הראל סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.51	-2.34
תחילת השנה	-33.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_182_90_ND_1_Y_1_12_01	105.12	4,115	3.32
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	39.8	8,765,000	-1.68
פיקדון בבנק מסוים	16.89	0	12.38
פיקדון בבנק מסוים	9.29	0	6.81
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.08	2,000,000	-0.19
מקמ 1115	8.11	5,987,000	5.94
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.6	1,674,075	-0.37
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.6	1,674,075	-0.07
מקמ 915	6.53	4,785,000	4.78
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,250,000	-0.09
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,250,000	-0.12
הראל פיקדון אגח ד	5.34	3,691,029	3.91
מקמ 1015	3.97	2,922,300	2.91
אלה פקדון אגח יא	3.94	2,750,000	2.89
פאי פלוס אגח א	3.88	2,727,000	2.84
דיסק מנ מסחרי 4	3.51	246,200	2.57
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.41	750,000	-0.16
דיסק מנ מסחרי 5	3.37	240,400	2.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.05	0	2.23
פאי פיקדון אגח ב	2.99	2,000,000	2.19
לאומי מסחרי 6	2.84	199,500	2.08
גי.אס.אי אגח ב	2.82	1,955,000	2.07
לאומי מסחרי 7	2.8	200,000	2.05
מקמ 216	2.68	2,000,000	1.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.5	550,000	-0.13
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.5	550,000	-0.02
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	2.27	500,000	-0.14
מקמ 116	2.15	1,600,000	1.58
הראל ריב אגח א	2.14	1,500,000	1.57
פועלים מסחרי 1	2.09	150,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	1.4
SPOT_USDILS	1.82	400,000	0
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.82	400,000	0
גי.אס.אי אגח א	1.5	1,000,000	1.1
אביעד פקדון אגח ב	1.43	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ד	1.36	969,000	1
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.36	300,000	-0.07
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.36	300,000	-0.05
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.36	300,000	-0.01
מקמ 616	1.32	1,000,000	0.97
מקמ 726	1.32	1,000,000	0.97
אביעד פקדון אגח א	1.26	873,000	0.93
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.14	250,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1134	1.05	800,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.75
אלה פקדון אגח י	0.98	680,000	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.94	700,000	0.69
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.91	200,000	-0.05
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.91	200,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.87	61,400	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.41
מליסרון מסחרי 5	0.48	35,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.91	-200,000	0
XAV Health Care Sep25	-5	-8	0