הראל סל S&P Financial
2,482
0.89%שווי יחידה
2,476.02
נכון ל: 20/08/2025
- תמורה:37,002
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:-2.28%
- % 12 חודשים:9.85%
- סטיית תקן (שנה):20.34
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.29 | 5,090 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 100.23 | 24,308,000 | -1.79 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 36.03 | 0 | 30.7 |
| מק"מ | 8 | 29.55 | 25,741,044 | 25.19 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 15.62 | 12,924,000 | 13.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 8.29 | 691,900 | 7.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.16 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.07 | 0 | 0.91 |
| SPOT | 2 | -1.03 | -250,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.45 | -10 | 0 |
| סה"כ | 81 | 291.76 | 64,420,024 | 76.17 |
אחזקות הקרן
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.88 | 3,600 | -0.28 |
| S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.41 | 1,490 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.53 | 0 | 14.08 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.43 | 3,500,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 0 | 9.58 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.93 | 2,650,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 10.34 | 9,000,000 | 8.81 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 2,300,000 | -0.33 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 1,750,000 | -0.17 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 1,750,000 | -0.16 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 1,500,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 0 | 4.44 |
| מקמ 216 | 5.13 | 4,500,000 | 4.37 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.41 | 3,650,000 | 3.75 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 825,000 | -0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 825,000 | -0.04 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 800,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 3.22 | 2,797,761 | 2.75 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 2.89 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 316 | 2.89 | 2,543,283 | 2.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 220,100 | 2.24 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 600,000 | -0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 600,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.45 | 2,000,000 | 2.09 |
| מקמ 915 | 2.32 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 500,000 | -0.02 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 500,000 | -0.05 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 500,000 | -0.05 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 1.6 | 1,400,000 | 1.36 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 325,000 | -0.03 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 315,000 | -0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.29 | 0 | 1.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.26 | 0 | 1.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.23 | 100,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 292,500 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 292,500 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.2 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 977,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.19 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.19 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.16 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 1.16 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.1 | 909,000 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.09 | 904,000 | 0.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.06 | 89,600 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.88 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1 | 82,200 | 0.85 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 227,500 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 227,500 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.02 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.59 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.59 | 50,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 484,000 | 0.49 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 100,000 | 0 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.34 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -350,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -6.45 | -10 | 0 |