הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
636.5
0.16%שווי יחידה
638.58
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:349,966
- % החודש:5.51%
- % השנה:13.82%
- % 3 חודשים:4.07%
- % 12 חודשים:12.15%
- סטיית תקן (שנה):18.98
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.73 | 5,170 | 0.37 |
| מק"מ | 8 | 46.6 | 45,667,400 | 44.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.54 | 0 | 19.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 15.88 | 14,485,000 | 15.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.67 | 1,107,000 | 11.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.42 | 6 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.82 | 1,800,000 | 1.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.96 | -280,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 195.7 | 62,784,576 | 93.49 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.73 | 5,170 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 15.44 | 14,999,000 | 14.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.8 | 0 | 12.35 |
| מקמ 216 | 9.2 | 9,000,000 | 8.87 |
| מקמ 616 | 7.06 | 7,000,000 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 5.35 |
| מקמ 116 | 5.3 | 5,168,400 | 5.11 |
| מקמ 916 | 4 | 4,000,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 3.6 |
| XAF Financial Dec25 | 3.42 | 6 | 0 |
| מקמ 416 | 3.05 | 3,000,000 | 2.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.35 | 220,100 | 2.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.26 | 1,950,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.19 | 2,000,000 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.13 | 200,000 | 2.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.1 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.97 | 1,818,000 | 1.9 |
| מקמ 1115 | 1.55 | 1,500,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.34 | 129,600 | 1.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.17 | 112,300 | 1.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 977,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.06 | 100,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח א | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 1 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.99 | 904,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 900,000 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.53 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 484,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 352,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -80,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.55 | 0 | -1.49 |