הראל סל S&P Consumer Staples
3,508
0%שווי יחידה
3,500.44
נכון ל: 13/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.05%
- % השנה:18.18%
- % 3 חודשים:14.76%
- % 12 חודשים:18.2%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 16 | 97.94 | 9,850,000 | 0.35 |
| SWAP מניות | 2 | 95.4 | 2,110 | -0.18 |
| מק"מ | 9 | 70.43 | 22,582,600 | 22.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.85 | 352,300 | 3.56 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.74 | 1,407,000 | 1.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.26 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.06 | 0 | 0.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.81 | 850,000 | 0.85 |
| SPOT | 2 | 2.49 | 250,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 55 | 292.98 | 35,294,015 | 29.13 |
אחזקות הקרן
S_280826_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00
מקמ 217
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 72.34 | 1,600 | -0.12 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.06 | 510 | -0.06 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 22.37 | 2,250,000 | 0.18 |
| מקמ 217 | 19.21 | 6,890,800 | 6.8 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 16.9 | 1,700,000 | 0.13 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 1,250,000 | -0.17 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 1,250,000 | 0.1 |
| מקמ 517 | 10.97 | 3,374,300 | 3.3 |
| מקמ 1116 | 10.57 | 3,200,000 | 3.18 |
| מקמ 817 | 6.88 | 2,131,500 | 2.07 |
| מקמ 417 | 6.87 | 2,105,600 | 2.07 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 600,000 | -0.02 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 500,000 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 4.94 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 717 | 4.85 | 1,499,800 | 1.46 |
| מקמ 617 | 4.48 | 1,380,600 | 1.35 |
| XAP Cons Staples Sep26 | 4.26 | 5 | 0 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.48 | 350,000 | 0 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 3.35 | 100,000 | 1.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | 0.03 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 250,000 | 0.01 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 250,000 | -0.01 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 200,000 | 0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.97 | 57,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.88 | 55,400 | 0.57 |
| פועלים אגח 104 | 1.7 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.69 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.67 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 1.66 | 500,000 | 0.5 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 150,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.35 | 407,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.3 | 39,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.29 | 400,000 | 0.39 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | 0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.86 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.66 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -100,000 | 0 |