הראל סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-0.67
תחילת השנה	-1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	71.85	3,600	-0.95
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01	29.74	1,490	0.9
פיקדון בבנק מסוים	17.85	0	16.34
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	13.64	3,500,000	-0.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	13.64	3,500,000	-0.12
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.32	2,650,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	9.25
מקמ 315	9.83	9,000,000	8.99
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	7.21	1,850,000	0.03
מקמ 415	7.08	6,500,000	6.48
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,750,000	-0.08
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,750,000	-0.08
מקמ 515	4.34	4,000,000	3.97
מקמ 1215	4.24	4,000,000	3.88
מז טפ הנפק 40	4.06	3,650,000	3.71
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.21	825,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.21	825,000	0
מקמ 116	3.16	3,000,000	2.9
פועלים אגח 101	2.97	2,700,000	2.72
מקמ 1115	2.97	2,797,761	2.72
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.73	700,000	0.02
מקמ 1015	2.67	2,500,000	2.44
מקמ 216	2.63	2,500,000	2.4
דיסק מנ מסחרי 5	2.42	220,100	2.21
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.34	600,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.34	600,000	0
הראל פיקדון אגח ד	2.25	2,000,000	2.06
מקמ 915	2.14	2,000,000	1.96
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.03
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.03
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.59
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.56	400,000	-0.03
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.56	400,000	-0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.27	325,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.27	325,000	-0.01
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.23	315,000	-0.05
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.19	0	1.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.17	300,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.17	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.14	292,500	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.14	292,500	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.13	100,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	1.11	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח א	1.11	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.11	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.1	977,000	1
לאומי מסחרי 7	1.1	100,000	1
ממשל קצרה 0825	1.07	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.01	909,000	0.92
פאי פלוס אגח ב	1	904,000	0.92
דיסק מנ מסחרי 4	0.92	82,200	0.84
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.89	227,500	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.89	227,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.78
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.78	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.53
גלעד פקדון אגח ד	0.53	484,000	0.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.49	125,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.49	125,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.44
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.39	100,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.16
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.15	39,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.15	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAF Financial Mar25	-1.84	-3	0