הראל סל EURO STOXX 50
2,835
0.53%שווי יחידה
2,842.62
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:205,816
- % החודש:5.49%
- % השנה:19.41%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:11.49%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.85 | 7,300,000 | -0.73 |
| SWAP מניות | 1 | 69.75 | 2,100 | 0.35 |
| מק"מ | 7 | 62.32 | 20,033,412 | 19.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.41 | 45 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.47 | 0 | 4.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 11.8 | 369,500 | 3.74 |
| SPOT | 2 | 5.16 | 410,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.92 | 600,000 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.15 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 35 | 287.53 | 28,715,057 | 28.27 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_290425_36_36_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Jun25
F_210525_34_34_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 69.75 | 2,100 | 0.35 |
| F_290425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 47.18 | 3,750,000 | -0.52 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 30.41 | 45 | 0 |
| F_210525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 22.65 | 1,800,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 15.71 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1015 | 13.99 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 915 | 12.48 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_210525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 9.44 | 750,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 7.69 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.36 | 0 | 2.02 |
| F_050525_38_38_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 500,000 | -0.06 |
| F_290425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 6.26 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 416 | 6.09 | 2,000,000 | 1.93 |
| SPOT_EURILS | 4.53 | 360,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 1.28 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.2 | 100,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.08 | 96,200 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.35 | 73,300 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.92 | 600,000 | 0.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.59 | 50,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.58 | 50,000 | 0.5 |
| SPOT_EURILS | 0.63 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 0.1 | 33,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.16 |