הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
665.3
0%שווי יחידה
662.86
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.74%
- % השנה:5.68%
- % 3 חודשים:12.47%
- % 12 חודשים:11.89%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.24 | 6,670 | 1.96 |
| מק"מ | 10 | 51.05 | 60,103,900 | 59.22 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 17.26 | 18,030,000 | 18.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 15.48 | 1,645,900 | 16.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.32 | 0 | 13.32 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.24 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.11 | 2,300,000 | 2.27 |
| SPOT | 2 | -0.29 | -110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.09 | 0 | -2.26 |
| סה"כ | 61 | 195.32 | 81,976,490 | 109.89 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_160426_161_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
XAF Financial Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 70.72 | 5,170 | 2.41 |
| S_160426_161_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.52 | 1,500 | -0.45 |
| מקמ 616 | 9.8 | 10,600,000 | 10.59 |
| מקמ 726 | 9.67 | 10,500,000 | 10.46 |
| XAF Financial Jun26 | 8.24 | 20 | 0 |
| מקמ 417 | 7.47 | 8,316,800 | 8.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 7.13 |
| מקמ 517 | 6.55 | 7,311,000 | 7.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 5.5 |
| מקמ 816 | 5.05 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 916 | 3.66 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1216 | 3.63 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 217 | 2.64 | 7,050,400 | 6.88 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.93 | 200,000 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.86 | 2,000,000 | 2.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.85 | 200,000 | 2 |
| מקמ 1016 | 1.83 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.81 | 1,818,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.73 | 184,500 | 1.87 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.4 | 1,489,000 | 1.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.39 | 1,496,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.39 | 1,500,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.39 | 150,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.36 | 144,700 | 1.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.23 | 129,600 | 1.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.07 | 112,300 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.99 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.98 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.94 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.93 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.93 | 998,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.93 | 100,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.93 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 904,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.82 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.81 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 117 | 0.75 | 825,700 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.7 | 75,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.7 | 75,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 200,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 500,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.46 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.45 | 473,000 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 44,500 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.37 | 352,000 | 0.4 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.29 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -310,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.09 | 0 | -2.26 |