הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
571.3
-0.92%שווי יחידה
575.28
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:10,227
- % החודש:-1.28%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:19.66%
- סטיית תקן (שנה):20.59
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.84 | 4,840 | -0.71 |
| מק"מ | 10 | 33.15 | 32,620,200 | 32.01 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.95 | 0 | 23.13 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 20.48 | 19,185,000 | 19.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12.64 | 1,196,900 | 12.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.54 | 11 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.86 | 0 | 1.79 |
| SPOT | 4 | 0.15 | 40,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 192.61 | 53,046,951 | 88.21 |
אחזקות הקרן
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
XAF Financial Jun25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 93.84 | 4,840 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.71 | 0 | 13.24 |
| מקמ 515 | 9.28 | 9,000,000 | 8.96 |
| XAF Financial Jun25 | 6.54 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 5.15 |
| מקמ 615 | 4.71 | 4,586,200 | 4.55 |
| מקמ 216 | 4.5 | 4,500,000 | 4.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.36 | 0 | 4.21 |
| מקמ 1215 | 4.03 | 4,000,000 | 3.89 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.39 | 3,200,000 | 3.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.32 | 2,950,000 | 3.2 |
| מקמ 116 | 2.71 | 2,700,000 | 2.61 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.65 | 250,000 | 2.56 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.3 | 220,100 | 2.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.15 | 200,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.11 | 2,000,000 | 2.04 |
| פועלים אגח 101 | 2.1 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.09 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 1015 | 2.03 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 316 | 1.99 | 2,000,000 | 1.92 |
| פאי פלוס אגח א | 1.93 | 1,818,000 | 1.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 1.79 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.74 | 164,000 | 1.68 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 400,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.52 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 815 | 1.36 | 1,334,000 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 977,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 100,000 | 1 |
| מקמ 915 | 1.02 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 904,000 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 200,000 | 0 |
| גמא מסחרי 3 | 0.67 | 62,800 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 484,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.39 | 352,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -760,000 | -0.01 |