הראל סל S&P Financial

2,420

שווי יחידה

2,472.76

נכון ל: 13/01/2026

תמורה:--
% החודש:1.61%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:0.08%
סטיית תקן (שנה):19.34
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	105.55	4,270	-1.87
FORWARD מט"ח	27	102.67	21,980,500	-2.07
מק"מ	7	59.17	41,741,044	41.22
אג"ח קונצרני	12	16.92	11,247,000	11.79
ני"ע מסחרי סחיר	9	11.23	762,000	7.81
פיקדונות בבנק	11	10.78	0	7.51
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.34	0	3.72
אג"ח מדינה	2	2.26	1,600,000	1.57
חוזים עתידיים מניות	1	-4.51	-6	0
SPOT	2	-5.61	-1,200,000	-0.01
סה"כ	77	303.8	76,134,808	69.68

אחזקות הקרן

S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1215

F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	78.61	3,180	-1.28
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.94	1,090	-0.59
מקמ 1215	23.6	16,500,000	16.44
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.35	3,500,000	-0.57
מקמ 616	12.63	9,000,000	8.79
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.74	2,300,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	10.29	0	7.17
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.34	2,000,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.18	1,750,000	-0.08
מקמ 916	6.95	5,000,000	4.84
מקמ 216	6.39	4,500,000	4.45
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,250,000	-0.12
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.37	1,150,000	-0.04
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,000,000	-0.09
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,000,000	-0.09
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,000,000	-0.12
מקמ 1115	4.01	2,797,761	2.8
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.85	825,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.85	825,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.74	800,000	-0.04
מקמ 316	3.6	2,543,283	2.51
דיסק מנ מסחרי 5	3.27	220,100	2.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.22	0	2.24
הראל פיקדון אגח ד	3.06	2,000,000	2.13
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.8	600,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.8	600,000	-0.06
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.34	500,000	-0.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.34	500,000	-0.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.99	425,000	-0.04
מקמ 116	1.99	1,400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	1.14
בינל הנפ מסחרי1	1.63	112,300	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.59	0	1.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.57	0	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.52	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.52	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.5	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.5	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.49	977,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.49	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.47	1,000,000	1.03
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.47	315,000	-0.04
פאי פלוס אגח א	1.37	909,000	0.95
פאי פלוס אגח ב	1.37	904,000	0.95
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.37	292,500	-0.03
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.37	292,500	-0.01
ישראכרט מסחרי 4	1.32	89,600	0.92
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.17	250,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	1.14	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.12	800,000	0.78
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.06	227,500	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.93	200,000	-0.03
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.93	200,000	-0.03
פועלים מסחרי 1	0.74	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.73	50,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.73	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.72	484,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.72	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.68	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.59	40,000	0.41
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.47	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.23
SPOT_USDILS	0.23	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.14
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.18	0	-2.22
XAF Financial Dec25	-4.51	-6	0
SPOT_USDILS	-5.84	-1,250,000	-0.01