הראל סל S&P Industrial
6,067
0.53%שווי יחידה
6,135.76
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:53,511
- % החודש:9.99%
- % השנה:9.04%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:9.61%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.79 | 2,600 | -1.24 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 99.7 | 15,577,500 | -0.21 |
| מק"מ | 9 | 60.24 | 30,244,600 | 29.78 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.71 | 0 | 5.79 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 11.48 | 5,397,000 | 5.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 10.43 | 507,600 | 5.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.51 | 0 | 2.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.61 | 1,800,000 | 1.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.04 | -1 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.82 | -440,000 | 0 |
| סה"כ | 71 | 300.61 | 53,089,299 | 49.48 |
אחזקות הקרן
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.81 | 1,400 | -0.57 |
| S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.98 | 1,200 | -0.67 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 13.6 | 2,125,000 | -0.28 |
| מקמ 616 | 11.05 | 5,500,000 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 5.34 |
| מקמ 516 | 10.08 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 1,500,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 9.4 | 4,708,600 | 4.65 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,125,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 7.01 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,000,000 | 0.08 |
| מקמ 217 | 5.74 | 2,930,400 | 2.84 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 850,000 | 0.05 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 850,000 | 0.05 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 800,000 | -0.04 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 800,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 4.94 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 750,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.74 | 0 | 2.34 |
| מקמ 417 | 4.1 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקמ 916 | 3.98 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1216 | 3.94 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 600,000 | 0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 600,000 | 0.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 500,000 | 0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 450,000 | -0.05 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 351,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.17 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 2.17 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.15 | 1,000,000 | 1.06 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 326,500 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.02 | 993,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.96 | 904,000 | 0.97 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 300,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.88 | 92,300 | 0.93 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 250,000 | 0 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 250,000 | 0.02 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 250,000 | -0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.55 | 74,800 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.48 | 72,300 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.72 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | 0 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 200,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.05 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.04 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.01 | 500,000 | 0.5 |
| פועלים אגח 104 | 1.01 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.98 | 500,000 | 0.49 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 150,000 | -0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 150,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.89 | 43,200 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.62 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.52 | 25,000 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | 0 | -0.41 |
| XAI Emini Industr Jun26 | -1.04 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.82 | -440,000 | 0 |