הראל סל EURO STOXX 50
2,640
-1.42%שווי יחידה
2,703.89
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:637,842
- % החודש:1.05%
- % השנה:-5.16%
- % 3 חודשים:-5.34%
- % 12 חודשים:-2.15%
- סטיית תקן (שנה):13.69
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.92 | 7,720,000 | -1 |
| SWAP מניות | 1 | 78.96 | 2,100 | 1.62 |
| מק"מ | 10 | 74.31 | 22,655,500 | 22.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.22 | 28 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.46 | 0 | 2.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 7.47 | 219,800 | 2.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.3 | 700,000 | 0.69 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.1 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.84 | 0 | 0.25 |
| SPOT | 1 | -0.61 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 290.97 | 31,847,428 | 29.66 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Mar26
מקמ 916
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 78.96 | 2,100 | 1.62 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.59 | 2,000,000 | 0.1 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 21.22 | 28 | 0 |
| מקמ 916 | 16.15 | 4,950,000 | 4.86 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 15.37 | 1,250,000 | -0.31 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 15.37 | 1,250,000 | -0.31 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 15.37 | 1,250,000 | -0.34 |
| מקמ 416 | 14.9 | 4,500,000 | 4.48 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.3 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 9.9 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 616 | 9.87 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 0 | 2.09 |
| מקמ 1216 | 6.47 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 316 | 5.61 | 1,689,900 | 1.69 |
| מקמ 217 | 4.71 | 1,465,200 | 1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.79 | 0 | 1.14 |
| מקמ 726 | 3.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 0.94 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 250,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.1 | 600,000 | 0.63 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 160,000 | -0.04 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 160,000 | -0.04 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 160,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 1.78 | 550,400 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.73 | 50,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.72 | 50,000 | 0.52 |
| מקמ 816 | 1.64 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.54 | 46,100 | 0.46 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.32 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.27 | 37,500 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 0.37 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.21 | 36,200 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 300,000 | 0.3 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 80,000 | -0.02 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 80,000 | -0.02 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 80,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.61 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.18 | 0 | -1.26 |