הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
5,333
-0.86%שווי יחידה
5,359.12
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:684,237
- % החודש:0.93%
- % השנה:29.81%
- % 3 חודשים:17.83%
- % 12 חודשים:34.07%
- סטיית תקן (שנה):21.73
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 74.51 | 34,602,800 | 34.04 |
| SWAP מניות | 2 | 70.87 | 17,870 | 1.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.61 | 27 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.03 | 0 | 7.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 5.83 | 260,900 | 2.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.65 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.01 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.95 | 0 | -1.35 |
| סה"כ | 33 | 195.54 | 35,181,597 | 45.04 |
אחזקות הקרן
S_210825_92_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210825_92_90_ND_2_Y_1_11_01 | 53.54 | 13,500 | 1.21 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 29.61 | 27 | 0 |
| S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01 | 17.33 | 4,370 | 0.39 |
| מקמ 1115 | 13.63 | 6,250,000 | 6.23 |
| מקמ 1215 | 13.04 | 5,999,000 | 5.96 |
| מקמ 816 | 11.46 | 5,417,100 | 5.24 |
| מקמ 116 | 10.69 | 4,936,700 | 4.88 |
| מקמ 416 | 8.58 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 0 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 2.47 |
| מקמ 216 | 4.32 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 316 | 4.3 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 4.22 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.55 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.24 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 516 | 2.14 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 2.13 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.66 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.11 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.95 | 0 | -1.35 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -5.07 | -700,000 | 0 |