הראל סל S&P Health Care
5,175
0.82%שווי יחידה
5,180.81
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:157,416
- % החודש:7.33%
- % השנה:-7.36%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:0.47%
- סטיית תקן (שנה):17.2
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.68 | 3,000 | -3.97 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 100.47 | 18,340,000 | -0.44 |
| מק"מ | 8 | 57 | 33,430,400 | 32.91 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 18.64 | 10,019,000 | 10.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 9.47 | 538,900 | 5.47 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.82 | 2,800,000 | 2.78 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.21 | 0 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.65 | 0 | 0.96 |
| SPOT | 1 | -4.11 | -750,000 | 0 |
| סה"כ | 64 | 291.83 | 64,381,300 | 50.32 |
אחזקות הקרן
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.68 | 3,000 | -3.97 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 23.91 | 4,365,000 | -0.21 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 19.17 | 3,500,000 | 0.28 |
| מקמ 916 | 11.93 | 7,000,000 | 6.89 |
| מקמ 726 | 9.43 | 5,500,000 | 5.44 |
| מקמ 516 | 8.63 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1116 | 7.62 | 4,500,000 | 4.4 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,250,000 | -0.13 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,250,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 5.98 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 1216 | 5.91 | 3,500,000 | 3.41 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,050,000 | 0.02 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 950,000 | -0.06 |
| מקמ 217 | 4.92 | 2,930,400 | 2.84 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 837,500 | -0.05 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 837,500 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 2.38 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 750,000 | -0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 3.69 | 2,000,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.25 | 1,750,000 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 3.06 | 172,800 | 1.77 |
| הראל ריב אגח א | 2.78 | 1,500,000 | 1.61 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 2.58 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 400,000 | -0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.95 | 1,000,000 | 1.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.94 | 1,000,000 | 1.12 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 350,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.9 | 108,500 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.85 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.74 | 1,000,000 | 1 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 300,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 300,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.61 | 92,300 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.41 | 769,000 | 0.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.35 | 800,000 | 0.78 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.2 | 700,000 | 0.69 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 200,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.87 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 50,000 | 0.5 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 150,000 | 0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 150,000 | 0.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.63 | 35,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.35 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 100,000 | 0.01 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 100,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 30,300 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -0.63 |
| SPOT_USDILS | -4.11 | -750,000 | 0 |