הראל סל DJ Industrial Average
19,090
0.37%שווי יחידה
19,071.82
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:158,624
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:-0.43%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.59 | 412 | 1.36 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 97.43 | 45,013,000 | -2.28 |
| מק"מ | 7 | 27.3 | 42,209,210 | 41.7 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.27 | 0 | 35.53 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 22.3 | 32,150,000 | 34.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.06 | 2,259,200 | 23.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.45 | 8,500,000 | 8.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.39 | 0 | 3.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.51 | 3 | 0 |
| סה"כ | 88 | 293.3 | 130,131,825 | 145.38 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 59.87 | 235 | 0.83 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.72 | 152 | 0.54 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 18.94 | 8,750,000 | -0.56 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 6,350,000 | -0.29 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 6,350,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.96 | 0 | 19.79 |
| מקמ 116 | 11.38 | 17,582,300 | 17.39 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 3,250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 0 | 9.5 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 2,775,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 5.52 | 8,460,910 | 8.43 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,275,000 | 0.01 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 2,000,000 | -0.09 |
| מקמ 1215 | 4.01 | 6,166,000 | 6.12 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 1,575,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 5.17 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,500,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.17 | 5,000,000 | 4.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.17 | 4,544,000 | 4.84 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.48 | 366,700 | 3.79 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,100,000 | -0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.35 | 350,000 | 3.59 |
| מקמ 216 | 2.26 | 3,500,000 | 3.45 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 1,000,000 | -0.2 |
| הראל ריב אגח א | 2.06 | 3,000,000 | 3.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.04 | 3,000,000 | 3.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.02 | 300,000 | 3.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.98 | 302,400 | 3.03 |
| מקמ 616 | 1.91 | 3,000,000 | 2.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.87 | 2,713,000 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח א | 1.86 | 2,727,000 | 2.85 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 800,000 | 0.01 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 750,000 | -0.18 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 750,000 | -0.08 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 750,000 | 0 |
| מקמ 726 | 1.59 | 2,500,000 | 2.42 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 1.51 | 3 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 224,600 | 2.25 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.45 | 2,000,000 | 2.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.2 |
| אלה פקדון אגח י | 1.39 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.39 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.37 | 2,000,000 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 1,955,000 | 2.07 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 625,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.32 | 200,000 | 2.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.31 | 2,000,000 | 2.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.2 | 179,100 | 1.83 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 500,000 | -0.1 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 500,000 | -0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 500,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 150,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 1,500,000 | 1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 1.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 1.26 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.82 | 1,211,000 | 1.25 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 375,000 | -0.09 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 350,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 1,000,000 | 1.06 |
| מקמ 916 | 0.63 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 250,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 250,000 | -0.03 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 245,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.76 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 75,000 | 0.76 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 200,000 | -0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 200,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.64 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 175,500 | -0.04 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 175,500 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.33 | 50,000 | 0.51 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 150,000 | -0.04 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 150,000 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 125,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.3 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.63 |