הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
586
0.86%שווי יחידה
584.69
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:144,202
- % החודש:-1.85%
- % השנה:-6.78%
- % 3 חודשים:-3.07%
- % 12 חודשים:2.21%
- סטיית תקן (שנה):13.72
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.17 | 5,170 | -6.05 |
| מק"מ | 10 | 49.65 | 45,280,900 | 44.74 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.2 | 15,470,000 | 16.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.86 | 1,046,400 | 10.68 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.6 | 0 | 9.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.91 | 0 | 7.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.5 | 8 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.5 | 2,300,000 | 2.26 |
| SPOT | 2 | -2.04 | -585,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 199.35 | 63,517,478 | 84.72 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 416
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.17 | 5,170 | -6.05 |
| מקמ 616 | 11.65 | 10,600,000 | 10.5 |
| מקמ 416 | 10.95 | 9,900,000 | 9.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.91 | 0 | 7.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.89 | 0 | 6.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 0 | 5.42 |
| XAF Financial Mar26 | 4.5 | 8 | 0 |
| מקמ 316 | 4.46 | 4,024,800 | 4.02 |
| מקמ 916 | 4.36 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 1216 | 4.32 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 516 | 3.86 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 726 | 3.84 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 217 | 3.15 | 2,930,400 | 2.84 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.45 | 1,950,000 | 2.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.37 | 2,000,000 | 2.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.29 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 2.17 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.14 | 1,818,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.06 | 184,500 | 1.85 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.65 | 1,489,000 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.62 | 144,700 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.47 | 129,600 | 1.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.27 | 112,300 | 1.15 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.17 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.16 | 100,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח א | 1.16 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.13 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 904,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 117 | 0.89 | 825,700 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 484,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.57 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.55 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.53 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 45,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 352,000 | 0.39 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 30,300 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.09 | -600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.28 | 0 | -2.95 |