הראל סל EURO STOXX 50
3,024
0.2%שווי יחידה
3,016.61
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:1,763,055
- % החודש:1.34%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:12.77%
- % 12 חודשים:9.05%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.26 | 2,500 | 1.56 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.36 | 7,430,000 | -3.6 |
| מק"מ | 9 | 85.06 | 21,596,000 | 21.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 8.85 | 219,800 | 2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.69 | 0 | 1.43 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.02 | 1,000,000 | 1.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.2 | 550,000 | 0.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.81 | 0 | 0.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.79 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.63 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 301.83 | 30,598,299 | 24.98 |
אחזקות הקרן
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.26 | 2,500 | 1.56 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 26.2 | 2,000,000 | -0.73 |
| מקמ 616 | 19.91 | 5,000,000 | 5 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.38 | 1,250,000 | -0.84 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.38 | 1,250,000 | -0.86 |
| מקמ 726 | 15.87 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 916 | 14.21 | 3,600,000 | 3.57 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.1 | 1,000,000 | -0.37 |
| F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00 | 13.1 | 1,000,000 | -0.31 |
| מקמ 417 | 10.08 | 2,605,600 | 2.53 |
| מקמ 1216 | 7.82 | 2,000,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.13 | 0 | 1.79 |
| מקמ 816 | 5.94 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 217 | 5.7 | 1,465,200 | 1.43 |
| מקמ 517 | 3.38 | 874,800 | 0.85 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 250,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.01 | 0 | 0.76 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | -0.05 |
| מקמ 117 | 2.15 | 550,400 | 0.54 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 160,000 | -0.11 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 160,000 | -0.11 |
| פועלים אגח 104 | 2.02 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 2 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 2 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.99 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.86 | 46,100 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.54 | 37,500 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.46 | 36,200 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.18 | 300,000 | 0.3 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.02 | 250,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.66 | -50,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | -0.79 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.97 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.63 | 0 | -1.41 |