הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.48
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01	103.36	1,950	-0.59
מקמ 1115	27.43	8,000,000	7.78
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00	23.9	1,900,000	-0.05
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	17.29	1,375,000	-0.06
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	17.29	1,375,000	-0.07
מקמ 315	12.34	3,500,000	3.5
מקמ 515	10.5	3,000,000	2.98
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.8	700,000	0
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.8	700,000	0
מקמ 1015	8.6	2,500,000	2.44
מקמ 1215	6.84	2,000,000	1.94
מקמ 615	6.48	1,856,600	1.84
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	6.29	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	1.62
מקמ 415	5.27	1,500,000	1.49
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.77	300,000	-0.02
מקמ 715	3.48	1,000,000	0.99
מקמ 915	3.45	1,000,000	0.98
מקמ 216	3.39	1,000,000	0.96
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.14	250,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	2.6	73,400	0.74
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.52	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.39	0	0.68
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.89	150,000	-0.01
מקמ 815	1.73	500,000	0.49
מקמ 116	1.7	500,000	0.48
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.64	130,000	0
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.02
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	-0.02
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.26	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.98	78,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.98	78,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAP Cons Staples Mar25	-3.12	-3	0
SPOT_USDILS	-3.14	-250,000	0