הראל סל S&P Industrial
5,724
-0.38%שווי יחידה
5,687.18
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:217,510
- % החודש:-1.64%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.7 | 2,800 | 7.02 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 94.57 | 14,808,000 | -2.68 |
| מק"מ | 10 | 55.51 | 29,700,000 | 29.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.12 | 0 | 14.84 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.62 | 3,904,000 | 4.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 7.14 | 371,700 | 3.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.9 | 2 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT | 1 | 1.02 | 160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -7.92 | 0 | -4.18 |
| סה"כ | 64 | 288.5 | 49,946,502 | 53.04 |
אחזקות הקרן
S_220425_275_90_ND_1_N_1_12_01
S_240425_91_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220425_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.35 | 1,400 | 3.89 |
| S_240425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.35 | 1,400 | 3.13 |
| מקמ 915 | 14.11 | 7,500,000 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.61 | 0 | 7.18 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 13.57 | 2,125,000 | -0.27 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 1,600,000 | -0.24 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 1,500,000 | -0.35 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 1,500,000 | -0.36 |
| מקמ 815 | 9.44 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1115 | 8.41 | 4,500,000 | 4.43 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 1,125,000 | -0.22 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 1,000,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 3.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.05 | 0 | 3.19 |
| מקמ 116 | 5.93 | 3,200,000 | 3.13 |
| מקמ 1215 | 5.59 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 750,000 | -0.15 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 750,000 | -0.14 |
| מקמ 1015 | 3.75 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 416 | 3.68 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 500,000 | -0.09 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 453,000 | -0.08 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 453,000 | -0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.88 | 150,000 | 1.52 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 450,000 | -0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.84 | 146,700 | 1.5 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 351,000 | -0.06 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 351,000 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.96 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 300,000 | -0.05 |
| XAI Emini Industr Sep25 | 1.9 | 2 | 0 |
| מקמ 216 | 1.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 1.83 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.76 | 904,000 | 0.93 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 250,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.7 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.04 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.04 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.04 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 160,000 | 0 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 150,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.95 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 0.92 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 500,000 | 0.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 75,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 75,000 | -0.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.25 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.53 | 0 | -5.56 |