הראל סל S&P Industrial
6,130
0%שווי יחידה
6,087.88
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.15%
- % השנה:8.19%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 29 | 101.55 | 16,102,500 | -0.1 |
| SWAP מניות | 2 | 100.56 | 2,400 | -1.75 |
| מק"מ | 9 | 43.98 | 23,264,200 | 22.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 17.36 | 810,600 | 8.24 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 15.7 | 7,069,940 | 7.45 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.48 | 0 | 5.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.75 | 1,800,000 | 1.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.63 | 0 | 1.25 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 81 | 298.01 | 49,049,640 | 45.68 |
אחזקות הקרן
S_220726_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_240726_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.28 | 1,200 | -0.62 |
| S_240726_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.28 | 1,200 | -1.13 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 2,125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.62 | 0 | 5.51 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 1,400,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 7.34 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 817 | 6.68 | 3,263,000 | 3.17 |
| מקמ 717 | 6.36 | 3,099,800 | 3.02 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 1,000,000 | -0.08 |
| מקמ 217 | 6.1 | 4,990,400 | 4.92 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 850,000 | -0.09 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 850,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 5.25 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 800,000 | -0.06 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 800,000 | 0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 750,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.29 | 0 | 2.03 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 600,000 | 0 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 600,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.32 | 1,605,600 | 1.58 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 500,000 | 0.01 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 500,000 | -0.01 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 500,000 | 0 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 450,000 | -0.04 |
| מקמ 617 | 2.43 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 517 | 2.32 | 1,124,800 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.3 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.27 | 1,000,000 | 1.08 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 351,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.15 | 993,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.12 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.08 | 904,000 | 0.99 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 326,500 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.05 | 1,000,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.99 | 92,300 | 0.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 0.9 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 300,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 765,940 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.65 | 78,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.64 | 74,800 | 0.78 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | -0.02 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | 0 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.56 | 72,300 | 0.74 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 200,000 | 0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 200,000 | 0.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 200,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.08 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.07 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.07 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.07 | 500,000 | 0.51 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.06 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.06 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 43,200 | 0.45 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.86 | 407,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.66 | 300,000 | 0.31 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.03 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -150,000 | 0 |
| F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.47 | -550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.65 | 0 | -1.73 |