הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
856.7
0.4%שווי יחידה
853.46
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:692,602
- % החודש:-1.4%
- % השנה:10.58%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:19.67%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 85.3 | 12,100 | 0.85 |
| מק"מ | 9 | 45.91 | 39,616,900 | 39.1 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.62 | 0 | 16.99 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 17 | 12,852,000 | 13.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.67 | 106 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 14.14 | 1,098,400 | 11.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.42 | 1,100,000 | 1.11 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.39 | 0 | -0.3 |
| SPOT | 2 | -1.74 | -405,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 197.93 | 54,274,506 | 82.23 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 85.3 | 12,100 | 0.85 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 14.67 | 106 | 0 |
| מקמ 916 | 13.29 | 10,500,000 | 10.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 0 | 6.83 |
| מקמ 417 | 7.1 | 5,711,200 | 5.58 |
| מקמ 726 | 6.36 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 816 | 4.71 | 3,708,600 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 0 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 3.47 |
| מקמ 517 | 4.18 | 3,374,300 | 3.29 |
| מקמ 1216 | 3.77 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 617 | 3.02 | 2,441,900 | 2.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.86 | 0 | 2.25 |
| מקמ 217 | 2.45 | 5,055,200 | 4.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.05 | 1,500,000 | 1.61 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.93 | 1,489,000 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.91 | 150,000 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.79 | 138,400 | 1.41 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.41 | 108,500 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.39 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.37 | 1,000,000 | 1.08 |
| פועלים אגח 104 | 1.3 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.29 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.28 | 997,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.28 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.28 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.28 | 100,000 | 1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.27 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.27 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.25 | 909,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.14 | 86,400 | 0.89 |
| מקמ 117 | 1.03 | 825,700 | 0.81 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.98 | 74,800 | 0.77 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.77 | 60,000 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.66 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 484,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.64 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.64 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.64 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 473,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.39 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.3 |
| SPOT_EURILS | -0.86 | -200,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.88 | -205,000 | 0 |