הראל סל S&P Health Care
6,904
0%שווי יחידה
6,818.18
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.6%
- % השנה:21.91%
- % 3 חודשים:23.14%
- % 12 חודשים:27.45%
- סטיית תקן (שנה):19.43
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.03 | 2,500 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 100.81 | 17,350,000 | -0.08 |
| מק"מ | 8 | 46.63 | 26,426,900 | 26.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.02 | 0 | 8.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.68 | 790,700 | 8.07 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.33 | 6,533,932 | 6.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.4 | 2,300,000 | 2.27 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.08 | -185,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.63 | 0 | -0.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4 | -4 | 0 |
| סה"כ | 72 | 294.19 | 53,219,028 | 51.08 |
אחזקות הקרן
S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.03 | 2,500 | 0.5 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 26.15 | 4,500,000 | 0.12 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 20.34 | 3,500,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.58 | 0 | 5.96 |
| מקמ 717 | 11.34 | 5,999,600 | 5.84 |
| מקמ 1016 | 8.71 | 4,500,000 | 4.49 |
| מקמ 1116 | 7.72 | 4,000,000 | 3.98 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 1,250,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 6.74 | 3,500,000 | 3.47 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 1,050,000 | -0.14 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 217 | 5.61 | 4,990,400 | 4.92 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 900,000 | 0.15 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 750,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 4.2 | 2,000,000 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 3.49 | 172,800 | 1.8 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | -0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.45 | 1,300,000 | 1.26 |
| מקמ 617 | 2.24 | 1,180,600 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.16 | 108,500 | 1.11 |
| מקמ 517 | 2.14 | 1,124,800 | 1.1 |
| מקמ 817 | 2.13 | 1,131,500 | 1.1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 2.02 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.96 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.83 | 92,300 | 0.94 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 300,000 | 0 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 300,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.6 | 769,000 | 0.83 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 250,000 | 0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 250,000 | 0 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 250,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.34 | 700,000 | 0.69 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 200,000 | 0 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 200,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 499,932 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 50,000 | 0.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.99 | 499,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.99 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.98 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.98 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.98 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.91 | 46,800 | 0.47 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 150,000 | -0.01 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 150,000 | 0.01 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 150,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.79 | 407,000 | 0.41 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.78 | 40,000 | 0.4 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.7 | 359,000 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.61 | 30,300 | 0.31 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 100,000 | -0.01 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.47 | 0 | -0.76 |
| XAV Health Care Sep26 | -4 | -4 | 0 |