הראל סל S&P Consumer Staples
2,958
0.34%שווי יחידה
2,952.76
נכון ל: 15/05/2026
- תמורה:53,244
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:-9.52%
- % 12 חודשים:-12.07%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.08 | 2,360 | 3.22 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 98.64 | 10,703,000 | -0.99 |
| מק"מ | 8 | 88.55 | 30,660,800 | 30.18 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.5 | 0 | 2.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.87 | 163,300 | 1.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.15 | 400,000 | 0.39 |
| SPOT | 2 | -1.19 | -130,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.65 | -2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.99 | 0 | -2.04 |
| סה"כ | 52 | 292.96 | 41,799,458 | 34.63 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 73.53 | 1,700 | 2.62 |
| מקמ 516 | 29.15 | 10,000,000 | 9.93 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.55 | 660 | 0.59 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 20.74 | 2,250,000 | -0.25 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 20.74 | 2,250,000 | -0.25 |
| מקמ 217 | 16.65 | 5,860,800 | 5.68 |
| מקמ 1116 | 14.33 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.52 | 1,250,000 | -0.2 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 11.52 | 1,250,000 | -0.1 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 11.52 | 1,250,000 | 0 |
| מקמ 416 | 11.11 | 3,800,000 | 3.79 |
| מקמ 816 | 7.23 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 700,000 | 0.03 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 500,000 | -0.02 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 4.29 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 400,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 2.88 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 250,000 | -0.02 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 250,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.94 | 0 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.71 | 57,900 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.63 | 55,400 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 170,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.53 | 50,000 | 0.52 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 0.44 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 125,000 | -0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | -0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | -0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | -0.01 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | -0.01 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 78,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.58 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.57 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.2 | 0 | -0.41 |
| XAP Cons Staples Mar26 | -1.65 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.76 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.02 | 0 | -2.73 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -11.52 | -1,250,000 | 0 |