הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
3,607
-1.37%שווי יחידה
3,629.64
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:48,767
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-12.08%
- % 3 חודשים:-11.55%
- % 12 חודשים:-3.54%
- סטיית תקן (שנה):22.25
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 70.48 | 22,967,351 | 22.58 |
| SWAP מניות | 1 | 69.24 | 13,500 | 0.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 31.6 | 22 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.14 | 0 | 8.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.3 | 73,400 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.08 | 340,000 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.23 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 25 | 198.61 | 23,394,273 | 32.04 |
אחזקות הקרן
S_221124_364_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Mar25
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221124_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 69.24 | 13,500 | 0.72 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 31.6 | 22 | 0 |
| מקמ 1015 | 21.25 | 7,000,000 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.8 | 0 | 4.1 |
| מקמ 415 | 12.29 | 3,964,751 | 3.94 |
| מקמ 215 | 9.37 | 3,002,600 | 3 |
| מקמ 315 | 9.33 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 2.81 |
| מקמ 915 | 7.61 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 1115 | 7.56 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_290125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 295,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 1.03 |
| מקמ 715 | 3.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.3 | 73,400 | 0.74 |
| לאומי אגח 180 | 1.08 | 340,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.23 | 0 | -0.39 |
| F_290125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -295,000 | 0.01 |