הראל סל DJ Industrial Average
19,960
-1.29%שווי יחידה
19,989.77
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,876,442
- % החודש:1.54%
- % השנה:6.22%
- % 3 חודשים:12.11%
- % 12 חודשים:7.92%
- סטיית תקן (שנה):11.74
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.22 | 340 | 9.39 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 92.23 | 43,678,750 | -9.15 |
| מק"מ | 9 | 39.67 | 54,738,400 | 54.03 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 22.89 | 28,773,000 | 30.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 15.19 | 1,988,700 | 20.31 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.27 | 0 | 19.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.95 | 13 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.04 | 8,250,000 | 8.08 |
| SPOT | 2 | 4.01 | 1,900,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.97 | 0 | -1.3 |
| סה"כ | 92 | 293.5 | 139,329,203 | 131.02 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.06 | 230 | 6.35 |
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.16 | 110 | 3.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.47 | 8,750,000 | -2.4 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.46 | 6,850,000 | -0.56 |
| מקמ 816 | 11.89 | 16,000,000 | 15.89 |
| F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.56 | 5,000,000 | -1.62 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | 6.95 | 13 | 0 |
| מקמ 517 | 6.11 | 8,436,700 | 8.17 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 2,775,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 0 | 7.76 |
| מקמ 726 | 5.59 | 7,500,000 | 7.47 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 2,500,000 | -0.77 |
| מקמ 616 | 4.49 | 6,000,000 | 6 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 2,000,000 | -0.31 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 2,000,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 5.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.62 | 5,000,000 | 4.84 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,575,000 | -0.6 |
| מקמ 1116 | 3.31 | 4,500,000 | 4.43 |
| מקמ 217 | 3.21 | 5,425,600 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 3.94 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,250,000 | -0.1 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,250,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.6 | 0 | 3.48 |
| הראל ריב אגח א | 2.42 | 3,000,000 | 3.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.4 | 3,000,000 | 3.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.33 | 302,400 | 3.11 |
| SPOT_USDILS | 2.32 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 2.22 | 3,000,000 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 2.19 | 2,727,000 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.19 | 2,713,000 | 2.93 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.14 | 282,100 | 2.86 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,000,000 | -0.32 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,000,000 | -0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.84 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1216 | 1.84 | 2,500,000 | 2.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.73 | 224,600 | 2.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.7 | 2,000,000 | 2.27 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 800,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.63 | 2,000,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.62 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.61 | 2,000,000 | 2.16 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 750,000 | -0.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.56 | 200,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.54 | 2,000,000 | 2.06 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 700,000 | -0.19 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 700,000 | -0.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.4 | 184,500 | 1.87 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 587,750 | -0.23 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 587,500 | -0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.16 | 150,000 | 1.55 |
| פועלים אגח 104 | 1.14 | 1,500,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.12 | 150,000 | 1.5 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.19 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.16 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.04 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.02 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 500,000 | -0.05 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.01 | 0 | 1.34 |
| מקמ 117 | 1.01 | 1,376,100 | 1.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 1,211,000 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 1.27 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 400,000 | -0.1 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 400,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.75 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.75 | 99,900 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.75 | 100,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.75 | 997,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 350,000 | -0.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.73 | 946,000 | 0.97 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.59 | 75,000 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.58 | 750,000 | 0.77 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 245,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 679,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 60,200 | 0.61 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.45 | 60,000 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.59 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | -0.02 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 150,000 | -0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 100,000 | -0.03 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 58,500 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.77 | 0 | -2.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.19 | 0 | -4.26 |