הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	-1.29
תחילת השנה	-3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	76.57	2,900	2.05
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.78	1,090	-0.36
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.6	3,500,000	-0.8
מקמ 616	14.64	10,000,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	13.72	0	9.22
מקמ 316	13.19	8,923,083	8.86
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.49	2,000,000	-0.22
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.3	1,750,000	-0.19
מקמ 216	8.15	5,500,000	5.48
מקמ 916	7.25	5,000,000	4.87
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.93	1,250,000	-0.05
מקמ 1216	5.75	4,000,000	3.86
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,000,000	-0.02
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,000,000	-0.15
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,000,000	-0.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,000,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.91	825,000	-0.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.91	825,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.79	800,000	-0.09
דיסק מנ מסחרי 5	3.42	220,100	2.3
הראל פיקדון אגח ד	3.2	2,000,000	2.15
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.85	600,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.85	600,000	-0.02
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.73	575,000	-0.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.73	575,000	-0.03
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.37	500,000	-0.05
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.37	500,000	-0.05
מקמ 116	2.08	1,400,000	1.4
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.02	425,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.24
בינל הנפ מסחרי1	1.69	112,300	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.64	0	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.59	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.58	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.56	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.56	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.55	977,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.55	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.54	1,000,000	1.04
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.49	315,000	-0.03
מקמ 1116	1.44	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.43	909,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	1.43	904,000	0.96
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.39	292,500	-0.05
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.39	292,500	-0.03
ישראכרט מסחרי 4	1.38	89,600	0.93
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.19	250,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1130	1.18	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.16	800,000	0.78
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.08	227,500	-0.04
SPOT_USDILS	1	210,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.95	200,000	-0.05
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.95	200,000	-0.02
פועלים מסחרי 1	0.77	50,000	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	50,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.76	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.76	500,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.75	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.75	484,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.71	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.61	40,000	0.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.47	100,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.45	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.22
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	-0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.95	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.6	0	-2.42
XAF Financial Mar26	-4.81	-6	0