הראל סל DJ Industrial Average
17,890
0.73%שווי יחידה
17,848.53
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:52,405
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-5.19%
- % 3 חודשים:-6.21%
- % 12 חודשים:1.09%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.6 | 412 | 1.67 |
| FORWARD מט"ח | 44 | 102.51 | 42,638,000 | 6.12 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.32 | 0 | 39.34 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 25.07 | 37,888,332 | 38.95 |
| מק"מ | 10 | 22.99 | 36,452,200 | 35.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.07 | 2,601,800 | 26.54 |
| SPOT | 1 | -1.68 | -700,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -3.11 | 0 | -4.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.54 | -9 | 0 |
| סה"כ | 100 | 288.23 | 118,880,735 | 143.48 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.01 | 260 | 1.05 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.59 | 152 | 0.62 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 21.04 | 8,750,000 | 1.41 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 6,350,000 | 0.76 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 6,350,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.08 | 0 | 18.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 14.71 |
| מקמ 116 | 5.92 | 9,500,000 | 9.2 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 2,275,000 | 0.37 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 2,275,000 | 0.37 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 2,000,000 | 0.32 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 2,000,000 | 0.32 |
| מקמ 515 | 4.81 | 7,500,000 | 7.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 4.01 | 600,000 | 6.23 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 1,650,000 | 0.29 |
| מקמ 715 | 3.82 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 1,575,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.03 | 4,544,000 | 4.7 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,250,000 | 0.09 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,250,000 | 0.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.76 | 0 | 4.29 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.46 | 3,738,332 | 3.82 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,000,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.38 | 366,700 | 3.7 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.26 | 350,000 | 3.51 |
| מקמ 1115 | 2.2 | 3,500,000 | 3.41 |
| מקמ 216 | 2.17 | 3,500,000 | 3.38 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.98 | 300,000 | 3.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.96 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.96 | 3,000,000 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.94 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.8 | 2,727,000 | 2.79 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 750,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.78 | 2,713,000 | 2.77 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.62 | 246,200 | 2.52 |
| מקמ 1015 | 1.58 | 2,500,000 | 2.45 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.38 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.38 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.33 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.31 | 2,000,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 101 | 1.3 | 2,000,000 | 2.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 1,955,000 | 2.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 500,000 | 0.08 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 500,000 | 0.08 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 500,000 | 0.03 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 500,000 | 0.07 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.16 | 179,100 | 1.8 |
| מקמ 915 | 0.95 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 375,000 | 0.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 375,000 | 0.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.83 | 0 | 1.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 1,211,000 | 1.23 |
| גמא מסחרי 3 | 0.67 | 100,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 1,000,000 | 1.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.65 | 98,400 | 1.02 |
| מקמ 1215 | 0.63 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 0.62 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 250,000 | 0.03 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 200,000 | 0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 200,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 175,500 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 175,500 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 61,400 | 0.63 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.03 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | 0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 125,000 | 0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 125,000 | 0.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 125,000 | 0.02 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.29 | 452,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.27 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 58,500 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 58,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -1.48 |
| F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -700,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -700,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -800,000 | -0.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | -4.54 | -9 | 0 |