הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-7.68
תחילת השנה	-117.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220626_270_90_ND_1_N_1_12_01	37.74	4,500	-9.47
S_010726_92_90_ND_1_N_1_12_01	33.54	4,000	-0.69
S_220726_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.87	1,535	2.36
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	12.51	27,000,000	-0.02
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01	11.24	1,340	0.01
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.86	19,125,000	3.26
פיקדון בבנק מסוים	8.11	0	52.42
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7.18	15,500,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	37.42
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	5.79	12,500,000	0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.56	12,000,000	1.06
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	5.56	12,000,000	-0.33
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.1	11,000,000	0.87
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.1	11,000,000	0.95
מקמ 1216	5.07	33,000,000	32.73
מקמ 1016	4.94	32,000,000	31.89
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	31.01
מקמ 817	4.47	29,735,200	28.88
מקמ 517	4.19	27,685,300	27.09
מקמ 1116	3.85	25,000,000	24.86
F_270826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.71	8,000,000	0.17
ממשלתי משתנה 1134	3.29	21,900,000	21.26
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.24	7,000,000	0.06
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	3.2	6,900,000	0.53
S_220726_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.93	350	0.54
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.83	6,100,000	0.04
מקמ 717	2.64	17,499,100	17.04
SPOT_USDILS	2.59	5,600,000	0.02
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	-0.57
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	-0.1
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	0.02
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	0.4
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	0.39
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	0.59
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.32	5,000,000	-0.06
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,750,000	-0.64
מקמ 417	2.15	14,138,393	13.87
ממשלתי משתנה 1130	2.13	13,900,000	13.73
גלעד פקדון אגח ג	2.08	12,449,885	13.43
פועלים אגח 103	2.08	13,000,000	13.44
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.03	1,300,000	13.09
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,250,000	-0.58
לאומי מסחרי 10	1.9	1,199,500	12.27
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-0.03
איביאי פקדון אגח ז	1.73	11,000,000	11.18
מרב פקדון אגח ה	1.6	10,000,000	10.36
XAK Technology Sep26	1.56	9	0
לאומי מסחרי 9	1.53	950,300	9.88
דיסק מנ מסחרי 8	1.49	940,500	9.64
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.39	3,000,000	0.03
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,800,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	1.29	8,000,000	8.3
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,500,000	0.22
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,500,000	-0.08
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,500,000	-0.07
איביאי פקדון אגח ה	1.1	6,807,667	7.08
פאי פיקדון אגח ה	1.1	7,000,000	7.11
גב ים מסחרי 4	1.09	700,000	7.06
בינל הנפ מסחרי 4	1.09	700,000	7.06
בינל הנפ מסחרי1	1.08	673,900	7.01
לאומי מסחרי 11	0.95	600,000	6.11
בינל הנפ מסחרי 3	0.94	599,700	6.1
פאי ריבית אגח ג	0.94	5,991,000	6.1
דניאל פקדון אגח ו	0.94	5,985,000	6.08
ספיר פקדון אגח ז	0.94	6,000,000	6.08
מקמ 617	0.94	6,209,600	6.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.93	2,000,000	0.04
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.93	2,000,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.91	5,455,000	5.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	5.23
מליסרון מסחרי 6	0.78	500,000	5.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.78	500,000	5.03
מרב פקדון אגח א	0.74	4,500,000	4.78
לאומי מסחרי 13	0.7	450,000	4.52
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,500,000	0.04
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,500,000	0
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,500,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.68	4,107,000	4.41
הראל ריב אגח ו	0.55	3,500,000	3.56
איביאי פקדון אגח ח	0.54	3,500,000	3.49
ספיר פקדון אגח ט	0.54	3,500,000	3.5
מקמ 217	0.52	36,430,400	35.93
ממשלתי שקלי 0927	0.48	3,000,000	3.12
הראל ריב אגח ה	0.48	3,000,000	3.13
ישראכרט מסחרי 5	0.48	303,300	3.12
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	300,000	3.04
פועלים אגח 105	0.47	3,000,000	3.03
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,000,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	2.93
מקס איט מסחרי 6	0.45	285,500	2.9
מקמ 317	0.38	2,500,000	2.46
פאי פיקדון אגח ב	0.37	2,102,000	2.4
ספיר פקדון אגח א	0.36	2,102,878	2.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	0.06
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.67
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.19	400,000	-0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.97
לאומי מסחרי 12	0.12	79,500	0.81
אביעד פקדון אגח ו	0.11	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-1.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-2.84
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-970,000	-0.02
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.71	-8,000,000	-0.17