הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
3,951
-1.05%שווי יחידה
3,983.74
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:281,727
- % החודש:1.32%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:-0.27%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.41 | -1.38 |
| תחילת השנה | -2.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_273_90_ND_2_Y_1_11_01 | 75.45 | 13,500 | -1.72 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 27.92 | 18 | 0 |
| מקמ 1015 | 23.93 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 515 | 10.43 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 8.58 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1115 | 8.52 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 615 | 6.93 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 815 | 6.88 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 1.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.26 | 0 | 1.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.5 | 100,000 | 1 |
| מקמ 715 | 3.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 3.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.36 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.59 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.03 |