הראל סל EURO STOXX 50
2,875
1.7%שווי יחידה
2,819.26
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:263,625
- % החודש:0.76%
- % השנה:18.43%
- % 3 חודשים:3.42%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.23 | 6,575,000 | 0.99 |
| SWAP מניות | 1 | 76.11 | 2,100 | -0.46 |
| מק"מ | 7 | 60.64 | 17,342,212 | 17.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.07 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.96 | 0 | 4.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 11.43 | 319,500 | 3.22 |
| SPOT | 1 | 7.74 | 540,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.14 | 600,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.25 | 0 | -0.91 |
| סה"כ | 35 | 288.07 | 25,378,844 | 24.7 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Jun25
F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 76.11 | 2,100 | -0.46 |
| F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 30.81 | 2,150,000 | 0.32 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 24.07 | 32 | 0 |
| F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 23.65 | 1,650,000 | 0.25 |
| מקמ 1015 | 15.66 | 4,500,000 | 4.41 |
| מקמ 715 | 14.07 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 950,000 | 0.29 |
| F_190325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 850,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 9.91 | 2,808,800 | 2.79 |
| מקמ 915 | 8.73 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 116 | 8.61 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_190325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 600,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 7.74 | 540,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.58 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 3.54 | 1,000,000 | 1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.44 | 96,200 | 0.97 |
| F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 200,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 73,300 | 0.74 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 175,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.14 | 600,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.78 | 50,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 0.12 | 33,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.53 | 0 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.58 | 0 | -0.44 |