הראל סל STOXX Europe 600
2,904
0.31%שווי יחידה
2,897.38
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:70,504
- % החודש:-0.41%
- % השנה:14.85%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:11.96%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.46 | 13,900 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.44 | 19,150,000 | -0.76 |
| מק"מ | 9 | 46.04 | 35,264,100 | 34.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.75 | 0 | 14.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 16.05 | 1,187,300 | 12.12 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 9.48 | 6,909,000 | 7.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.82 | 1,400,000 | 1.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.57 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.48 | 0 | 0.36 |
| סה"כ | 55 | 292.09 | 63,924,304 | 70.27 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 65.83 | 9,200 | 0.27 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 41.12 | 8,000,000 | -0.27 |
| S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.63 | 4,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11 | 0 | 8.31 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 9.89 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 116 | 8.64 | 6,598,100 | 6.53 |
| מקמ 1215 | 8.11 | 6,166,000 | 6.12 |
| מקמ 216 | 5.87 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 616 | 5.15 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 3.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.39 | 250,000 | 2.56 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 650,000 | -0.03 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 650,000 | -0.03 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 650,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.73 | 200,000 | 2.06 |
| מרב פקדון אגח א | 2.71 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 316 | 2.6 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 2.55 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 450,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.16 | 0 | 1.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.09 | 1,500,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.05 | 1,500,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.02 | 150,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2 | 146,700 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.97 | 144,400 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 1.48 |
| מקמ 416 | 1.95 | 1,500,000 | 1.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.37 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.34 | 100,000 | 1.01 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.01 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.28 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.26 | 909,000 | 0.95 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.14 | 86,400 | 0.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.99 | 74,800 | 0.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 700,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 700,000 | 0.68 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 0.57 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.35 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 35,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.06 |