הראל סל EURO STOXX 50
2,812
0.07%שווי יחידה
2,813.88
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:147,583
- % החודש:0.27%
- % השנה:18.2%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:16.35%
- סטיית תקן (שנה):15.69
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 97.05 | 7,370,000 | -0.31 |
| SWAP מניות | 1 | 75.43 | 2,100 | 0.55 |
| מק"מ | 7 | 62.6 | 18,749,812 | 18.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.76 | 34 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 14.16 | 407,000 | 4.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.06 | 0 | 3.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4 | 1,200,000 | 1.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.11 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.75 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 45 | 291.42 | 28,328,946 | 28.02 |
אחזקות הקרן
S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Dec25
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 75.43 | 2,100 | 0.55 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 26.33 | 2,000,000 | -0.07 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 24.76 | 34 | 0 |
| מקמ 1215 | 20.2 | 5,999,000 | 5.96 |
| מקמ 116 | 20.01 | 5,967,400 | 5.9 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 1,250,000 | -0.08 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 750,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.98 | 0 | 2.06 |
| מקמ 416 | 6.65 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 616 | 6.6 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 916 | 6.54 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.49 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.36 | 96,200 | 0.99 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.57 | 73,300 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.11 | 600,000 | 0.62 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.01 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 160,000 | -0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.74 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.72 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.68 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 1.64 | 500,000 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.32 | 400,000 | 0.39 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.28 | 37,500 | 0.38 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | 0 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | 0 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 0.96 | 283,412 | 0.28 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -0.27 |