הראל סל MSCI AC World
4,040
-0.17%שווי יחידה
3,991.79
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:466,767
- % החודש:0.6%
- % השנה:6.2%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):14.17
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -4.92 |
| תחילת השנה | -0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.26 | 48,070 | 2.57 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.29 | 37,500 | 5.11 |
| S_150426_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.89 | 35,650 | 3.21 |
| מקמ 916 | 10.1 | 25,000,000 | 24.85 |
| מקמ 726 | 8.53 | 21,000,000 | 20.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 0 | 20.72 |
| מקמ 417 | 6.64 | 16,739,300 | 16.34 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 5,000,000 | 0.4 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 5,000,000 | 0.11 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 4,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 5.22 | 13,000,000 | 12.85 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 4,250,000 | -0.36 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 4,250,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 12.41 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 3,500,000 | 0.01 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 3,500,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 9 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 3,000,000 | 0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 3,000,000 | -0.32 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 3,000,000 | 0.22 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 3,000,000 | 0.21 |
| מקמ 1216 | 3.41 | 8,500,000 | 8.39 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 2,800,000 | -0.25 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.24 | 4,300 | 0.35 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 2,500,000 | -0.46 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 2,500,000 | -0.07 |
| S_230126_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.02 | 4,000 | 0.32 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.74 | 0 | 6.74 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.21 |
| מקמ 617 | 2.43 | 6,145,100 | 5.97 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.24 |
| F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.34 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 1,750,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 1,690,000 | 0.01 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | 0.14 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.81 | 432,000 | 4.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.77 | 4,000,000 | 4.35 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 4,000,000 | 4.33 |
| S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.74 | 2,300 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.63 | 400,000 | 4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.62 | 390,700 | 3.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.59 | 3,618,000 | 3.92 |
| מקמ 117 | 1.54 | 3,853,100 | 3.79 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.52 | 369,100 | 3.75 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,200,000 | -0.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.38 | 3,000,000 | 3.4 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.33 | 3,000,000 | 3.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.26 | 299,500 | 3.1 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.23 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.23 | 3,000,000 | 3.03 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 1.17 | 2,930,400 | 2.88 |
| פועלים אגח 104 | 1.03 | 2,500,000 | 2.55 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.03 | 2,500,000 | 2.53 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.02 | 2,494,000 | 2.52 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.02 | 250,000 | 2.51 |
| מקמ 517 | 1.01 | 2,562,400 | 2.49 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.28 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 750,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 2,200,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.86 | 2,000,000 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.84 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 1,938,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.82 | 200,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 199,900 | 2.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.82 | 200,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.82 | 1,997,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 200,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.81 | 2,000,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 1,818,000 | 1.96 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 600,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.71 | 1,800,000 | 1.75 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 1,500,000 | 1.51 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.61 | 150,000 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.61 | 1,500,000 | 1.5 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 500,000 | 0 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 500,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 1,356,000 | 1.38 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 121,300 | 1.24 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 400,000 | 0.04 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 375,000 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.71 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 187,500 | -0.02 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 187,500 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.2 | 500,000 | 0.5 |
| ACWI NTR Ind Sep26 | 0.15 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -2.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.53 | 0 | -6.22 |