הראל סל S&P Technology
9,077
0%שווי יחידה
9,085.57
נכון ל: 13/07/2025
- תמורה:9,985
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:9.83%
- % 12 חודשים:-0.34%
- סטיית תקן (שנה):29.44
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.97 | 5.87 |
| תחילת השנה | 17.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.5 | 4,350 | -18.32 |
| S_010425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 42.86 | 4,190 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | 0 | 66.52 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 18.27 | 18,000,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.18 | 0 | 64.94 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 11.17 | 11,000,000 | -0.44 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 9,000,000 | -0.3 |
| S_250425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.44 | 825 | 0.09 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 7,500,000 | 0.03 |
| מקמ 1015 | 7.58 | 27,562,400 | 27.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.15 | 0 | 21.97 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 4,300,000 | 0.23 |
| XAK Technology Jun25 | 4.28 | 20 | 0 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 4,000,000 | 0.2 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 3,000,000 | 0.02 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 3,000,000 | 0.02 |
| מקמ 615 | 2.96 | 10,617,600 | 10.57 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.9 | 1,008,000 | 10.36 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 2,800,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.68 | 950,000 | 9.56 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 2,500,000 | -0.09 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 2,500,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.36 | 820,800 | 8.44 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.29 | 806,900 | 8.16 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.25 | 8,000,000 | 8.03 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,100,000 | 0.12 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,100,000 | -0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.06 | 7,094,000 | 7.36 |
| מקמ 1115 | 2.06 | 7,500,000 | 7.34 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 2,000,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.97 | 700,000 | 7.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.84 | 0 | 6.59 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,750,000 | 0.04 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,750,000 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.72 | 6,000,000 | 6.13 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.67 | 5,804,254 | 5.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.57 | 5,455,000 | 5.6 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 1.52 | 5,500,000 | 5.42 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 5,000,000 | 5.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 4,887,000 | 5.05 |
| מקמ 515 | 1.4 | 5,000,000 | 5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.36 | 481,200 | 4.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 4,522,000 | 4.61 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 1,250,000 | 0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 1,250,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 4,000,000 | 4.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.13 | 4,000,000 | 4.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 3.82 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,000,000 | -0.05 |
| פועלים אגח 101 | 0.97 | 3,400,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 3.35 |
| גמא מסחרי 3 | 0.92 | 316,000 | 3.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 3,000,000 | 3.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,000,000 | 3.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 300,000 | 3.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.87 | 3,000,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 3,000,000 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 3,000,000 | 3.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 3,000,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 2,907,000 | 2.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.76 | 268,800 | 2.7 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 750,000 | -0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 750,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 750,000 | 0.02 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 750,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 0.68 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 650,000 | 0.02 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 650,000 | -0.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.57 | 196,700 | 2.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 544,375 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 544,375 | 0.03 |
| מקמ 116 | 0.54 | 2,000,000 | 1.94 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.52 | 184,100 | 1.87 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0.44 | 1,597,294 | 1.59 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 400,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.3 | 0 | 1.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.4 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -200,000 | 0 |