הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
6,723
-0.41%שווי יחידה
6,724.7
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:224,195
- % החודש:5.97%
- % השנה:26.08%
- % 3 חודשים:16.82%
- % 12 חודשים:76.34%
- סטיית תקן (שנה):23.56
- שארפ (שנה):3.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 78.76 | 55,233,400 | 54.51 |
| SWAP מניות | 1 | 71.68 | 23,000 | 1.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.09 | 34 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.55 | 0 | 10.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 5.66 | 383,800 | 3.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.43 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0 | 0 | -0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.05 | 0 | -1.42 |
| סה"כ | 36 | 198.12 | 55,940,234 | 68.99 |
אחזקות הקרן
S_200226_273_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Mar26
מקמ 416
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_273_90_ND_2_Y_1_11_01 | 71.68 | 23,000 | 1.72 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 29.09 | 34 | 0 |
| מקמ 416 | 14.4 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 516 | 12.92 | 9,000,000 | 8.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 6.85 |
| מקמ 916 | 9.58 | 6,750,000 | 6.63 |
| מקמ 816 | 8.42 | 5,917,100 | 5.83 |
| מקמ 1116 | 7.76 | 5,500,000 | 5.37 |
| מקמ 616 | 6.44 | 4,500,000 | 4.46 |
| מקמ 217 | 6.15 | 4,395,600 | 4.26 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 1,280,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 5.71 | 4,000,000 | 3.95 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.11 | 2,845,000 | 2.84 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 1,500,000 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.01 | 138,400 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.51 | 100,000 | 1.04 |
| מקמ 117 | 1.16 | 825,700 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 57,900 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.75 | 50,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.43 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.05 | 0 | -1.42 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.44 | -1,200,000 | -0.04 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -1,280,000 | -0.05 |