הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
593.4
0.32%שווי יחידה
600.28
נכון ל: 05/08/2025
- תמורה:5,792
- % החודש:-0.23%
- % השנה:6.99%
- % 3 חודשים:7.38%
- % 12 חודשים:17.57%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.94 | 4,840 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35.61 | 0 | 33.66 |
| מק"מ | 9 | 26.44 | 25,534,000 | 24.99 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.91 | 17,185,000 | 17.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.54 | 1,246,900 | 12.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.14 | 14 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.56 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 194.09 | 43,820,754 | 89.74 |
אחזקות הקרן
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
XAF Financial Jun25
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.94 | 4,840 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 12.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.01 | 0 | 12.29 |
| XAF Financial Jun25 | 8.14 | 14 | 0 |
| מקמ 216 | 6.68 | 6,500,000 | 6.32 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.48 | 0 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 4.01 |
| מקמ 1215 | 4.14 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 815 | 3.5 | 3,334,000 | 3.31 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.48 | 3,200,000 | 3.29 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.42 | 2,950,000 | 3.23 |
| מקמ 416 | 3.06 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 116 | 2.78 | 2,700,000 | 2.63 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.73 | 250,000 | 2.58 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.37 | 220,100 | 2.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.21 | 200,000 | 2.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.17 | 2,000,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.15 | 200,000 | 2.03 |
| מקמ 1015 | 2.09 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.98 | 1,818,000 | 1.87 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.79 | 164,000 | 1.69 |
| מקמ 715 | 1.58 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1115 | 1.56 | 1,500,000 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 977,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 915 | 1.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.98 | 904,000 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.66 |
| גמא מסחרי 3 | 0.69 | 62,800 | 0.66 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.53 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 484,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 352,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -350,000 | 0 |