הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	1.41
תחילת השנה	-3.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01	91.94	4,840	0.33
פיקדון בבנק מסוים	13.08	0	12.37
פיקדון בבנק מסוים	13.01	0	12.29
XAF Financial Jun25	8.14	14	0
מקמ 216	6.68	6,500,000	6.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.48	0	4.24
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	4.01
מקמ 1215	4.14	4,000,000	3.91
מקמ 815	3.5	3,334,000	3.31
מז טפ הנפק 40	3.48	3,200,000	3.29
פאי פיקדון אגח א	3.42	2,950,000	3.23
מקמ 416	3.06	3,000,000	2.9
מקמ 116	2.78	2,700,000	2.63
לאומי מסחרי 6	2.73	250,000	2.58
דיסק מנ מסחרי 5	2.37	220,100	2.24
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.21	200,000	2.09
אלה פקדון אגח יא	2.17	2,000,000	2.05
לאומי מסחרי 7	2.15	200,000	2.03
מקמ 1015	2.09	2,000,000	1.97
פאי פלוס אגח א	1.98	1,818,000	1.87
דיסק מנ מסחרי 4	1.79	164,000	1.69
מקמ 715	1.58	1,500,000	1.49
מקמ 1115	1.56	1,500,000	1.47
הראל פיקדון אגח ד	1.1	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.08	977,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.08	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.08	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	1.07	1,000,000	1.01
פועלים מסחרי 1	1.07	100,000	1.01
מקמ 915	1.05	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	0.98	904,000	0.93
SPOT_USDILS	0.74	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.66
גמא מסחרי 3	0.69	62,800	0.66
ספיר פקדון אגח א	0.55	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.53	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.52	484,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	0.4	352,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.3	-350,000	0