הראל סל S&P Health Care

5,183

0.95%

שווי יחידה

5,203.61

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:261,237
% החודש:1.82%
% השנה:-7.17%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:-18.78%
סטיית תקן (שנה):18.61
שארפ (שנה):-1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.83	4,115	1.02
FORWARD מט"ח	18	95.64	21,913,150	-3.76
פיקדונות בבנק	11	35.18	0	27.16
אג"ח קונצרני	11	25.96	19,145,029	20.03
מק"מ	5	19.6	15,372,000	15.13
ני"ע מסחרי סחיר	7	15.74	1,185,500	12.15
עסקאות בנגזרי OTC	6	4.24	0	3.27
אג"ח מדינה	2	1.89	1,500,000	1.46
SPOT	2	-0.43	-100,000	0
סה"כ	63	297.65	59,019,794	76.47

אחזקות הקרן

S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01

F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01	99.83	4,115	1.02
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	38.25	8,765,000	-1.34
פיקדון בבנק מסוים	15.94	0	12.3
פיקדון בבנק מסוים	15.01	0	11.59
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	10.91	2,500,000	-0.55
מקמ 1115	7.64	5,987,000	5.9
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.31	1,674,075	-0.3
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.31	1,674,075	-0.3
מקמ 915	6.15	4,785,000	4.75
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.46	1,250,000	-0.28
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.46	1,250,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	5.02	3,691,029	3.87
דיסק מנ מסחרי 5	3.88	293,400	3
אלה פקדון אגח יא	3.69	2,750,000	2.84
פאי פלוס אגח א	3.65	2,727,000	2.82
דיסק מנ מסחרי 4	3.3	246,200	2.55
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.27	750,000	-0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.87	0	2.21
פאי פיקדון אגח ב	2.82	2,000,000	2.17
לאומי מסחרי 6	2.68	199,500	2.07
גי.אס.אי אגח ב	2.65	1,955,000	2.04
לאומי מסחרי 7	2.64	200,000	2.04
מקמ 216	2.53	2,000,000	1.95
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.4	550,000	-0.1
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.4	550,000	-0.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	2.18	500,000	-0.12
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.18	500,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.05	0	1.58
מקמ 116	2.03	1,600,000	1.57
הראל ריב אגח א	2	1,500,000	1.54
פועלים מסחרי 1	1.97	150,000	1.52
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.75	400,000	-0.09
גי.אס.אי אגח א	1.41	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	1.33	1,000,000	1.03
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.31	300,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.31	300,000	-0.06
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.31	300,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	1.29	969,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.97
מקמ 616	1.25	1,000,000	0.96
אביעד פקדון אגח א	1.18	873,000	0.91
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.09	250,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.82
ממשלתי משתנה 1134	1	800,000	0.77
אלה פקדון אגח י	0.92	680,000	0.71
ממשלתי משתנה 1130	0.89	700,000	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.67
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.87	200,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.87	200,000	-0.04
ישראכרט מסחרי 3	0.82	61,400	0.63
מליסרון מסחרי 5	0.45	35,000	0.35
SPOT_USDILS	0.22	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.65	-150,000	0