הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
6,297
-3.44%שווי יחידה
6,589.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:317,625
- % החודש:-3.56%
- % השנה:23.54%
- % 3 חודשים:-7.3%
- % 12 חודשים:24.02%
- סטיית תקן (שנה):27.74
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 56.79 | 23,000 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 50.39 | 51,337,650 | 50.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.35 | 63 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.18 | 0 | 19.54 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 11.79 | 0 | 0.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 11.11 | 1,011,800 | 10.25 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.06 | 6,435,000 | 6.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.25 | 2,100,000 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.61 | 0 | 0.56 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 50 | 203.53 | 60,907,513 | 89.53 |
אחזקות הקרן
S_200826_92_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
מקמ 717
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200826_92_90_ND_2_Y_1_11_01 | 56.79 | 23,000 | 0.01 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 42.35 | 63 | 0 |
| מקמ 717 | 10.55 | 9,999,400 | 9.73 |
| מקמ 1016 | 9.72 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 0 | 8.46 |
| מקמ 1116 | 8.24 | 7,640,050 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 5.48 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,820,000 | 0.03 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | -1,820,000 | -0.01 |
| F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 1,730,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 5.01 | 4,711,200 | 4.62 |
| מקמ 217 | 4.7 | 8,515,600 | 8.4 |
| מקמ 617 | 4.66 | 4,403,200 | 4.3 |
| מקמ 517 | 4.18 | 3,936,700 | 3.85 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 1,200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 2.31 |
| מקמ 817 | 1.72 | 1,631,500 | 1.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.64 | 150,000 | 1.51 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 1,500,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.53 | 138,400 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.33 | 1,222,000 | 1.22 |
| פועלים אגח 104 | 1.11 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.1 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.1 | 998,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.1 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.1 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.09 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.09 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.09 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.09 | 100,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.85 | 78,000 | 0.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 800,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.83 | 75,000 | 0.76 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.78 | 718,000 | 0.72 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.64 | 57,900 | 0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.56 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.54 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 37,500 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.32 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.89 | -1,200,000 | 0 |
| F_250826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.61 | -1,730,000 | -0.01 |