הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	1.34
תחילת השנה	-7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01	33.42	4,700	-6.52
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.79	4,190	-5.37
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.98	23,000,000	-0.13
מקמ 916	8.37	51,380,485	50.47
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.81	15,000,000	-1.59
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.81	15,000,000	-1.24
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.51	12,500,000	-0.1
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.38	12,250,000	-0.47
מקמ 416	6.03	36,500,000	36.38
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	36.03
מקמ 616	5.91	36,000,000	35.66
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	5.87	825	-1.13
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.73	11,000,000	-1.38
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.73	11,000,000	-0.94
מקמ 1216	5.33	33,000,000	32.14
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.05	710	-0.98
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.69	9,000,000	-1.07
מקמ 816	4.49	27,502,600	27.09
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	26.32
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	24.74
ממשלתי משתנה 0526	3.98	24,000,000	23.98
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.91	7,500,000	-1.42
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.34	470	-0.65
מקמ 316	3.31	20,000,000	19.99
מקמ 1016	3.25	20,000,000	19.58
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.2	450	-0.51
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.18	6,100,000	-0.89
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.13	440	-0.5
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.84	400	-0.46
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.6	5,000,000	-0.8
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.4
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.4
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.4
S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.48
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.49	350	-0.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.47	4,750,000	-0.74
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.47	4,750,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	2.27	13,900,000	13.7
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.24	4,300,000	0.16
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,250,000	0.01
פועלים אגח 103	2.19	13,000,000	13.19
גלעד פקדון אגח ג	2.18	12,449,885	13.17
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.15	4,125,000	-0.36
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.13	300	-0.41
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,000,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,000,000	0.15
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,000,000	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	12.31
לאומי מסחרי 10	2	1,199,500	12.06
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.82	3,500,000	-0.66
מקמ 726	1.8	11,000,000	10.86
מרב פקדון אגח ה	1.68	10,000,000	10.12
פועלים מסחרי 1	1.64	950,000	9.91
לאומי מסחרי 9	1.61	950,300	9.69
דיסק מנ מסחרי 8	1.57	940,500	9.46
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.56	3,000,000	-0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	900,000	9.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	8.86
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,800,000	-0.19
מקמ 1116	1.38	8,500,000	8.3
ספיר פקדון אגח ה	1.35	8,000,000	8.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	8.07
מקמ 516	1.32	8,000,000	7.95
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,500,000	-0.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,500,000	-0.31
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.3	2,500,000	0.09
הראל פיקדון אגח ד	1.27	7,094,000	7.65
איביאי פקדון אגח ה	1.15	6,807,667	6.93
בינל הנפ מסחרי1	1.14	673,900	6.88
אלה פקדון אגח יא	1.06	6,000,000	6.41
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	-0.13
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	-0.4
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	-0.31
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	-0.22
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	-0.22
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,000,000	0.07
פועלים מסחרי 2	1.02	600,000	6.18
פאי פלוס אגח א	0.96	5,455,000	5.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	5.68
SPOT_USDILS	0.91	1,750,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.88	5,000,000	5.33
גי.אס.אי אגח ב	0.87	4,887,000	5.26
ממשל קצרה 0526	0.82	5,000,000	4.95
פאי פלוס אגח ב	0.8	4,522,000	4.82
מרב פקדון אגח א	0.78	4,500,000	4.7
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,500,000	-0.1
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,500,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.72	4,107,000	4.32
אלה פקדון אגח י	0.71	4,000,000	4.29
איביאי פקדון אגח א	0.7	4,000,000	4.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	3.99
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,250,000	-0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.63	3,900,000	3.77
גי.אס.אי אגח א	0.56	3,000,000	3.36
פאי פיקדון אגח ב	0.56	3,000,000	3.35
מקמ 217	0.55	3,430,400	3.32
אביעד פקדון אגח א	0.54	3,000,000	3.24
ספיר פקדון אגח א	0.54	3,000,000	3.23
גלעד פקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.22
אביעד פקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.19
הראל ריב אגח ב	0.52	3,000,000	3.16
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,000,000	-0.15
הראל ריב אגח ה	0.51	3,000,000	3.06
ישראכרט מסחרי 5	0.51	303,300	3.07
מליסרון מסחרי 5	0.5	290,000	2.99
ישראכרט מסחרי 4	0.46	268,800	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	2.08
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.34	650,000	-0.08
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.34	650,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.26	500,000	-0.08
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.26	500,000	-0.07
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.26	500,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.26	500,000	-0.08
הראל ריב אגח ד	0.25	1,458,000	1.5
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.21	400,000	-0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	1.11
מקמ 117	0.18	1,100,900	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.17	100,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.11	679,000	0.68
SPOT_USDILS	0.03	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
XAK Technology Mar26	-1.33	-9	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-4,250,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.47	-4,750,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.1	-5,950,000	-0.24