הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
715.2
0.44%שווי יחידה
712.1
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:17,093
- % החודש:-0.64%
- % השנה:11.22%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:9.32%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.45 | 12,100 | -0.44 |
| מק"מ | 9 | 51.16 | 33,334,000 | 32.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 19 | 1,192,900 | 12.17 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 13.98 | 0 | 8.96 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.84 | 7,370,000 | 7.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.92 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT | 2 | 0.31 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 0 | 0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.33 | -2 | 0 |
| סה"כ | 44 | 197.58 | 42,558,998 | 61.81 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 915
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.45 | 12,100 | -0.44 |
| מקמ 915 | 15.49 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 416 | 7.57 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 0 | 4.52 |
| מקמ 815 | 6.74 | 4,334,000 | 4.32 |
| מקמ 1015 | 5.4 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 616 | 4.51 | 3,000,000 | 2.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.95 | 250,000 | 2.53 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 216 | 3.81 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.36 | 0 | 2.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.32 | 0 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.24 | 200,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.18 | 200,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.38 | 1,500,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.34 | 146,700 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.29 | 144,400 | 1.47 |
| מקמ 116 | 2.29 | 1,500,000 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.63 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.6 | 1,000,000 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 977,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 1.52 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.47 | 909,000 | 0.94 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.42 | 89,600 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.33 | 82,200 | 0.85 |
| SPOT_EURILS | 0.93 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.79 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 484,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 30,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.04 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -0.33 | -2 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.62 | -100,000 | 0 |