הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.18
תחילת השנה	-10.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	99.59	12,100	0.95
מקמ 915	15.33	10,000,000	9.99
פיקדון בבנק מסוים	8.22	0	5.36
מקמ 1015	7.61	4,980,600	4.96
מקמ 416	7.49	5,000,000	4.88
מקמ 616	4.46	3,000,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	2.6
פועלים מסחרי 1	3.91	250,000	2.55
מקמ 1215	3.79	2,500,000	2.47
מקמ 216	3.77	2,500,000	2.46
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.33	0	2.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.29	0	2.14
לאומי מסחרי 6	3.2	200,000	2.09
לאומי מסחרי 7	3.15	200,000	2.05
איביאי פקדון אגח א	2.37	1,500,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 5	2.31	146,700	1.51
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.27	144,400	1.48
מקמ 116	2.27	1,500,000	1.48
מקמ 816	1.78	1,208,600	1.16
אלה פקדון אגח י	1.62	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.61	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.59	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.58	977,000	1.03
ממשלתי משתנה 0526	1.53	1,000,000	1
מקמ 316	1.5	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.45	909,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.4	89,600	0.91
דיסק מנ מסחרי 4	1.32	82,200	0.86
ממשלתי משתנה 1130	0.9	600,000	0.59
מרב פקדון אגח א	0.78	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.76	484,000	0.5
STOXX EUROPE 600 Sep25	0.5	3	0
מליסרון מסחרי 5	0.46	30,000	0.3
מקמ 1115	0.3	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.55	0	-1.01