הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	1.01
תחילת השנה	-7.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	89.64	2,900	-0.6
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	15.67	3,000,000	0
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.76	445	0.48
מקמ 717	12.74	7,499,600	7.3
מקמ 1016	8.7	5,000,000	4.98
מקמ 1216	6.93	4,000,000	3.97
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,250,000	0.1
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.01	1,150,000	0.19
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	0.02
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.14
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	4.38	0	2.51
מקמ 617	4.16	2,441,900	2.38
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.11	787,500	-0.08
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.11	787,500	0.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.92	750,000	0.02
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	3.92	750,000	-0.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.13	600,000	0.05
מקמ 417	2.75	1,605,600	1.58
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.05
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.05
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.01
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	0.03
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.02
מקמ 217	2.53	4,040,200	3.99
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.35	450,000	0
ממשלתי משתנה 1134	2.2	1,300,000	1.26
לאומי מסחרי 10	2.14	119,900	1.23
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	0
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	-0.04
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	2.04	112,300	1.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.97	0	1.13
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.96	375,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.94	108,500	1.11
גלעד פקדון אגח ג	1.88	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח א	1.86	1,000,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 9	1.77	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.77	998,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.76	100,000	1.01
מקמ 1116	1.74	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.72	909,000	0.98
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.65	315,000	0.03
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.57	300,000	0
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.53	292,500	0
הראל פיקדון אגח ו	1.42	815,000	0.82
ממשלתי משתנה 1130	1.38	800,000	0.79
איביאי פקדון אגח א	1.38	735,063	0.79
לאומי מסחרי 14	1.36	78,000	0.78
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.02
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	0.03
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.01
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	0
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.66
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.02
הראל ריב אגח ה	0.91	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.89	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.89	500,000	0.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.88	0	0.5
לאומי מסחרי 12	0.88	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 4	0.88	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.88	500,000	0.5
לאומי מסחרי 13	0.88	50,000	0.5
ספיר פקדון אגח ט	0.87	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.86	473,000	0.49
ממשלתי שקלי 0927	0.54	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.54	30,300	0.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0.01
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.19
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.2	39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.03
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-0.66
XAF Financial Sep26	-4.64	-5	0