הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
876
0.13%שווי יחידה
871.44
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:6,570
- % החודש:1.15%
- % השנה:12.91%
- % 3 חודשים:8.61%
- % 12 חודשים:24.66%
- סטיית תקן (שנה):11.93
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.4 | 12,100 | 3.14 |
| מק"מ | 9 | 48.24 | 39,145,000 | 38.6 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.42 | 0 | 13.98 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 17.62 | 12,829,000 | 13.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.53 | 122 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 11.72 | 878,400 | 8.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.46 | 1,100,000 | 1.11 |
| SPOT | 2 | -0.29 | -65,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.55 | 0 | -3.45 |
| סה"כ | 53 | 192.55 | 53,899,622 | 75.64 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 83.4 | 12,100 | 3.14 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 16.53 | 122 | 0 |
| מקמ 616 | 10.54 | 8,000,000 | 8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 0 | 5.95 |
| מקמ 417 | 7.31 | 5,711,200 | 5.54 |
| מקמ 916 | 7.18 | 5,500,000 | 5.45 |
| מקמ 726 | 6.56 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 816 | 4.86 | 3,708,600 | 3.68 |
| מקמ 517 | 4.31 | 3,374,300 | 3.27 |
| מקמ 1216 | 3.88 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 2.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.95 | 0 | 2.24 |
| מקמ 217 | 2.53 | 4,025,200 | 3.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.11 | 1,500,000 | 1.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.99 | 1,489,000 | 1.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 138,400 | 1.4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.45 | 108,500 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח י | 1.44 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.41 | 1,000,000 | 1.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 977,000 | 1.06 |
| פועלים אגח 104 | 1.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.32 | 997,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.32 | 1,000,000 | 1 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.32 | 100,000 | 1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.32 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.29 | 909,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.17 | 86,400 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.85 |
| SPOT_EURILS | 1.08 | 250,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.07 | 825,700 | 0.81 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.02 | 74,800 | 0.77 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.79 | 60,000 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.7 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.68 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 484,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.66 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.66 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.66 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 473,000 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.41 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.37 | -315,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.55 | 0 | -3.45 |