הראל סל S&P Industrial
5,696
0%שווי יחידה
5,688.75
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.22%
- % השנה:4.41%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:9.88%
- סטיית תקן (שנה):20.79
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 27 | 102.18 | 13,908,000 | 2.18 |
| SWAP מניות | 2 | 100.54 | 2,800 | -4.22 |
| מק"מ | 9 | 46.21 | 24,000,000 | 23.51 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.28 | 0 | 15.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 11.99 | 596,700 | 6.1 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.81 | 3,904,000 | 3.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.43 | 0 | 2.25 |
| סה"כ | 59 | 303.44 | 42,411,500 | 49.19 |
אחזקות הקרן
S_240125_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_240125_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.27 | 1,400 | -2.11 |
| S_240125_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.27 | 1,400 | -2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 0 | 7.11 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 1,600,000 | 0.28 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 1,500,000 | 0.18 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 1,500,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | 0 | 4.42 |
| מקמ 1115 | 8.63 | 4,500,000 | 4.39 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 1,125,000 | 0.18 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 1,125,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 7.83 | 4,000,000 | 3.98 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 1,000,000 | 0.18 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 1,000,000 | 0.16 |
| מקמ 116 | 6.66 | 3,500,000 | 3.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.2 | 0 | 3.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 6.12 | 300,000 | 3.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.88 | 0 | 2.99 |
| מקמ 815 | 5.81 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 1215 | 5.74 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 750,000 | 0.12 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 750,000 | 0.12 |
| מקמ 615 | 3.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 3.85 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 453,000 | 0.08 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 453,000 | 0.08 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 450,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.96 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.91 | 146,700 | 1.48 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 351,000 | 0.06 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 351,000 | 0.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 300,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 2 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 2 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 216 | 1.9 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.89 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 250,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.81 | 904,000 | 0.92 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 200,000 | 0.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 200,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.67 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 150,000 | 0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 150,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 75,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 75,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 50,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.48 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.04 | -550,000 | -0.01 |