הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
560.2
-0.44%שווי יחידה
565.12
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:44,670
- % החודש:-5.8%
- % השנה:-9.9%
- % 3 חודשים:-11.5%
- % 12 חודשים:-3.27%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.82 | 5,170 | -1.7 |
| מק"מ | 9 | 47.35 | 44,993,200 | 44.4 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.19 | 0 | 19.87 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 18.06 | 15,958,000 | 16.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.46 | 1,137,300 | 11.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.41 | 2,300,000 | 2.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.3 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.75 | 0 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.17 | 50,000 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.09 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 202.6 | 64,468,674 | 94.18 |
אחזקות הקרן
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.82 | 5,170 | -1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.37 | 0 | 12.53 |
| מקמ 616 | 11.12 | 10,600,000 | 10.43 |
| מקמ 216 | 9.56 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 6.99 |
| מקמ 316 | 6.59 | 6,224,800 | 6.18 |
| מקמ 116 | 5.51 | 5,168,400 | 5.16 |
| מקמ 916 | 4.16 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 1216 | 4.12 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 416 | 3.17 | 3,000,000 | 2.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.45 | 220,100 | 2.3 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.34 | 1,950,000 | 2.19 |
| XAF Financial Mar26 | 2.3 | 4 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.27 | 2,000,000 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.22 | 200,000 | 2.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.18 | 200,000 | 2.05 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח א | 2.04 | 1,818,000 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.4 | 129,600 | 1.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.21 | 112,300 | 1.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.12 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.11 | 977,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 100,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 726 | 1.05 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 904,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 900,000 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 500,000 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.55 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 484,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.53 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.51 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 45,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 352,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 100,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.19 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -75,000 | 0 |