הראל סל MSCI AC World
3,690
0%שווי יחידה
3,752.66
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.57%
- % השנה:-0.17%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.47 | 132,120 | 1.54 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 95.36 | 70,285,000 | -1.68 |
| מק"מ | 8 | 42.21 | 103,363,187 | 102.34 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.21 | 48,329,000 | 51.46 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.11 | 0 | 46.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.59 | 2,745,400 | 28.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.38 | 8,300,000 | 8.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.64 | 0 | 6.41 |
| SPOT | 2 | 1.36 | 1,000,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.44 | 3 | 0 |
| סה"כ | 90 | 295.77 | 234,154,710 | 242.72 |
אחזקות הקרן
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 35.83 | 48,070 | 0.66 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.95 | 37,500 | 0.14 |
| מקמ 116 | 18.29 | 44,550,700 | 44.34 |
| S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.88 | 22,650 | 0.44 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 8,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 0 | 25.25 |
| מקמ 1215 | 8.52 | 20,682,487 | 20.67 |
| S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.83 | 10,500 | 0.2 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 5,000,000 | 0.08 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 4,800,000 | -0.24 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 4,500,000 | -0.04 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 4,250,000 | -0.22 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 4,250,000 | -0.22 |
| מקמ 216 | 5.73 | 14,000,000 | 13.89 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 3,700,000 | -0.19 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 3,500,000 | -0.01 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 3,500,000 | 0 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 3,460,000 | -0.29 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 3,000,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 3,000,000 | 0.16 |
| מקמ 916 | 4 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 9.01 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 2,500,000 | -0.03 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 2,500,000 | -0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.23 | 7,317,000 | 7.84 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.2 | 4,300 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 3.18 | 8,000,000 | 7.72 |
| S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.83 | 3,800 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.71 | 0 | 6.58 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 1,750,000 | 0.03 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 1,750,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.2 | 513,500 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 5.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.1 | 500,000 | 5.09 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.09 | 2,800 | 0.01 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 1,500,000 | -0.14 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.86 | 2,500 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.8 | 432,000 | 4.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.77 | 4,300,000 | 4.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.75 | 4,000,000 | 4.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 4,000,000 | 4.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.72 | 3,909,000 | 4.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.7 | 400,000 | 4.13 |
| מקמ 616 | 1.67 | 4,130,000 | 4.05 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 1,200,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 3,618,000 | 3.83 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.37 | 3,000,000 | 3.33 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 3,000,000 | 3.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.32 | 3,000,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.32 | 3,000,000 | 3.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.25 | 299,500 | 3.03 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 800,000 | 0.01 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 750,000 | 0.02 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 750,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.22 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 2,200,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.88 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.86 | 200,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.84 | 2,000,000 | 2.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 1,938,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 1,818,000 | 1.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 1.87 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.76 | 179,100 | 1.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.72 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 375,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 121,300 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 1.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 1.12 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 0.44 | 3 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 100,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 0.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -1,750,000 | -0.09 |