הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.13	-49.15
תחילת השנה	216.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	37.19	4,350	23.85
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	35.82	4,190	9.67
מקמ 1215	10.85	60,166,000	59.94
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.6	18,000,000	-2.95
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	41.81
מקמ 916	7.18	41,000,000	39.69
SPOT_USDILS	7.07	12,000,000	0.1
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	7.05	825	1.9
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.48	11,000,000	-1.56
מקמ 616	6.37	36,000,000	35.17
פיקדון בבנק מסוים	6.18	0	34.16
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	33.86
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.89	10,000,000	-0.74
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.89	10,000,000	-1.67
מקמ 116	5.4	30,095,000	29.86
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.3	9,000,000	-1.25
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.86	8,250,000	-0.29
מקמ 816	4.83	27,502,600	26.69
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.42	7,500,000	-0.6
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	4.02	470	1.08
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.76	440	1.95
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.59	6,100,000	-0.22
XAK Technology Dec25	3.56	20	0
מקמ 1016	3.49	20,000,000	19.29
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	350	1.42
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	350	0.81
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.94	5,000,000	-0.45
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.94	5,000,000	-0.26
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.8	4,750,000	-0.22
מקמ 216	2.75	15,350,000	15.19
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.56	300	0.69
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.53	4,300,000	-0.51
ממשלתי משתנה 1130	2.49	13,900,000	13.76
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,000,000	-0.67
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,000,000	-0.48
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,000,000	-0.43
מקמ 416	2.31	13,000,000	12.79
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.06	3,500,000	-0.44
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.06	3,500,000	-0.27
פועלים מסחרי 1	1.77	950,000	9.78
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.77	3,000,000	-0.1
לאומי מסחרי 9	1.73	950,300	9.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.65	900,000	9.11
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,800,000	-0.24
ממשלתי משתנה 0526	1.64	9,000,000	9.05
דיסק מנ מסחרי 5	1.51	806,900	8.36
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,500,000	-0.3
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,500,000	-0.36
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,500,000	-0.29
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,500,000	-0.12
הראל פיקדון אגח ד	1.37	7,094,000	7.57
מקמ 1115	1.36	7,500,000	7.49
לאומי מסחרי 7	1.31	700,000	7.24
בינל הנפ מסחרי1	1.23	673,900	6.8
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,000,000	-0.17
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,000,000	-0.18
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,000,000	-0.1
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,000,000	-0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,000,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	1.15	6,000,000	6.35
גלעד פקדון אגח ג	1.13	5,999,885	6.26
פועלים מסחרי 2	1.1	600,000	6.1
פאי פלוס אגח א	1.03	5,455,000	5.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	5.46
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	5.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	5.34
הראל ריב אגח א	0.96	5,000,000	5.28
גי.אס.אי אגח ב	0.94	4,887,000	5.2
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.9	481,200	4.98
ממשל קצרה 0526	0.88	5,000,000	4.89
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,500,000	-0.24
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,500,000	-0.13
פאי פלוס אגח ב	0.86	4,522,000	4.77
מרב פקדון אגח א	0.84	4,500,000	4.62
אלה פקדון אגח י	0.77	4,000,000	4.26
איביאי פקדון אגח א	0.76	4,000,000	4.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	4.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,250,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	0.69	3,900,000	3.8
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	3.64
גי.אס.אי אגח א	0.6	3,000,000	3.32
פאי פיקדון אגח ב	0.6	3,000,000	3.32
איביאי פקדון אגח ה	0.6	3,311,000	3.33
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,000,000	-0.1
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,000,000	-0.09
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,000,000	-0.04
אביעד פקדון אגח א	0.58	3,000,000	3.2
גלעד פקדון אגח ב	0.58	3,000,000	3.19
ספיר פקדון אגח א	0.58	3,000,000	3.2
אביעד פקדון אגח ב	0.57	3,000,000	3.16
הראל ריב אגח ב	0.57	3,000,000	3.13
גלעד פקדון אגח ד	0.55	2,907,000	3.02
הראל ריב אגח ה	0.55	3,000,000	3.02
מליסרון מסחרי 5	0.53	290,000	2.96
ישראכרט מסחרי 4	0.5	268,800	2.76
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.38	650,000	-0.09
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.38	650,000	-0.11
ישראכרט מסחרי 3	0.35	184,100	1.92
מקמ 516	0.35	2,000,000	1.96
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.29	500,000	-0.07
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.29	500,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.29	500,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.29	500,000	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.27	1,458,000	1.47
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.24	400,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	1.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.18	100,000	1.02
מקמ 726	0.18	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.97	0	-16.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.11	0	-28.24