 4.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 3.99 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,250,000 | -0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.63 | 3,900,000 | 3.77 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.56 | 3,000,000 | 3.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.56 | 3,000,000 | 3.35 |
| מקמ 217 | 0.55 | 3,430,400 | 3.32 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.54 | 3,000,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 3,000,000 | 3.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 3,000,000 | 3.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 3,000,000 | 3.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 3,000,000 | 3.16 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,000,000 | -0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 3,000,000 | 3.06 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.51 | 303,300 | 3.07 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 290,000 | 2.99 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 268,800 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 2.08 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 650,000 | -0.08 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 650,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.08 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.07 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 1,458,000 | 1.5 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 400,000 | -0.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.18 | 0 | 1.11 |
| מקמ 117 | 0.18 | 1,100,900 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.17 | 100,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.11 | 679,000 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| XAK Technology Mar26 | -1.33 | -9 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -4,250,000 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -4,750,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -5,950,000 | -0.24 |