הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.61
תחילת השנה	-6.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01	90.39	4,840	2.95
מקמ 915	12.9	12,500,000	12.49
פיקדון בבנק מסוים	12.7	0	12.3
XAF Financial Sep25	9.68	17	0
מקמ 616	7	7,000,000	6.78
מקמ 1015	6.62	6,441,700	6.42
מקמ 216	6.59	6,500,000	6.38
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	4.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.43	0	4.29
מקמ 1215	4.09	4,000,000	3.96
פאי פיקדון אגח א	3.39	2,950,000	3.29
מקמ 416	3.02	3,000,000	2.93
מקמ 116	2.75	2,700,000	2.66
לאומי מסחרי 6	2.69	250,000	2.61
דיסק מנ מסחרי 5	2.34	220,100	2.26
אלה פקדון אגח יא	2.17	2,000,000	2.1
לאומי מסחרי 7	2.12	200,000	2.05
פועלים מסחרי 2	2.09	200,000	2.03
פאי פלוס אגח א	1.96	1,818,000	1.89
דיסק מנ מסחרי 4	1.77	164,000	1.71
מקמ 1115	1.54	1,500,000	1.49
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.08	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.07	977,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.07	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.06	1,000,000	1.03
פועלים מסחרי 1	1.05	100,000	1.02
מרב פקדון אגח א	1.05	1,000,000	1.02
מקמ 726	1	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	0.98	904,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.91	900,000	0.88
ממשלתי משתנה 1134	0.9	900,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.65
ספיר פקדון אגח א	0.55	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.52	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	50,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.51	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.47	45,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.4	352,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.17	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.75	0	-2.66