הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	1.33
תחילת השנה	-30.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_276_90_ND_1_Y_1_12_01	102.99	4,115	-1.85
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	40.79	8,765,000	-1.13
פיקדון בבנק מסוים	16.92	0	12.33
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	11.64	2,500,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	9.1	0	6.63
מקמ 1115	8.12	5,987,000	5.92
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.79	1,674,075	-0.26
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.79	1,674,075	-0.27
מקמ 915	6.54	4,785,000	4.77
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,250,000	-0.25
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,250,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	5.34	3,691,029	3.89
מקמ 1015	5.34	3,922,300	3.89
אלה פקדון אגח יא	3.94	2,750,000	2.87
פאי פלוס אגח א	3.88	2,727,000	2.82
דיסק מנ מסחרי 4	3.51	246,200	2.56
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.49	750,000	-0.11
דיסק מנ מסחרי 5	3.38	240,400	2.46
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.05	0	2.22
פאי פיקדון אגח ב	3	2,000,000	2.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.93	0	2.14
לאומי מסחרי 6	2.85	199,500	2.08
גי.אס.אי אגח ב	2.82	1,955,000	2.06
לאומי מסחרי 7	2.81	200,000	2.05
מקמ 216	2.69	2,000,000	1.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.56	550,000	-0.09
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.56	550,000	0.02
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	2.33	500,000	-0.1
מקמ 116	2.16	1,600,000	1.57
הראל ריב אגח א	2.14	1,500,000	1.56
פועלים מסחרי 1	2.09	150,000	1.53
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.86	400,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.63	0	1.19
גי.אס.אי אגח א	1.5	1,000,000	1.1
אביעד פקדון אגח ב	1.43	1,000,000	1.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.4	300,000	-0.05
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.4	300,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.4	300,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	1.37	969,000	1
מקמ 616	1.33	1,000,000	0.97
מקמ 726	1.32	1,000,000	0.96
אביעד פקדון אגח א	1.26	873,000	0.92
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.16	250,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	1.06	800,000	0.78
אלה פקדון אגח י	0.98	680,000	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.95	700,000	0.69
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.93	200,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.93	200,000	0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.87	61,400	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.35
מליסרון מסחרי 5	0.48	35,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-0.24
SPOT_USDILS	-0.47	-100,000	0
XAV Health Care Sep25	-3.06	-5	0