הראל סל STOXX Europe 600

3,030

-0.49%

שווי יחידה

3,035.13

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:576,215
% החודש:-0.94%
% השנה:2.18%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:4.18%
סטיית תקן (שנה):11.6
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	98.17	12,500	0.85
FORWARD מט"ח	13	91.05	18,950,000	-6.62
מק"מ	10	49.73	37,573,700	37.09
ני"ע מסחרי סחיר	14	16.72	1,162,200	11.79
אג"ח קונצרני	11	16.55	11,368,000	11.69
פיקדונות בבנק	11	13.97	0	9.85
עסקאות בנגזרי OTC	4	9.18	0	6.48
אג"ח מדינה	3	2.53	1,800,000	1.79
SPOT	2	2.28	475,000	0
חוזים עתידיים מניות	1	1.85	12	0
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
סה"כ	72	302.03	71,341,412	72.91

אחזקות הקרן

S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04

F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00

S_150626_365_90_ND_2_N_1_09_04

מקמ 916

F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04	72.25	9,200	0.65
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	38.44	8,000,000	-2.21
S_150626_365_90_ND_2_N_1_09_04	25.92	3,300	0.2
מקמ 916	12.69	9,000,000	8.95
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	9.61	2,000,000	-1.16
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	9.61	2,000,000	-1.2
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	9.61	2,000,000	-0.45
מקמ 726	8.5	6,000,000	6
מקמ 417	6.52	4,711,200	4.6
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	4.32
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.81	1,000,000	-0.28
F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.81	1,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	3.04
מקמ 617	4.3	3,122,600	3.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.14	0	2.92
מקמ 217	4.07	4,990,400	4.9
מקמ 1116	3.51	2,500,000	2.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	2.41
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.12	650,000	-0.38
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.12	650,000	-0.39
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	3.12	650,000	-0.15
מקמ 517	3.11	2,249,500	2.19
מרב פקדון אגח א	3	2,000,000	2.12
מקמ 1016	2.81	2,000,000	1.98
SPOT_EURILS	2.52	525,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.39	0	1.69
ספיר פקדון אגח ו	2.15	1,489,000	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.13	150,000	1.5
מקמ 816	2.12	1,500,000	1.5
מקמ 1216	2.1	1,500,000	1.48
לאומי מסחרי 10	2	138,400	1.41
STOXX EUROPE 600 Sep26	1.85	12	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.47	100,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.46	1,000,000	1.03
פועלים אגח 104	1.44	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ו	1.43	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.43	1,000,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.43	100,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.43	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.42	100,000	1
מיכל פקדונות אגח ב	1.42	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 5	1.42	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.39	909,000	0.98
לאומי מסחרי 9	1.27	86,400	0.89
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.2	250,000	-0.15
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.2	250,000	-0.15
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	1.2	250,000	-0.06
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.2	250,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.81
בינל הנפ מסחרי1	1.1	74,800	0.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.04	72,300	0.74
ממשלתי משתנה 1130	0.98	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	0.96	700,000	0.68
מליסרון מסחרי 6	0.85	60,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.57
לאומי מסחרי 11	0.72	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.72	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.71	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.71	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.69	473,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.59	400,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.34
ישראכרט מסחרי 5	0.44	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.24	-50,000	0