הראל סל S&P Health Care
5,464
0%שווי יחידה
5,461.9
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.64%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:-4.88%
- סטיית תקן (שנה):19.57
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.18 | 3,715 | 4.41 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 94.66 | 21,313,150 | -1.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.18 | 0 | 23.23 |
| מק"מ | 7 | 31.17 | 23,477,000 | 23.21 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 22.94 | 16,121,696 | 17.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.81 | 859,600 | 8.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5 | 8 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.97 | 1,500,000 | 1.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.62 | 0 | -1.95 |
| סה"כ | 62 | 291.29 | 63,275,169 | 74.94 |
אחזקות הקרן
S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.18 | 3,715 | 4.41 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 19.54 | 4,400,000 | -0.13 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 19.39 | 4,365,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.6 | 0 | 12.36 |
| מקמ 1115 | 12.02 | 8,987,000 | 8.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 7.05 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.88 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 1,674,075 | -0.4 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 1,674,075 | -0.09 |
| מקמ 1215 | 6.44 | 4,833,000 | 4.8 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,250,000 | -0.11 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,250,000 | -0.14 |
| XAV Health Care Dec25 | 5 | 8 | 0 |
| מקמ 116 | 4.86 | 3,657,000 | 3.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.89 | 2,750,000 | 2.9 |
| פאי פלוס אגח א | 3.79 | 2,703,667 | 2.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.33 | 240,400 | 2.48 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 750,000 | 0.01 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 750,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 2.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.78 | 1,955,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.77 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 216 | 2.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 2.59 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 1.88 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 550,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 550,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.42 | 1,691,029 | 1.8 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.32 | 172,800 | 1.73 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 500,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 2.12 | 1,500,000 | 1.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.06 | 150,000 | 1.54 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 400,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.48 | 1,000,000 | 1.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.48 | 1,000,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.41 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.35 | 969,000 | 1 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 300,000 | -0.06 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 300,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 300,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.31 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 1.3 | 1,000,000 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.25 | 873,000 | 0.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.04 | 800,000 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 680,000 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 700,000 | 0.69 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.86 | 61,400 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.41 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 35,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.29 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.43 | 0 | -2.56 |