הראל סל S&P Financial
2,310
0%שווי יחידה
2,309.28
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.28%
- % השנה:-5.11%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:-7.92%
- סטיית תקן (שנה):15.41
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.08 | 3,345 | 2.21 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.73 | 17,605,500 | -0.79 |
| מק"מ | 7 | 43.94 | 26,072,700 | 25.77 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.6 | 0 | 11.14 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.14 | 8,784,000 | 9.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.42 | 821,000 | 8.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.48 | 1,900,000 | 1.88 |
| SPOT | 1 | 2.58 | 470,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.91 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -3.14 | 0 | -1.7 |
| סה"כ | 83 | 296.92 | 55,656,544 | 56.11 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.63 | 2,900 | 2.22 |
| מקמ 916 | 20.24 | 11,000,000 | 10.94 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.48 | 3,000,000 | -0.52 |
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.45 | 445 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 0 | 5 |
| מקמ 1216 | 7.3 | 4,000,000 | 3.95 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 1,250,000 | 0.07 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 1,150,000 | 0.16 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 2.79 |
| מקמ 726 | 4.62 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 617 | 4.39 | 2,441,900 | 2.37 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 787,500 | -0.1 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 787,500 | 0.04 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 750,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 2.04 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 600,000 | 0.03 |
| מקמ 417 | 2.9 | 1,605,600 | 1.57 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | -0.06 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | -0.06 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | -0.02 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 2.66 | 3,525,200 | 3.46 |
| SPOT_USDILS | 2.58 | 470,000 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 450,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.26 | 119,900 | 1.22 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 400,000 | -0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 400,000 | -0.05 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 400,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.15 | 112,300 | 1.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.08 | 0 | 1.12 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 375,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.04 | 108,500 | 1.11 |
| הראל ריב אגח א | 2 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.99 | 1,000,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.98 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח א | 1.96 | 1,000,000 | 1.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.87 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.87 | 998,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.85 | 100,000 | 1 |
| מקמ 1116 | 1.83 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.81 | 909,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.81 | 904,000 | 0.98 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 315,000 | 0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 292,500 | -0.03 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 292,500 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.47 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.44 | 800,000 | 0.78 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 250,000 | -0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 250,000 | -0.03 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 250,000 | 0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 227,500 | -0.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 200,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.93 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.93 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.93 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 0.93 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.93 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.9 | 473,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.57 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.57 | 30,300 | 0.31 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.15 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 39,000 | 0 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.03 |
| XAF Financial Sep26 | -0.91 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.5 | 0 | -2.43 |