הראל סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	-1.37
תחילת השנה	-1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_365_90_ND_2_N_1_09_04	94.77	2,500	-0.81
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	27.39	2,000,000	-0.03
מקמ 616	18.65	5,000,000	4.97
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	17.12	1,250,000	-0.39
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	17.12	1,250,000	-0.39
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	17.12	1,250,000	-0.42
מקמ 726	14.87	4,000,000	3.96
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.69	1,000,000	-0.02
מקמ 916	13.3	3,600,000	3.54
מקמ 516	11.23	3,000,000	2.99
מקמ 417	9.41	2,605,600	2.51
מקמ 1216	7.32	2,000,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.45	0	1.45
EURO STOXX 50 Jun26	5.34	7	0
מקמ 217	5.33	1,465,200	1.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.79	0	1.28
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	1.22
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	3.42	250,000	-0.02
איביאי פקדון אגח א	2.38	600,000	0.63
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.19	160,000	-0.05
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.19	160,000	-0.05
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.19	160,000	-0.05
מקמ 117	2.01	550,400	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	1.95	50,000	0.52
פועלים אגח 104	1.88	500,000	0.5
מקמ 816	1.85	500,000	0.49
לאומי מסחרי 10	1.75	46,100	0.47
ממשל קצרה 0526	1.49	400,000	0.4
בינל הנפ מסחרי1	1.44	37,500	0.38
דיסק מנ מסחרי 8	1.37	36,200	0.37
ממשלתי משתנה 1130	1.11	300,000	0.3
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.1	80,000	-0.03
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.1	80,000	-0.03
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.1	80,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0927	0.96	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-8.35	-610,000	-0.01