הראל סל STOXX Europe 600
2,829
-1.39%שווי יחידה
2,844.05
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:20,058
- % החודש:0.1%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:-5.5%
- % 12 חודשים:-1.13%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.52 | 13,900 | 6.67 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 92.59 | 17,700,000 | -1.77 |
| מק"מ | 11 | 55.11 | 39,446,000 | 39 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 14.51 | 9,867,687 | 10.27 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.62 | 0 | 9.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.6 | 937,200 | 9.62 |
| SPOT | 1 | 5.23 | 1,000,000 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.15 | 19 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.94 | 1,400,000 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.55 | 0 | -3.93 |
| סה"כ | 61 | 292.72 | 70,364,806 | 70.91 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 416
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 76.36 | 9,200 | 4.54 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 41.85 | 8,000,000 | 0.41 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 20.75 | 2,500 | 1.13 |
| מקמ 416 | 11.97 | 8,500,000 | 8.47 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | -0.5 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | -0.5 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | -0.54 |
| מקמ 516 | 8.42 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 316 | 8.04 | 5,689,900 | 5.69 |
| מקמ 616 | 7.7 | 5,500,000 | 5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 5.19 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,000,000 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 5.23 | 1,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 3.08 |
| מקמ 916 | 4.16 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 217 | 4.01 | 2,930,400 | 2.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.69 | 250,000 | 2.61 |
| מקמ 1116 | 3.45 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 650,000 | -0.16 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 650,000 | -0.16 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 650,000 | -0.17 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 3.15 | 19 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 2.95 | 2,000,000 | 2.09 |
| מקמ 1016 | 2.77 | 2,000,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.66 | 0 | 1.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.35 | 0 | 1.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.26 | 1,500,000 | 1.6 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.22 | 1,496,687 | 1.57 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.19 | 150,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.11 | 1,489,000 | 1.49 |
| מקמ 1216 | 2.06 | 1,500,000 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.97 | 138,400 | 1.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.49 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.45 | 100,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 1.41 | 2,200 | 1 |
| מקמ 726 | 1.4 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.36 | 909,000 | 0.96 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.06 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.06 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.25 | 86,400 | 0.88 |
| מקמ 117 | 1.13 | 825,700 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.08 | 74,800 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.03 | 72,300 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 700,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 35,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.44 | 0 | -1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.09 | 0 | -1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.12 | 0 | -4.33 |