הראל סל S&P Financial
2,450
0%שווי יחידה
2,460.69
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:-4.06%
- % 12 חודשים:17.41%
- סטיית תקן (שנה):21.24
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.59 | 5,090 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 97.77 | 25,083,000 | -0.65 |
| מק"מ | 9 | 39.06 | 36,297,761 | 35.73 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.54 | 0 | 29.8 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 16.25 | 14,624,000 | 14.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 5.57 | 502,300 | 5.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.81 | 0 | 1.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.84 | -3 | 0 |
| סה"כ | 78 | 293.82 | 77,512,148 | 87.41 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 71.85 | 3,600 | -0.95 |
| S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.74 | 1,490 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.85 | 0 | 16.34 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 13.64 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 13.64 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 2,650,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 0 | 9.25 |
| מקמ 315 | 9.83 | 9,000,000 | 8.99 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 1,850,000 | 0.03 |
| מקמ 415 | 7.08 | 6,500,000 | 6.48 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 1,750,000 | -0.08 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 1,750,000 | -0.08 |
| מקמ 515 | 4.34 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 1215 | 4.24 | 4,000,000 | 3.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.06 | 3,650,000 | 3.71 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 825,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 825,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.16 | 3,000,000 | 2.9 |
| פועלים אגח 101 | 2.97 | 2,700,000 | 2.72 |
| מקמ 1115 | 2.97 | 2,797,761 | 2.72 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 700,000 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 2.67 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 216 | 2.63 | 2,500,000 | 2.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.42 | 220,100 | 2.21 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 600,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.25 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 915 | 2.14 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 500,000 | -0.03 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 1.59 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 400,000 | -0.03 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 400,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 325,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 325,000 | -0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 315,000 | -0.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.19 | 0 | 1.09 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 300,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.06 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 292,500 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 292,500 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.13 | 100,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 977,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.1 | 100,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 909,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 1 | 904,000 | 0.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.92 | 82,200 | 0.84 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 227,500 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 227,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 0.78 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 484,000 | 0.49 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 125,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.44 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 100,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.16 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 39,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | -1.84 | -3 | 0 |