הראל סל DJ Industrial Average
18,890
-0.32%שווי יחידה
18,894.03
נכון ל: 29/09/2025
- תמורה:12,688
- % החודש:1.71%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:-0.23%
- סטיית תקן (שנה):17.77
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.6 | 412 | 6.05 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 95.66 | 43,263,000 | -4.97 |
| מק"מ | 8 | 35.23 | 54,805,410 | 54.05 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 22.94 | 0 | 35.19 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 22 | 32,150,000 | 33.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.18 | 2,278,400 | 23.3 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.44 | 8,500,000 | 8.34 |
| SPOT | 1 | 2.65 | 1,200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.96 | 0 | -1.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.46 | -3 | 0 |
| סה"כ | 92 | 298.28 | 142,197,219 | 154.23 |
אחזקות הקרן
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.12 | 260 | 3.82 |
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.48 | 152 | 2.23 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 19.35 | 8,750,000 | -1.48 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 14.04 | 6,350,000 | -1.32 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.04 | 6,350,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 0 | 18.36 |
| מקמ 1015 | 10.58 | 16,344,500 | 16.23 |
| מקמ 116 | 8 | 12,500,000 | 12.27 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 2,775,000 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 5.45 | 8,460,910 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 8.16 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 2,275,000 | -0.38 |
| מקמ 915 | 4.87 | 7,500,000 | 7.47 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 2,000,000 | 0.06 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 1,575,000 | -0.2 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,500,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.16 | 5,000,000 | 4.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.12 | 4,544,000 | 4.79 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.84 | 0 | 4.36 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,250,000 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | 2.65 | 1,200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.45 | 366,700 | 3.76 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,100,000 | -0.38 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.32 | 350,000 | 3.56 |
| מקמ 216 | 2.23 | 3,500,000 | 3.43 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 1,000,000 | -0.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.03 | 300,000 | 3.12 |
| הראל ריב אגח א | 2.03 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.02 | 3,000,000 | 3.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 2 | 300,000 | 3.07 |
| מקמ 616 | 1.89 | 3,000,000 | 2.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.84 | 2,727,000 | 2.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.84 | 2,713,000 | 2.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 2.71 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.67 | 246,200 | 2.56 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 750,000 | -0.12 |
| מקמ 726 | 1.57 | 2,500,000 | 2.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.43 | 2,000,000 | 2.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.42 | 2,000,000 | 2.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.38 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח י | 1.37 | 2,000,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 2,000,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.34 | 1,955,000 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.31 | 2,000,000 | 2.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.31 | 200,000 | 2.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.19 | 179,100 | 1.82 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.06 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.06 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.08 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 150,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.85 | 0 | 1.3 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 375,000 | -0.06 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 375,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.81 | 1,211,000 | 1.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.69 | 1,000,000 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 0.64 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.92 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.05 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 245,000 | -0.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 75,000 | 0.76 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | 0 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.41 | 61,400 | 0.63 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | -0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.33 | 50,000 | 0.5 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.31 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -2 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | -1.46 | -3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01 | 0 | -3.09 |