הראל סל S&P Health Care

4,789

שווי יחידה

4,766.93

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:--
% החודש:-2.16%
% השנה:-14.76%
% 3 חודשים:-12.91%
% 12 חודשים:-12.3%
סטיית תקן (שנה):16.97
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.1	3,000	0.3
FORWARD מט"ח	23	95.47	18,940,000	-2.28
מק"מ	10	59.98	37,960,200	37.36
אג"ח קונצרני	9	19.26	11,203,847	12
ני"ע מסחרי סחיר	6	9.65	588,900	6.01
פיקדונות בבנק	10	7.72	0	4.82
עסקאות בנגזרי OTC	6	4.46	0	2.78
אג"ח מדינה	2	2.35	1,500,000	1.46
חוזים עתידיים מניות	1	1.6	2	0
SPOT	1	-0.25	-50,000	0
סה"כ	69	299.34	70,145,949	62.46

אחזקות הקרן

S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00

F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00

מקמ 916

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.1	3,000	0.3
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	22.18	4,400,000	-0.85
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	22.01	4,365,000	-0.29
מקמ 916	11.04	7,000,000	6.88
מקמ 726	9.51	6,000,000	5.92
מקמ 516	7.97	5,000,000	4.97
מקמ 1116	7.06	4,500,000	4.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.3	1,250,000	-0.16
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.3	1,250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	3.66
מקמ 416	5.84	3,650,000	3.64
מקמ 816	5.53	3,500,000	3.45
מקמ 1216	5.47	3,500,000	3.41
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.29	1,050,000	0
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,000,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.79	950,000	-0.08
מקמ 217	4.56	2,930,400	2.84
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.22	837,500	-0.07
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.22	837,500	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.78	750,000	-0.12
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.78	750,000	-0.11
פאי פלוס אגח א	3.41	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	3	1,750,000	1.87
לאומי מסחרי 9	2.83	172,800	1.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	550,000	-0.09
הראל ריב אגח א	2.57	1,500,000	1.6
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	-0.08
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	0
פועלים מסחרי 1	2.51	150,000	1.57
מקמ 616	2.39	1,500,000	1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.37	0	1.48
הראל פיקדון אגח ד	2.05	1,184,847	1.28
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	-0.04
גי.אס.אי אגח א	1.8	1,000,000	1.12
פאי פיקדון אגח ב	1.79	1,000,000	1.12
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.76	350,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.75	108,500	1.09
אביעד פקדון אגח ב	1.71	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח ה	1.63	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1
XAV Health Care Mar26	1.6	2	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	-0.05
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	-0.05
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	-0.02
לאומי מסחרי 10	1.49	92,300	0.93
גלעד פקדון אגח ד	1.3	769,000	0.81
ממשלתי משתנה 1134	1.24	800,000	0.77
ממשלתי משתנה 1130	1.11	700,000	0.69
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.01	200,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.01	200,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.61
מקמ 316	0.61	379,800	0.38
מליסרון מסחרי 5	0.58	35,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.35
ישראכרט מסחרי 5	0.49	30,300	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-50,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-1,050,000	-0.04
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-1,050,000	0