הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
839.8
-0.21%שווי יחידה
847.16
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:48,064
- % החודש:2.49%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:12.37%
- % 12 חודשים:22.67%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.69 | 12,100 | -1.69 |
| מק"מ | 9 | 52.24 | 35,210,700 | 34.61 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 16.36 | 10,332,000 | 10.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.71 | 0 | 9.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 9.48 | 618,400 | 6.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.45 | 3,600,000 | 3.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.92 | 0 | 1.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.25 | 14 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.28 | 50,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.65 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 199.73 | 49,523,214 | 65.33 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
מקמ 417
מקמ 916
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.69 | 12,100 | -1.69 |
| מקמ 616 | 12 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 417 | 8.29 | 5,711,200 | 5.49 |
| מקמ 916 | 8.17 | 5,500,000 | 5.41 |
| מקמ 726 | 7.47 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 516 | 6.02 | 4,000,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 3.92 |
| מקמ 1216 | 4.41 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 2.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.78 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.36 | 0 | 2.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.92 | 0 | 1.93 |
| מקמ 217 | 2.87 | 1,965,200 | 1.9 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.4 | 1,500,000 | 1.59 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.26 | 1,489,000 | 1.5 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 2.25 | 14 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.11 | 138,400 | 1.4 |
| מקמ 816 | 1.8 | 1,208,600 | 1.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.65 | 108,500 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח י | 1.63 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.62 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.6 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 977,000 | 1.06 |
| פועלים אגח 104 | 1.51 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.46 | 909,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.33 | 86,400 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.82 |
| מקמ 117 | 1.21 | 825,700 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.16 | 74,800 | 0.77 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.9 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.79 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.77 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 484,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.76 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.76 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.73 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 0.28 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -300,000 | 0 |