הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	18.44
תחילת השנה	-20.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_367_90_ND_1_Y_1_12_01	92.57	3,715	3.53
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	17.02	4,400,000	-0.64
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	16.89	4,365,000	-0.09
מקמ 916	16.57	14,000,000	13.65
מקמ 216	12.09	10,000,000	9.96
מקמ 316	8.9	7,379,800	7.33
SPOT_USDILS	8.51	2,200,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.74	2,000,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	7.58	0	6.24
S_011225_70_90_ND_1_Y_1_12_01	7.48	300	-0.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,674,075	-0.29
מקמ 1116	5.29	4,500,000	4.36
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,250,000	-0.29
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,250,000	-0.1
מקמ 116	4.44	3,657,000	3.65
מקמ 1216	4.1	3,500,000	3.38
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,000,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.67	950,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	3.56	2,750,000	2.93
פאי פלוס אגח א	3.46	2,703,667	2.85
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.24	837,500	-0.03
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.24	837,500	-0.05
דיסק מנ מסחרי 5	3.04	240,400	2.51
מקמ 616	2.98	2,500,000	2.46
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.9	750,000	-0.08
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.9	750,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	2.27
גי.אס.אי אגח ב	2.54	1,955,000	2.09
לאומי מסחרי 7	2.53	200,000	2.08
הראל פיקדון אגח ד	2.2	1,691,029	1.82
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.13	550,000	-0.06
לאומי מסחרי 9	2.12	172,800	1.75
הראל ריב אגח א	1.93	1,500,000	1.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.93	500,000	-0.06
פועלים מסחרי 1	1.89	150,000	1.55
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.55	400,000	-0.03
גי.אס.אי אגח א	1.35	1,000,000	1.11
פאי פיקדון אגח ב	1.35	1,000,000	1.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	1.08
אביעד פקדון אגח ב	1.29	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ד	1.23	969,000	1.01
מקמ 726	1.19	1,000,000	0.98
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	-0.03
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	-0.01
אביעד פקדון אגח א	1.14	873,000	0.94
ממשלתי משתנה 1134	0.94	800,000	0.78
אלה פקדון אגח י	0.88	680,000	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.84	700,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.63
מליסרון מסחרי 5	0.44	35,000	0.36
SPOT_USDILS	0.39	100,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.37	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.34	0	-2.75