הראל סל DJ Industrial Average
19,240
-0.98%שווי יחידה
19,323.99
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:1,066,038
- % החודש:-1.56%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:4.12%
- % 12 חודשים:2.37%
- סטיית תקן (שנה):11.74
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 33 | 97.23 | 46,743,750 | -1.94 |
| SWAP מניות | 2 | 95.01 | 340 | 1.86 |
| מק"מ | 9 | 37.48 | 59,219,700 | 58.55 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.58 | 30,273,000 | 32.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.71 | 0 | 29.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 15.07 | 2,113,700 | 21.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.67 | 8,250,000 | 8.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.9 | 9 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.62 | 300,000 | -0.01 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.02 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 97 | 299.25 | 146,900,499 | 149.88 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.27 | 230 | 0.98 |
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.74 | 110 | 0.88 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.2 | 8,750,000 | -1.13 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.25 | 6,850,000 | 0.37 |
| מקמ 816 | 11.17 | 16,000,000 | 15.95 |
| F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 5,000,000 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 13.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.1 | 0 | 11.56 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 2,775,000 | 0.14 |
| מקמ 517 | 5.75 | 8,436,700 | 8.21 |
| מקמ 726 | 5.25 | 7,500,000 | 7.49 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 2,500,000 | -0.41 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | 4.9 | 9 | 0 |
| מקמ 916 | 4.88 | 7,000,000 | 6.96 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,750,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 1116 | 3.12 | 4,500,000 | 4.45 |
| מקמ 217 | 3.02 | 9,545,600 | 9.37 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 1,300,000 | -0.01 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 1,250,000 | 0.07 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 1,250,000 | 0.06 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 1,175,250 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 2.28 | 3,000,000 | 3.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.26 | 3,000,000 | 3.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.19 | 302,400 | 3.12 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 2.06 | 2,727,000 | 2.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.06 | 2,713,000 | 2.94 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.01 | 282,100 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 2.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.75 | 250,000 | 2.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.73 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 2,500,000 | 2.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 224,600 | 2.32 |
| מקמ 617 | 1.61 | 2,361,300 | 2.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.6 | 2,000,000 | 2.28 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 750,000 | -0.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.53 | 2,000,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 2,000,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.52 | 2,000,000 | 2.17 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 700,000 | -0.09 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 700,000 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 2,000,000 | 2.06 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 650,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.31 | 184,500 | 1.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.09 | 150,000 | 1.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.07 | 1,500,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.06 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.05 | 1,500,000 | 1.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 150,000 | 1.5 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.09 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.03 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.05 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0.95 | 1,376,100 | 1.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.94 | 0 | 1.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 1,211,000 | 1.29 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | -0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | -0.04 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | 0.01 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 350,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.71 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 99,900 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.71 | 100,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 340,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.7 | 997,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 946,000 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.54 | 750,000 | 0.78 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 245,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.68 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 679,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.66 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 60,200 | 0.62 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.42 | 60,000 | 0.6 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | 0.01 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.39 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 100,000 | -0.01 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 58,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.35 | 0 | -0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.56 |
| SPOT_USDILS | -2.08 | -1,000,000 | 0 |