הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.63	-12.37
תחילת השנה	-23.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01	32.97	37,670	4.55
S_090725_92_90_ND_2_N_1_12_01	31.03	35,450	-0.62
S_150725_274_90_ND_2_N_1_12_01	19.83	22,650	-0.2
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.82	8,500,000	-1.07
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	13.95	8,000,000	-2.02
מקמ 116	10.35	20,500,000	20.13
מקמ 1115	9.92	19,500,000	19.28
פיקדון בבנק מסוים	9.54	0	18.55
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.72	5,000,000	-0.84
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	8.72	5,000,000	-0.02
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.37	4,800,000	-0.62
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.85	4,500,000	-0.46
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.45	3,700,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	6.19	0	12.03
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.1	3,500,000	-0.41
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.1	3,500,000	-0.41
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01	5.65	6,450	0.78
לאומי מסחרי 6	5.35	1,000,000	10.4
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.23	3,000,000	0.17
מקמ 915	5.12	10,000,000	9.96
הראל פיקדון אגח ד	3.97	7,317,000	7.71
S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.76	4,300	-0.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.49	2,000,000	-0.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.39	0	6.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.34	0	6.49
דיסק מנ מסחרי 4	3.07	574,600	5.98
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.05	1,750,000	-0.35
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.05	1,750,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	2.71	513,500	5.26
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.62	1,500,000	-0.22
ממשלתי שקלי 0825	2.61	5,000,000	5.07
פועלים מסחרי 2	2.59	500,000	5.04
S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01	2.45	2,800	0.33
S_160525_175_90_ND_2_N_1_12_01	2.32	2,650	0.15
מקמ 815	2.31	4,500,000	4.5
S_150725_274_90_ND_2_N_1_12_01	2.19	2,500	-0.02
אלה פקדון אגח יא	2.15	4,000,000	4.17
הראל ריב אגח א	2.14	4,000,000	4.16
גי.אס.אי אגח ב	2.11	3,909,000	4.11
פועלים מסחרי 1	2.09	400,000	4.07
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,200,000	-0.17
פאי פלוס אגח ב	1.93	3,618,000	3.76
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,000,000	-0.15
פאי פיקדון אגח ב	1.68	3,000,000	3.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	3.19
ספיר פקדון אגח א	1.63	3,000,000	3.17
אלה פקדון אגח י	1.62	3,000,000	3.16
גלעד פקדון אגח ב	1.62	3,000,000	3.15
מקמ 616	1.31	2,630,000	2.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	2.5
גי.אס.אי אגח א	1.13	2,000,000	2.19
ממשלתי משתנה 1130	1.12	2,200,000	2.17
אביעד פקדון אגח א	1.08	2,000,000	2.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	2.08
אביעד פקדון אגח ב	1.07	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ג	1.04	2,000,000	2.02
גלעד פקדון אגח ד	1.02	1,938,000	1.99
פאי פלוס אגח א	0.97	1,818,000	1.88
ממשלתי משתנה 0526	0.93	1,800,000	1.81
ישראכרט מסחרי 4	0.93	179,100	1.82
מקמ 1215	0.92	1,816,225	1.79
ממשלתי משתנה 1134	0.9	1,800,000	1.74
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.87	500,000	-0.06
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.87	500,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.65	375,000	-0.1
לאומי מסחרי 7	0.53	100,000	1.02
מליסרון מסחרי 5	0.52	100,000	1.01
מקמ 316	0.5	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.5	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.68
S_050525_275_90_ND_2_N_1_12_01	0.29	4,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.41
SPOT_USDILS	-0.44	-250,000	0
F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-1,540,000	-0.08
SPOT_USDILS	-3.05	-1,750,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.98	0	-7.73