הראל סל MSCI AC World

4,040

-0.17%

שווי יחידה

3,991.79

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:466,767
% החודש:0.6%
% השנה:6.2%
% 3 חודשים:4.45%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):14.17
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.44	131,820	11.56
FORWARD מט"ח	35	95.75	78,750,000	-1.12
מק"מ	10	40.25	100,230,300	99.04
אג"ח קונצרני	21	20.59	47,950,000	50.69
פיקדונות בבנק	11	19.92	0	49.03
ני"ע מסחרי סחיר	13	14.48	3,512,500	35.63
אג"ח מדינה	4	3.24	8,000,000	7.99
SPOT	2	2.66	2,190,000	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	0.15	1	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-3.06	0	-7.53
סה"כ	108	293.42	240,764,621	245.29

אחזקות הקרן

S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01

S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150426_365_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 916

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	36.26	48,070	2.57
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.29	37,500	5.11
S_150426_365_90_ND_2_N_1_12_01	26.89	35,650	3.21
מקמ 916	10.1	25,000,000	24.85
מקמ 726	8.53	21,000,000	20.98
פיקדון בבנק מסוים	8.42	0	20.72
מקמ 417	6.64	16,739,300	16.34
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.08	5,000,000	-0.41
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.08	5,000,000	0.4
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	6.08	5,000,000	0.11
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.47	4,500,000	-0.01
מקמ 1116	5.22	13,000,000	12.85
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.17	4,250,000	-0.36
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.17	4,250,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	12.41
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.25	3,500,000	0.01
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.25	3,500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	9
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,000,000	0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,000,000	-0.32
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,000,000	0.22
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,000,000	0.21
מקמ 1216	3.41	8,500,000	8.39
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.4	2,800,000	-0.25
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.24	4,300	0.35
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.04	2,500,000	-0.46
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.04	2,500,000	-0.07
S_230126_181_90_ND_2_N_1_12_01	3.02	4,000	0.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.74	0	6.74
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,000,000	-0.28
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,000,000	-0.28
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,000,000	-0.21
מקמ 617	2.43	6,145,100	5.97
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,000,000	-0.24
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,000,000	-0.34
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,750,000	0.14
SPOT_USDILS	2.05	1,690,000	0.01
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	0.11
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	0.11
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	0.14
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.82	1,500,000	0.03
לאומי מסחרי 9	1.81	432,000	4.46
אלה פקדון אגח יא	1.77	4,000,000	4.35
הראל ריב אגח א	1.76	4,000,000	4.33
S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01	1.74	2,300	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.63	400,000	4
דיסק מנ מסחרי 8	1.62	390,700	3.98
פאי פלוס אגח ב	1.59	3,618,000	3.92
מקמ 117	1.54	3,853,100	3.79
לאומי מסחרי 10	1.52	369,100	3.75
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,200,000	-0.12
פאי פיקדון אגח ב	1.38	3,000,000	3.4
ספיר פקדון אגח א	1.33	3,000,000	3.28
בינל הנפ מסחרי1	1.26	299,500	3.1
גב ים מסחרי 4	1.23	300,000	3.02
פאי פיקדון אגח ה	1.23	3,000,000	3.03
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,000,000	0.08
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,000,000	0.02
מקמ 217	1.17	2,930,400	2.88
פועלים אגח 104	1.03	2,500,000	2.55
ספיר פקדון אגח ז	1.03	2,500,000	2.53
דניאל פקדון אגח ו	1.02	2,494,000	2.52
בינל הנפ מסחרי 4	1.02	250,000	2.51
מקמ 517	1.01	2,562,400	2.49
גי.אס.אי אגח א	0.93	2,000,000	2.28
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.91	750,000	0.06
ממשלתי משתנה 1130	0.88	2,200,000	2.18
אביעד פקדון אגח ב	0.88	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח ג	0.86	2,000,000	2.11
ממשלתי שקלי 0927	0.84	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ד	0.84	1,938,000	2.07
לאומי מסחרי 11	0.82	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.82	199,900	2.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.82	200,000	2.02
פאי ריבית אגח ג	0.82	1,997,000	2.02
לאומי מסחרי 12	0.82	200,000	2.01
ממשלתי שקלי 0327	0.81	2,000,000	1.99
מיכל פקדונות אגח ב	0.81	2,000,000	2
פאי פלוס אגח א	0.8	1,818,000	1.96
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	600,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	0.71	1,800,000	1.75
הראל ריב אגח ו	0.61	1,500,000	1.51
מליסרון מסחרי 6	0.61	150,000	1.5
איביאי פקדון אגח ח	0.61	1,500,000	1.5
SPOT_USDILS	0.61	500,000	0
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.61	500,000	0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.56	1,356,000	1.38
ישראכרט מסחרי 5	0.5	121,300	1.24
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.49	400,000	0.04
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.46	375,000	-0.04
הראל ריב אגח ה	0.42	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.71
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.23	187,500	-0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.23	187,500	0.01
מקמ 816	0.2	500,000	0.5
ACWI NTR Ind Sep26	0.15	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-2.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.53	0	-6.22