הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.12
תחילת השנה	-1.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	54.36	1,400	1.94
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01	46.6	1,200	1.49
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	12.38	2,125,000	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	11.38	0	6.13
מקמ 816	11.34	6,208,600	6.11
מקמ 516	9.21	5,000,000	4.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.74	1,500,000	-0.24
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.74	1,500,000	-0.12
מקמ 616	8.27	4,500,000	4.46
מקמ 416	7.4	4,000,000	3.99
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,125,000	0.04
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.83	1,000,000	-0.19
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.83	1,000,000	0
מקמ 217	5.26	2,930,400	2.84
מקמ 316	4.84	2,612,400	2.61
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.66	800,000	-0.15
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.66	800,000	-0.05
מקמ 1116	4.53	2,500,000	2.44
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.37	750,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.37	750,000	-0.12
מקמ 916	3.64	2,000,000	1.96
מקמ 1216	3.61	2,000,000	1.95
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.5	600,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.5	600,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	1.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	-0.08
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	0
פועלים מסחרי 1	2.9	150,000	1.57
מקמ 726	2.75	1,500,000	1.48
SPOT_USDILS	2.62	450,000	0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.62	450,000	-0.06
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.05	351,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.04	350,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	1.98	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.98	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.96	1,000,000	1.06
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.9	326,500	-0.03
ספיר פקדון אגח ו	1.84	993,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	1.79	904,000	0.96
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.75	300,000	-0.02
לאומי מסחרי 10	1.72	92,300	0.93
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.46	250,000	0
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	250,000	0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.46	250,000	-0.04
בינל הנפ מסחרי1	1.42	74,800	0.76
דיסק מנ מסחרי 8	1.35	72,300	0.73
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.17	200,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.17	200,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.17	200,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.17	200,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.95	50,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	0.91	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.9	500,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.47
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.87	150,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.87	150,000	0.01
לאומי מסחרי 9	0.82	43,200	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.41
מקמ 117	0.5	275,200	0.27
מליסרון מסחרי 5	0.48	25,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.19
SPOT_USDILS	0.29	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAI Emini Industr Mar26	-1.04	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.13	0	-2.76
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.83	-1,000,000	0