הראל סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	1.07
תחילת השנה	-2.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04	102.8	2,500	0.58
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.67	2,000,000	-0.55
מקמ 916	19.21	5,100,000	5.07
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	16.05	1,250,000	-0.72
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	16.05	1,250,000	-0.75
מקמ 726	15.14	4,000,000	4
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.84	1,000,000	-0.28
F_090426_362_362_DL_0_N_1_00_00	12.84	1,000,000	-0.22
מקמ 417	9.64	2,605,600	2.54
מקמ 816	8.31	2,200,000	2.19
מקמ 1216	7.47	2,000,000	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.74	0	1.78
מקמ 217	5.45	1,465,200	1.44
מקמ 617	4.34	1,180,600	1.15
מקמ 517	3.23	874,800	0.85
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	3.21	250,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.95	0	0.78
מקמ 1016	2.63	700,000	0.69
F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.57	200,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	0.57
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.05	160,000	-0.09
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.05	160,000	-0.1
מקמ 117	2.05	550,400	0.54
פועלים אגח 104	1.93	500,000	0.51
לאומי מסחרי 12	1.91	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	1.91	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.9	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.9	50,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.78	46,100	0.47
בינל הנפ מסחרי1	1.47	37,500	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	1.4	36,200	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	0.31
ממשלתי משתנה 1130	1.13	300,000	0.3
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.03	80,000	-0.05
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.03	80,000	-0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.98	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.1
SPOT_EURILS	-1.67	-130,000	0
EURO STOXX 50 Sep26	-2.44	-3	0