הראל סל STOXX Europe 600
2,911
-0.95%שווי יחידה
2,932.74
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:422,579
- % החודש:5.17%
- % השנה:-1.27%
- % 3 חודשים:5.27%
- % 12 חודשים:3.01%
- סטיית תקן (שנה):11.73
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 100.16 | 17,700,000 | -2.91 |
| SWAP מניות | 2 | 97.1 | 11,700 | -1.56 |
| מק"מ | 9 | 55.17 | 36,141,600 | 35.56 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 15.86 | 0 | 10.23 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 15.1 | 9,371,000 | 9.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.47 | 787,200 | 8.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.71 | 0 | 4.97 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.09 | 3,300,000 | 3.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.46 | 21 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.87 | -330,000 | 0 |
| סה"כ | 61 | 310.25 | 66,981,521 | 67.33 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 76.35 | 9,200 | -1.28 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 45.27 | 8,000,000 | -0.12 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 20.75 | 2,500 | -0.28 |
| מקמ 616 | 11.56 | 7,500,000 | 7.45 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 2,000,000 | -0.62 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 2,000,000 | -0.62 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 2,000,000 | -0.67 |
| מקמ 516 | 9.28 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 726 | 9.22 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 417 | 7.03 | 4,711,200 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 4.12 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 3.08 |
| מקמ 916 | 4.58 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 217 | 4.4 | 2,930,400 | 2.84 |
| מקמ 1116 | 3.79 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 650,000 | -0.2 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 650,000 | -0.2 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 650,000 | -0.22 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 3.46 | 21 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 3.25 | 2,000,000 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.24 | 0 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.11 | 0 | 2.01 |
| מקמ 1016 | 3.04 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.59 | 0 | 1.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.5 | 1,500,000 | 1.61 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.41 | 150,000 | 1.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.33 | 1,500,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.32 | 1,489,000 | 1.5 |
| מקמ 1216 | 2.27 | 1,500,000 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.17 | 138,400 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.64 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.6 | 100,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.58 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.56 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 909,000 | 0.97 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 250,000 | -0.08 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 250,000 | -0.08 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 250,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.37 | 86,400 | 0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 0.88 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.19 | 74,800 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.13 | 72,300 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.07 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 700,000 | 0.68 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.78 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.78 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.75 | 473,000 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.63 | 400,000 | 0.41 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.56 | 35,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.87 | -330,000 | 0 |