הראל סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	1.45
תחילת השנה	-7.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_N_1_12_01	33.29	4,700	2.61
S_010725_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.68	4,190	2.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.45	23,000,000	-1.14
מקמ 916	9.66	61,380,485	60.09
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.47	15,000,000	-2.26
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.47	15,000,000	-1.91
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.22	12,500,000	-0.65
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.1	12,250,000	-1
S_250725_362_90_ND_1_N_1_12_01	5.84	825	0.47
מקמ 416	5.83	36,500,000	36.27
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	35.93
מקמ 616	5.72	36,000,000	35.55
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.48	11,000,000	-1.87
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.48	11,000,000	-1.43
מקמ 1216	5.15	33,000,000	32.04
מקמ 316	5.05	31,500,000	31.39
S_041225_230_90_ND_1_N_1_12_01	5.03	710	0.4
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.48	9,000,000	-1.47
מקמ 816	4.34	27,502,600	27
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	24.94
מקמ 216	3.94	24,500,000	24.49
ממשלתי משתנה 0526	3.88	24,000,000	24.15
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.73	7,500,000	-1.75
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	21.26
S_180825_338_90_ND_1_N_1_12_01	3.33	470	0.27
S_101125_214_90_ND_1_N_1_12_01	3.19	450	0.36
מקמ 1016	3.14	20,000,000	19.52
S_120625_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.12	440	0.35
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.04	6,100,000	-1.16
S_131125_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.83	400	0.32
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.49	5,000,000	-1.02
S_150925_270_90_ND_1_N_1_12_01	2.48	350	0.28
S_171125_207_90_ND_1_N_1_12_01	2.48	350	0.28
S_191125_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.48	350	0.28
S_091225_225_90_ND_1_N_1_12_01	2.48	350	0.2
S_220725_366_90_ND_1_N_1_12_01	2.48	350	0.2
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.37	4,750,000	-0.95
ממשלתי משתנה 1130	2.22	13,900,000	13.79
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.14	4,300,000	-0.03
S_300925_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.12	300	0.17
גלעד פקדון אגח ג	2.11	12,449,885	13.12
פועלים אגח 103	2.11	13,000,000	13.1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.05	4,125,000	-0.54
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.99	4,000,000	-1.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.99	4,000,000	-0.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.99	4,000,000	-0.03
לאומי מסחרי 10	1.93	1,199,500	12
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.74	3,500,000	-0.98
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.74	3,500,000	-0.81
מקמ 726	1.74	11,000,000	10.83
מרב פקדון אגח ה	1.62	10,000,000	10.09
פועלים מסחרי 1	1.59	950,000	9.87
לאומי מסחרי 9	1.55	950,300	9.66
דיסק מנ מסחרי 8	1.52	940,500	9.43
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,000,000	-0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.48	900,000	9.21
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,800,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.35	0	8.39
מקמ 1116	1.33	8,500,000	8.28
ספיר פקדון אגח ה	1.3	8,000,000	8.1
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,500,000	-0.5
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,500,000	-0.42
SPOT_USDILS	1.24	2,500,000	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,500,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.23	7,094,000	7.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	6.94
איביאי פקדון אגח ה	1.11	6,807,667	6.9
בינל הנפ מסחרי1	1.1	673,900	6.86
אלה פקדון אגח יא	1.03	6,000,000	6.39
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.22
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.49
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.4
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.31
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.31
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1	2,000,000	-0.02
פועלים מסחרי 2	0.99	600,000	6.17
פאי פלוס אגח א	0.93	5,455,000	5.77
הראל ריב אגח א	0.85	5,000,000	5.32
גי.אס.אי אגח ב	0.84	4,887,000	5.24
ממשל קצרה 0526	0.79	5,000,000	4.94
פאי פלוס אגח ב	0.77	4,522,000	4.81
מרב פקדון אגח א	0.75	4,500,000	4.68
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,500,000	-0.17
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,500,000	-0.07
אלה פקדון אגח י	0.69	4,000,000	4.29
גלעד פקדון אגח ד	0.69	4,107,000	4.32
איביאי פקדון אגח א	0.68	4,000,000	4.21
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,250,000	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	3.8
ממשלתי משתנה 1134	0.61	3,900,000	3.8
גי.אס.אי אגח א	0.54	3,000,000	3.35
פאי פיקדון אגח ב	0.54	3,000,000	3.35
אביעד פקדון אגח א	0.52	3,000,000	3.23
גלעד פקדון אגח ב	0.52	3,000,000	3.22
ספיר פקדון אגח א	0.52	3,000,000	3.22
אביעד פקדון אגח ב	0.51	3,000,000	3.19
הראל ריב אגח ב	0.51	3,000,000	3.15
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,000,000	-0.2
הראל ריב אגח ה	0.49	3,000,000	3.05
ישראכרט מסחרי 5	0.49	303,300	3.06
מליסרון מסחרי 5	0.48	290,000	2.98
ישראכרט מסחרי 4	0.45	268,800	2.79
ממשלתי שקלי 0226	0.37	2,284,072	2.29
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.32	650,000	-0.11
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.32	650,000	-0.03
מקמ 516	0.32	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.85
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.1
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.1
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.06
הראל ריב אגח ד	0.24	1,458,000	1.49
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.2	400,000	-0.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.18	0	1.11
דיסק מנ מסחרי 6	0.17	100,000	1.03
מקמ 117	0.17	1,100,900	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.2	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.77	0	-4.77
XAK Technology Mar26	-0.88	-6	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.96	0	-5.98