הראל סל MSCI AC World
3,703
1.04%שווי יחידה
3,700
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:5,838,751
- % החודש:1.51%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 103.63 | 133,370 | 21.94 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 91.02 | 58,575,000 | -8.92 |
| מק"מ | 10 | 36.26 | 80,316,225 | 79.12 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 22.27 | 46,600,000 | 48.6 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 17.78 | 0 | 38.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 15.8 | 3,367,200 | 34.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.93 | 10,800,000 | 10.75 |
| SPOT | 3 | 4.34 | 2,800,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.33 | 0 | -9.45 |
| סה"כ | 86 | 291.7 | 202,591,795 | 215.26 |
אחזקות הקרן
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01
S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01
S_150425_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 29.27 | 37,670 | 4.59 |
| S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.55 | 35,450 | 8.2 |
| S_150425_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.6 | 22,650 | 4.51 |
| S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.54 | 20,000 | 2.41 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 8,500,000 | -1.08 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 8,000,000 | -2.04 |
| מקמ 116 | 9.19 | 20,500,000 | 20.05 |
| מקמ 1115 | 8.8 | 19,500,000 | 19.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 18.47 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 5,000,000 | -0.85 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 5,000,000 | -0.03 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 4,800,000 | -0.63 |
| מקמ 915 | 7.27 | 16,000,000 | 15.87 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 4,500,000 | -0.48 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 3,700,000 | -0.48 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 3,500,000 | -0.42 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 3,500,000 | -0.41 |
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.01 | 6,450 | 0.79 |
| מקמ 815 | 4.79 | 10,500,000 | 10.45 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.75 | 1,000,000 | 10.36 |
| S_230425_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.66 | 6,000 | 1.14 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 3,000,000 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 9.07 |
| SPOT_USDILS | 3.88 | 2,500,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.51 | 7,317,000 | 7.66 |
| SPOT_USDILS | 3.26 | 2,100,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 2,000,000 | -0.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3 | 0 | 6.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.96 | 0 | 6.46 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.73 | 574,600 | 5.95 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,750,000 | -0.35 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,750,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.4 | 513,500 | 5.24 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 1,500,000 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.31 | 5,000,000 | 5.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.3 | 500,000 | 5.01 |
| S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.06 | 2,650 | 0.15 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.94 | 2,500 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.9 | 4,000,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.89 | 4,000,000 | 4.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.87 | 3,909,000 | 4.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.86 | 400,000 | 4.05 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 1,200,000 | -0.17 |
| מקמ 715 | 1.83 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 616 | 1.76 | 4,000,000 | 3.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.71 | 0 | 3.73 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.71 | 3,618,000 | 3.72 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 1,000,000 | -0.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.49 | 3,000,000 | 3.26 |
| אלה פקדון אגח י | 1.44 | 3,000,000 | 3.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.44 | 3,000,000 | 3.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.43 | 3,000,000 | 3.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 2.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 1 | 2,000,000 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 2,200,000 | 2.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.92 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 1,938,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 0.91 | 2,000,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.86 | 1,818,000 | 1.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.83 | 1,800,000 | 1.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.83 | 179,100 | 1.81 |
| מקמ 1215 | 0.82 | 1,816,225 | 1.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.8 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 500,000 | -0.06 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 500,000 | 0 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 375,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.47 | 100,000 | 1.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 100,000 | 1 |
| מקמ 316 | 0.45 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 516 | 0.44 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.32 | 0 | -5.05 |
| SPOT_USDILS | -2.8 | -1,800,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -2,500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.97 | 0 | -13.02 |