הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	3.15
תחילת השנה	-5.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	76.36	9,200	4.54
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	41.85	8,000,000	0.41
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	20.75	2,500	1.13
מקמ 416	11.97	8,500,000	8.47
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.46	2,000,000	-0.5
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	10.46	2,000,000	-0.5
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	10.46	2,000,000	-0.54
מקמ 516	8.42	6,000,000	5.96
מקמ 316	8.04	5,689,900	5.69
מקמ 616	7.7	5,500,000	5.45
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	5.19
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.23	1,000,000	0.05
SPOT_EURILS	5.23	1,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	3.08
מקמ 916	4.16	3,000,000	2.95
מקמ 217	4.01	2,930,400	2.84
פועלים מסחרי 1	3.69	250,000	2.61
מקמ 1116	3.45	2,500,000	2.44
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.4	650,000	-0.16
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.4	650,000	-0.16
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.4	650,000	-0.17
STOXX EUROPE 600 Mar26	3.15	19	0
מרב פקדון אגח א	2.95	2,000,000	2.09
מקמ 1016	2.77	2,000,000	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.66	0	1.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.35	0	1.66
אלה פקדון אגח יא	2.26	1,500,000	1.6
גלעד פקדון אגח ה	2.22	1,496,687	1.57
דיסק מנ מסחרי 6	2.19	150,000	1.55
ספיר פקדון אגח ו	2.11	1,489,000	1.49
מקמ 1216	2.06	1,500,000	1.46
לאומי מסחרי 10	1.97	138,400	1.39
איביאי פקדון אגח א	1.49	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.45	100,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.44	1,000,000	1.02
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	1.41	2,200	1
מקמ 726	1.4	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.36	909,000	0.96
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.06
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.06
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.07
לאומי מסחרי 9	1.25	86,400	0.88
מקמ 117	1.13	825,700	0.8
בינל הנפ מסחרי1	1.08	74,800	0.76
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	72,300	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.98	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	0.96	700,000	0.68
איביאי פקדון אגח ה	0.68	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.51	35,000	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.43	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.44	0	-1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.09	0	-1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.12	0	-4.33