הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
751.6
0%שווי יחידה
752.61
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.66%
- % השנה:17.55%
- % 3 חודשים:5.3%
- % 12 חודשים:14.26%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.24 | 12,100 | 0.36 |
| מק"מ | 9 | 48.05 | 31,876,000 | 31.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.73 | 0 | 12.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 16.81 | 1,071,900 | 10.97 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.82 | 7,370,000 | 7.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.45 | 1,600,000 | 1.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.33 | -55,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 197.83 | 41,875,000 | 64.25 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.24 | 12,100 | 0.36 |
| מקמ 1215 | 15.98 | 10,499,000 | 10.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 0 | 5.38 |
| מקמ 416 | 7.51 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 216 | 6.04 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 116 | 6.01 | 3,968,400 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 3.25 |
| מקמ 616 | 4.47 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 916 | 4.43 | 3,000,000 | 2.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.93 | 250,000 | 2.56 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.34 | 0 | 2.18 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.16 | 200,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.39 | 1,500,000 | 1.56 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.32 | 146,700 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.28 | 144,400 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 1.26 |
| מקמ 816 | 1.79 | 1,208,600 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.62 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.6 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 977,000 | 1.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.54 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 1.51 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.45 | 909,000 | 0.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.41 | 89,600 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.32 | 86,400 | 0.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.15 | 74,800 | 0.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.78 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 484,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 30,000 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 0.31 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -55,000 | 0 |