הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.46	-1.06
תחילת השנה	-8.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	75.88	3,600	-0.28
S_240325_184_90_ND_1_N_1_12_01	31.41	1,490	0.1
פיקדון בבנק מסוים	16.53	0	14.08
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.43	3,500,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	9.58
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.93	2,650,000	-0.03
מקמ 1215	10.34	9,000,000	8.81
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.48	2,300,000	-0.33
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.22	1,750,000	-0.17
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	7.22	1,750,000	-0.16
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.19	1,500,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	4.44
מקמ 216	5.13	4,500,000	4.37
מז טפ הנפק 40	4.41	3,650,000	3.75
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,000,000	-0.23
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.4	825,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.4	825,000	-0.04
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.3	800,000	-0.02
מקמ 1115	3.22	2,797,761	2.75
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.89	700,000	-0.02
מקמ 1015	2.89	2,500,000	2.46
מקמ 316	2.89	2,543,283	2.46
דיסק מנ מסחרי 5	2.63	220,100	2.24
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.47	600,000	-0.03
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.47	600,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	2.45	2,000,000	2.09
מקמ 915	2.32	2,000,000	1.98
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.06	500,000	-0.02
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.06	500,000	-0.05
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.06	500,000	-0.05
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.06	500,000	-0.02
מקמ 116	1.6	1,400,000	1.36
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.34	325,000	-0.03
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.3	315,000	-0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.29	0	1.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.26	0	1.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.24	300,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.24	300,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.23	100,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	1.21	1,000,000	1.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.21	292,500	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.21	292,500	-0.01
הראל ריב אגח א	1.2	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.2	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.19	977,000	1.02
לאומי מסחרי 7	1.19	100,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	1.19	1,000,000	1.01
ממשל קצרה 0825	1.16	1,000,000	0.99
מקמ 815	1.16	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.1	909,000	0.94
פאי פלוס אגח ב	1.09	904,000	0.93
ישראכרט מסחרי 4	1.06	89,600	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.88
דיסק מנ מסחרי 4	1	82,200	0.85
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.94	227,500	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.94	227,500	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.02
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.02
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.02
פועלים מסחרי 1	0.59	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 6	0.59	50,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.49
גלעד פקדון אגח ד	0.58	484,000	0.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.52	125,000	0
SPOT_USDILS	0.41	100,000	0
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.34
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.32
SPOT_USDILS	-1.44	-350,000	0
XAF Financial Jun25	-6.45	-10	0