הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
682.6
0%שווי יחידה
674.83
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.87%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:12.35%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.31 | 6,850 | 7.46 |
| מק"מ | 9 | 42.79 | 56,280,900 | 55.33 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 19.89 | 22,654,988 | 23.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 16.5 | 1,907,300 | 19.37 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.07 | 0 | 14.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.94 | 2,300,000 | 2.28 |
| SPOT | 2 | 0.84 | 330,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.72 | -6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.37 | 0 | -8.65 |
| סה"כ | 67 | 187.25 | 83,480,032 | 113.32 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 77.98 | 5,170 | 5.63 |
| S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.62 | 1,500 | 1.63 |
| מקמ 717 | 10.36 | 12,499,300 | 12.17 |
| מקמ 1016 | 8.49 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 417 | 6.95 | 8,316,800 | 8.16 |
| מקמ 517 | 6.09 | 7,311,000 | 7.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 6.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 5.07 |
| מקמ 1216 | 3.38 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_240626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.71 | 180 | 0.2 |
| מקמ 217 | 2.46 | 8,080,400 | 7.97 |
| מקמ 617 | 2.03 | 2,441,900 | 2.38 |
| מקמ 817 | 1.76 | 2,131,500 | 2.07 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.73 | 2,000,000 | 2.03 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.72 | 200,000 | 2.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.72 | 200,000 | 2.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.71 | 0 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.68 | 1,818,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.61 | 184,500 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.39 | 1,629,000 | 1.63 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.33 | 155,900 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.3 | 1,489,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.3 | 1,496,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.29 | 1,500,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.29 | 150,000 | 1.51 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.29 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 1116 | 1.27 | 1,500,000 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.26 | 144,700 | 1.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.15 | 129,600 | 1.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.99 | 112,300 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 1,000,000 | 1.08 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.92 | 1,078,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.87 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.87 | 998,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.87 | 1,000,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.86 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.86 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.86 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.86 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.85 | 100,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 900,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 821,988 | 0.9 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 300,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 900,000 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.65 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.65 | 75,000 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.43 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.42 | 473,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.34 | 352,000 | 0.4 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.27 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| XAF Financial Sep26 | -2.72 | -6 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.37 | 0 | -8.65 |