הראל סל S&P Industrial
6,303
0%שווי יחידה
6,117.64
נכון ל: 24/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.42%
- % השנה:8.72%
- % 3 חודשים:8.52%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.33 | 2,600 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 95.34 | 15,927,500 | -3.67 |
| מק"מ | 9 | 56.34 | 26,869,400 | 26.57 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 14.24 | 6,397,000 | 6.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.16 | 0 | 6.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.08 | 607,600 | 6.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.38 | 0 | 2.06 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.73 | 1,300,000 | 1.29 |
| SPOT | 1 | 1.02 | 170,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.14 | -3 | 0 |
| סה"כ | 75 | 300.48 | 51,274,097 | 46.2 |
אחזקות הקרן
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.1 | 1,400 | 0.1 |
| S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.23 | 1,200 | 0.27 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 2,125,000 | -0.34 |
| מקמ 816 | 12.02 | 5,708,600 | 5.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.42 | 0 | 5.39 |
| מקמ 616 | 10.6 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 726 | 9.5 | 4,500,000 | 4.48 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 1,125,000 | -0.31 |
| מקמ 217 | 6.06 | 2,930,400 | 2.86 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,000,000 | -0.31 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,000,000 | -0.25 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 850,000 | -0.23 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 850,000 | -0.23 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 800,000 | -0.3 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 800,000 | -0.2 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 4.2 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1116 | 4.18 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1216 | 4.16 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 600,000 | -0.15 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 600,000 | -0.15 |
| מקמ 417 | 3.31 | 1,605,600 | 1.56 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 500,000 | -0.16 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 450,000 | -0.12 |
| מקמ 517 | 2.31 | 1,124,800 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.29 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח א | 2.29 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.27 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.13 | 993,000 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.1 | 0 | 0.99 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 351,000 | -0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.07 | 904,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 92,300 | 0.94 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 326,500 | -0.13 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 300,000 | -0.11 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 300,000 | -0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 74,800 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.74 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.56 | 72,300 | 0.73 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 250,000 | -0.08 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 250,000 | -0.06 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 250,000 | -0.07 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 200,000 | -0.07 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 200,000 | -0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 200,000 | -0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 200,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.1 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 1.07 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1.06 | 500,000 | 0.5 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.06 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.05 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.03 | 500,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 170,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.94 | 43,200 | 0.44 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.55 | 25,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.03 |
| XAI Emini Industr Jun26 | -3.14 | -3 | 0 |