הראל סל DJ Industrial Average
18,960
0.11%שווי יחידה
18,911.71
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:162,758
- % החודש:-0.18%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:-5.74%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.74 | 412 | 10.82 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 96.55 | 43,863,000 | -5.45 |
| מק"מ | 8 | 34.57 | 52,805,410 | 52.26 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 22.44 | 32,150,000 | 33.93 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 21.26 | 0 | 32.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.46 | 2,278,400 | 23.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.48 | 8,500,000 | 8.29 |
| SPOT | 2 | 0.92 | 420,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.05 | 0 | -6.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.52 | -9 | 0 |
| סה"כ | 92 | 292.85 | 140,017,213 | 149.25 |
אחזקות הקרן
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.1 | 260 | 6.83 |
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.64 | 152 | 3.99 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 19.26 | 8,750,000 | -0.43 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 13.97 | 6,350,000 | -1.72 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 13.97 | 6,350,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.18 | 0 | 19.93 |
| מקמ 1015 | 10.77 | 16,344,500 | 16.28 |
| מקמ 116 | 7.17 | 11,000,000 | 10.84 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 2,775,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 5.55 | 8,460,910 | 8.4 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 2,275,000 | -0.52 |
| מקמ 915 | 4.96 | 7,500,000 | 7.5 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 2,000,000 | -0.46 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 2,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 6.22 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 1,575,000 | -0.3 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 1,500,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.19 | 5,000,000 | 4.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.19 | 4,544,000 | 4.82 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.89 | 0 | 4.38 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 1,250,000 | -0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.49 | 366,700 | 3.77 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 1,100,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.36 | 350,000 | 3.57 |
| מקמ 216 | 2.27 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 1,000,000 | -0.18 |
| הראל ריב אגח א | 2.08 | 3,000,000 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.07 | 300,000 | 3.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.05 | 3,000,000 | 3.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.04 | 300,000 | 3.08 |
| מקמ 616 | 1.92 | 3,000,000 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.88 | 2,727,000 | 2.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.88 | 2,713,000 | 2.84 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 246,200 | 2.57 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 750,000 | -0.16 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 750,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 1.6 | 2,500,000 | 2.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.45 | 2,000,000 | 2.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.45 | 2,000,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.4 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.4 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.38 | 2,000,000 | 2.09 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 625,000 | -0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.37 | 1,955,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.34 | 200,000 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 2,000,000 | 2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.21 | 179,100 | 1.82 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 500,000 | -0.09 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 500,000 | -0.09 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 500,000 | -0.11 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 500,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1 | 150,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 1.3 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 375,000 | -0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.82 | 1,211,000 | 1.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 1,000,000 | 1.06 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.05 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.08 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | -0.02 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 245,000 | -0.04 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 75,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 200,000 | 0 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | -0.01 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 61,400 | 0.64 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | -0.04 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 175,500 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.33 | 50,000 | 0.51 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.03 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 0.33 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.43 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.3 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.07 | 0 | -3.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.19 | 0 | -4.82 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | -4.52 | -9 | 0 |