הראל סל S&P Health Care
5,509
-1.54%שווי יחידה
5,529.29
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:160,202
- % החודש:-9.39%
- % השנה:-1.36%
- % 3 חודשים:-4.08%
- % 12 חודשים:-4.86%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.03 | 4,335 | -1.71 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.99 | 24,513,150 | -0.68 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 38.47 | 0 | 36.32 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 28.84 | 26,647,911 | 27.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 16.86 | 1,565,000 | 15.9 |
| מק"מ | 4 | 15.47 | 14,942,600 | 14.6 |
| SPOT | 2 | 5.31 | 1,400,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 3.5 | 0 | 3.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.13 | 2 | 0 |
| סה"כ | 65 | 301.6 | 69,072,998 | 94.96 |
אחזקות הקרן
S_071124_92_90_ND_2_Y_1_12_01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.75 | 4,235 | -1.67 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 33.24 | 8,765,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 0 | 14.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 14.45 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 12.7 | 3,348,150 | -0.55 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 2,500,000 | -0.06 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 2,500,000 | -0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 6.15 | 564,000 | 5.81 |
| SPOT_USDILS | 5.69 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 5.69 | 5,540,000 | 5.37 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,250,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,250,000 | -0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.69 | 0 | 4.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.07 | 3,744,000 | 3.84 |
| מקמ 615 | 3.78 | 3,617,600 | 3.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.41 | 0 | 3.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.12 | 293,400 | 2.94 |
| מקמ 715 | 3.12 | 3,000,000 | 2.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.94 | 2,750,000 | 2.78 |
| פאי פלוס אגח א | 2.92 | 2,727,000 | 2.76 |
| מקמ 915 | 2.88 | 2,785,000 | 2.72 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 750,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 2.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.65 | 246,200 | 2.5 |
| S_071124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 100 | -0.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.25 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.17 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח י | 2.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.16 | 200,000 | 2.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.12 | 1,955,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.12 | 200,000 | 2 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 550,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 550,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 1.94 | 1,800,000 | 1.83 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 500,000 | -0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 500,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 1,500,000 | 1.51 |
| פועלים אגח 101 | 1.58 | 1,479,726 | 1.49 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 300,000 | -0.04 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 300,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 300,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| XAV Health Care Mar25 | 1.13 | 2 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 969,000 | 0.97 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 250,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.78 | 723,185 | 0.73 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.66 | 61,400 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.47 |