הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-1.23
תחילת השנה	-8.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240725_365_90_ND_1_N_1_12_01	49.83	1,400	-0.13
S_220725_184_90_ND_1_N_1_12_01	49.83	1,400	0.27
פיקדון בבנק מסוים	14.78	0	7.93
מקמ 915	13.97	7,500,000	7.5
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.18	2,125,000	-0.35
מקמ 1115	10.63	5,750,000	5.71
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.92	1,600,000	-0.31
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,500,000	-0.41
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,500,000	-0.04
מקמ 1015	8.84	4,761,100	4.74
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,125,000	-0.06
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,000,000	-0.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.99	0	3.22
מקמ 116	5.88	3,200,000	3.15
מקמ 1215	5.53	3,000,000	2.97
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.65	750,000	-0.17
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.65	750,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	2.33
מקמ 816	3.96	2,208,600	2.13
מקמ 416	3.64	2,000,000	1.95
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.1
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	2.85	150,000	1.53
דיסק מנ מסחרי 5	2.81	146,700	1.51
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.81	453,000	-0.1
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.81	453,000	-0.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.79	450,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.18	351,000	-0.08
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.18	351,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	1.96	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.95	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.93	1,000,000	1.04
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.86	300,000	-0.06
מקמ 216	1.83	1,000,000	0.98
מקמ 616	1.81	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	1.76	904,000	0.95
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.55	250,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.55	250,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.82
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.05
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.04
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.09	175,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	0.57
XAI Emini Industr Sep25	0.96	1	0
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.94	50,000	0.5
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.93	150,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.91	500,000	0.49
מקמ 316	0.91	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.9	500,000	0.48
מקמ 726	0.9	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.33
מליסרון מסחרי 5	0.47	25,000	0.25
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.47	75,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.47	75,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.2
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.31	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0