הראל סל EURO STOXX 50
2,898
0.56%שווי יחידה
2,898.1
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:353,515
- % החודש:-2.47%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):14.11
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.8 | 2,500 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.39 | 7,430,000 | -2.94 |
| מק"מ | 10 | 77.47 | 20,676,600 | 20.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.46 | 0 | 2.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 10.36 | 269,800 | 2.73 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.84 | 0 | 1.28 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.11 | 550,000 | 0.56 |
| SPOT | 1 | -1.67 | -130,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.44 | -3 | 0 |
| סה"כ | 48 | 303.16 | 29,798,897 | 26.44 |
אחזקות הקרן
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 102.8 | 2,500 | 0.58 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.67 | 2,000,000 | -0.55 |
| מקמ 916 | 19.21 | 5,100,000 | 5.07 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.05 | 1,250,000 | -0.72 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.05 | 1,250,000 | -0.75 |
| מקמ 726 | 15.14 | 4,000,000 | 4 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.84 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00 | 12.84 | 1,000,000 | -0.22 |
| מקמ 417 | 9.64 | 2,605,600 | 2.54 |
| מקמ 816 | 8.31 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 1216 | 7.47 | 2,000,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.74 | 0 | 1.78 |
| מקמ 217 | 5.45 | 1,465,200 | 1.44 |
| מקמ 617 | 4.34 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 517 | 3.23 | 874,800 | 0.85 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 250,000 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.95 | 0 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 2.63 | 700,000 | 0.69 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 200,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 0.57 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 160,000 | -0.09 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 160,000 | -0.1 |
| מקמ 117 | 2.05 | 550,400 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.93 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.91 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1.91 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.9 | 50,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.9 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.78 | 46,100 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 37,500 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.4 | 36,200 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.13 | 300,000 | 0.3 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 80,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 80,000 | -0.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.98 | 250,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -1.67 | -130,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -2.44 | -3 | 0 |