הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.68
תחילת השנה	-8.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	87.63	2,900	2.22
מקמ 916	20.24	11,000,000	10.94
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.48	3,000,000	-0.52
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.45	445	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.26	0	5
מקמ 1216	7.3	4,000,000	3.95
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,250,000	0.07
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.32	1,150,000	0.16
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,000,000	-0.01
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,000,000	-0.16
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	2.79
מקמ 726	4.62	2,500,000	2.5
מקמ 617	4.39	2,441,900	2.37
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.33	787,500	-0.1
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	4.33	787,500	0.04
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.12	750,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	2.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.3	600,000	0.03
מקמ 417	2.9	1,605,600	1.57
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.75	500,000	-0.06
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.75	500,000	-0.06
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.75	500,000	-0.02
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.75	500,000	0.02
מקמ 217	2.66	3,525,200	3.46
SPOT_USDILS	2.58	470,000	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.47	450,000	-0.08
לאומי מסחרי 10	2.26	119,900	1.22
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.2	400,000	-0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	400,000	-0.05
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.2	400,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	2.15	112,300	1.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.08	0	1.12
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.06	375,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 8	2.04	108,500	1.11
הראל ריב אגח א	2	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	1.99	1,000,000	1.08
איביאי פקדון אגח א	1.98	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח א	1.96	1,000,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 9	1.87	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.87	998,000	1.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.85	100,000	1
מקמ 1116	1.83	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.81	909,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.81	904,000	0.98
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.73	315,000	0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.61	292,500	-0.03
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.61	292,500	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.47	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.44	800,000	0.78
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.37	250,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.37	250,000	-0.03
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.37	250,000	0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.25	227,500	-0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.1	200,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.96	50,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.96	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.93	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.93	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.93	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.93	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.9	473,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.45
ממשלתי שקלי 0927	0.57	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.57	30,300	0.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.55	100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.15
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.21	39,000	0
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.21	39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.03
XAF Financial Sep26	-0.91	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.5	0	-2.43