הראל סל S&P Financial
2,242
-0.31%שווי יחידה
2,246.98
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:41,501
- % החודש:11.13%
- % השנה:-7.67%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:-7.74%
- סטיית תקן (שנה):14.79
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.14 | 3,510 | -2.14 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 94.95 | 16,630,500 | -0.4 |
| מק"מ | 8 | 51.74 | 29,070,800 | 28.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.93 | 0 | 8.28 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 14.89 | 7,786,000 | 8.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.15 | 661,000 | 6.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.94 | 0 | 3.84 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.09 | 3,400,000 | 3.38 |
| SPOT | 1 | 1.6 | 280,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.87 | -1 | 0 |
| סה"כ | 80 | 303.56 | 57,831,809 | 56.6 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.56 | 2,900 | -2.15 |
| מקמ 616 | 21.52 | 12,000,000 | 11.92 |
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.58 | 610 | 0.01 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 17.13 | 3,000,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 8.88 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,250,000 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 7.04 | 4,000,000 | 3.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.17 | 0 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 3.19 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 5.4 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 2.68 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 825,000 | -0.05 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 787,500 | 0.04 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 787,500 | 0.05 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 600,000 | -0.07 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 600,000 | -0.04 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 575,000 | -0.04 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 575,000 | -0.05 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 500,000 | -0.06 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 417 | 2.79 | 1,605,600 | 1.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.71 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 2.56 | 1,465,200 | 1.42 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 400,000 | 0.02 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 400,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.18 | 119,900 | 1.21 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 375,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 1.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.08 | 112,300 | 1.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.01 | 0 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.98 | 108,500 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.92 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח א | 1.89 | 1,000,000 | 1.05 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 315,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 1.79 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 1.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.75 | 909,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.75 | 904,000 | 0.97 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 292,500 | -0.04 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 292,500 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 280,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.43 | 800,000 | 0.79 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 250,000 | 0.01 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 250,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 250,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.4 | 800,000 | 0.78 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 227,500 | 0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.94 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.93 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.93 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.87 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.75 | 40,000 | 0.41 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.56 | 30,300 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.55 | 300,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.14 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 39,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAF Financial Jun26 | -0.87 | -1 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -250,000 | 0 |