הראל סל MSCI AC World
3,644
1.59%שווי יחידה
3,591.19
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:174,219
- % החודש:1.43%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):16.41
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 102.07 | 59,300,000 | 7.57 |
| SWAP מניות | 7 | 99.91 | 128,220 | -8.18 |
| מק"מ | 10 | 32.66 | 72,157,222 | 70.9 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.66 | 0 | 55.72 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 23.37 | 49,250,000 | 50.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 15.35 | 3,267,200 | 33.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.31 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.29 | 0 | 2.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 79 | 302.68 | 189,052,643 | 217.86 |
אחזקות הקרן
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01
S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.62 | 35,450 | -1.4 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 25.82 | 33,140 | -3.02 |
| S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.65 | 22,650 | -0.94 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.58 | 20,000 | -1.57 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 8,000,000 | 0.59 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 8,000,000 | 0.61 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.19 | 6,500,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 0 | 23.42 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 5,000,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 0 | 18.27 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 4,800,000 | 0.83 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.75 | 4,500,000 | 0.73 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 3,700,000 | 0.66 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 3,500,000 | 0.4 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 3,500,000 | 0.4 |
| מקמ 515 | 5.96 | 13,000,000 | 12.95 |
| מקמ 1115 | 5.62 | 12,500,000 | 12.19 |
| S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.03 | 6,450 | -0.37 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.72 | 1,000,000 | 10.25 |
| S_230125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.68 | 6,000 | -0.55 |
| מקמ 915 | 4.53 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 116 | 3.79 | 8,500,000 | 8.23 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.53 | 4,530 | -0.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.49 | 7,317,000 | 7.57 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 2,000,000 | 0.36 |
| מקמ 1015 | 3.23 | 7,157,222 | 7.01 |
| מקמ 615 | 3.2 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 815 | 3.18 | 7,000,000 | 6.9 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,750,000 | 0.23 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,750,000 | 0.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.99 | 0 | 6.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.94 | 0 | 6.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.75 | 0 | 5.98 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.71 | 574,600 | 5.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.39 | 500,000 | 5.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.39 | 513,500 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.31 | 5,000,000 | 5.01 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 1,200,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.88 | 4,000,000 | 4.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.87 | 4,000,000 | 4.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.86 | 3,909,000 | 4.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.85 | 400,000 | 4.01 |
| מקמ 715 | 1.82 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,000,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.7 | 3,618,000 | 3.69 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.48 | 3,000,000 | 3.21 |
| אלה פקדון אגח י | 1.42 | 3,000,000 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.42 | 3,000,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.42 | 3,000,000 | 3.09 |
| פועלים אגח 101 | 1.4 | 3,000,000 | 3.04 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 750,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.99 | 2,000,000 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.95 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 1,938,000 | 1.96 |
| מקמ 316 | 0.89 | 2,000,000 | 1.92 |
| פאי פלוס אגח א | 0.86 | 1,818,000 | 1.86 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.83 | 179,100 | 1.8 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.78 | 1,650,000 | 1.69 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 375,000 | 0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 375,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.46 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 216 | 0.44 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.49 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | 0.15 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -1.38 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -1,400,000 | -0.02 |