הראל סל S&P Health Care
5,439
0%שווי יחידה
5,436.87
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.42%
- % השנה:-3.01%
- % 3 חודשים:7.78%
- % 12 חודשים:-14.37%
- סטיית תקן (שנה):19.16
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.99 | 4,115 | -1.85 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 99.67 | 21,413,150 | -2.81 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.56 | 0 | 21.55 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 27.66 | 19,145,029 | 20.15 |
| מק"מ | 7 | 27.5 | 20,294,300 | 20.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 15.99 | 1,132,500 | 11.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 4.51 | 0 | 3.29 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.01 | 1,500,000 | 1.47 |
| SPOT | 1 | -0.47 | -100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.06 | -5 | 0 |
| סה"כ | 64 | 306.36 | 63,389,089 | 73.49 |
אחזקות הקרן
S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.99 | 4,115 | -1.85 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 40.79 | 8,765,000 | -1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.92 | 0 | 12.33 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 11.64 | 2,500,000 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 6.63 |
| מקמ 1115 | 8.12 | 5,987,000 | 5.92 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 1,674,075 | -0.26 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 1,674,075 | -0.27 |
| מקמ 915 | 6.54 | 4,785,000 | 4.77 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,250,000 | -0.25 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,250,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.34 | 3,691,029 | 3.89 |
| מקמ 1015 | 5.34 | 3,922,300 | 3.89 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.94 | 2,750,000 | 2.87 |
| פאי פלוס אגח א | 3.88 | 2,727,000 | 2.82 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 3.51 | 246,200 | 2.56 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 750,000 | -0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.38 | 240,400 | 2.46 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.05 | 0 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3 | 2,000,000 | 2.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.93 | 0 | 2.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.85 | 199,500 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.82 | 1,955,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.81 | 200,000 | 2.05 |
| מקמ 216 | 2.69 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 550,000 | -0.09 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 550,000 | 0.02 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 500,000 | -0.1 |
| מקמ 116 | 2.16 | 1,600,000 | 1.57 |
| הראל ריב אגח א | 2.14 | 1,500,000 | 1.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.09 | 150,000 | 1.53 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 400,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.63 | 0 | 1.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.5 | 1,000,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.43 | 1,000,000 | 1.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 300,000 | -0.05 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 300,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 300,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.37 | 969,000 | 1 |
| מקמ 616 | 1.33 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 1.32 | 1,000,000 | 0.96 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.26 | 873,000 | 0.92 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 250,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 800,000 | 0.78 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 680,000 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 700,000 | 0.69 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 200,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 200,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.87 | 61,400 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.35 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 35,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -100,000 | 0 |
| XAV Health Care Sep25 | -3.06 | -5 | 0 |