הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
7,170
3.24%שווי יחידה
6,893.15
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:801,881
- % החודש:-2.91%
- % השנה:29.24%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:46.98%
- סטיית תקן (שנה):28.53
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 67.58 | 67,169,550 | 66.42 |
| SWAP מניות | 1 | 57.99 | 23,000 | 8.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.52 | 59 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.89 | 0 | 15.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.98 | 833,800 | 8.41 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.32 | 3,995,000 | 4.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.15 | 1,100,000 | 1.07 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 42 | 197.43 | 73,121,409 | 104.05 |
אחזקות הקרן
S_200526_184_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200526_184_90_ND_2_Y_1_11_01 | 57.99 | 23,000 | 8.22 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 40.52 | 59 | 0 |
| מקמ 916 | 16.7 | 15,750,000 | 15.66 |
| מקמ 726 | 10.12 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 816 | 9.48 | 8,917,100 | 8.89 |
| מקמ 1116 | 6.47 | 6,140,050 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 4.77 |
| מקמ 417 | 4.9 | 4,711,200 | 4.6 |
| מקמ 217 | 4.6 | 7,485,600 | 7.34 |
| מקמ 617 | 4.56 | 4,403,200 | 4.28 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 1,350,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 3.88 |
| מקמ 517 | 4.09 | 3,936,700 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 3.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 3.57 |
| מקמ 1216 | 3.68 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 2,000,000 | 1.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.6 | 150,000 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.5 | 138,400 | 1.41 |
| פועלים אגח 104 | 1.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.08 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.08 | 998,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.07 | 997,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.07 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.07 | 100,000 | 1 |
| מקמ 117 | 0.87 | 825,700 | 0.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.83 | 800,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.81 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.81 | 75,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.63 | 57,900 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 37,500 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.32 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -1,350,000 | 0.02 |