הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	0.69
תחילת השנה	-18.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	76.26	3,180	0.69
S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.14	1,090	0.08
מקמ 1215	21.77	16,500,000	16.39
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	15.38	3,500,000	-0.38
מקמ 616	11.63	9,000,000	8.76
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.11	2,300,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	9.19	0	6.92
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.79	2,000,000	0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.69	1,750,000	0.01
מקמ 916	6.4	5,000,000	4.82
מקמ 216	5.89	4,500,000	4.44
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,250,000	-0.06
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,000,000	-0.03
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,000,000	-0.03
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,000,000	-0.06
מקמ 1115	3.7	2,797,761	2.79
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.63	825,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.63	825,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	2.7
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.52	800,000	-0.18
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.52	800,000	0
מקמ 316	3.32	2,543,283	2.5
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.08	700,000	-0.15
דיסק מנ מסחרי 5	3.02	220,100	2.27
הראל פיקדון אגח ד	2.83	2,000,000	2.13
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.64	600,000	-0.03
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.2	500,000	-0.12
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.87	425,000	-0.02
מקמ 116	1.84	1,400,000	1.38
בינל הנפ מסחרי1	1.5	112,300	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.45	0	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.4	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.4	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.38	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.38	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.38	1,000,000	1.04
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	315,000	-0.03
לאומי מסחרי 7	1.37	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.36	1,000,000	1.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.32	300,000	-0.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.29	292,500	-0.07
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.29	292,500	-0.02
פאי פלוס אגח א	1.26	909,000	0.95
פאי פלוס אגח ב	1.26	904,000	0.95
ישראכרט מסחרי 4	1.22	89,600	0.92
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.1	250,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.05	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.03	800,000	0.77
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1	227,500	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1	227,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.69
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.88	200,000	-0.04
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.88	200,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.88	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.62
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.77	175,000	0
פועלים מסחרי 1	0.68	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.67	50,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.67	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	50,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.67	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.66	484,000	0.5
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	125,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.54	40,000	0.4
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.23
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.17	39,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.17	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.4
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	0	-0.72
XAF Financial Dec25	-2.19	-3	0