הראל סל S&P Industrial

5,732

-0.56%

שווי יחידה

5,720.97

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:108,908
% החודש:-1.36%
% השנה:5.01%
% 3 חודשים:-0.42%
% 12 חודשים:-2.22%
סטיית תקן (שנה):19.75
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	98.82	2,800	-0.15
FORWARD מט"ח	26	94.99	15,308,000	-1.71
מק"מ	11	59.65	32,961,100	32.6
פיקדונות בבנק	11	23.96	0	13.1
ני"ע מסחרי סחיר	5	7.84	421,700	4.29
אג"ח קונצרני	4	7.42	3,904,000	4.05
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.47	0	1.89
SPOT	2	2.17	350,000	0
אג"ח מדינה	2	1.79	1,000,000	0.98
חוזים עתידיים מניות	1	0.95	1	0
סה"כ	68	301.06	53,947,601	55.06

אחזקות הקרן

S_240725_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 915

F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240725_365_90_ND_1_N_1_12_01	49.41	1,400	-0.28
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01	49.41	1,400	0.13
מקמ 915	13.67	7,500,000	7.47
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.19	2,125,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	13.18	0	7.2
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.93	1,600,000	-0.21
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	9.31	1,500,000	-0.31
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	9.31	1,500,000	0.05
מקמ 815	9.14	5,000,000	5
מקמ 1015	8.65	4,761,100	4.73
מקמ 1115	8.14	4,500,000	4.45
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,125,000	-0.19
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.21	1,000,000	-0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.86	0	3.2
מקמ 116	5.75	3,200,000	3.14
מקמ 1215	5.41	3,000,000	2.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.65	750,000	-0.12
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.65	750,000	0.02
מקמ 416	3.56	2,000,000	1.95
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.07
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	1.6
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.81	453,000	-0.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.81	453,000	-0.07
פועלים מסחרי 1	2.79	150,000	1.53
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.79	450,000	-0.07
דיסק מנ מסחרי 5	2.75	146,700	1.5
SPOT_USDILS	2.48	400,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.18	351,000	-0.05
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.18	351,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	1.91	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח א	1.9	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.89	1,000,000	1.03
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.86	300,000	-0.04
מקמ 216	1.79	1,000,000	0.98
מקמ 616	1.77	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	1.72	904,000	0.94
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.55	250,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.03
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.54
XAI Emini Industr Sep25	0.95	1	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.93	150,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.92	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	0.9	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.89	500,000	0.48
מקמ 316	0.89	500,000	0.49
מקמ 726	0.88	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.47	75,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.47	75,000	-0.01
מליסרון מסחרי 5	0.46	25,000	0.25
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.31	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.31	-50,000	0