הראל סל S&P Financial
2,558
-3.51%שווי יחידה
2,573.56
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:101,425
- % החודש:3.92%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.4 | 3,345 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 100.9 | 19,316,500 | 0.25 |
| מק"מ | 7 | 39.55 | 25,587,300 | 25.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.97 | 899,000 | 9.15 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 14.44 | 7,930,063 | 8.28 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 8.75 | 0 | 5.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.12 | 2,400,000 | 2.36 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.18 | 0 | -0.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.64 | -5 | 0 |
| סה"כ | 88 | 281.31 | 56,136,203 | 49.45 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.64 | 2,900 | -0.6 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 15.67 | 3,000,000 | 0 |
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.76 | 445 | 0.48 |
| מקמ 717 | 12.74 | 7,499,600 | 7.3 |
| מקמ 1016 | 8.7 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1216 | 6.93 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,250,000 | 0.1 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 1,150,000 | 0.19 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.38 | 0 | 2.51 |
| מקמ 617 | 4.16 | 2,441,900 | 2.38 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 787,500 | -0.08 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 787,500 | 0.06 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 750,000 | 0.02 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 750,000 | -0.01 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 600,000 | 0.05 |
| מקמ 417 | 2.75 | 1,605,600 | 1.58 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.05 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.05 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.01 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | 0.03 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 217 | 2.53 | 4,040,200 | 3.99 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 450,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.2 | 1,300,000 | 1.26 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.14 | 119,900 | 1.23 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 400,000 | 0 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 400,000 | -0.04 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 400,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.04 | 112,300 | 1.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.97 | 0 | 1.13 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 375,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.94 | 108,500 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.88 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח א | 1.86 | 1,000,000 | 1.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.77 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.77 | 998,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.76 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 1116 | 1.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.72 | 909,000 | 0.98 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 315,000 | 0.03 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 300,000 | 0 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 292,500 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.42 | 815,000 | 0.82 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.38 | 800,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 735,063 | 0.79 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.36 | 78,000 | 0.78 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.02 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | 0.03 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | 0 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | -0.01 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | 0 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.66 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.91 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.89 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.89 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.88 | 0 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.88 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.88 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.88 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.88 | 50,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.87 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.86 | 473,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.54 | 30,300 | 0.31 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | 0.01 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.19 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.03 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -0.66 |
| XAF Financial Sep26 | -4.64 | -5 | 0 |