הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
556.7
0.72%שווי יחידה
553.71
נכון ל: 04/05/2025
- תמורה:540
- % החודש:-4.05%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:-6.94%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):20.59
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.25 | 4,840 | 2.91 |
| מק"מ | 11 | 44.55 | 44,358,535 | 43.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.86 | 0 | 23.39 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 19.07 | 18,185,000 | 18.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.4 | 1,096,900 | 11.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.74 | 17 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.36 | -100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.73 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.8 | 0 | -2.75 |
| סה"כ | 46 | 194.98 | 63,345,292 | 97.03 |
אחזקות הקרן
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
XAF Financial Mar25
מקמ 515
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.25 | 4,840 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.59 | 0 | 10.38 |
| XAF Financial Mar25 | 9.74 | 17 | 0 |
| מקמ 515 | 9.12 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 415 | 8.89 | 8,738,335 | 8.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.84 | 0 | 7.68 |
| מקמ 315 | 5.61 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 116 | 4.93 | 5,000,000 | 4.83 |
| מקמ 216 | 4.42 | 4,500,000 | 4.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.28 | 0 | 4.19 |
| מקמ 1215 | 3.96 | 4,000,000 | 3.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.32 | 3,200,000 | 3.26 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.26 | 2,950,000 | 3.19 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.61 | 250,000 | 2.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.26 | 220,100 | 2.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.11 | 200,000 | 2.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.07 | 2,000,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 101 | 2.06 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.05 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 1015 | 1.99 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 1,818,000 | 1.85 |
| מקמ 615 | 1.8 | 1,786,200 | 1.77 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.71 | 164,000 | 1.67 |
| מקמ 1115 | 1.49 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 815 | 1.34 | 1,334,000 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.02 | 977,000 | 1 |
| מקמ 915 | 1 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.93 | 904,000 | 0.92 |
| גמא מסחרי 3 | 0.66 | 62,800 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 484,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 352,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -100,000 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.8 | 0 | -2.75 |