הראל סל STOXX Europe 600
2,887
0.98%שווי יחידה
2,870.06
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:1,146,105
- % החודש:0.03%
- % השנה:13.77%
- % 3 חודשים:-1.73%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.91 | 13,900 | -0.51 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.17 | 17,250,000 | -0.44 |
| מק"מ | 9 | 50.2 | 37,750,000 | 37.15 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 20.35 | 0 | 15.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 12.68 | 926,100 | 9.39 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 9.54 | 6,909,000 | 7.05 |
| SPOT | 1 | 7.75 | 1,450,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.84 | 1,400,000 | 1.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.25 | 0 | 0.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
| סה"כ | 46 | 295.83 | 65,699,001 | 70.01 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04
F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 66.13 | 9,200 | -0.34 |
| F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 38.73 | 7,250,000 | 0.01 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.78 | 4,700 | -0.17 |
| F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 32.06 | 6,000,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 0 | 9.2 |
| מקמ 915 | 11.4 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 2,000,000 | -0.12 |
| מקמ 1015 | 10.69 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1115 | 9.99 | 7,500,000 | 7.39 |
| SPOT_EURILS | 7.75 | 1,450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 0 | 4.14 |
| מקמ 616 | 5.21 | 4,000,000 | 3.85 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.42 | 250,000 | 2.53 |
| מקמ 815 | 3.36 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 216 | 3.3 | 2,500,000 | 2.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.75 | 200,000 | 2.04 |
| מרב פקדון אגח א | 2.74 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 316 | 2.63 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.18 | 0 | 1.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.1 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.05 | 1,500,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.03 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.02 | 146,700 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.99 | 144,400 | 1.47 |
| מקמ 416 | 1.97 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 116 | 1.65 | 1,250,000 | 1.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 909,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 700,000 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.36 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 35,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.12 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 0.14 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |