הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
7,063
0.7%שווי יחידה
7,035.39
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,070,266
- % החודש:2.35%
- % השנה:31.9%
- % 3 חודשים:4.62%
- % 12 חודשים:65.3%
- סטיית תקן (שנה):28.17
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 62.84 | 55,626,300 | 54.89 |
| SWAP מניות | 1 | 60.04 | 23,000 | 4.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.43 | 54 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.83 | 0 | 18.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 7.13 | 583,800 | 5.89 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 5.2 | 0 | 0.07 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.88 | 3,995,000 | 4.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.36 | 300,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 39 | 200.71 | 60,528,154 | 88.06 |
אחזקות הקרן
S_200526_184_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200526_184_90_ND_2_Y_1_11_01 | 60.04 | 23,000 | 4.86 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 38.43 | 54 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.4 | 0 | 10.24 |
| מקמ 726 | 11.46 | 9,500,000 | 9.46 |
| מקמ 816 | 10.73 | 8,917,100 | 8.86 |
| מקמ 916 | 8.1 | 6,750,000 | 6.69 |
| מקמ 616 | 7.87 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1116 | 6.56 | 5,500,000 | 5.42 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 1,880,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 5.54 | 4,711,200 | 4.57 |
| מקמ 217 | 5.2 | 7,485,600 | 7.31 |
| מקמ 517 | 4.62 | 3,936,700 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 3.12 |
| F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 760,000 | -0.01 |
| F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | -760,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 1,500,000 | 1.47 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.7 | 138,400 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 1.05 |
| פועלים אגח 104 | 1.23 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.22 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.22 | 998,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.22 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.21 | 997,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.21 | 100,000 | 1 |
| מקמ 117 | 0.98 | 825,700 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.91 | 75,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 75,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 57,900 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 37,500 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.36 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.43 | -1,880,000 | 0.07 |