הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
618.8
0.67%שווי יחידה
613.63
נכון ל: 29/09/2025
- תמורה:101,937
- % החודש:-0.51%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:3.98%
- % 12 חודשים:17.72%
- סטיית תקן (שנה):19.75
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.76 | 4,840 | 0.85 |
| מק"מ | 10 | 50.02 | 47,975,700 | 47.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.62 | 0 | 17.6 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 16.7 | 14,985,000 | 15.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.86 | 1,279,100 | 13.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.1 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.86 | 1,800,000 | 1.76 |
| SPOT | 2 | -0.86 | -240,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.69 | 0 | -1.59 |
| סה"כ | 50 | 198.37 | 65,804,654 | 94.75 |
אחזקות הקרן
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
XAF Financial Sep25
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.76 | 4,840 | 0.85 |
| מקמ 915 | 13.18 | 12,500,000 | 12.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.92 | 0 | 11.26 |
| XAF Financial Sep25 | 8.1 | 14 | 0 |
| מקמ 616 | 7.15 | 7,000,000 | 6.76 |
| מקמ 1015 | 6.77 | 6,441,700 | 6.39 |
| מקמ 216 | 6.73 | 6,500,000 | 6.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.52 | 0 | 4.27 |
| מקמ 1215 | 4.17 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 815 | 3.53 | 3,334,000 | 3.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.46 | 2,950,000 | 3.27 |
| מקמ 416 | 3.09 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 116 | 2.81 | 2,700,000 | 2.65 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.75 | 250,000 | 2.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.39 | 220,100 | 2.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.21 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.17 | 200,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.13 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.99 | 1,818,000 | 1.88 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.8 | 164,000 | 1.71 |
| מקמ 1115 | 1.57 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.09 | 977,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.09 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.08 | 100,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.07 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 1.02 | 1,000,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.99 | 904,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.92 | 900,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 484,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.53 | 50,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 50,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 352,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.69 | 0 | -1.59 |