הראל סל S&P Consumer Staples
3,368
0%שווי יחידה
3,332.23
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.02%
- % השנה:-1.49%
- % 3 חודשים:-3.6%
- % 12 חודשים:0.72%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.1 | 1,950 | -0.49 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 97.85 | 7,586,000 | 1.03 |
| מק"מ | 11 | 82.45 | 24,356,600 | 23.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.86 | 0 | 1.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.29 | 123,400 | 1.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.9 | 0 | 0.55 |
| SPOT | 2 | 0.91 | 70,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.33 | -5 | 0 |
| סה"כ | 46 | 293.03 | 32,137,945 | 27.64 |
אחזקות הקרן
S_280225_182_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.1 | 1,950 | -0.49 |
| מקמ 1115 | 26.94 | 8,000,000 | 7.8 |
| F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 24.51 | 1,900,000 | 0.26 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 17.73 | 1,375,000 | 0.17 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 17.73 | 1,375,000 | 0.16 |
| מקמ 615 | 13.21 | 3,856,600 | 3.83 |
| מקמ 515 | 10.31 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 700,000 | 0.11 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 700,000 | 0.11 |
| מקמ 1015 | 8.45 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1215 | 6.71 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 300,000 | 0.03 |
| מקמ 715 | 3.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 3.39 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 3.33 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.32 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 200,000 | 0.04 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 200,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.56 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.45 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.57 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 150,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.73 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 1.7 | 500,000 | 0.49 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 130,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 1.67 | 500,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 120,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | 0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 78,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 78,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -50,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun25 | -5.33 | -5 | 0 |