הראל סל S&P Consumer Staples
3,026
-0.49%שווי יחידה
3,011.44
נכון ל: 30/06/2026
- תמורה:77,042
- % החודש:5.57%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:-7.04%
- סטיית תקן (שנה):16.13
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -1.23 |
| תחילת השנה | -10.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 74.82 | 1,700 | -1.56 |
| מקמ 516 | 33.39 | 10,000,000 | 9.99 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.05 | 660 | 0.2 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 22.12 | 2,250,000 | -0.69 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 22.12 | 2,250,000 | -0.69 |
| מקמ 217 | 19.04 | 5,860,800 | 5.7 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 12.29 | 1,250,000 | -0.35 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 12.29 | 1,250,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.08 | 0 | 2.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 700,000 | -0.11 |
| מקמ 417 | 6.8 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקמ 726 | 6.64 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 816 | 5.62 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 1116 | 5.57 | 1,700,000 | 1.67 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 500,000 | -0.12 |
| מקמ 1216 | 4.9 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 400,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.54 | 0 | 1.06 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 3.33 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 916 | 3.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 0.74 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 250,000 | -0.07 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 250,000 | -0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.96 | 57,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.87 | 55,400 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.69 | 500,000 | 0.5 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 150,000 | -0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 100,000 | -0.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 100,000 | -0.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 100,000 | -0.03 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 100,000 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.85 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.66 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.65 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun26 | -4.18 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.21 | -530,000 | 0.01 |