הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
742.7
-0.12%שווי יחידה
742.41
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:170,734
- % החודש:2.63%
- % השנה:15.96%
- % 3 חודשים:5.69%
- % 12 חודשים:12.72%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.31 | 12,100 | 0.05 |
| מק"מ | 9 | 53.04 | 34,814,600 | 34.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 18.87 | 1,192,900 | 12.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.32 | 0 | 10.57 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.78 | 7,370,000 | 7.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.63 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.92 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT | 2 | 0.15 | 25,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.84 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 43 | 200.18 | 44,014,610 | 64.89 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 98.31 | 12,100 | 0.05 |
| מקמ 915 | 15.38 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1015 | 7.63 | 4,980,600 | 4.94 |
| מקמ 416 | 7.51 | 5,000,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 4.54 |
| מקמ 815 | 6.69 | 4,334,000 | 4.33 |
| מקמ 616 | 4.47 | 3,000,000 | 2.9 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.93 | 250,000 | 2.54 |
| מקמ 1215 | 3.8 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 216 | 3.78 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.34 | 0 | 2.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.3 | 0 | 2.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.21 | 200,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.16 | 200,000 | 2.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.37 | 1,500,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.32 | 146,700 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 1.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.28 | 144,400 | 1.48 |
| מקמ 116 | 2.27 | 1,500,000 | 1.47 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 1.63 | 10 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 977,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.59 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 316 | 1.51 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.45 | 909,000 | 0.94 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.4 | 89,600 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.32 | 82,200 | 0.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.78 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 484,000 | 0.5 |
| SPOT_EURILS | 0.6 | 100,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 30,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.45 | -75,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -0.54 |