הראל סל S&P Consumer Staples
2,899
0%שווי יחידה
2,919.71
נכון ל: 09/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.36%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:-8.3%
- % 12 חודשים:-12.86%
- סטיית תקן (שנה):16.19
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.06 | 2,360 | -2.4 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.69 | 9,283,000 | -0.58 |
| מק"מ | 9 | 91.23 | 28,166,400 | 27.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 11.45 | 0 | 3.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.76 | 113,300 | 1.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.72 | 0 | 0.82 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.13 | 650,000 | 0.65 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.65 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 50,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.91 | -8 | 0 |
| סה"כ | 53 | 310.3 | 38,765,052 | 31.31 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 77.12 | 1,700 | -2.25 |
| מקמ 516 | 32.82 | 10,000,000 | 9.96 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.94 | 660 | -0.15 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 23.44 | 2,250,000 | -0.21 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 23.44 | 2,250,000 | -0.21 |
| מקמ 217 | 18.7 | 5,860,800 | 5.68 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 1,250,000 | -0.08 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 1,250,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 9.66 | 3,000,000 | 2.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.71 | 0 | 2.34 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.29 | 700,000 | 0.04 |
| מקמ 417 | 6.67 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקמ 726 | 6.52 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 816 | 5.53 | 1,700,000 | 1.68 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 500,000 | -0.01 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 1216 | 4.82 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 400,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 350,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 3.27 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 3.24 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | -0.02 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.92 | 57,900 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.84 | 55,400 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.65 | 500,000 | 0.5 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.44 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.25 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 0.32 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | -0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | -0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | -0.01 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.84 | 250,000 | 0.25 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 78,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.64 | 200,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -100,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun26 | -6.91 | -8 | 0 |
| F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -13.75 | -1,320,000 | 0 |