הראל סל S&P Financial
2,453
0%שווי יחידה
2,431.95
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:15.63%
- % 12 חודשים:-1.84%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.06 | 3,510 | 0.44 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 93 | 16,605,500 | -4.1 |
| מק"מ | 7 | 52.28 | 26,570,800 | 26.34 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 17.35 | 8,284,000 | 8.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 16.39 | 811,000 | 8.25 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.5 | 0 | 4.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.15 | 0 | 2.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.72 | 1,900,000 | 1.87 |
| SPOT | 2 | 0.56 | 100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.65 | -3 | 0 |
| סה"כ | 82 | 298.36 | 54,274,807 | 48.91 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.15 | 2,900 | 0.16 |
| מקמ 616 | 21.83 | 11,000,000 | 10.99 |
| S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.91 | 610 | 0.28 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.81 | 3,000,000 | -0.96 |
| מקמ 916 | 9.83 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 1216 | 7.8 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 1,250,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.2 | 0 | 3.12 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 1,000,000 | -0.38 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 1,000,000 | -0.31 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 1,000,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 4.94 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 787,500 | -0.21 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 787,500 | -0.22 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 600,000 | -0.05 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 575,000 | -0.23 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 575,000 | -0.24 |
| מקמ 417 | 3.09 | 1,605,600 | 1.56 |
| מקמ 217 | 2.84 | 1,465,200 | 1.43 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 500,000 | -0.13 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 500,000 | -0.13 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 500,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.69 | 0 | 1.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.52 | 0 | 1.27 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 450,000 | -0.14 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.41 | 119,900 | 1.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.3 | 112,300 | 1.16 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 400,000 | -0.06 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 400,000 | -0.11 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 400,000 | -0.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.22 | 0 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.19 | 108,500 | 1.1 |
| הראל ריב אגח א | 2.14 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.12 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.12 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח א | 2.1 | 1,000,000 | 1.06 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 375,000 | -0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 2 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.99 | 998,000 | 1 |
| מקמ 1116 | 1.95 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.94 | 909,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.94 | 904,000 | 0.98 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 315,000 | -0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 292,500 | -0.07 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 292,500 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.57 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.54 | 800,000 | 0.78 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 250,000 | -0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 227,500 | -0.06 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 200,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.03 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.03 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 1.03 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 12 | 1 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.97 | 473,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 150,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.83 | 40,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.61 | 30,300 | 0.31 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.16 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 39,000 | -0.01 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 39,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.01 | 0 | -0.51 |
| XAF Financial Jun26 | -2.65 | -3 | 0 |