הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	-5.75
תחילת השנה	4.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	97.69	12,100	-1.69
מקמ 616	12	8,000,000	7.95
מקמ 417	8.29	5,711,200	5.49
מקמ 916	8.17	5,500,000	5.41
מקמ 726	7.47	5,000,000	4.95
מקמ 516	6.02	4,000,000	3.99
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	3.92
מקמ 1216	4.41	3,000,000	2.92
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	2.54
ממשלתי משתנה 0526	3.78	2,500,000	2.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.36	0	2.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.92	0	1.93
מקמ 217	2.87	1,965,200	1.9
איביאי פקדון אגח א	2.4	1,500,000	1.59
ספיר פקדון אגח ו	2.26	1,489,000	1.5
STOXX EUROPE 600 Jun26	2.25	14	0
לאומי מסחרי 10	2.11	138,400	1.4
מקמ 816	1.8	1,208,600	1.19
דיסק מנ מסחרי 8	1.65	108,500	1.09
אלה פקדון אגח י	1.63	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	1.62	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.6	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.59	977,000	1.06
פועלים אגח 104	1.51	1,000,000	1
פאי פלוס אגח א	1.46	909,000	0.97
לאומי מסחרי 9	1.33	86,400	0.88
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.82
מקמ 117	1.21	825,700	0.8
בינל הנפ מסחרי1	1.16	74,800	0.77
ממשלתי משתנה 1130	0.9	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.79	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	50,000	0.52
ממשלתי שקלי 0927	0.77	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.77	484,000	0.51
לאומי מסחרי 11	0.76	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.76	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.73	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.47	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.46	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.22
SPOT_EURILS	0.28	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-300,000	0