הראל סל STOXX Europe 600

3,110

-0.03%

שווי יחידה

3,090.28

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:880,296
% החודש:-0.61%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:9.32%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):11.93
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	96.3	12,500	3.1
FORWARD מט"ח	12	86.98	17,950,000	-8.2
מק"מ	10	49.31	33,891,100	33.45
אג"ח קונצרני	10	15.67	10,368,000	10.64
ני"ע מסחרי סחיר	13	14.17	947,200	9.62
פיקדונות בבנק	11	11.34	0	7.7
SPOT	2	6.54	1,350,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	6.27	0	4.25
חוזים עתידיים מניות	1	3.64	24	0
אג"ח מדינה	3	2.63	1,800,000	1.78
סה"כ	69	292.85	66,318,824	62.35

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04

F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00

S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04

מקמ 616

F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	70.88	9,200	2.39
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	38.77	8,000,000	-2.91
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	19.26	2,500	0.71
מקמ 616	11.05	7,500,000	7.5
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	9.69	2,000,000	-1.34
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	9.69	2,000,000	-1.38
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	9.69	2,000,000	-0.62
מקמ 726	8.81	6,000,000	5.98
מקמ 417	6.74	4,711,200	4.57
SPOT_EURILS	6.3	1,300,000	0
S_280526_18_90_ND_2_N_1_09_04	6.16	800	0
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	3.54
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,000,000	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.82	0	3.27
מקמ 916	4.38	3,000,000	2.97
מקמ 217	4.21	2,930,400	2.86
STOXX EUROPE 600 Jun26	3.64	24	0
מקמ 1116	3.63	2,500,000	2.46
מקמ 517	3.21	2,249,500	2.18
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.15	650,000	-0.44
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.15	650,000	-0.45
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	3.15	650,000	-0.2
מרב פקדון אגח א	3.11	2,000,000	2.11
מקמ 1016	2.91	2,000,000	1.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.48	0	1.68
ספיר פקדון אגח ו	2.22	1,489,000	1.51
מקמ 816	2.2	1,500,000	1.49
מקמ 1216	2.17	1,500,000	1.47
לאומי מסחרי 10	2.07	138,400	1.4
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	1.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	100,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.51	1,000,000	1.03
פועלים אגח 104	1.49	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.48	997,000	1
ספיר פקדון אגח ז	1.48	1,000,000	1
פאי פיקדון אגח ה	1.48	1,000,000	1
גב ים מסחרי 4	1.47	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	1.47	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.44	909,000	0.98
לאומי מסחרי 9	1.31	86,400	0.89
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.21	250,000	-0.17
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.21	250,000	-0.17
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	1.21	250,000	-0.08
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.21	250,000	-0.07
בינל הנפ מסחרי1	1.14	74,800	0.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.08	72,300	0.73
ממשלתי משתנה 1130	1.02	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	1	700,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.62
מליסרון מסחרי 6	0.88	60,000	0.6
לאומי מסחרי 11	0.74	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.74	50,000	0.5
לאומי מסחרי 12	0.74	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.74	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.72	473,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.61	400,000	0.41
מליסרון מסחרי 5	0.54	35,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.33
ישראכרט מסחרי 5	0.46	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.25
SPOT_EURILS	0.24	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0