הראל סל EURO STOXX 50
2,899
0.87%שווי יחידה
2,856.45
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:224,670
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:14.46%
- סטיית תקן (שנה):15.25
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.08 | 7,220,000 | -1.1 |
| SWAP מניות | 1 | 77.38 | 2,100 | 0.99 |
| מק"מ | 7 | 67.07 | 19,499,000 | 19.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.34 | 30 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 14.63 | 407,000 | 4.2 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.4 | 0 | 3.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.12 | 1,200,000 | 1.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.18 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.67 | 0 | 0.19 |
| SPOT | 1 | -0.66 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 295.21 | 28,878,130 | 28.96 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Dec25
מקמ 1215
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 77.38 | 2,100 | 0.99 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 26.34 | 2,000,000 | -0.29 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 22.34 | 30 | 0 |
| מקמ 1215 | 20.85 | 5,999,000 | 6 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.19 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.19 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.22 |
| מקמ 116 | 15.58 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 616 | 10.22 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 916 | 10.13 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 750,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 2.07 |
| מקמ 416 | 6.86 | 2,000,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.61 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.47 | 96,200 | 1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.65 | 73,300 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.64 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.18 | 600,000 | 0.63 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.02 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.02 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.8 | 50,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.78 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.73 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 216 | 1.73 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.49 |
| מקמ 726 | 1.7 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.36 | 400,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.32 | 0 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.32 | 37,500 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.35 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.01 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.03 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.66 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.29 | 0 | -0.95 |