הראל סל DJ Industrial Average
19,150
0.63%שווי יחידה
19,114.61
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:995,742
- % החודש:8.54%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:7.09%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.95 | 340 | -0.82 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 96.02 | 38,328,750 | -0.67 |
| מק"מ | 9 | 34.55 | 44,271,700 | 43.62 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 21.67 | 25,776,000 | 27.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.95 | 1,728,200 | 17.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.11 | 0 | 16.54 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8 | 10,250,000 | 10.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.09 | 0 | 5.15 |
| SPOT | 1 | 0.75 | 300,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.58 | -1 | 0 |
| סה"כ | 85 | 292.51 | 120,654,989 | 118.92 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 68.29 | 230 | -0.56 |
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.66 | 110 | -0.27 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 21.92 | 8,750,000 | 0.49 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 15.91 | 6,350,000 | -0.4 |
| F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 5,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.52 | 0 | 15.8 |
| מקמ 816 | 10.16 | 13,000,000 | 12.83 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 2,775,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 8.04 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 2,500,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 5.53 | 7,000,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 6.72 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 2,000,000 | -0.12 |
| מקמ 616 | 4.72 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,575,000 | -0.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.85 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 1116 | 3.48 | 4,500,000 | 4.4 |
| מקמ 217 | 3.37 | 4,395,600 | 4.26 |
| הראל ריב אגח א | 2.55 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.52 | 3,000,000 | 3.19 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 1,000,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.45 | 302,400 | 3.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 3 |
| מקמ 916 | 2.34 | 3,000,000 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 2.3 | 2,727,000 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.3 | 2,713,000 | 2.9 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.26 | 282,100 | 2.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.96 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 726 | 1.96 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1216 | 1.93 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 750,000 | -0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.82 | 224,600 | 2.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.78 | 2,000,000 | 2.25 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 700,000 | 0.04 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 700,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.71 | 2,000,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.7 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.69 | 2,000,000 | 2.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.64 | 200,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.61 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.59 | 2,000,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.47 | 184,500 | 1.86 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 587,750 | -0.04 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 587,500 | -0.05 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | -0.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.22 | 150,000 | 1.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.19 | 1,500,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 1.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.06 | 0 | 1.34 |
| מקמ 117 | 1.06 | 1,376,100 | 1.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 1,211,000 | 1.28 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 400,000 | 0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 400,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.79 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.79 | 99,900 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.77 | 946,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 300,000 | 0 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 250,000 | -0.02 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 250,000 | -0.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.62 | 75,000 | 0.78 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 245,000 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.6 | 750,000 | 0.76 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 679,000 | 0.68 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 60,200 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.41 | 49,500 | 0.51 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 150,000 | -0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.22 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 58,500 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | -0.58 | -1 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.34 | 0 | -15.58 |