הראל סל MSCI AC World
3,420
1.12%שווי יחידה
3,423.22
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:258,106
- % החודש:-3.67%
- % השנה:-3.68%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 99.92 | 58,600,000 | -2.66 |
| SWAP מניות | 6 | 99.71 | 124,820 | 0.27 |
| מק"מ | 10 | 32.9 | 70,157,222 | 68.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.73 | 0 | 57.99 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 24.13 | 49,250,000 | 50.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 13.11 | 2,688,100 | 27.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.39 | 5,000,000 | 4.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.24 | 0 | 0.5 |
| סה"כ | 73 | 300.13 | 185,820,142 | 207.74 |
אחזקות הקרן
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01
S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 28.32 | 35,450 | 0.89 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.47 | 33,140 | -0.79 |
| S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 20.53 | 25,700 | 0.59 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.98 | 20,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.02 | 0 | 31.41 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 13.64 | 8,000,000 | -0.78 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 13.64 | 8,000,000 | -0.71 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 6,500,000 | 0.06 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 5,000,000 | -0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 4,800,000 | 0.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 4,500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 13.21 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 3,700,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 6.17 | 13,000,000 | 12.9 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 3,500,000 | -0.19 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 3,500,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 5.81 | 12,500,000 | 12.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.88 | 1,000,000 | 10.21 |
| S_230125_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.79 | 6,000 | -0.14 |
| מקמ 915 | 4.68 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 116 | 3.92 | 8,500,000 | 8.2 |
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.62 | 4,530 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.6 | 7,317,000 | 7.53 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 2,000,000 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 3.34 | 7,157,222 | 6.98 |
| מקמ 815 | 3.29 | 7,000,000 | 6.87 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.09 | 0 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 6.37 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,750,000 | -0.06 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,750,000 | -0.07 |
| מקמ 315 | 2.87 | 6,000,000 | 6 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.81 | 574,600 | 5.87 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.47 | 500,000 | 5.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.47 | 513,500 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.39 | 5,000,000 | 4.99 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,200,000 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.94 | 4,000,000 | 4.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.94 | 4,000,000 | 4.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.92 | 3,909,000 | 4.01 |
| מקמ 715 | 1.89 | 4,000,000 | 3.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.75 | 3,618,000 | 3.66 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,000,000 | -0.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.53 | 3,000,000 | 3.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.47 | 3,000,000 | 3.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.47 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.47 | 3,000,000 | 3.08 |
| פועלים אגח 101 | 1.45 | 3,000,000 | 3.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.02 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.94 | 1,938,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 1,818,000 | 1.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 1.78 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.8 | 1,650,000 | 1.68 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 375,000 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 375,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.48 | 100,000 | 1 |
| מקמ 615 | 0.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 0.46 | 1,000,000 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -1 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -1,350,000 | -0.02 |