הראל סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.35	13.75
תחילת השנה	-29.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01	28.32	35,450	0.89
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01	26.47	33,140	-0.79
S_150125_90_90_ND_2_N_1_12_01	20.53	25,700	0.59
S_040225_365_90_ND_2_N_1_12_01	15.98	20,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	15.02	0	31.41
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	13.64	8,000,000	-0.78
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	13.64	8,000,000	-0.71
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	11.08	6,500,000	0.06
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.53	5,000,000	-0.02
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	8.18	4,800,000	0.02
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.67	4,500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	13.21
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.31	3,700,000	0.03
מקמ 515	6.17	13,000,000	12.9
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.97	3,500,000	-0.19
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.97	3,500,000	-0.19
מקמ 1115	5.81	12,500,000	12.15
לאומי מסחרי 6	4.88	1,000,000	10.21
S_230125_181_90_ND_2_N_1_12_01	4.79	6,000	-0.14
מקמ 915	4.68	10,000,000	9.79
מקמ 116	3.92	8,500,000	8.2
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01	3.62	4,530	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	3.6	7,317,000	7.53
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.41	2,000,000	-0.18
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.41	2,000,000	-0.2
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.41	2,000,000	0.02
מקמ 1015	3.34	7,157,222	6.98
מקמ 815	3.29	7,000,000	6.87
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.09	0	6.45
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	6.37
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,750,000	-0.06
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,750,000	-0.07
מקמ 315	2.87	6,000,000	6
דיסק מנ מסחרי 4	2.81	574,600	5.87
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.47	500,000	5.16
דיסק מנ מסחרי 5	2.47	513,500	5.16
ממשלתי שקלי 0825	2.39	5,000,000	4.99
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,200,000	-0.08
אלה פקדון אגח יא	1.94	4,000,000	4.06
הראל ריב אגח א	1.94	4,000,000	4.05
גי.אס.אי אגח ב	1.92	3,909,000	4.01
מקמ 715	1.89	4,000,000	3.94
פאי פלוס אגח ב	1.75	3,618,000	3.66
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,000,000	-0.15
פאי פיקדון אגח ב	1.53	3,000,000	3.19
אלה פקדון אגח י	1.47	3,000,000	3.07
גלעד פקדון אגח ב	1.47	3,000,000	3.07
ספיר פקדון אגח א	1.47	3,000,000	3.08
פועלים אגח 101	1.45	3,000,000	3.02
גי.אס.אי אגח א	1.02	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח א	0.98	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	0.97	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ד	0.94	1,938,000	1.96
פאי פלוס אגח א	0.88	1,818,000	1.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	1.78
מז טפ הנפק 40	0.8	1,650,000	1.68
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.64	375,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.64	375,000	-0.04
לאומי מסחרי 7	0.48	100,000	1
מקמ 615	0.47	1,000,000	0.99
מקמ 216	0.46	1,000,000	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-1
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-1,350,000	-0.02