הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
805
1.6%שווי יחידה
796.54
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:10,977
- % החודש:0.72%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:7.26%
- % 12 חודשים:16.54%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.79 | 12,100 | 2.21 |
| מק"מ | 8 | 51.92 | 34,676,000 | 34.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.18 | 1,102,200 | 11.35 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.49 | 0 | 10.89 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.47 | 7,843,000 | 8.24 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.4 | 1,600,000 | 1.59 |
| SPOT | 1 | -0.29 | -50,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.86 | -150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.21 | 0 | -2.12 |
| סה"כ | 45 | 195.89 | 45,033,300 | 66.45 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.79 | 12,100 | 2.21 |
| מקמ 1215 | 15.89 | 10,499,000 | 10.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.3 | 0 | 5.48 |
| מקמ 416 | 7.47 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 916 | 7.35 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 216 | 6.01 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 116 | 5.98 | 3,968,400 | 3.95 |
| מקמ 616 | 5.94 | 4,000,000 | 3.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.91 | 250,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 2.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.32 | 0 | 2.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.14 | 200,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.38 | 1,500,000 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.31 | 146,700 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.27 | 144,400 | 1.5 |
| מקמ 816 | 1.78 | 1,208,600 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.58 | 977,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.58 | 1,000,000 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.51 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 1.5 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.44 | 909,000 | 0.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.4 | 89,600 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.32 | 86,400 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.14 | 74,800 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.78 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.77 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 484,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 473,000 | 0.48 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -50,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.21 | 0 | -2.12 |