הראל סל S&P Technology
9,028
1.19%שווי יחידה
8,898.55
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:214,097
- % החודש:3.16%
- % השנה:-1.15%
- % 3 חודשים:10.09%
- % 12 חודשים:3.59%
- סטיית תקן (שנה):29.98
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 44 | 101.82 | 99,688,750 | 13.33 |
| SWAP מניות | 3 | 95.13 | 9,365 | -44.71 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.26 | 0 | 118.01 |
| מק"מ | 8 | 24.36 | 90,680,000 | 89.13 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 20.77 | 74,069,254 | 75.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.78 | 6,032,500 | 61.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 8.85 | 0 | 32.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.89 | 23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.19 | 8,000,000 | 8.01 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 250,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 307.31 | 278,729,892 | 353.47 |
אחזקות הקרן
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_020125_180_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.19 | 4,350 | -20.26 |
| S_020125_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 42.56 | 4,190 | -21.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.02 | 0 | 73.23 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 18.39 | 18,000,000 | 2.37 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 18.39 | 18,000,000 | 2.4 |
| מקמ 1015 | 10.05 | 37,562,400 | 36.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.73 | 0 | 35.58 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 9,000,000 | 1.16 |
| S_270125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.38 | 825 | -3.36 |
| מקמ 715 | 7.3 | 27,000,000 | 26.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.64 | 0 | 20.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.93 | 0 | 18.05 |
| XAK Technology Jun25 | 4.89 | 23 | 0 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 4,300,000 | 0.7 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 4,000,000 | 0.64 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 3,000,000 | 0.34 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 3,000,000 | 0.34 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 2,800,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.83 | 1,008,000 | 10.34 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.61 | 950,000 | 9.53 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 2,500,000 | 0.47 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.3 | 820,800 | 8.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.23 | 806,900 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.19 | 8,000,000 | 8.01 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,100,000 | 0.34 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,000,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.01 | 7,094,000 | 7.34 |
| מקמ 1115 | 2 | 7,500,000 | 7.32 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.93 | 700,000 | 7.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.79 | 0 | 6.57 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 1,750,000 | 0.24 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 1,750,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.67 | 6,000,000 | 6.11 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.62 | 5,804,254 | 5.93 |
| פאי פלוס אגח א | 1.53 | 5,455,000 | 5.58 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,500,000 | 0.27 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,500,000 | 0.2 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,500,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 1.48 | 5,500,000 | 5.4 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 4,887,000 | 5.04 |
| מקמ 515 | 1.36 | 5,000,000 | 4.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 481,200 | 4.85 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,250,000 | 0.15 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,250,000 | 0.09 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,250,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 4,522,000 | 4.61 |
| אלה פקדון אגח י | 1.12 | 4,000,000 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.1 | 4,000,000 | 4.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 615 | 0.98 | 3,617,600 | 3.59 |
| פועלים אגח 101 | 0.94 | 3,400,000 | 3.44 |
| גמא מסחרי 3 | 0.9 | 316,000 | 3.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.88 | 3,000,000 | 3.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 3,000,000 | 3.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.85 | 300,000 | 3.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.85 | 3,000,000 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 3,000,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.84 | 3,000,000 | 3.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.83 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.82 | 3,000,000 | 3.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.81 | 2,907,000 | 2.95 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 750,000 | 0.06 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 750,000 | 0.06 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 750,000 | 0.09 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 750,000 | 0.1 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 750,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.74 | 268,800 | 2.7 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 650,000 | 0.09 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 650,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 0.66 | 2,500,000 | 2.41 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.56 | 196,700 | 2.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 544,375 | 0.09 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 544,375 | 0.09 |
| מקמ 116 | 0.53 | 2,000,000 | 1.94 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.51 | 184,100 | 1.88 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.09 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.04 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.04 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.06 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.6 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 400,000 | 0.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 1.07 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -1.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -3.24 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -2,800,000 | -0.04 |