הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-0.67
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	71.51	3,600	2.3
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01	29.6	1,490	1.36
פיקדון בבנק מסוים	20.91	0	19.55
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	13.4	3,500,000	-0.08
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	13.4	3,500,000	-0.09
SPOT_USDILS	10.34	2,700,000	-0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.15	2,650,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	9.77	0	9.13
מקמ 315	9.59	9,000,000	8.97
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	7.26
מקמ 415	6.9	6,500,000	6.45
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,750,000	-0.07
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,750,000	-0.07
לאומי אגח 180	4.37	4,020,000	4.09
מקמ 1215	4.13	4,000,000	3.86
מז טפ הנפק 40	3.96	3,650,000	3.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.58	0	3.34
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.16	825,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.16	825,000	0
מקמ 116	3.09	3,000,000	2.89
פועלים אגח 101	2.9	2,700,000	2.71
מקמ 1115	2.9	2,797,761	2.71
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.87	750,000	-0.11
מקמ 1015	2.6	2,500,000	2.43
דיסק מנ מסחרי 5	2.36	220,100	2.21
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	2.3	600,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.3	600,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.3	600,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.24	585,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	2.19	2,000,000	2.05
מקמ 915	2.09	2,000,000	1.95
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	-0.03
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	-0.02
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	-0.02
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.53	400,000	-0.02
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.53	400,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.24	325,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.24	325,000	-0.01
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.21	315,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.08
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.1	100,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	1.08	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח א	1.08	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.08	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.07	977,000	1
לאומי מסחרי 7	1.07	100,000	1
פאי פלוס אגח א	0.98	909,000	0.92
פאי פלוס אגח ב	0.97	904,000	0.91
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.96	250,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.89	82,200	0.84
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.75	195,000	-0.03
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.62	162,500	-0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.52	484,000	0.49
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.38	100,000	-0.01
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.3	78,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.38	-100,000	0
XAF Financial Mar25	-0.61	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.22	0	-3.01