הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	3.2
תחילת השנה	-7.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01	33	4,700	-0.86
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.42	4,190	0.23
מקמ 916	11.62	75,380,485	73.49
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.07	18,000,000	-4.13
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.56	15,000,000	-0.9
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.56	15,000,000	-0.55
SPOT_USDILS	7.3	14,500,000	-0.05
מקמ 316	7.07	45,000,000	44.7
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	38.8
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	5.79	825	0.04
מקמ 616	5.6	36,000,000	35.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.54	11,000,000	-0.87
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.54	11,000,000	-0.44
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.04	10,000,000	-2.32
מקמ 1216	5.04	33,000,000	31.88
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	4.99	710	-0.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.53	9,000,000	-0.65
מקמ 216	4.33	27,500,000	27.4
מקמ 816	4.25	27,502,600	26.89
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	24.04
ממשלתי משתנה 0526	3.8	24,000,000	24.07
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.78	7,500,000	-1.07
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.3	470	0.02
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.16	450	0.02
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.09	440	0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.07	6,100,000	-0.6
מקמ 1016	3.07	20,000,000	19.43
מקמ 116	2.84	18,000,000	17.99
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.81	400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	16.68
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.52	5,000,000	-0.78
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.52	5,000,000	-0.57
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.46	350	0.02
S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01	2.46	350	-0.46
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.46	350	0.02
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.46	350	0.02
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.46	350	0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,750,000	-0.52
ממשלתי משתנה 1130	2.17	13,900,000	13.73
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,300,000	-0.79
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.11	300	0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,125,000	-0.17
גלעד פקדון אגח ג	2.07	12,449,885	13.08
פועלים אגח 103	2.06	13,000,000	13.01
מקמ 416	2.03	13,000,000	12.87
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,000,000	-0.93
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,000,000	-0.74
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,000,000	-0.69
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.76	3,500,000	-0.66
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.76	3,500,000	-0.49
מקמ 726	1.7	11,000,000	10.78
פועלים מסחרי 1	1.56	950,000	9.84
לאומי מסחרי 9	1.52	950,300	9.62
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.51	3,000,000	-0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.45	900,000	9.18
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,800,000	-0.06
דיסק מנ מסחרי 5	1.33	806,900	8.42
מקמ 1116	1.3	8,500,000	8.24
ספיר פקדון אגח ה	1.27	8,000,000	8.06
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,500,000	-0.46
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,500,000	-0.46
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,500,000	-0.28
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,500,000	-0.2
הראל פיקדון אגח ד	1.2	7,094,000	7.62
לאומי מסחרי 7	1.15	700,000	7.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	7.16
איביאי פקדון אגח ה	1.09	6,807,667	6.87
בינל הנפ מסחרי1	1.08	673,900	6.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	6.69
אלה פקדון אגח יא	1.01	6,000,000	6.39
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,000,000	-0.04
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,000,000	-0.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,000,000	-0.22
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,000,000	-0.13
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,000,000	-0.13
פועלים מסחרי 2	0.97	600,000	6.14
פאי פלוס אגח א	0.91	5,455,000	5.75
הראל ריב אגח א	0.84	5,000,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.83	4,887,000	5.23
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.82	496,200	5.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	4.98
ממשל קצרה 0526	0.78	5,000,000	4.92
פאי פלוס אגח ב	0.76	4,522,000	4.79
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,500,000	-0.34
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,500,000	-0.03
מרב פקדון אגח א	0.74	4,500,000	4.66
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	4.55
אלה פקדון אגח י	0.68	4,000,000	4.28
גלעד פקדון אגח ד	0.68	4,107,000	4.3
איביאי פקדון אגח א	0.66	4,000,000	4.19
מרב פקדון אגח ה	0.64	4,000,000	4.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,250,000	-0.14
ממשלתי משתנה 1134	0.6	3,900,000	3.79
גי.אס.אי אגח א	0.53	3,000,000	3.34
פאי פיקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.33
אביעד פקדון אגח א	0.51	3,000,000	3.22
גלעד פקדון אגח ב	0.51	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח א	0.51	3,000,000	3.21
אביעד פקדון אגח ב	0.5	3,000,000	3.18
הראל ריב אגח ב	0.5	3,000,000	3.14
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,000,000	-0.16
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,000,000	-0.11
הראל ריב אגח ה	0.48	3,000,000	3.06
ישראכרט מסחרי 5	0.48	303,300	3.04
מליסרון מסחרי 5	0.47	290,000	2.97
ישראכרט מסחרי 4	0.44	268,800	2.78
ממשלתי שקלי 0226	0.36	2,284,072	2.28
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.33	650,000	-0.15
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.33	650,000	-0.05
מקמ 516	0.31	2,000,000	1.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.05
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.23	1,458,000	1.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.2	400,000	-0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.17	0	1.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.16	100,000	1.03
XAK Technology Mar26	0.15	1	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.08	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-2.14