הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.51	-8.73
תחילת השנה	97.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	38.21	4,350	12.23
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	36.81	4,190	18.95
מקמ 1215	11.64	60,166,000	59.75
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.6	18,000,000	-1.97
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	46.37
פיקדון בבנק מסוים	7.99	0	41.02
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	7.25	825	2.37
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.09	11,000,000	-0.95
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.45	10,000,000	-0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.45	10,000,000	-1.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.8	9,000,000	-0.76
מקמ 116	5.8	30,095,000	29.77
מקמ 816	5.18	27,502,600	26.59
מקמ 616	5.12	27,000,000	26.27
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.83	7,500,000	-0.2
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	4.13	470	1.09
מקמ 916	3.94	21,000,000	20.25
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.87	440	0.77
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.54	5,500,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	16.7
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.22	5,000,000	-0.18
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	3.07	350	1.18
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	3.07	350	0.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.06	4,750,000	0.03
מקמ 216	2.95	15,350,000	15.14
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.77	4,300,000	-0.28
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.64	300	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,000,000	-0.45
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,000,000	0
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,000,000	-0.26
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,000,000	-0.22
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.26	3,500,000	-0.25
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.26	3,500,000	-0.08
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,000,000	-0.59
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,000,000	-0.59
פועלים מסחרי 1	1.9	950,000	9.74
לאומי מסחרי 9	1.85	950,300	9.51
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.8	2,800,000	-0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.77	900,000	9.08
ממשלתי משתנה 0526	1.76	9,000,000	9.02
דיסק מנ מסחרי 5	1.62	806,900	8.33
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,500,000	-0.17
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,500,000	-0.55
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,500,000	-0.23
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,500,000	-0.16
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,500,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.47	7,094,000	7.55
מקמ 1115	1.46	7,500,000	7.47
לאומי מסחרי 7	1.4	700,000	7.21
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	6.78
בינל הנפ מסחרי1	1.32	673,900	6.77
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,000,000	-0.07
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,000,000	-0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,000,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	1.23	6,000,000	6.33
גלעד פקדון אגח ג	1.22	5,999,885	6.25
פועלים מסחרי 2	1.18	600,000	6.07
פאי פלוס אגח א	1.11	5,455,000	5.7
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	5.28
הראל ריב אגח א	1.02	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	1.01	4,887,000	5.18
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.97	481,200	4.96
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,500,000	-0.16
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.97	1,500,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	0.95	5,000,000	4.87
מקמ 416	0.95	5,000,000	4.9
פאי פלוס אגח ב	0.93	4,522,000	4.75
XAK Technology Dec25	0.92	5	0
מרב פקדון אגח א	0.9	4,500,000	4.6
אלה פקדון אגח י	0.83	4,000,000	4.24
איביאי פקדון אגח א	0.81	4,000,000	4.15
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,250,000	-0.25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	4.1
ממשלתי משתנה 1130	0.75	3,900,000	3.85
ממשלתי משתנה 1134	0.74	3,900,000	3.77
גי.אס.אי אגח א	0.65	3,000,000	3.32
פאי פיקדון אגח ב	0.64	3,000,000	3.31
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,000,000	-0.23
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,000,000	-0.19
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,000,000	-0.05
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,000,000	-0.04
אביעד פקדון אגח א	0.62	3,000,000	3.19
גלעד פקדון אגח ב	0.62	3,000,000	3.18
ספיר פקדון אגח א	0.62	3,000,000	3.19
אביעד פקדון אגח ב	0.61	3,000,000	3.15
הראל ריב אגח ב	0.61	3,000,000	3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	3.1
גלעד פקדון אגח ד	0.59	2,907,000	3.01
הראל ריב אגח ה	0.59	3,000,000	3.01
מליסרון מסחרי 5	0.57	290,000	2.92
ישראכרט מסחרי 4	0.54	268,800	2.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	2.43
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.42	650,000	-0.06
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.42	650,000	-0.07
מקמ 516	0.38	2,000,000	1.95
ישראכרט מסחרי 3	0.37	184,100	1.91
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.35	544,375	-0.13
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	-0.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	-0.04
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.32	500,000	0
הראל ריב אגח ד	0.29	1,458,000	1.46
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.26	400,000	-0.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.21	0	1.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.2	100,000	1.02
מקמ 726	0.19	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-1.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-12.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.65	0	-18.76