הראל סל STOXX Europe 600
3,000
0%שווי יחידה
3,009.67
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:5.26%
- % 12 חודשים:15.53%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.11 | 13,900 | 2.43 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.5 | 18,160,000 | -2.8 |
| מק"מ | 10 | 50.35 | 36,750,000 | 36.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.07 | 0 | 13.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.37 | 1,217,600 | 12.52 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 12.07 | 8,382,000 | 8.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.9 | 1,400,000 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.98 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 1 | -0.26 | -50,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.14 | -34 | 0 |
| סה"כ | 61 | 295.95 | 65,873,466 | 72.21 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 69.57 | 9,200 | 1.68 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 42.07 | 8,000,000 | -1.14 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.54 | 4,700 | 0.75 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,000,000 | -0.34 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,000,000 | -0.29 |
| מקמ 216 | 10.34 | 7,500,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 0 | 6.27 |
| מקמ 116 | 8.64 | 6,250,000 | 6.22 |
| מקמ 1215 | 8.33 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 616 | 7.48 | 5,500,000 | 5.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 3.03 |
| מקמ 916 | 4.04 | 3,000,000 | 2.91 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.58 | 250,000 | 2.58 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 650,000 | -0.1 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 650,000 | -0.1 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 650,000 | -0.11 |
| מקמ 1116 | 3.35 | 2,500,000 | 2.41 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.88 | 200,000 | 2.08 |
| מרב פקדון אגח א | 2.87 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 316 | 2.75 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.28 | 0 | 1.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.21 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.17 | 1,500,000 | 1.56 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.13 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.12 | 146,700 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 144,400 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.45 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.41 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 416 | 1.37 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 1.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 909,000 | 0.95 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.04 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.04 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.21 | 86,400 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.05 | 74,800 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 700,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 473,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.42 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 35,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 30,300 | 0.3 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.42 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -590,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -5.14 | -34 | 0 |