הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	-0.22
תחילת השנה	6.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04	85.3	12,100	0.85
STOXX EUROPE 600 Sep26	14.67	106	0
מקמ 916	13.29	10,500,000	10.44
פיקדון בבנק מסוים	8.7	0	6.83
מקמ 417	7.1	5,711,200	5.58
מקמ 726	6.36	5,000,000	5
מקמ 816	4.71	3,708,600	3.7
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	3.49
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	3.47
מקמ 517	4.18	3,374,300	3.29
מקמ 1216	3.77	3,000,000	2.96
מקמ 617	3.02	2,441,900	2.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.86	0	2.25
מקמ 217	2.45	5,055,200	4.96
איביאי פקדון אגח א	2.05	1,500,000	1.61
ספיר פקדון אגח ו	1.93	1,489,000	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.91	150,000	1.5
לאומי מסחרי 10	1.79	138,400	1.41
דיסק מנ מסחרי 8	1.41	108,500	1.11
אלה פקדון אגח י	1.39	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	1.37	1,000,000	1.08
פועלים אגח 104	1.3	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ז	1.29	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.28	997,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.28	100,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.28	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.28	100,000	1
מיכל פקדונות אגח ב	1.27	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 5	1.27	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.25	909,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.91
לאומי מסחרי 9	1.14	86,400	0.89
מקמ 117	1.03	825,700	0.81
בינל הנפ מסחרי1	0.98	74,800	0.77
מליסרון מסחרי 6	0.77	60,000	0.6
ממשלתי משתנה 1130	0.76	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.67	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	0.66	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.66	484,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.64	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.64	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.64	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.64	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.62	473,000	0.49
ישראכרט מסחרי 5	0.39	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.3
SPOT_EURILS	-0.86	-200,000	0
SPOT_EURILS	-0.88	-205,000	0