הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
7,423
0.37%שווי יחידה
7,470.94
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,430,355
- % החודש:5.22%
- % השנה:40.07%
- % 3 חודשים:34.32%
- % 12 חודשים:87.61%
- סטיית תקן (שנה):25.39
- שארפ (שנה):3.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 82.1 | 54,099,600 | 53.25 |
| SWAP מניות | 1 | 69.45 | 23,000 | -2.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.55 | 38 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 6.76 | 433,800 | 4.38 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 5.13 | 0 | 3.33 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.55 | 1,000,000 | 1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 196 | 55,856,438 | 59.96 |
אחזקות הקרן
S_200226_273_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_273_90_ND_2_Y_1_11_01 | 69.45 | 23,000 | -2.3 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 30.55 | 38 | 0 |
| מקמ 516 | 13.83 | 9,000,000 | 8.97 |
| מקמ 726 | 13.73 | 9,000,000 | 8.91 |
| מקמ 916 | 10.24 | 6,750,000 | 6.64 |
| מקמ 616 | 9.96 | 6,500,000 | 6.46 |
| מקמ 816 | 9 | 5,917,100 | 5.84 |
| מקמ 1116 | 8.29 | 5,500,000 | 5.38 |
| מקמ 417 | 6.99 | 4,711,200 | 4.53 |
| מקמ 217 | 6.57 | 4,395,600 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 3.37 |
| מקמ 1216 | 2.25 | 1,500,000 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.15 | 138,400 | 1.4 |
| פועלים אגח 104 | 1.55 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 117 | 1.24 | 825,700 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.16 | 75,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.16 | 75,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.9 | 57,900 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.8 | 50,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | 0 | -0.69 |