הראל סל S&P Industrial
5,214
-2.08%שווי יחידה
5,212.18
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:60,903
- % החודש:-6.16%
- % השנה:-4.33%
- % 3 חודשים:-9.36%
- % 12 חודשים:1.1%
- סטיית תקן (שנה):20.59
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.4 | 2,800 | -0.66 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 98.49 | 14,373,000 | -0.92 |
| מק"מ | 8 | 39.32 | 21,005,200 | 20.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 39.19 | 0 | 20.48 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 12.41 | 6,414,000 | 6.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 8.73 | 446,700 | 4.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.38 | 0 | 1.77 |
| סה"כ | 58 | 300.92 | 42,241,700 | 52.26 |
אחזקות הקרן
S_240125_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_240125_363_90_ND_1_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.7 | 1,400 | -0.33 |
| S_240125_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.7 | 1,400 | -0.33 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 15.42 | 2,250,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.79 | 0 | 7.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 6.64 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.96 | 1,600,000 | 0.02 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 1,250,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 8.35 | 4,500,000 | 4.36 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | 0 | 3.4 |
| מקמ 116 | 6.45 | 3,500,000 | 3.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 5.99 | 0 | 3.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 5.91 | 300,000 | 3.09 |
| מקמ 315 | 5.72 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1215 | 5.55 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 750,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 750,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 4.88 | 2,510,000 | 2.55 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 702,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 3.84 | 2,005,200 | 2 |
| מקמ 415 | 3.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 3.72 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 450,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.82 | 146,700 | 1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 1.11 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 300,000 | -0.05 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 300,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.93 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.93 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 1.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.74 | 904,000 | 0.91 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 250,000 | -0.04 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 250,000 | -0.01 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | -0.01 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | -0.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 200,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 156,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.34 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 65,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.18 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -250,000 | 0 |