הראל סל MSCI AC World
3,772
-0.05%שווי יחידה
3,758.09
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:72,920
- % החודש:-0.28%
- % השנה:5.74%
- % 3 חודשים:5%
- % 12 חודשים:2.89%
- סטיית תקן (שנה):16.36
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 102.05 | 58,535,000 | -7.8 |
| SWAP מניות | 9 | 100.49 | 118,470 | 5.36 |
| מק"מ | 8 | 30.93 | 60,946,225 | 60.15 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 25.16 | 46,600,000 | 48.94 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 22.91 | 0 | 44.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 17.79 | 3,367,200 | 34.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.56 | 10,800,000 | 10.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.19 | 0 | -0.37 |
| SPOT | 2 | -3.49 | -2,000,000 | -0.01 |
| סה"כ | 83 | 301.21 | 178,366,895 | 196.17 |
אחזקות הקרן
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01
S_090725_92_90_ND_2_N_1_12_01
S_150725_274_90_ND_2_N_1_12_01
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 32.97 | 37,670 | 4.55 |
| S_090725_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 31.03 | 35,450 | -0.62 |
| S_150725_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 19.83 | 22,650 | -0.2 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 14.82 | 8,500,000 | -1.07 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 13.95 | 8,000,000 | -2.02 |
| מקמ 116 | 10.35 | 20,500,000 | 20.13 |
| מקמ 1115 | 9.92 | 19,500,000 | 19.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.54 | 0 | 18.55 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 5,000,000 | -0.84 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 5,000,000 | -0.02 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 4,800,000 | -0.62 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 4,500,000 | -0.46 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 3,700,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 0 | 12.03 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 3,500,000 | -0.41 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 3,500,000 | -0.41 |
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.65 | 6,450 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 6 | 5.35 | 1,000,000 | 10.4 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 3,000,000 | 0.17 |
| מקמ 915 | 5.12 | 10,000,000 | 9.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.97 | 7,317,000 | 7.71 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.76 | 4,300 | -0.18 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 2,000,000 | -0.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.39 | 0 | 6.58 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.34 | 0 | 6.49 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 3.07 | 574,600 | 5.98 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 1,750,000 | -0.35 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 1,750,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.71 | 513,500 | 5.26 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 1,500,000 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.61 | 5,000,000 | 5.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.59 | 500,000 | 5.04 |
| S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.45 | 2,800 | 0.33 |
| S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.32 | 2,650 | 0.15 |
| מקמ 815 | 2.31 | 4,500,000 | 4.5 |
| S_150725_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.19 | 2,500 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.15 | 4,000,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח א | 2.14 | 4,000,000 | 4.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.11 | 3,909,000 | 4.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.09 | 400,000 | 4.07 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,200,000 | -0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.93 | 3,618,000 | 3.76 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 1,000,000 | -0.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.68 | 3,000,000 | 3.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 3.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.63 | 3,000,000 | 3.17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 3,000,000 | 3.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.62 | 3,000,000 | 3.15 |
| מקמ 616 | 1.31 | 2,630,000 | 2.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 2.5 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.13 | 2,000,000 | 2.19 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.12 | 2,200,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.08 | 2,000,000 | 2.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 2.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.02 | 1,938,000 | 1.99 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 1,818,000 | 1.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.93 | 1,800,000 | 1.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.93 | 179,100 | 1.82 |
| מקמ 1215 | 0.92 | 1,816,225 | 1.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 500,000 | -0.06 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 500,000 | 0 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 375,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.53 | 100,000 | 1.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.52 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.5 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.68 |
| S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.29 | 4,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -250,000 | 0 |
| F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.69 | -1,540,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -3.05 | -1,750,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.98 | 0 | -7.73 |