הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
878.9
0%שווי יחידה
874.35
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.29%
- % השנה:13.29%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:18.03%
- סטיית תקן (שנה):11.82
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 85.18 | 12,100 | 1.85 |
| מק"מ | 11 | 52.42 | 47,639,200 | 46.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 15.84 | 1,276,400 | 12.96 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 15.46 | 12,292,000 | 12.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.61 | 106 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.54 | 0 | 11.08 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.31 | 1,900,000 | 1.89 |
| SPOT | 1 | 1.06 | 250,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.44 | -340,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.88 | 0 | -2.35 |
| סה"כ | 60 | 196.1 | 63,029,806 | 85.01 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 717
מקמ 916
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 85.18 | 12,100 | 1.85 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 14.61 | 106 | 0 |
| מקמ 717 | 11.9 | 9,999,400 | 9.73 |
| מקמ 916 | 9.9 | 8,100,000 | 8.1 |
| מקמ 417 | 6.85 | 5,711,200 | 5.6 |
| מקמ 1016 | 6.7 | 5,500,000 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 4.06 |
| מקמ 517 | 4.04 | 3,374,300 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 3.24 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 617 | 2.91 | 2,441,900 | 2.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.76 | 0 | 2.26 |
| מקמ 817 | 2.53 | 2,131,500 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.86 | 1,489,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.85 | 150,000 | 1.51 |
| מקמ 1116 | 1.82 | 1,500,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.73 | 138,400 | 1.41 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.49 | 1,222,000 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.36 | 108,500 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 1,000,000 | 1.08 |
| פועלים אגח 104 | 1.25 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.24 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.24 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.24 | 1,000,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.23 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.23 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.23 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.23 | 100,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.23 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.2 | 909,000 | 0.98 |
| מקמ 217 | 1.13 | 5,055,200 | 4.99 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.1 | 86,400 | 0.9 |
| SPOT_EURILS | 1.06 | 250,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1 | 825,700 | 0.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.95 | 800,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.95 | 74,800 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.95 | 78,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.74 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.88 | 718,000 | 0.72 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.74 | 60,000 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.65 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 484,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.62 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.6 | 473,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.38 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -340,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.88 | 0 | -2.35 |