הראל סל S&P Financial
2,455
-0.81%שווי יחידה
2,470.17
נכון ל: 03/07/2025
- תמורה:23,121
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:13.9%
- סטיית תקן (שנה):21.37
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.16 | 5,090 | -5.53 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 99.34 | 23,758,000 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 36.11 | 0 | 31.33 |
| מק"מ | 9 | 35.84 | 31,541,044 | 31.09 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 18.42 | 15,624,000 | 15.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.52 | 641,900 | 6.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.79 | 0 | 5.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.14 | 1,000,000 | 0.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.76 | -6 | 0 |
| סה"כ | 82 | 305.56 | 72,570,028 | 86.75 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 73.67 | 3,600 | -4.58 |
| S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.49 | 1,490 | -0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.24 | 0 | 14.09 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.63 | 3,500,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.26 | 0 | 11.5 |
| מקמ 615 | 12.29 | 10,700,000 | 10.66 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 2,650,000 | 0.19 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 2,300,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.61 | 0 | 6.6 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 1,750,000 | 0.02 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 1,750,000 | 0.02 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,250,000 | 0 |
| מקמ 515 | 4.61 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 1215 | 4.5 | 4,000,000 | 3.9 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.31 | 3,650,000 | 3.74 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 3.1 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 825,000 | 0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 825,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 101 | 3.16 | 2,700,000 | 2.74 |
| מקמ 1115 | 3.16 | 2,797,761 | 2.74 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 700,000 | 0.06 |
| מקמ 1015 | 2.83 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 316 | 2.83 | 2,543,283 | 2.46 |
| מקמ 216 | 2.79 | 2,500,000 | 2.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.57 | 220,100 | 2.23 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 600,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 600,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.39 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 915 | 2.27 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 450,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 400,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 400,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 325,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 315,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.27 | 0 | 1.1 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 300,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.23 | 0 | 1.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 292,500 | 0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 292,500 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.2 | 100,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 977,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.16 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.14 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.08 | 909,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 904,000 | 0.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.04 | 89,600 | 0.9 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.97 | 82,200 | 0.84 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 227,500 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 227,500 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.58 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 484,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 0.56 | 500,000 | 0.49 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.39 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 50,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -0.57 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -300,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -3.76 | -6 | 0 |