הראל סל MSCI AC World
3,836
0.16%שווי יחידה
3,801.05
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:925,928
- % החודש:2.81%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:7.55%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):14.25
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.92 | -0.2 |
| תחילת השנה | -8.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.13 | 48,070 | -2.83 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.18 | 37,500 | -2.89 |
| S_190424_726_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.02 | 22,650 | -1.85 |
| מקמ 616 | 13.8 | 32,130,000 | 31.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 0 | 19.56 |
| S_200825_238_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.89 | 10,500 | -0.86 |
| מקמ 417 | 6.96 | 16,739,300 | 16.1 |
| מקמ 726 | 6.84 | 16,000,000 | 15.84 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 5,000,000 | -0.53 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 5,000,000 | 0.39 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 4,800,000 | -0.23 |
| מקמ 916 | 6.38 | 15,000,000 | 14.76 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 4,500,000 | -0.58 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 4,250,000 | 0.33 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 4,250,000 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.33 | 0 | 12.33 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 3,500,000 | -0.43 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | -0.37 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | -0.2 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 2,800,000 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.6 | 8,300,000 | 8.32 |
| מקמ 1216 | 3.58 | 8,500,000 | 8.29 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,500,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 3.38 | 8,000,000 | 7.82 |
| S_230725_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.23 | 4,300 | -0.34 |
| S_230126_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.01 | 4,000 | -0.32 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.89 | 0 | 6.68 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | -0.01 |
| ACWI NTR Ind Jun26 | 2.66 | 18 | 0 |
| מקמ 516 | 2.58 | 6,000,000 | 5.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.54 | 0 | 5.88 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,750,000 | -0.19 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,750,000 | -0.12 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,750,000 | -0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.24 | 500,000 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 4.55 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.91 | 432,000 | 4.42 |
| S_300525_320_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.88 | 2,500 | -0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.85 | 4,000,000 | 4.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 4,000,000 | 4.28 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.7 | 390,700 | 3.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.67 | 3,618,000 | 3.87 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 1,200,000 | -0.14 |
| מקמ 117 | 1.62 | 3,853,100 | 3.74 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.61 | 369,100 | 3.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.45 | 3,000,000 | 3.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.4 | 3,000,000 | 3.24 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 1,000,000 | -0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 299,500 | 3.07 |
| מקמ 217 | 1.23 | 2,930,400 | 2.84 |
| פועלים אגח 104 | 1.08 | 2,500,000 | 2.51 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 750,000 | -0.07 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 750,000 | -0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 2.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 2,200,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.94 | 1,999,943 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.92 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 2,000,000 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.88 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 1,938,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.87 | 200,000 | 2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 199,900 | 2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 1,818,000 | 1.94 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 600,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.76 | 1,800,000 | 1.75 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 1,356,000 | 1.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 121,300 | 1.23 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 375,000 | 0.02 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 375,000 | 0.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 100,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 729,000 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.67 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 187,500 | 0.01 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 187,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.34 |