הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
703.9
-1.22%שווי יחידה
712.34
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:47,957
- % החודש:0.86%
- % השנה:11.26%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:7.89%
- סטיית תקן (שנה):17.61
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.14 | 13,500 | -0.8 |
| מק"מ | 10 | 51.27 | 36,737,800 | 36.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 15.98 | 1,112,900 | 11.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.52 | 0 | 8.12 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 9.94 | 6,870,000 | 7 |
| SPOT | 2 | 1.29 | 225,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.4 | 0 | -0.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.92 | -6 | 0 |
| סה"כ | 39 | 189.82 | 44,959,194 | 61.37 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 915
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.14 | 13,500 | -0.8 |
| מקמ 915 | 10.47 | 7,500,000 | 7.37 |
| מקמ 615 | 10.44 | 7,403,800 | 7.35 |
| מקמ 515 | 5.66 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 116 | 5.5 | 4,000,000 | 3.87 |
| מקמ 1015 | 4.87 | 3,500,000 | 3.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.56 | 250,000 | 2.51 |
| מקמ 1215 | 3.45 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 216 | 3.43 | 2,500,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 0 | 2.32 |
| מקמ 815 | 3.27 | 2,334,000 | 2.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.02 | 0 | 2.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.99 | 0 | 2.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.91 | 200,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.86 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 715 | 2.81 | 2,000,000 | 1.98 |
| SPOT_EURILS | 2.29 | 400,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.14 | 1,500,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.1 | 146,700 | 1.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.07 | 144,400 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 977,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 1.37 | 1,000,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 909,000 | 0.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.28 | 89,600 | 0.9 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.2 | 82,200 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 484,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.28 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | -0.92 | -6 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1 | -175,000 | 0 |