הראל סל EURO STOXX 50
2,641
0.08%שווי יחידה
2,674.97
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:234,818
- % החודש:-10.61%
- % השנה:-6.17%
- % 3 חודשים:-5.35%
- % 12 חודשים:-3.8%
- סטיית תקן (שנה):15.7
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 94.57 | 7,220,000 | -1.4 |
| SWAP מניות | 1 | 78.9 | 2,100 | 0.26 |
| מק"מ | 8 | 65.18 | 18,939,900 | 18.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.25 | 28 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 14.74 | 407,000 | 4.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.99 | 0 | 4.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.22 | 0 | 1.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.15 | 1,200,000 | 1.19 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.19 | 600,000 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 1.31 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 300.5 | 28,469,028 | 28.77 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Mar26
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 78.9 | 2,100 | 0.26 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 26.19 | 2,000,000 | -0.37 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 21.25 | 28 | 0 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 1,250,000 | -0.24 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 1,250,000 | -0.24 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.37 | 1,250,000 | -0.27 |
| מקמ 116 | 15.71 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 916 | 14.47 | 4,250,000 | 4.14 |
| מקמ 616 | 10.31 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 750,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.27 | 0 | 2.08 |
| מקמ 416 | 6.92 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1216 | 6.75 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 316 | 5.86 | 1,689,900 | 1.68 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.64 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.5 | 96,200 | 1 |
| מקמ 726 | 3.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.67 | 73,300 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.65 | 0 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.19 | 600,000 | 0.63 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 160,000 | -0.03 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 160,000 | -0.03 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 160,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.81 | 50,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.79 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.74 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 216 | 1.74 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.38 | 400,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 37,500 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 0.37 |
| SPOT_EURILS | 1.31 | 100,000 | 0 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.02 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.02 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.03 | 300,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |