הראל סל EURO STOXX 50
2,715
-0.48%שווי יחידה
2,714.03
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:195,944
- % החודש:0.01%
- % השנה:14.01%
- % 3 חודשים:9.06%
- % 12 חודשים:8.06%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 88.88 | 6,430,000 | -0.34 |
| מק"מ | 10 | 84.82 | 23,342,212 | 22.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 52.57 | 72 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 47.71 | 1,360 | 0.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 9.98 | 269,500 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.56 | 0 | 1.23 |
| SPOT | 1 | 4.56 | 330,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.61 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 38 | 292.47 | 30,373,144 | 27.08 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Mar25
S_121224_90_90_ND_2_N_1_09_04
F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00
F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Mar25 | 52.57 | 72 | 0 |
| S_121224_90_90_ND_2_N_1_09_04 | 47.71 | 1,360 | 0.73 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 29.72 | 2,150,000 | -0.06 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 22.81 | 1,650,000 | -0.05 |
| מקמ 415 | 18.38 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1015 | 16.2 | 4,500,000 | 4.38 |
| מקמ 715 | 14.55 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 950,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 9.03 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 116 | 8.9 | 2,500,000 | 2.41 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 600,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 6.6 | 1,808,800 | 1.78 |
| מקמ 315 | 5.53 | 1,500,000 | 1.49 |
| SPOT_EURILS | 4.56 | 330,000 | 0 |
| F_220824_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 330,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.7 | 100,000 | 1 |
| מקמ 515 | 3.66 | 1,000,000 | 0.99 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.56 | 96,200 | 0.96 |
| F_200824_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 250,000 | -0.09 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 200,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.72 | 73,300 | 0.73 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 175,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 1.85 | 500,000 | 0.5 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 0.12 | 33,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -0.52 |