הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
3,947
-1.15%שווי יחידה
3,983.74
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:294,397
- % החודש:1.32%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:-0.27%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 75.46 | 22,000,000 | 21.61 |
| SWAP מניות | 1 | 75.45 | 13,500 | -1.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 27.92 | 18 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.12 | 0 | 2.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.09 | 173,400 | 1.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.26 | 0 | 1.22 |
| סה"כ | 25 | 196.3 | 22,186,918 | 24.89 |
אחזקות הקרן
S_210225_273_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Jun25
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_273_90_ND_2_Y_1_11_01 | 75.45 | 13,500 | -1.72 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 27.92 | 18 | 0 |
| מקמ 1015 | 23.93 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 515 | 10.43 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 8.58 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1115 | 8.52 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 615 | 6.93 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 815 | 6.88 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 1.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.26 | 0 | 1.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.5 | 100,000 | 1 |
| מקמ 715 | 3.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 3.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.36 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.59 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.03 |