הראל סל EURO STOXX 50
2,998
2.67%שווי יחידה
2,964.53
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:371,981
- % החודש:3.16%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:-1.73%
- % 12 חודשים:7.2%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.47 | 2,500 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 97.59 | 7,530,000 | -1.63 |
| מק"מ | 9 | 56.93 | 15,507,900 | 15.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 11.71 | 308,800 | 3.14 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 6.67 | 1,766,000 | 1.79 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.89 | 1,050,000 | 1.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.57 | 0 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.3 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 1 | 1.3 | 100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.82 | -7 | 0 |
| סה"כ | 52 | 282.61 | 26,265,193 | 21.81 |
אחזקות הקרן
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 105.47 | 2,500 | 0.9 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.92 | 2,000,000 | -0.4 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.2 | 1,250,000 | -0.66 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 16.2 | 1,250,000 | 0 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.96 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00 | 12.96 | 1,000,000 | -0.15 |
| מקמ 1016 | 11.9 | 3,200,000 | 3.19 |
| מקמ 417 | 9.54 | 2,605,600 | 2.56 |
| מקמ 717 | 9.08 | 2,499,800 | 2.43 |
| מקמ 1216 | 7.4 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 217 | 5.39 | 1,465,200 | 1.45 |
| מקמ 617 | 4.3 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 817 | 4.1 | 1,131,500 | 1.1 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 250,000 | -0.07 |
| מקמ 517 | 3.19 | 874,800 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.99 | 0 | 0.8 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 0.69 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 160,000 | -0.08 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 160,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.03 | 550,400 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.91 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.9 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.89 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.88 | 50,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.88 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.76 | 46,100 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.42 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.52 | 407,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 37,500 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.46 | 39,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.38 | 36,200 | 0.37 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.34 | 359,000 | 0.36 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.3 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.17 | 0 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.11 | 300,000 | 0.3 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 80,000 | -0.04 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 80,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.97 | 250,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.41 | 0 | -1.18 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -5.82 | -7 | 0 |