הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
808.3
1.19%שווי יחידה
792.44
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:16,166
- % החודש:3.83%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:18.18%
- סטיית תקן (שנה):11.67
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.27 | 12,100 | 5.97 |
| מק"מ | 9 | 54.36 | 38,534,400 | 38.15 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.93 | 0 | 11.89 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.97 | 9,332,000 | 9.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 12.56 | 858,000 | 8.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.98 | 2,100,000 | 2.09 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 50,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.53 | -100,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.67 | -4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.6 | 0 | -6.03 |
| סה"כ | 46 | 192.53 | 50,786,496 | 70.66 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 416
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.27 | 12,100 | 5.97 |
| מקמ 416 | 16.33 | 11,500,000 | 11.46 |
| מקמ 316 | 9.31 | 6,534,900 | 6.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 5.54 |
| מקמ 916 | 7.7 | 5,500,000 | 5.4 |
| מקמ 516 | 5.66 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 616 | 5.65 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 0 | 3.17 |
| מקמ 1216 | 4.16 | 3,000,000 | 2.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.72 | 250,000 | 2.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.16 | 0 | 2.22 |
| מקמ 217 | 2.71 | 1,965,200 | 1.9 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.25 | 1,500,000 | 1.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.14 | 1,500,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.12 | 1,489,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 138,400 | 1.39 |
| מקמ 816 | 1.7 | 1,208,600 | 1.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.56 | 108,500 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח י | 1.53 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.51 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.5 | 977,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 909,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.33 | 89,600 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.26 | 86,400 | 0.88 |
| מקמ 117 | 1.14 | 825,700 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.09 | 74,800 | 0.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.84 | 600,000 | 0.59 |
| מרב פקדון אגח א | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.74 | 50,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 484,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 473,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.45 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.44 | 30,300 | 0.31 |
| SPOT_EURILS | 0.26 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -100,000 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -0.67 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.6 | 0 | -6.03 |