הראל סל STOXX Europe 600
2,838
0%שווי יחידה
2,817.96
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.35%
- % השנה:11.7%
- % 3 חודשים:9.04%
- % 12 חודשים:8.28%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.09 | 13,900 | 2.62 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.71 | 16,700,000 | -0.45 |
| מק"מ | 9 | 54.34 | 38,525,000 | 37.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.36 | 0 | 22.51 |
| SPOT | 1 | 8.33 | 1,550,000 | 0.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 7.07 | 491,100 | 4.91 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.71 | 3,919,000 | 3.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.88 | 13 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.56 | 0 | -1.78 |
| סה"כ | 43 | 294.93 | 61,199,013 | 69.57 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
S_141224_181_90_ND_2_N_1_09_04
F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00
F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00
F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 64.92 | 9,200 | 1.73 |
| S_141224_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.17 | 4,700 | 0.89 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 25.25 | 4,700,000 | -0.13 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 24.71 | 4,600,000 | 0.14 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 18.8 | 3,500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.14 | 0 | 11.22 |
| מקמ 415 | 11.43 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 1015 | 11.19 | 8,000,000 | 7.78 |
| מקמ 1115 | 10.45 | 7,500,000 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 6.13 |
| SPOT_EURILS | 8.33 | 1,550,000 | 0.01 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,200,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 3.25 |
| מקמ 215 | 4.56 | 3,168,400 | 3.17 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 830,000 | 0.03 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 800,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 4.24 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 750,000 | -0.27 |
| מקמ 315 | 3.58 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 915 | 3.51 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 116 | 3.46 | 2,500,000 | 2.41 |
| לאומי אגח 180 | 2.94 | 2,010,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.87 | 200,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 1.63 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.12 | 146,700 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 144,400 | 1.44 |
| מקמ 615 | 1.92 | 1,356,600 | 1.34 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 1.88 | 13 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 909,000 | 0.92 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.91 | 0 | -0.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -0.78 |