הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.38	-27.77
תחילת השנה	-36.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_N_1_12_01	32.09	4,500	26.32
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.88	4,190	28.75
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.61	23,000,000	-4.56
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	51.06
מקמ 616	7.66	49,000,000	48.83
מקמ 816	7.38	47,502,600	47.04
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.92	15,000,000	-4.51
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.92	15,000,000	-4.16
SPOT_USDILS	6.69	14,500,000	-0.3
מקמ 916	6.41	41,380,485	40.86
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	5.88	825	0.27
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.77	12,500,000	-2.5
פיקדון בבנק מסוים	5.65	0	36.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.65	12,250,000	-2.83
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	34.98
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.07	11,000,000	-3.54
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.07	11,000,000	-3.1
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.06	710	0.23
מקמ 1216	5.06	33,000,000	32.29
ממשלתי משתנה 0526	4.57	29,000,000	29.17
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.15	9,000,000	-2.83
מקמ 726	3.58	23,000,000	22.84
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.35	470	0.15
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.23	7,000,000	-0.27
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.21	450	2.7
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.14	440	2.64
מקמ 1016	3.09	20,000,000	19.68
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.85	400	2.39
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,100,000	-0.25
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	350	2.1
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	350	2.09
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	350	2.09
S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	350	0.11
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.5	350	0.11
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.82
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.35
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.21
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,750,000	-0.89
ממשלתי משתנה 1130	2.16	13,900,000	13.8
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.14	300	0.1
גלעד פקדון אגח ג	2.08	12,449,885	13.26
פועלים אגח 103	2.08	13,000,000	13.27
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.98	4,300,000	-0.67
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.96	4,250,000	-0.8
לאומי מסחרי 10	1.9	1,199,500	12.12
מקמ 417	1.9	12,528,100	12.1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,125,000	-1.16
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-0.79
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-0.62
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,000,000	-0.54
איביאי פקדון אגח ז	1.73	11,000,000	11.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.7	0	10.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	10.47
מרב פקדון אגח ה	1.6	10,000,000	10.21
לאומי מסחרי 9	1.53	950,300	9.76
דיסק מנ מסחרי 8	1.49	940,500	9.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.46	900,000	9.3
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.38	3,000,000	-0.11
מקמ 1116	1.31	8,500,000	8.34
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,800,000	-0.73
ספיר פקדון אגח ה	1.28	8,000,000	8.19
מקמ 516	1.25	8,000,000	8
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,500,000	-0.8
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,500,000	-0.38
בינל הנפ מסחרי1	1.09	673,900	6.93
איביאי פקדון אגח ה	1.09	6,807,667	6.98
אלה פקדון אגח יא	1.01	6,000,000	6.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	6.18
פועלים מסחרי 2	0.97	600,000	6.22
לאומי מסחרי 11	0.94	600,000	6.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.94	599,700	6.02
פאי ריבית אגח ג	0.94	5,991,000	6
דניאל פקדון אגח ו	0.94	5,985,000	5.99
ספיר פקדון אגח ז	0.94	6,000,000	6
פאי פלוס אגח א	0.92	5,455,000	5.84
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,000,000	-0.52
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,000,000	-0.62
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,000,000	-0.62
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,000,000	-0.32
הראל ריב אגח א	0.84	5,000,000	5.38
ממשל קצרה 0526	0.78	5,000,000	4.99
פאי פלוס אגח ב	0.76	4,522,000	4.86
מרב פקדון אגח א	0.74	4,500,000	4.73
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,500,000	-0.39
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,500,000	-0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.68	4,107,000	4.36
איביאי פקדון אגח א	0.67	4,000,000	4.26
מקמ 217	0.62	24,030,400	23.36
ממשלתי משתנה 1134	0.6	3,900,000	3.8
גי.אס.אי אגח א	0.53	3,000,000	3.39
פאי פיקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.39
ספיר פקדון אגח א	0.51	3,000,000	3.26
אביעד פקדון אגח ב	0.51	3,000,000	3.22
ממשלתי שקלי 0927	0.48	3,000,000	3.07
הראל ריב אגח ה	0.48	3,000,000	3.09
ישראכרט מסחרי 5	0.48	303,300	3.09
מליסרון מסחרי 5	0.47	290,000	3.01
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	300,000	3
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,000,000	-0.04
מקס איט מסחרי 6	0.45	285,500	2.86
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.92
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	-0.21
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	-0.13
הראל ריב אגח ד	0.24	1,458,000	1.51
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	-0.16
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	-0.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	1.12
אלה פקדון אגח י	0.18	1,039,583	1.13
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.18	400,000	-0.06
מקמ 117	0.17	1,100,900	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.16	100,000	1.04
לאומי מסחרי 12	0.13	80,000	0.8
אביעד פקדון אגח ו	0.11	679,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
XAK Technology Jun26	-0.15	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.59	0	-22.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.49	0	-35.04