הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.78	13.21
תחילת השנה	59.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	42.55	4,350	0
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	40.99	4,190	7.2
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	13.9	18,000,000	-3.61
מקמ 915	11.8	52,000,000	51.8
מקמ 1015	10.62	46,984,700	46.64
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.5	11,000,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	8.4	0	36.89
פיקדון בבנק מסוים	8.34	0	36.62
S_300425_184_90_ND_1_Y_1_12_01	8.07	4,350	35.45
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	8.07	825	0.04
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	7.72	10,000,000	0.57
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.95	9,000,000	-0.06
SPOT_USDILS	6.95	9,000,000	0.03
מקמ 616	5.94	27,000,000	26.08
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	22.19
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	440	1.34
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.86	5,000,000	0.19
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	3.42	350	0.2
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.32	4,300,000	-0.78
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.32	4,300,000	-0.73
מקמ 815	3.3	14,500,000	14.49
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.09	4,000,000	-0.71
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.09	4,000,000	-0.69
לאומי מסחרי 6	2.39	1,008,000	10.49
F_150525_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.32	3,000,000	-0.42
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.32	3,000,000	-0.35
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.32	3,000,000	-0.35
פועלים מסחרי 1	2.2	950,000	9.66
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.16	2,800,000	-0.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.05	900,000	9.01
דיסק מנ מסחרי 4	1.94	820,800	8.54
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.93	2,500,000	-0.64
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.93	2,500,000	-0.34
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.93	2,500,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	1.88	806,900	8.27
ממשלתי שקלי 0825	1.85	8,000,000	8.11
הראל פיקדון אגח ד	1.7	7,094,000	7.48
מקמ 1115	1.69	7,500,000	7.42
לאומי מסחרי 7	1.63	700,000	7.17
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,100,000	-0.72
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,000,000	-0.29
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,000,000	-0.3
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,000,000	-0.25
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,000,000	-0.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.52	0	6.67
אלה פקדון אגח יא	1.43	6,000,000	6.26
פועלים מסחרי 2	1.38	600,000	6.05
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.35	1,750,000	-0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	5.75
פאי פלוס אגח א	1.29	5,455,000	5.65
הראל ריב אגח א	1.18	5,000,000	5.2
גי.אס.אי אגח ב	1.17	4,887,000	5.14
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.16	1,500,000	-0.3
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.16	1,500,000	-0.19
ממשלתי משתנה 0526	1.15	5,000,000	5.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.12	481,200	4.92
מקמ 116	1.12	5,000,000	4.91
מקמ 416	1.11	5,000,000	4.86
פאי פלוס אגח ב	1.07	4,522,000	4.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	4.59
מרב פקדון אגח א	1.04	4,500,000	4.57
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,250,000	-0.14
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,250,000	-0.32
אלה פקדון אגח י	0.96	4,000,000	4.21
גלעד פקדון אגח ג	0.94	3,999,885	4.13
איביאי פקדון אגח א	0.93	4,000,000	4.1
ממשלתי משתנה 1130	0.88	3,900,000	3.85
ממשלתי משתנה 1134	0.86	3,900,000	3.78
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,000,000	-0.15
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,000,000	-0.15
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,000,000	-0.11
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,000,000	0.03
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	3.36
גי.אס.אי אגח א	0.75	3,000,000	3.29
פאי פיקדון אגח ב	0.75	3,000,000	3.28
אביעד פקדון אגח א	0.72	3,000,000	3.16
גלעד פקדון אגח ב	0.72	3,000,000	3.15
ספיר פקדון אגח א	0.72	3,000,000	3.17
אביעד פקדון אגח ב	0.71	3,000,000	3.12
הראל ריב אגח ב	0.7	3,000,000	3.07
גלעד פקדון אגח ד	0.68	2,907,000	2.99
מליסרון מסחרי 5	0.67	290,000	2.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	2.71
ישראכרט מסחרי 4	0.62	268,800	2.73
XAK Technology Sep25	0.61	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	2.58
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.58	750,000	-0.19
מקמ 216	0.56	2,500,000	2.45
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	650,000	-0.13
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.5	650,000	-0.01
מקמ 516	0.44	2,000,000	1.94
ישראכרט מסחרי 3	0.43	184,100	1.9
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.42	544,375	-0.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.42	544,375	-0.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	-0.08
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	-0.07
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	-0.13
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	-0.1
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	0
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.39	500,000	0.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.31	400,000	-0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.25	0	1.08
דיסק מנ מסחרי 6	0.23	100,000	1.01
מקמ 726	0.22	1,000,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.13	0	-9.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.96	0	-34.96