הראל סל S&P Consumer Staples
3,179
0%שווי יחידה
3,206.98
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.48%
- % השנה:-5.19%
- % 3 חודשים:-5.22%
- % 12 חודשים:-11.03%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.77 | 1,775 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 96.55 | 7,311,000 | -1.44 |
| מק"מ | 10 | 84.92 | 22,000,000 | 21.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.13 | 0 | 1.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.93 | 123,400 | 1.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.53 | 400,000 | 0.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.08 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.26 | 20,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.5 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 47 | 293.67 | 29,856,176 | 23.01 |
אחזקות הקרן
S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.77 | 1,775 | -0.29 |
| מקמ 1115 | 30.91 | 8,000,000 | 7.88 |
| F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 25.09 | 1,900,000 | -0.41 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 18.16 | 1,375,000 | -0.32 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.16 | 1,375,000 | -0.33 |
| מקמ 915 | 13.62 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 1015 | 9.7 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 700,000 | -0.13 |
| מקמ 1215 | 7.7 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 5.86 | 1,500,000 | 1.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.09 | 0 | 1.04 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 216 | 3.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 3.81 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 416 | 3.8 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 616 | 3.78 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.94 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.71 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.99 | 50,000 | 0.51 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.98 | 150,000 | 0 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 1.92 | 500,000 | 0.49 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 130,000 | -0.02 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | -0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | 0 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | 1.08 | 1 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 78,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 78,000 | -0.01 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 75,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.76 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.53 | 0 | -0.9 |