הראל סל DJ Industrial Average
17,740
-0.73%שווי יחידה
17,811.26
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:38,142
- % החודש:-6.8%
- % השנה:-5.35%
- % 3 חודשים:-6.61%
- % 12 חודשים:-6.03%
- סטיית תקן (שנה):17.43
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.68 | 387 | -1.43 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 101.87 | 45,237,750 | -4.89 |
| מק"מ | 8 | 34.69 | 49,694,700 | 49.1 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 26.39 | 35,096,000 | 37.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.41 | 2,257,500 | 23.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.1 | 0 | 19.97 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.59 | 9,500,000 | 9.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.29 | 0 | 4.65 |
| SPOT | 2 | -2.7 | -1,200,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.49 | -12 | 0 |
| סה"כ | 91 | 300.83 | 140,586,325 | 137.32 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.78 | 235 | -0.87 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 41.9 | 152 | -0.56 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 19.7 | 8,750,000 | -1.6 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.3 | 6,350,000 | -0.81 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 14.3 | 6,350,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 0 | 14.96 |
| מקמ 116 | 9.59 | 13,582,300 | 13.57 |
| מקמ 216 | 8.1 | 11,500,000 | 11.46 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 3,250,000 | -0.36 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 2,775,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 7.52 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 2,275,000 | -0.25 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 4.17 | 6,000,000 | 5.9 |
| מקמ 916 | 4.13 | 6,000,000 | 5.85 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 1,575,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.45 | 4,544,000 | 4.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.43 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,500,000 | -0.23 |
| מקמ 1116 | 3.08 | 4,500,000 | 4.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.7 | 366,700 | 3.83 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.56 | 350,000 | 3.62 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 1,100,000 | -0.2 |
| הראל ריב אגח א | 2.25 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.23 | 3,000,000 | 3.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.21 | 300,000 | 3.13 |
| מקמ 316 | 2.18 | 3,112,400 | 3.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.16 | 302,400 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח א | 2.03 | 2,727,000 | 2.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.03 | 2,713,000 | 2.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 2.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.74 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 726 | 1.73 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1216 | 1.71 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 750,000 | -0.17 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 750,000 | -0.08 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 750,000 | -0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.61 | 224,600 | 2.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.57 | 2,000,000 | 2.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.57 | 2,000,000 | 2.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.51 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.51 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.51 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.5 | 2,000,000 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.48 | 1,955,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.45 | 200,000 | 2.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.42 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.42 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 625,000 | -0.1 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 587,750 | -0.02 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 587,500 | -0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.31 | 179,100 | 1.85 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | -0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.08 | 150,000 | 1.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.99 | 0 | 1.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.93 | 0 | 1.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 1,211,000 | 1.27 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 400,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.67 | 946,000 | 0.96 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 250,000 | -0.06 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 250,000 | -0.02 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 250,000 | -0.02 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 245,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.76 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.54 | 75,000 | 0.77 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 200,000 | -0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 200,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 60,200 | 0.6 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 175,500 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.36 | 49,500 | 0.51 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 150,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 150,000 | -0.02 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 150,000 | -0.01 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.29 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.26 | 0 | -4.62 |
| SPOT_USDILS | -3.6 | -1,600,000 | 0.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar26 | -6.49 | -12 | 0 |