הראל סל MSCI AC World
3,752
0%שווי יחידה
3,755.03
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.1%
- % השנה:-0.1%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):16
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.21 | 130,820 | 7.39 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 96.54 | 70,285,000 | -5.21 |
| מק"מ | 7 | 42.21 | 100,863,187 | 99.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.02 | 0 | 54.53 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.67 | 48,329,000 | 51.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.34 | 2,624,100 | 26.82 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.49 | 8,300,000 | 8.26 |
| SPOT | 2 | 1.99 | 1,450,000 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.45 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.86 | 0 | -4.41 |
| סה"כ | 88 | 298.06 | 231,982,110 | 238.68 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 28.57 | 37,670 | 3.88 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.44 | 37,500 | 0.7 |
| מקמ 116 | 18.66 | 44,550,700 | 44.21 |
| S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.18 | 22,650 | 0.76 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 8,000,000 | -0.38 |
| מקמ 1215 | 8.7 | 20,682,487 | 20.61 |
| מקמ 1115 | 8.23 | 19,500,000 | 19.49 |
| S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.96 | 10,500 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.92 | 0 | 18.77 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 5,000,000 | -0.68 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 4,800,000 | -0.41 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 4,500,000 | -0.19 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 4,250,000 | -0.37 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 4,250,000 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 13.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 0 | 12.18 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 3,700,000 | -0.31 |
| S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.89 | 6,450 | 0.67 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 3,500,000 | -0.13 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 3,460,000 | -0.41 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 3,000,000 | -0.11 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 3,000,000 | -0.32 |
| מקמ 916 | 4.09 | 10,000,000 | 9.68 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 2,500,000 | -0.2 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 2,500,000 | -0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.3 | 7,317,000 | 7.81 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.26 | 4,300 | 0.08 |
| S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.88 | 3,800 | 0.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.77 | 0 | 6.56 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 2,000,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 1,800,000 | 0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,750,000 | -0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.25 | 513,500 | 5.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.15 | 500,000 | 5.08 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.12 | 2,800 | 0.35 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 1,500,000 | -0.19 |
| S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.01 | 2,650 | 0.27 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.9 | 2,500 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.84 | 432,000 | 4.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.83 | 4,300,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 4,000,000 | 4.23 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 4,000,000 | 4.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.76 | 3,909,000 | 4.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.74 | 400,000 | 4.12 |
| מקמ 616 | 1.7 | 4,130,000 | 4.04 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,200,000 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.61 | 3,618,000 | 3.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.4 | 3,000,000 | 3.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.35 | 3,000,000 | 3.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.35 | 3,000,000 | 3.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.35 | 3,000,000 | 3.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.28 | 299,500 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 2.44 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 750,000 | 0 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 750,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 2,200,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 2,000,000 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.87 | 200,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.86 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 1,938,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 1,818,000 | 1.9 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.78 | 179,100 | 1.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 1,800,000 | 1.75 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 500,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 1.32 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 375,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 1.06 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 0.45 | 3 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 100,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 0.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -1.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.83 | 0 | -6.7 |