הראל סל DJ Industrial Average
18,440
-0.22%שווי יחידה
18,324.87
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:290,749
- % החודש:0.29%
- % השנה:-2.66%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:1.89%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.81 | 412 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 97.94 | 41,763,000 | -3.09 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 27.31 | 0 | 40.91 |
| מק"מ | 7 | 27.22 | 41,460,910 | 40.76 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 24.86 | 35,888,332 | 37.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 18.17 | 2,651,800 | 27.21 |
| SPOT | 2 | 0.59 | 250,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.23 | 0 | 0.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.97 | -6 | 0 |
| סה"כ | 91 | 296.16 | 122,014,448 | 144.81 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.88 | 260 | 0.94 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.93 | 152 | 0.55 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 20.52 | 8,750,000 | -0.46 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 14.89 | 6,350,000 | -0.59 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 14.89 | 6,350,000 | -0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.78 | 0 | 17.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 0 | 13.24 |
| מקמ 116 | 8.14 | 12,500,000 | 12.18 |
| מקמ 715 | 7.32 | 11,000,000 | 10.96 |
| מקמ 1115 | 5.55 | 8,460,910 | 8.31 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 2,275,000 | -0.12 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 2,275,000 | -0.12 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 2,000,000 | -0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 4.18 | 600,000 | 6.27 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 1,575,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.16 | 4,544,000 | 4.74 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,250,000 | -0.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.89 | 0 | 4.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 4.24 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 1,100,000 | -0.25 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.57 | 3,738,332 | 3.84 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.49 | 366,700 | 3.73 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.36 | 350,000 | 3.54 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 1,000,000 | 0 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,000,000 | -0.1 |
| מקמ 1015 | 2.3 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 216 | 2.27 | 3,500,000 | 3.4 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.07 | 300,000 | 3.09 |
| הראל ריב אגח א | 2.05 | 3,000,000 | 3.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.05 | 3,000,000 | 3.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.03 | 300,000 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.88 | 2,727,000 | 2.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.86 | 2,713,000 | 2.78 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 750,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 246,200 | 2.54 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.45 | 2,000,000 | 2.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח י | 1.39 | 2,000,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.39 | 2,000,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.37 | 2,000,000 | 2.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 1,955,000 | 2.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.21 | 179,100 | 1.81 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | -0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | -0.03 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | -0.08 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 0.99 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 375,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 375,000 | -0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 1,211,000 | 1.24 |
| גמא מסחרי 3 | 0.7 | 100,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.68 | 98,400 | 1.02 |
| מקמ 1215 | 0.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 250,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 250,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 250,000 | -0.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 250,000 | -0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | -0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.63 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 175,500 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 175,500 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.59 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 150,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 150,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 150,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 150,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.33 | 50,000 | 0.5 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 125,000 | -0.01 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 125,000 | -0.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 120,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.31 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 58,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 58,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -750,000 | -0.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | -2.97 | -6 | 0 |