הראל סל S&P Consumer Staples
2,987
-0.43%שווי יחידה
2,986.78
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:100,065
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-11.7%
- % 3 חודשים:-6.36%
- % 12 חודשים:-13.14%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.88 | 7,103,000 | -0.61 |
| SWAP מניות | 1 | 96.19 | 1,700 | -0.63 |
| מק"מ | 8 | 85.51 | 20,733,200 | 20.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.29 | 123,400 | 1.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.81 | 0 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.61 | 0 | 0.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.28 | 3 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.63 | 400,000 | 0.39 |
| סה"כ | 44 | 298.2 | 28,361,303 | 22.96 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.19 | 1,700 | -0.63 |
| מקמ 1115 | 33.2 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 26.18 | 1,900,000 | -0.21 |
| מקמ 1215 | 22.75 | 5,499,000 | 5.46 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 17.22 | 1,250,000 | -0.06 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 17.22 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 7.15 | 1,734,200 | 1.72 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 500,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 6.16 | 1,500,000 | 1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.27 | 0 | 1.03 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 4.1 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 4.08 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 4.05 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 916 | 4.02 | 1,000,000 | 0.96 |
| XAP Cons Staples Dec25 | 3.28 | 3 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.16 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.69 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 200,000 | -0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.13 | 50,000 | 0.51 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 150,000 | -0.01 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 150,000 | -0.04 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | -0.01 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | -0.01 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 78,000 | -0.02 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 75,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.82 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.81 | 200,000 | 0.19 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.4 | 0 | -0.82 |