הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.46	-5.41
תחילת השנה	82.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	40.04	4,350	2.09
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	38.57	4,190	9.15
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.88	18,000,000	-1.7
מקמ 915	11.18	52,000,000	51.97
מקמ 1015	10.06	46,984,700	46.79
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	42.87
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.87	11,000,000	-0.76
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	35.29
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	7.59	825	0.44
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	7.16	10,000,000	-0.03
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.16	10,000,000	-0.97
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.44	9,000,000	-0.6
מקמ 816	5.69	27,502,600	26.48
מקמ 616	5.63	27,000,000	26.17
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	20.98
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	4.33	470	-0.01
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.05	440	1.54
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.58	5,000,000	-0.11
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	3.22	350	0.36
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.08	4,300,000	-1.05
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.08	4,300,000	-0.21
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	-0.39
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	-0.21
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	-0.16
SPOT_USDILS	2.5	3,500,000	0
לאומי מסחרי 6	2.26	1,008,000	10.52
F_150525_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.15	3,000,000	-0.61
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.15	3,000,000	-0.54
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.15	3,000,000	-0.53
XAK Technology Sep25	2.11	11	0
פועלים מסחרי 1	2.09	950,000	9.7
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2	2,800,000	-0.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.95	900,000	9.05
ממשלתי משתנה 0526	1.93	9,000,000	8.99
דיסק מנ מסחרי 4	1.84	820,800	8.57
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	-0.13
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	-0.8
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	-0.5
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	-0.18
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	-0.12
דיסק מנ מסחרי 5	1.78	806,900	8.3
הראל פיקדון אגח ד	1.62	7,094,000	7.52
מקמ 1115	1.6	7,500,000	7.44
לאומי מסחרי 7	1.54	700,000	7.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.44	0	6.7
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,000,000	-0.42
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,000,000	-0.42
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,000,000	-0.38
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,000,000	-0.64
אלה פקדון אגח יא	1.35	6,000,000	6.3
פועלים מסחרי 2	1.31	600,000	6.08
פאי פלוס אגח א	1.22	5,455,000	5.68
הראל ריב אגח א	1.13	5,000,000	5.24
גי.אס.אי אגח ב	1.11	4,887,000	5.16
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,500,000	-0.28
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,500,000	-0.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.06	481,200	4.94
מקמ 116	1.06	5,000,000	4.93
מקמ 416	1.05	5,000,000	4.88
ממשל קצרה 0526	1.04	5,000,000	4.85
פאי פלוס אגח ב	1.02	4,522,000	4.73
מרב פקדון אגח א	0.99	4,500,000	4.59
אלה פקדון אגח י	0.91	4,000,000	4.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	4.16
גלעד פקדון אגח ג	0.89	3,999,885	4.14
איביאי פקדון אגח א	0.89	4,000,000	4.12
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,250,000	-0.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,250,000	-0.39
ממשלתי משתנה 1130	0.82	3,900,000	3.83
ממשלתי משתנה 1134	0.81	3,900,000	3.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	3.33
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.21
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.17
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.03
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,000,000	-0.02
גי.אס.אי אגח א	0.71	3,000,000	3.3
פאי פיקדון אגח ב	0.71	3,000,000	3.29
אביעד פקדון אגח א	0.68	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ב	0.68	3,000,000	3.17
ספיר פקדון אגח א	0.68	3,000,000	3.17
אביעד פקדון אגח ב	0.67	3,000,000	3.14
הראל ריב אגח ב	0.66	3,000,000	3.08
גלעד פקדון אגח ד	0.64	2,907,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.94
מליסרון מסחרי 5	0.63	290,000	2.92
ישראכרט מסחרי 4	0.59	268,800	2.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	2.55
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.54	750,000	-0.24
מקמ 216	0.53	2,500,000	2.46
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.47	650,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.47	650,000	-0.06
מקמ 516	0.42	2,000,000	1.95
ישראכרט מסחרי 3	0.41	184,100	1.9
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.39	544,375	-0.12
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.36	500,000	-0.11
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.36	500,000	-0.16
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.36	500,000	-0.14
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.36	500,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.36	500,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	1.56
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.29	400,000	-0.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.23	0	1.08
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	100,000	1.01
מקמ 726	0.21	1,000,000	0.97
SPOT_USDILS	0.07	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.8	0	-8.38