הראל סל S&P Technology
7,976
4%שווי יחידה
7,974.66
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:9,970
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-11.41%
- % 3 חודשים:-11.14%
- % 12 חודשים:0.48%
- סטיית תקן (שנה):30.16
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | -10.47 |
| תחילת השנה | 15.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.19 | 4,350 | -6.79 |
| S_020125_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 42.56 | 4,190 | -8.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 67.96 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 17.09 | 18,000,000 | -0.63 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 17.09 | 18,000,000 | -0.67 |
| מקמ 1015 | 13.64 | 52,500,000 | 51.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.87 | 0 | 37.08 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 9,000,000 | -0.37 |
| מקמ 715 | 8.4 | 32,000,000 | 31.55 |
| S_270125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.38 | 825 | -0.84 |
| מקמ 315 | 7.32 | 27,500,000 | 27.48 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 5,700,000 | 0.09 |
| XAK Technology Mar25 | 5.1 | 24 | 0 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 4,300,000 | -0.02 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 4,000,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 3,000,000 | -0.17 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 3,000,000 | -0.17 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.74 | 1,008,000 | 10.29 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 2,800,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,500,000 | -0.24 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,500,000 | -0.26 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,500,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.23 | 820,800 | 8.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.16 | 806,900 | 8.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.12 | 8,000,000 | 7.98 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,100,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.94 | 7,094,000 | 7.3 |
| מקמ 1115 | 1.94 | 7,500,000 | 7.29 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,000,000 | -0.21 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,000,000 | -0.19 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,000,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.87 | 700,000 | 7.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.74 | 0 | 6.54 |
| מקמ 915 | 1.69 | 6,500,000 | 6.36 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,750,000 | -0.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,750,000 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.62 | 6,000,000 | 6.08 |
| מקמ 415 | 1.59 | 6,000,000 | 5.98 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.57 | 5,804,254 | 5.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.48 | 5,455,000 | 5.55 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,500,000 | -0.05 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,500,000 | -0.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.35 | 5,000,000 | 5.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.34 | 4,887,000 | 5.02 |
| מקמ 515 | 1.32 | 5,000,000 | 4.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.29 | 481,200 | 4.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.22 | 4,522,000 | 4.58 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,250,000 | -0.06 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,250,000 | -0.11 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,250,000 | -0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 4,000,000 | 4.09 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,000,000 | -0.15 |
| מקמ 615 | 0.95 | 3,617,600 | 3.58 |
| פועלים אגח 101 | 0.91 | 3,400,000 | 3.43 |
| גמא מסחרי 3 | 0.87 | 316,000 | 3.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.85 | 3,000,000 | 3.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 300,000 | 3.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.82 | 3,000,000 | 3.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.82 | 3,000,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.78 | 2,907,000 | 2.94 |
| מקמ 116 | 0.77 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 750,000 | -0.07 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 750,000 | -0.07 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 750,000 | -0.12 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 750,000 | -0.02 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 750,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 2.57 |
| מקמ 216 | 0.64 | 2,500,000 | 2.4 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 650,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 650,000 | -0.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.54 | 196,700 | 2.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 544,375 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 544,375 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.5 | 184,100 | 1.86 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | -0.05 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | -0.02 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.65 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 400,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 400,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -1,000,000 | 0.02 |