הראל סל S&P Industrial
5,966
0%שווי יחידה
5,973.38
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.23%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:5.37%
- % 12 חודשים:8.39%
- סטיית תקן (שנה):19.05
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.04 | 2,800 | -0.6 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 100.83 | 15,583,000 | -0.53 |
| מק"מ | 10 | 57.8 | 29,574,600 | 29.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.73 | 0 | 9.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 10.93 | 539,700 | 5.54 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 8.15 | 3,904,000 | 4.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.24 | 0 | 2.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.93 | 1,000,000 | 0.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.98 | -4 | 0 |
| SPOT | 1 | -4.92 | -760,000 | 0.01 |
| סה"כ | 68 | 298.75 | 49,844,096 | 50.88 |
אחזקות הקרן
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.02 | 1,400 | -0.13 |
| S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.02 | 1,400 | -0.47 |
| מקמ 1215 | 17.12 | 8,666,000 | 8.66 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 2,125,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 5.46 |
| מקמ 216 | 10.79 | 5,500,000 | 5.46 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 1,500,000 | -0.05 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 1,500,000 | 0.06 |
| מקמ 116 | 8.27 | 4,200,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 3.81 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 1,125,000 | -0.11 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 800,000 | -0.05 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 800,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 750,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 750,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 4.77 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 816 | 4.25 | 2,208,600 | 2.15 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 653,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 3.9 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 3.84 | 2,000,000 | 1.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.56 | 0 | 1.8 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 500,000 | -0.01 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 500,000 | -0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.06 | 150,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.01 | 146,700 | 1.52 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 453,000 | -0.04 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 450,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.91 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 351,000 | -0.03 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 351,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 350,000 | -0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 326,500 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.1 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 2.09 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.07 | 1,000,000 | 1.05 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 300,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.89 | 904,000 | 0.96 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 250,000 | -0.04 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 250,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.49 | 74,800 | 0.76 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 200,000 | -0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 200,000 | 0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 200,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 50,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 316 | 0.98 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 500,000 | 0.49 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 150,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.97 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 43,200 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.84 | 0 | 0.43 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 25,000 | 0.25 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 75,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -326,500 | -0.01 |
| XAI Emini Industr Dec25 | -3.98 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.92 | -760,000 | 0.01 |