הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.24	-1.61
תחילת השנה	-2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01	93.84	4,840	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	13.71	0	13.24
מקמ 515	9.28	9,000,000	8.96
XAF Financial Jun25	6.54	11	0
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	5.15
מקמ 615	4.71	4,586,200	4.55
מקמ 216	4.5	4,500,000	4.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.36	0	4.21
מקמ 1215	4.03	4,000,000	3.89
מז טפ הנפק 40	3.39	3,200,000	3.27
פאי פיקדון אגח א	3.32	2,950,000	3.2
מקמ 116	2.71	2,700,000	2.61
לאומי מסחרי 6	2.65	250,000	2.56
דיסק מנ מסחרי 5	2.3	220,100	2.22
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.15	200,000	2.08
אלה פקדון אגח יא	2.11	2,000,000	2.04
פועלים אגח 101	2.1	2,000,000	2.02
לאומי מסחרי 7	2.09	200,000	2.01
מקמ 1015	2.03	2,000,000	1.96
מקמ 316	1.99	2,000,000	1.92
פאי פלוס אגח א	1.93	1,818,000	1.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	1.79
דיסק מנ מסחרי 4	1.74	164,000	1.68
SPOT_USDILS	1.55	400,000	0
מקמ 1115	1.52	1,500,000	1.46
מקמ 815	1.36	1,334,000	1.31
הראל פיקדון אגח ד	1.07	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח א	1.05	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.05	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.04	977,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	1.04	1,000,000	1.01
פועלים מסחרי 1	1.04	100,000	1
מקמ 915	1.02	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	0.95	904,000	0.92
SPOT_USDILS	0.77	200,000	0.01
SPOT_USDILS	0.77	200,000	0
גמא מסחרי 3	0.67	62,800	0.65
ספיר פקדון אגח א	0.53	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.51	484,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	0.39	352,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.94	-760,000	-0.01