הראל סל S&P Financial
2,408
-1.71%שווי יחידה
2,440.79
נכון ל: 09/10/2025
- תמורה:58,224
- % החודש:-1.66%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.66 | 4,690 | 1.42 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 96.44 | 23,058,000 | -2.97 |
| מק"מ | 9 | 59.83 | 49,241,044 | 48.52 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 16.63 | 0 | 13.49 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.15 | 10,274,000 | 10.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 9.2 | 731,900 | 7.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.04 | 0 | 1.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.94 | 1,600,000 | 1.57 |
| SPOT | 1 | -0.84 | -200,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.37 | -5 | 0 |
| סה"כ | 83 | 298.68 | 84,709,629 | 81.81 |
אחזקות הקרן
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 79.57 | 3,600 | 1.23 |
| S_240625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.09 | 1,090 | 0.19 |
| מקמ 915 | 20.89 | 17,000,000 | 16.94 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.64 | 3,500,000 | -0.7 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 2,650,000 | -0.33 |
| מקמ 616 | 10.72 | 9,000,000 | 8.69 |
| מקמ 1215 | 10.33 | 8,500,000 | 8.38 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 2,300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 7.09 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 1,750,000 | -0.36 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,500,000 | -0.22 |
| מקמ 216 | 5.43 | 4,500,000 | 4.4 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,250,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 3.71 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 1,000,000 | -0.34 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 825,000 | -0.14 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 825,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 3.41 | 2,797,761 | 2.77 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 800,000 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 3.06 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 316 | 3.06 | 2,543,283 | 2.48 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 700,000 | -0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.78 | 220,100 | 2.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.6 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 600,000 | -0.1 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 600,000 | 0.02 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | -0.07 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 500,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.88 | 0 | 1.53 |
| מקמ 116 | 1.7 | 1,400,000 | 1.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 1.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.37 | 0 | 1.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 325,000 | -0.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.33 | 0 | 1.08 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 315,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.27 | 977,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.26 | 100,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.26 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.25 | 1,000,000 | 1.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 300,000 | -0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 1.23 | 1,000,000 | 1 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 292,500 | -0.05 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 292,500 | -0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.16 | 909,000 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 904,000 | 0.94 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.12 | 89,600 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.05 | 82,200 | 0.85 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 250,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 800,000 | 0.78 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 227,500 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 227,500 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | -0.05 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | -0.04 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | -0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 0.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.62 | 50,000 | 0.5 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 50,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 50,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 484,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.46 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,000 | -0.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 39,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.05 | 0 | -1.66 |
| XAF Financial Sep25 | -3.37 | -5 | 0 |