הראל סל S&P Technology

7,669

-1.49%

שווי יחידה

7,644.9

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:95,651
% החודש:-6.64%
% השנה:-15.07%
% 3 חודשים:-16.86%
% 12 חודשים:-3.29%
סטיית תקן (שנה):30.03
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	97.72	9,365	4.32
FORWARD מט"ח	43	95.59	102,245,000	-5.78
מק"מ	9	35.9	140,117,600	137.42
פיקדונות בבנק	11	32.02	0	122.56
אג"ח קונצרני	17	18.12	68,069,254	69.39
ני"ע מסחרי סחיר	9	12.73	4,813,700	48.71
SPOT	2	4.07	4,350,000	-0.02
אג"ח מדינה	2	2.73	10,500,000	10.45
חוזים עתידיים מניות	1	2.19	10	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1	0	-3.83
סה"כ	102	300.07	330,104,929	383.23

אחזקות הקרן

S_011124_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_020125_180_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00

F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	45.39	4,350	4.21
S_020125_180_90_ND_1_N_1_12_01	43.72	4,190	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	17.69	0	67.72
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	16.83	18,000,000	-0.47
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	16.83	18,000,000	-0.48
מקמ 1015	13.34	52,500,000	51.07
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	40.92
S_270125_179_90_ND_1_N_1_12_01	8.61	825	0.64
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.41	9,000,000	-0.27
מקמ 715	8.21	32,000,000	31.45
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.76	8,300,000	-1.27
מקמ 315	7.16	27,500,000	27.4
SPOT_USDILS	4.02	4,300,000	-0.02
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.8	3,000,000	-0.13
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.8	3,000,000	-0.14
לאומי מסחרי 6	2.68	1,008,000	10.26
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.62	2,800,000	0.04
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,500,000	-0.38
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,500,000	-0.22
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,500,000	-0.23
XAK Technology Mar25	2.19	10	0
דיסק מנ מסחרי 4	2.18	820,800	8.35
דיסק מנ מסחרי 5	2.11	806,900	8.09
ממשלתי שקלי 0825	2.08	8,000,000	7.96
הראל פיקדון אגח ד	1.9	7,094,000	7.28
מקמ 1115	1.9	7,500,000	7.27
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,000,000	-0.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,000,000	-0.17
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,000,000	-0.32
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,000,000	0.04
לאומי מסחרי 7	1.83	700,000	6.99
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.7	0	6.52
מקמ 915	1.66	6,500,000	6.34
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,750,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,750,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	1.58	6,000,000	6.06
מקמ 415	1.56	6,000,000	5.96
מז טפ הנפק 40	1.54	5,804,254	5.89
פאי פלוס אגח א	1.44	5,455,000	5.52
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,500,000	0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,500,000	-0.04
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,500,000	-0.04
הראל ריב אגח א	1.32	5,000,000	5.05
גי.אס.אי אגח ב	1.31	4,887,000	5
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	4.86
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.26	481,200	4.81
פאי פלוס אגח ב	1.19	4,522,000	4.56
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,250,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,250,000	-0.1
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,250,000	-0.11
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,200,000	-0.18
אלה פקדון אגח י	1.07	4,000,000	4.08
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,000,000	-0.14
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,000,000	-0.12
מקמ 615	0.93	3,617,600	3.57
פועלים אגח 101	0.89	3,400,000	3.42
גמא מסחרי 3	0.85	316,000	3.26
גי.אס.אי אגח א	0.83	3,000,000	3.19
פאי פיקדון אגח ב	0.83	3,000,000	3.18
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.81	300,000	3.09
אביעד פקדון אגח א	0.8	3,000,000	3.07
גלעד פקדון אגח ב	0.8	3,000,000	3.06
ספיר פקדון אגח א	0.8	3,000,000	3.07
אביעד פקדון אגח ב	0.79	3,000,000	3.02
גלעד פקדון אגח ד	0.76	2,907,000	2.92
מקמ 116	0.75	3,000,000	2.89
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.7	750,000	-0.06
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.7	750,000	-0.06
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.7	750,000	-0.11
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.7	750,000	-0.01
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.7	750,000	0
ממשל קצרה 0225	0.65	2,500,000	2.49
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.61	650,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.61	650,000	-0.02
עזריאלי מסחרי 1	0.53	196,700	2.02
ישראכרט מסחרי 3	0.48	184,100	1.86
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.08
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.04
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.04
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.02
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.47	500,000	-0.07
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.46	487,500	-0.08
מקמ 515	0.39	1,500,000	1.48
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.37	400,000	-0.06
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	400,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.06
לאומי אגח 180	0.27	1,000,000	1.02
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.18	195,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.57
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.15	162,500	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.21
SPOT_USDILS	0.05	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-6.05