הראל סל S&P Health Care

5,853

0.6%

שווי יחידה

5,792.39

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:111,207
% החודש:-0.06%
% השנה:3.57%
% 3 חודשים:16.01%
% 12 חודשים:12.02%
סטיית תקן (שנה):18.72
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	101.44	2,500	4.84
FORWARD מט"ח	16	88.89	14,600,000	-0.78
מק"מ	8	49.29	25,265,800	25.02
אג"ח קונצרני	9	19.14	8,744,667	9.34
ני"ע מסחרי סחיר	10	15.5	743,900	7.56
פיקדונות בבנק	10	13.78	0	6.72
SPOT	2	7.61	1,250,000	-0.01
אג"ח מדינה	3	3.65	1,800,000	1.78
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
חוזים עתידיים מניות	1	-0.98	-1	0
עסקאות בנגזרי OTC	6	-7.85	0	-3.82
סה"כ	67	290.47	52,406,866	50.63

אחזקות הקרן

S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00

F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00

מקמ 726

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.44	2,500	4.84
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	27.4	4,500,000	0
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	21.31	3,500,000	-0.37
מקמ 726	11.27	5,500,000	5.5
SPOT_USDILS	9.13	1,500,000	-0.01
מקמ 916	8.15	4,000,000	3.98
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.61	1,250,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	3.49
מקמ 816	7.15	3,500,000	3.49
מקמ 1216	7.08	3,500,000	3.45
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.39	1,050,000	-0.17
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.09	1,000,000	-0.01
מקמ 217	5.97	3,960,400	3.89
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.48	900,000	0.13
מקמ 1116	5.07	2,500,000	2.47
פאי פלוס אגח א	4.42	2,000,000	2.16
לאומי מסחרי 9	3.66	172,800	1.79
הראל ריב אגח א	3.33	1,500,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	1.52
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.04	500,000	-0.09
מקמ 617	2.35	1,180,600	1.15
פאי פיקדון אגח ב	2.27	976,667	1.11
דיסק מנ מסחרי 8	2.27	108,500	1.11
מקמ 517	2.25	1,124,800	1.1
אביעד פקדון אגח ב	2.22	1,000,000	1.08
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.13	350,000	-0.07
איביאי פקדון אגח ה	2.12	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.05	100,000	1
לאומי מסחרי 10	1.92	92,300	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.92
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.83	300,000	-0.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.83	300,000	0.02
גלעד פקדון אגח ד	1.68	769,000	0.82
ממשלתי משתנה 1134	1.59	800,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.76
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.52	250,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.42	700,000	0.69
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.22	200,000	0.01
לאומי מסחרי 11	1.04	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	50,000	0.51
פאי ריבית אגח ג	1.04	499,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	1.03	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.03	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.03	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	1.03	500,000	0.5
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.91	150,000	-0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.91	150,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.42
גב ים מסחרי 4	0.82	40,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.33
ממשלתי שקלי 0927	0.64	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.64	30,300	0.31
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.01
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.61	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
XAV Health Care Sep26	-0.98	-1	0
SPOT_USDILS	-1.52	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.71	0	-4.74