הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.03	-2.43
תחילת השנה	-18.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	59.87	235	0.83
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	38.72	152	0.54
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	18.94	8,750,000	-0.56
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.75	6,350,000	-0.29
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.75	6,350,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	12.96	0	19.79
מקמ 116	11.38	17,582,300	17.39
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.04	3,250,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	9.5
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.01	2,775,000	-0.13
מקמ 1115	5.52	8,460,910	8.43
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,275,000	0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.33	2,000,000	-0.09
מקמ 1215	4.01	6,166,000	6.12
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,575,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	5.17
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,500,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1134	3.17	5,000,000	4.84
הראל פיקדון אגח ד	3.17	4,544,000	4.84
דיסק מנ מסחרי 5	2.48	366,700	3.79
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,100,000	-0.07
פועלים מסחרי 1	2.35	350,000	3.59
מקמ 216	2.26	3,500,000	3.45
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.17	1,000,000	-0.2
הראל ריב אגח א	2.06	3,000,000	3.15
גלעד פקדון אגח ג	2.04	3,000,000	3.12
לאומי מסחרי 7	2.02	300,000	3.09
לאומי מסחרי 9	1.98	302,400	3.03
מקמ 616	1.91	3,000,000	2.92
פאי פלוס אגח ב	1.87	2,713,000	2.85
פאי פלוס אגח א	1.86	2,727,000	2.85
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.73	800,000	0.01
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.62	750,000	-0.18
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.62	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.62	750,000	0
מקמ 726	1.59	2,500,000	2.42
DJIA MINI e-CBOT Dec25	1.51	3	0
בינל הנפ מסחרי1	1.48	224,600	2.25
גי.אס.אי אגח א	1.45	2,000,000	2.21
פאי פיקדון אגח ב	1.44	2,000,000	2.2
אלה פקדון אגח י	1.39	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	1.39	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.38	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	1.37	2,000,000	2.1
גי.אס.אי אגח ב	1.36	1,955,000	2.07
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.35	625,000	-0.03
פועלים מסחרי 2	1.32	200,000	2.02
ממשלתי משתנה 0526	1.31	2,000,000	2.01
ישראכרט מסחרי 4	1.2	179,100	1.83
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.08	500,000	-0.1
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	500,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.08	500,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.99	150,000	1.51
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,500,000	1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	1.33
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	1.26
גלעד פקדון אגח ד	0.82	1,211,000	1.25
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.81	375,000	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.76	350,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.7	1,000,000	1.06
מקמ 916	0.63	1,000,000	0.96
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.54	250,000	-0.06
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.54	250,000	-0.03
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.53	245,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.76
מליסרון מסחרי 5	0.49	75,000	0.76
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.43	200,000	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.43	200,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 3	0.42	61,400	0.64
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.38	175,500	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.38	175,500	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.33	50,000	0.51
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.32	150,000	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.32	150,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.32	150,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.27	125,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	0	25	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.63