הראל סל EURO STOXX 50
2,817
0%שווי יחידה
2,810.74
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.82%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:2.82%
- סטיית תקן (שנה):14.22
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 105.73 | 7,720,000 | -1.5 |
| SWAP מניות | 1 | 94.77 | 2,500 | -0.81 |
| מק"מ | 9 | 83.97 | 22,721,200 | 22.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.24 | 0 | 2.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 6.51 | 169,800 | 1.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.34 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.27 | 0 | 1.41 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.26 | 1,100,000 | 1.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.56 | 950,000 | 0.95 |
| SPOT | 1 | -8.35 | -610,000 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 311.3 | 32,053,507 | 28 |
אחזקות הקרן
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 94.77 | 2,500 | -0.81 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 27.39 | 2,000,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 18.65 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 17.12 | 1,250,000 | -0.39 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 17.12 | 1,250,000 | -0.39 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 17.12 | 1,250,000 | -0.42 |
| מקמ 726 | 14.87 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.69 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 13.3 | 3,600,000 | 3.54 |
| מקמ 516 | 11.23 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 417 | 9.41 | 2,605,600 | 2.51 |
| מקמ 1216 | 7.32 | 2,000,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.45 | 0 | 1.45 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 5.34 | 7 | 0 |
| מקמ 217 | 5.33 | 1,465,200 | 1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.79 | 0 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 0 | 1.22 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 250,000 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.38 | 600,000 | 0.63 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 160,000 | -0.05 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 160,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 160,000 | -0.05 |
| מקמ 117 | 2.01 | 550,400 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.95 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 1.88 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.85 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.75 | 46,100 | 0.47 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.49 | 400,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.44 | 37,500 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.37 | 36,200 | 0.37 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.11 | 300,000 | 0.3 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 80,000 | -0.03 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 80,000 | -0.03 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 80,000 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.96 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -8.35 | -610,000 | -0.01 |