הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.98	4.07
תחילת השנה	18.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200526_184_90_ND_2_Y_1_11_01	57.99	23,000	8.22
NIKKEI 225 (SGX) Sep26	40.52	59	0
מקמ 916	16.7	15,750,000	15.66
מקמ 726	10.12	9,500,000	9.49
מקמ 816	9.48	8,917,100	8.89
מקמ 1116	6.47	6,140,050	6.07
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	4.77
מקמ 417	4.9	4,711,200	4.6
מקמ 217	4.6	7,485,600	7.34
מקמ 617	4.56	4,403,200	4.28
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.27	1,350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	3.88
מקמ 517	4.09	3,936,700	3.83
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	3.61
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	3.57
מקמ 1216	3.68	3,500,000	3.45
מקמ 1016	2.11	2,000,000	1.98
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.6	150,000	1.5
לאומי מסחרי 10	1.5	138,400	1.41
פועלים אגח 104	1.09	1,000,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 9	1.08	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.08	998,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.08	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.07	997,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.07	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 5	1.07	100,000	1
מקמ 117	0.87	825,700	0.81
ממשלתי משתנה 1134	0.83	800,000	0.78
לאומי מסחרי 11	0.81	75,000	0.76
בינל הנפ מסחרי 3	0.81	75,000	0.76
דיסק מנ מסחרי 8	0.63	57,900	0.59
בינל הנפ מסחרי1	0.41	37,500	0.39
ממשלתי משתנה 1130	0.32	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-1,350,000	0.02