הראל סל DJ Industrial Average
18,000
0.61%שווי יחידה
17,944.9
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:653,086
- % החודש:0.45%
- % השנה:-4.68%
- % 3 חודשים:-6.92%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 44 | 99.16 | 44,713,000 | -1.32 |
| SWAP מניות | 2 | 99.15 | 412 | 0.19 |
| מק"מ | 11 | 33.63 | 54,952,200 | 54.06 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.82 | 0 | 46.33 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 24.12 | 37,888,332 | 38.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.15 | 2,072,700 | 21.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.96 | 2 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.67 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 99 | 299.65 | 139,926,646 | 159.17 |
אחזקות הקרן
S_181224_90_90_ND_2_N_1_12_01
S_161224_88_90_ND_2_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_181224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 62.57 | 260 | 1.33 |
| S_161224_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.58 | 152 | -1.14 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 19.41 | 8,750,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.16 | 0 | 22.75 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 14.09 | 6,350,000 | -0.29 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 14.09 | 6,350,000 | -0.3 |
| מקמ 415 | 9.61 | 15,500,000 | 15.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.14 | 0 | 14.69 |
| מקמ 116 | 5.7 | 9,500,000 | 9.17 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,275,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,275,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 4.63 | 7,500,000 | 7.44 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 2,000,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.86 | 600,000 | 6.2 |
| מקמ 715 | 3.68 | 6,000,000 | 5.92 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,650,000 | 0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,575,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.91 | 4,544,000 | 4.67 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 1,250,000 | -0.12 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 1,250,000 | -0.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.66 | 0 | 4.28 |
| מקמ 315 | 2.49 | 4,000,000 | 4 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.37 | 3,738,332 | 3.8 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.29 | 366,700 | 3.69 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 2.12 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 216 | 2.09 | 3,500,000 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.91 | 300,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.89 | 3,000,000 | 3.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.89 | 3,000,000 | 3.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.87 | 300,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.73 | 2,727,000 | 2.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.71 | 2,713,000 | 2.75 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 750,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.56 | 246,200 | 2.51 |
| מקמ 1015 | 1.52 | 2,500,000 | 2.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.33 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.32 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.28 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.27 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.26 | 2,000,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 101 | 1.25 | 2,000,000 | 2.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.25 | 1,955,000 | 2.01 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.08 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 0.96 | 2 | 0 |
| מקמ 915 | 0.91 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 400,000 | -0.06 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 375,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 375,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 1,211,000 | 1.22 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 300,000 | 0 |
| גמא מסחרי 3 | 0.64 | 100,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 1,000,000 | 1.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.63 | 98,400 | 1.01 |
| מקמ 1215 | 0.6 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.89 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | 0 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | -0.03 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | -0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.39 | 61,400 | 0.62 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | 0 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | 0 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.28 | 452,200 | 0.45 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 120,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.32 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -1.39 |