הראל סל MSCI AC World
3,747
-0.05%שווי יחידה
3,777.99
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:426,289
- % החודש:-0.32%
- % השנה:6.3%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):16.48
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.87 | 128,770 | 11.67 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 95.94 | 68,435,000 | -4.31 |
| מק"מ | 7 | 39.55 | 94,363,187 | 93.37 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 29.26 | 0 | 69.03 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.67 | 48,329,000 | 51.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.88 | 2,524,100 | 25.65 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.64 | 6,300,000 | 6.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.51 | 10 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.91 | 0 | -2.18 |
| סה"כ | 87 | 298.41 | 220,080,067 | 250.58 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01
S_091024_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 116
S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 28.63 | 37,670 | 2.98 |
| S_091024_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.94 | 35,450 | 3.65 |
| מקמ 116 | 18.67 | 44,550,700 | 44.07 |
| S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.22 | 22,650 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 0 | 28.38 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.22 | 8,000,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 8.7 | 20,682,487 | 20.54 |
| מקמ 1115 | 8.23 | 19,500,000 | 19.43 |
| S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.98 | 10,500 | 0.75 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 4,800,000 | -0.15 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 4,500,000 | -0.83 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 4,250,000 | -0.14 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 4,250,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 13.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 13.35 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 3,700,000 | -0.11 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 3,500,000 | -0.69 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 3,500,000 | -0.69 |
| S_050325_247_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.9 | 6,450 | 0.51 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 3,460,000 | -0.22 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 3,000,000 | -0.06 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | -0.07 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | 0.02 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | 0.02 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.3 | 7,317,000 | 7.79 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.27 | 4,300 | 0.34 |
| S_100925_147_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.89 | 3,800 | 0.15 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,000,000 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.77 | 0 | 6.53 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,750,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 5.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.25 | 513,500 | 5.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.14 | 500,000 | 5.06 |
| S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.13 | 2,800 | 0.28 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 1,500,000 | -0.11 |
| מקמ 916 | 2.04 | 5,000,000 | 4.82 |
| S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.01 | 2,650 | 0.21 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.9 | 2,500 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.83 | 432,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 4,000,000 | 4.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 4,000,000 | 4.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 4.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.76 | 3,909,000 | 4.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.74 | 400,000 | 4.1 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 1,200,000 | -0.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.61 | 3,618,000 | 3.8 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 1.51 | 10 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.4 | 3,000,000 | 3.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.35 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.35 | 3,000,000 | 3.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.35 | 3,000,000 | 3.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.27 | 299,500 | 3.01 |
| מקמ 616 | 1.08 | 2,630,000 | 2.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.98 | 2,300,000 | 2.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 2,200,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.86 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 1,938,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 1,818,000 | 1.9 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.78 | 179,100 | 1.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 1,800,000 | 1.74 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | -0.1 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 1.31 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 375,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 1.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.44 | 100,000 | 1.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 100,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 0.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -2.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.73 | 0 | -6.45 |