הראל סל S&P Industrial
5,847
0%שווי יחידה
5,842.88
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:3.84%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):14.83
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.96 | 2,600 | 3.43 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 94.28 | 16,177,500 | -1.55 |
| מק"מ | 11 | 61.35 | 33,526,600 | 33.08 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.08 | 0 | 8.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.6 | 557,600 | 5.71 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 9.55 | 4,897,000 | 5.15 |
| SPOT | 2 | 2.91 | 500,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.81 | 1,000,000 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.04 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.13 | 0 | -1.69 |
| סה"כ | 74 | 293.37 | 56,661,299 | 53.8 |
אחזקות הקרן
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.36 | 1,400 | 1.94 |
| S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.6 | 1,200 | 1.49 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 12.38 | 2,125,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.38 | 0 | 6.13 |
| מקמ 816 | 11.34 | 6,208,600 | 6.11 |
| מקמ 516 | 9.21 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 616 | 8.27 | 4,500,000 | 4.46 |
| מקמ 416 | 7.4 | 4,000,000 | 3.99 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 1,125,000 | 0.04 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 217 | 5.26 | 2,930,400 | 2.84 |
| מקמ 316 | 4.84 | 2,612,400 | 2.61 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 800,000 | -0.15 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 800,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 4.53 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 750,000 | -0.06 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 750,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 3.64 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1216 | 3.61 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 600,000 | 0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 600,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 1.76 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | -0.08 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.9 | 150,000 | 1.57 |
| מקמ 726 | 2.75 | 1,500,000 | 1.48 |
| SPOT_USDILS | 2.62 | 450,000 | 0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 450,000 | -0.06 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 351,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 350,000 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.98 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.98 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.96 | 1,000,000 | 1.06 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 326,500 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.84 | 993,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.79 | 904,000 | 0.96 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 300,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.72 | 92,300 | 0.93 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 250,000 | 0 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 250,000 | 0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 250,000 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.42 | 74,800 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.35 | 72,300 | 0.73 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 200,000 | -0.03 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 200,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 200,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.96 | 50,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.95 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 500,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.47 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 150,000 | -0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 150,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.82 | 43,200 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.41 |
| מקמ 117 | 0.5 | 275,200 | 0.27 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 25,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAI Emini Industr Mar26 | -1.04 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.13 | 0 | -2.76 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -5.83 | -1,000,000 | 0 |