הראל סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.33
תחילת השנה	-1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240125_546_90_ND_1_N_1_12_01	54.81	1,400	-0.57
S_220126_365_90_ND_1_N_1_12_01	46.98	1,200	-0.67
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	13.6	2,125,000	-0.28
מקמ 616	11.05	5,500,000	5.46
פיקדון בבנק מסוים	10.8	0	5.34
מקמ 516	10.08	5,000,000	4.98
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.6	1,500,000	-0.09
מקמ 816	9.4	4,708,600	4.65
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,125,000	0.06
מקמ 726	7.01	3,500,000	3.46
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,000,000	0.02
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,000,000	0.08
מקמ 217	5.74	2,930,400	2.84
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.44	850,000	0.05
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.44	850,000	0.05
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.12	800,000	-0.04
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.12	800,000	0.06
מקמ 1116	4.94	2,500,000	2.44
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.8	750,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.74	0	2.34
מקמ 417	4.1	2,105,600	2.03
מקמ 916	3.98	2,000,000	1.97
מקמ 1216	3.94	2,000,000	1.95
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.84	600,000	0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.84	600,000	0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.2	500,000	0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.88	450,000	-0.05
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.25	351,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	2.17	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	2.17	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	2.15	1,000,000	1.06
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.09	326,500	-0.02
ספיר פקדון אגח ו	2.02	993,000	1
פאי פלוס אגח ב	1.96	904,000	0.97
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.92	300,000	-0.01
לאומי מסחרי 10	1.88	92,300	0.93
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	250,000	0
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.6	250,000	0.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	250,000	-0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.55	74,800	0.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.48	72,300	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.72
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	0
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.28	200,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	50,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.04	50,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	1.01	500,000	0.5
פועלים אגח 104	1.01	500,000	0.5
לאומי מסחרי 11	1.01	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	50,000	0.5
ממשלתי משתנה 1130	1	500,000	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.98	500,000	0.49
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.96	150,000	-0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.96	150,000	0.01
לאומי מסחרי 9	0.89	43,200	0.44
ממשלתי שקלי 0927	0.62	300,000	0.31
מליסרון מסחרי 5	0.52	25,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.84	0	-0.41
XAI Emini Industr Jun26	-1.04	-1	0
SPOT_USDILS	-2.82	-440,000	0