הראל סל S&P Financial
2,100
0%שווי יחידה
2,103.18
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-13.58%
- % 3 חודשים:-9.15%
- % 12 חודשים:-14.61%
- סטיית תקן (שנה):14.61
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.87 | 3,510 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 90.76 | 17,380,500 | -1.93 |
| מק"מ | 8 | 47.42 | 28,888,283 | 28.5 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 18.1 | 10,270,000 | 10.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.89 | 0 | 7.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.93 | 700,600 | 7.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.85 | 0 | 4.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.43 | 2,100,000 | 2.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.69 | 2 | 0 |
| SPOT | 2 | 1.3 | 250,000 | 0 |
| סה"כ | 82 | 292.24 | 59,592,895 | 58.53 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.86 | 2,900 | 0.71 |
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.01 | 610 | -0.71 |
| מקמ 616 | 16.48 | 10,000,000 | 9.91 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 15.67 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | -0.31 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 1,750,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | 0 | 5.17 |
| מקמ 916 | 8.17 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 1216 | 6.48 | 4,000,000 | 3.9 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 516 | 4.96 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 825,000 | -0.13 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 825,000 | -0.07 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 800,000 | -0.13 |
| מקמ 316 | 4.03 | 2,423,083 | 2.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.59 | 2,000,000 | 2.16 |
| מקמ 416 | 3.32 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 600,000 | -0.09 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 600,000 | -0.05 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.05 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 575,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.66 | 0 | 1.6 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.07 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 217 | 2.36 | 1,465,200 | 1.42 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 450,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.01 | 119,900 | 1.21 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 375,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 1.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.91 | 112,300 | 1.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.85 | 0 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.82 | 108,500 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.78 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.77 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.76 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח א | 1.74 | 1,000,000 | 1.04 |
| XAF Financial Mar26 | 1.69 | 2 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 315,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 1.62 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.61 | 909,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.6 | 904,000 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 0.94 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.55 | 89,600 | 0.93 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 292,500 | -0.04 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 292,500 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.31 | 800,000 | 0.79 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 250,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.29 | 800,000 | 0.77 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 227,500 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.66 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 50,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.86 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 484,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.85 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.83 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.8 | 473,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 150,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.69 | 40,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 100,000 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 100,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.51 | 30,300 | 0.31 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 39,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 39,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.23 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -1,000,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -10.45 | -2,000,000 | -0.05 |