הראל סל S&P Financial

2,335

0.43%

שווי יחידה

2,314.88

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:467,000
% החודש:0.17%
% השנה:-4.88%
% 3 חודשים:-2.86%
% 12 חודשים:-8.88%
סטיית תקן (שנה):19.18
שארפ (שנה):-0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.96	3,990	-0.02
FORWARD מט"ח	29	97.57	20,680,500	-0.99
מק"מ	7	52.62	36,943,283	36.49
אג"ח קונצרני	12	17.06	11,247,000	11.83
פיקדונות בבנק	11	15.13	0	10.5
ני"ע מסחרי סחיר	10	11.74	792,300	8.14
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.79	0	1.93
אג"ח מדינה	2	2.25	1,600,000	1.56
SPOT	2	-0.52	-110,000	0
חוזים עתידיים מניות	1	-0.77	-1	0
סה"כ	80	298.83	71,157,072	69.45

אחזקות הקרן

S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01

S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1215

F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	73.38	2,900	0.4
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.58	1,090	-0.41
מקמ 1215	18.01	12,500,000	12.49
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.51	3,500,000	-0.51
מקמ 616	12.71	9,000,000	8.82
פיקדון בבנק מסוים	10.37	0	7.19
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.44	2,000,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.26	1,750,000	-0.05
מקמ 216	7.87	5,500,000	5.46
מקמ 916	7	5,000,000	4.85
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.9	1,250,000	0.05
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.43	1,150,000	-0.02
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,000,000	-0.07
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,000,000	-0.07
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,000,000	-0.1
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,000,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.89	825,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.89	825,000	0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.77	800,000	-0.02
מקמ 316	3.63	2,543,283	2.52
דיסק מנ מסחרי 5	3.3	220,100	2.29
הראל פיקדון אגח ד	3.09	2,000,000	2.14
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.83	600,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.83	600,000	0.03
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.71	575,000	0.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	500,000	-0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	500,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.01	425,000	-0.04
מקמ 116	2.01	1,400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	1.23
בינל הנפ מסחרי1	1.64	112,300	1.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.58	0	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.53	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.53	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.51	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.51	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.5	977,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.5	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.49	1,000,000	1.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.49	315,000	0
מקמ 1116	1.39	1,000,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	1.38	904,000	0.96
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	292,500	-0.03
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.38	292,500	-0.01
פאי פלוס אגח א	1.37	909,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.33	89,600	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.91
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.18	250,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	1.13	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.12	800,000	0.77
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.07	227,500	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.69
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.94	200,000	-0.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.94	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.53
פועלים מסחרי 1	0.74	50,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.74	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.73	484,000	0.5
פועלים מסחרי 2	0.73	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.73	500,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.49
איביאי פקדון אגח ה	0.69	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.59	40,000	0.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.47	100,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.44	30,300	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.23
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.24	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-60,000	0
XAF Financial Dec25	-0.77	-1	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-575,000	-0.02