הראל סל S&P Industrial
5,948
0%שווי יחידה
5,979.39
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.27%
- % השנה:6.27%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.5 | 2,800 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.23 | 15,583,000 | -1.12 |
| מק"מ | 10 | 57.81 | 30,470,200 | 30.15 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.44 | 0 | 12.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 10.59 | 539,700 | 5.52 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.89 | 3,904,000 | 4.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.88 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 2 | 1.44 | 230,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.04 | 0 | 0.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.97 | -1 | 0 |
| סה"כ | 66 | 301.85 | 51,729,699 | 52.66 |
אחזקות הקרן
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.75 | 1,400 | 0.29 |
| S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.75 | 1,400 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 16.55 | 8,666,000 | 8.63 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 13.25 | 2,125,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 0 | 5.89 |
| מקמ 1115 | 11.02 | 5,750,000 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 5.33 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 1,500,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 9.22 | 4,845,600 | 4.81 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,125,000 | -0.13 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 800,000 | -0.07 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 800,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 4.74 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 750,000 | -0.08 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 750,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 4.11 | 2,208,600 | 2.14 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 653,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 3.77 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 3.71 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 500,000 | -0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 500,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.96 | 150,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.91 | 146,700 | 1.52 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 453,000 | -0.05 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 450,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.81 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 351,000 | -0.04 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 351,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 350,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 2.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2 | 1,000,000 | 1.04 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 300,000 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.83 | 904,000 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 280,000 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 250,000 | -0.04 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.45 | 74,800 | 0.75 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 200,000 | -0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 200,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 200,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.98 | 50,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 316 | 0.95 | 500,000 | 0.49 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 0.93 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 43,200 | 0.43 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 25,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.25 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 75,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -50,000 | 0 |
| XAI Emini Industr Dec25 | -0.97 | -1 | 0 |