הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	5.03
תחילת השנה	-3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_N_1_09_04	74.8	9,200	1.28
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	39.26	8,000,000	-1.22
S_150626_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.83	3,300	0.42
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	9.81	2,000,000	-0.94
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	9.81	2,000,000	-0.2
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	9.81	2,000,000	0.1
מקמ 916	9.03	6,500,000	6.48
מקמ 1016	9	6,500,000	6.46
מקמ 717	8.78	6,499,600	6.31
מקמ 417	6.42	4,711,200	4.61
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	-0.16
F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	0.11
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	3.09
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	3.05
מקמ 617	4.23	3,122,600	3.04
מקמ 217	4.02	4,990,400	4.91
מקמ 1116	3.45	2,500,000	2.48
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.19	650,000	-0.3
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	3.19	650,000	-0.07
מקמ 517	3.06	2,249,500	2.19
מרב פקדון אגח א	2.96	2,000,000	2.12
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.36	0	1.69
ממשלתי משתנה 1134	2.31	1,700,000	1.66
ספיר פקדון אגח ו	2.11	1,489,000	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.1	150,000	1.51
מקמ 1216	2.07	1,500,000	1.48
לאומי מסחרי 10	1.97	138,400	1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.85	0	1.33
ספיר פקדון אגח ה	1.44	1,000,000	1.03
פועלים אגח 104	1.42	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ו	1.41	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.41	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.41	1,000,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.4	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.4	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.4	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 5	1.4	100,000	1
לאומי מסחרי 13	1.39	100,000	1
פאי פלוס אגח א	1.37	909,000	0.98
לאומי מסחרי 9	1.25	86,400	0.9
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.23	250,000	-0.12
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	1.23	250,000	-0.03
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.23	250,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	1.08	74,800	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	72,300	0.74
ממשלתי משתנה 1130	0.97	700,000	0.7
מליסרון מסחרי 6	0.84	60,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.53
לאומי מסחרי 11	0.71	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.71	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.7	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.7	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.68	473,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.45
ממשלתי שקלי 0927	0.58	400,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.35
ישראכרט מסחרי 5	0.43	30,300	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.07	-15,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep26	-1.59	-10	0