הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.46	1.93
תחילת השנה	-0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	76.35	9,200	-1.28
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	45.27	8,000,000	-0.12
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	20.75	2,500	-0.28
מקמ 616	11.56	7,500,000	7.45
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	11.32	2,000,000	-0.62
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	11.32	2,000,000	-0.62
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	11.32	2,000,000	-0.67
מקמ 516	9.28	6,000,000	5.98
מקמ 726	9.22	6,000,000	5.94
מקמ 417	7.03	4,711,200	4.53
פיקדון בבנק מסוים	6.39	0	4.12
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.66	1,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	3.08
מקמ 916	4.58	3,000,000	2.95
מקמ 217	4.4	2,930,400	2.84
מקמ 1116	3.79	2,500,000	2.44
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.68	650,000	-0.2
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.68	650,000	-0.2
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.68	650,000	-0.22
STOXX EUROPE 600 Jun26	3.46	21	0
מרב פקדון אגח א	3.25	2,000,000	2.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.24	0	2.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.11	0	2.01
מקמ 1016	3.04	2,000,000	1.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.59	0	1.67
אלה פקדון אגח יא	2.5	1,500,000	1.61
דיסק מנ מסחרי 6	2.41	150,000	1.55
ממשלתי משתנה 0526	2.33	1,500,000	1.5
ספיר פקדון אגח ו	2.32	1,489,000	1.5
מקמ 1216	2.27	1,500,000	1.46
לאומי מסחרי 10	2.17	138,400	1.4
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.11
איביאי פקדון אגח א	1.64	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.6	100,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	1.58	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	1.56	1,000,000	1
פאי פלוס אגח א	1.5	909,000	0.97
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.08
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.08
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.08
לאומי מסחרי 9	1.37	86,400	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.88
בינל הנפ מסחרי1	1.19	74,800	0.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.13	72,300	0.73
ממשלתי משתנה 1130	1.07	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	1.06	700,000	0.68
לאומי מסחרי 11	0.78	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.75	473,000	0.48
ממשלתי שקלי 0927	0.63	400,000	0.41
מליסרון מסחרי 5	0.56	35,000	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.48	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.87	-330,000	0