הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
612.5
1.21%שווי יחידה
609.08
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:52,730
- % החודש:1.72%
- % השנה:8.56%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):18.9
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.39 | 4,840 | 2.95 |
| מק"מ | 9 | 45.51 | 44,641,700 | 44.07 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.82 | 0 | 22.11 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 16.38 | 14,985,000 | 15.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.57 | 1,279,100 | 13.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.68 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.81 | 1,800,000 | 1.75 |
| SPOT | 2 | -0.86 | -250,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.75 | 0 | -2.66 |
| סה"כ | 49 | 196.55 | 62,460,657 | 97.22 |
אחזקות הקרן
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
XAF Financial Sep25
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.39 | 4,840 | 2.95 |
| מקמ 915 | 12.9 | 12,500,000 | 12.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 12.3 |
| XAF Financial Sep25 | 9.68 | 17 | 0 |
| מקמ 616 | 7 | 7,000,000 | 6.78 |
| מקמ 1015 | 6.62 | 6,441,700 | 6.42 |
| מקמ 216 | 6.59 | 6,500,000 | 6.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 4.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.43 | 0 | 4.29 |
| מקמ 1215 | 4.09 | 4,000,000 | 3.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.39 | 2,950,000 | 3.29 |
| מקמ 416 | 3.02 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 116 | 2.75 | 2,700,000 | 2.66 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.69 | 250,000 | 2.61 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.34 | 220,100 | 2.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.17 | 2,000,000 | 2.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.12 | 200,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.09 | 200,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.96 | 1,818,000 | 1.89 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.77 | 164,000 | 1.71 |
| מקמ 1115 | 1.54 | 1,500,000 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 977,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.05 | 100,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.05 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 1 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.98 | 904,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 900,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.52 | 50,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 484,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 352,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.75 | 0 | -2.66 |