הראל סל MSCI AC World
3,556
-0.97%שווי יחידה
3,534.13
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:17,069
- % החודש:-7.77%
- % השנה:-5.98%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:0.02%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.3 | 132,120 | 5.44 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 93.61 | 71,285,000 | -6.79 |
| מק"מ | 8 | 45.32 | 111,362,800 | 110.14 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.22 | 48,329,000 | 51.61 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.91 | 0 | 43.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.59 | 2,745,400 | 28.2 |
| SPOT | 2 | 3.94 | 3,000,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.79 | 9,300,000 | 9.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.46 | 0 | 1.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.44 | 3 | 0 |
| סה"כ | 90 | 295.58 | 246,154,323 | 242.49 |
אחזקות הקרן
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 35.4 | 48,070 | 2.08 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.62 | 37,500 | 1.25 |
| מקמ 116 | 18.31 | 44,550,700 | 44.51 |
| S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.68 | 22,650 | 1.11 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 8,000,000 | -0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 0 | 19.94 |
| S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.73 | 10,500 | 0.51 |
| מקמ 316 | 6.61 | 16,182,100 | 16.07 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 5,000,000 | -0.37 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 4,800,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 6.01 | 15,000,000 | 14.62 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 4,500,000 | -0.44 |
| מקמ 216 | 5.74 | 14,000,000 | 13.94 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 4,250,000 | -0.06 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 4,250,000 | -0.61 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 3,700,000 | -0.52 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 3,500,000 | -0.32 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 3,460,000 | -0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 0 | 9.67 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 3,000,000 | -0.28 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 3,000,000 | -0.5 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 3,000,000 | -0.1 |
| מקמ 1216 | 3.38 | 8,500,000 | 8.21 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 2,500,000 | -0.01 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 2,500,000 | -0.34 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 2,500,000 | -0.26 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 2,500,000 | -0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.23 | 7,317,000 | 7.86 |
| מקמ 1116 | 3.19 | 8,000,000 | 7.75 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.17 | 4,300 | 0.15 |
| S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.8 | 3,800 | 0.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.72 | 0 | 6.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 6.44 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 2,000,000 | -0.21 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,750,000 | -0.13 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,750,000 | -0.06 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,750,000 | -0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.2 | 513,500 | 5.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.18 | 5,300,000 | 5.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.1 | 500,000 | 5.11 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.06 | 2,800 | 0.09 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,500,000 | -0.28 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.84 | 2,500 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.8 | 432,000 | 4.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.75 | 4,000,000 | 4.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 4,000,000 | 4.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.72 | 3,909,000 | 4.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.7 | 400,000 | 4.14 |
| מקמ 616 | 1.67 | 4,130,000 | 4.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 3,618,000 | 3.84 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 1,200,000 | -0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.37 | 3,000,000 | 3.33 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.32 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.32 | 3,000,000 | 3.22 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,000,000 | -0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.25 | 299,500 | 3.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 2.87 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 750,000 | -0.04 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 750,000 | -0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 2,200,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.88 | 2,000,000 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.86 | 200,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.85 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 1,938,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 1,818,000 | 1.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 1.88 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.76 | 179,100 | 1.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.72 | 1,800,000 | 1.75 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 500,000 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 500,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 1.4 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 121,300 | 1.22 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 375,000 | -0.04 |
| ACWI NTR Ind Mar26 | 0.44 | 3 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 100,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 0.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -3.9 |