הראל סל EURO STOXX 50
2,829
-0.35%שווי יחידה
2,821.12
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:373,807
- % החודש:0.4%
- % השנה:18.51%
- % 3 חודשים:4.02%
- % 12 חודשים:9.11%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 96.92 | 7,220,000 | -0.26 |
| SWAP מניות | 1 | 73.87 | 2,100 | -0.2 |
| מק"מ | 8 | 70.87 | 20,714,012 | 20.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.42 | 37 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.18 | 0 | 3.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 13.07 | 369,500 | 3.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.73 | 800,000 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.13 | 600,000 | 0.61 |
| SPOT | 1 | 2.01 | 150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.11 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 43 | 301.31 | 29,855,649 | 29 |
אחזקות הקרן
S_120625_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Sep25
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 73.87 | 2,100 | -0.2 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 26.85 | 2,000,000 | -0.06 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 26.42 | 37 | 0 |
| מקמ 1015 | 20.57 | 5,980,600 | 5.94 |
| מקמ 915 | 19.67 | 5,700,000 | 5.68 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.78 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 16.78 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 16.78 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 750,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 8.5 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 2.04 |
| מקמ 815 | 6.92 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 416 | 6.74 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 616 | 6.69 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.55 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.41 | 96,200 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.6 | 73,300 | 0.75 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 160,000 | -0.01 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 160,000 | -0.01 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 160,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.13 | 600,000 | 0.61 |
| SPOT_EURILS | 2.01 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.76 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.75 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.7 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 1.67 | 500,000 | 0.48 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 80,000 | 0 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 80,000 | 0 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.03 | 300,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 0.11 | 33,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.04 |