הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.67	-4.59
תחילת השנה	-14.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	64.12	260	3.82
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	37.48	152	2.23
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	19.35	8,750,000	-1.48
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	14.04	6,350,000	-1.32
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.04	6,350,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	11.97	0	18.36
מקמ 1015	10.58	16,344,500	16.23
מקמ 116	8	12,500,000	12.27
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.14	2,775,000	0.08
מקמ 1115	5.45	8,460,910	8.37
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	8.16
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.03	2,275,000	-0.38
מקמ 915	4.87	7,500,000	7.47
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.42	2,000,000	-0.33
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.42	2,000,000	0.06
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.48	1,575,000	-0.2
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.32	1,500,000	0.06
ממשלתי משתנה 1134	3.16	5,000,000	4.84
הראל פיקדון אגח ד	3.12	4,544,000	4.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.84	0	4.36
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,250,000	-0.32
SPOT_USDILS	2.65	1,200,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	2.45	366,700	3.76
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,100,000	-0.38
פועלים מסחרי 1	2.32	350,000	3.56
מקמ 216	2.23	3,500,000	3.43
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,000,000	-0.12
לאומי מסחרי 6	2.03	300,000	3.12
הראל ריב אגח א	2.03	3,000,000	3.12
גלעד פקדון אגח ג	2.02	3,000,000	3.1
לאומי מסחרי 7	2	300,000	3.07
מקמ 616	1.89	3,000,000	2.9
פאי פלוס אגח א	1.84	2,727,000	2.82
פאי פלוס אגח ב	1.84	2,713,000	2.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	2.71
דיסק מנ מסחרי 4	1.67	246,200	2.56
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.66	750,000	-0.12
מקמ 726	1.57	2,500,000	2.41
גי.אס.אי אגח א	1.43	2,000,000	2.19
פאי פיקדון אגח ב	1.42	2,000,000	2.18
ספיר פקדון אגח א	1.38	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח י	1.37	2,000,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.08
אלה פקדון אגח יא	1.36	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ב	1.35	2,000,000	2.08
גי.אס.אי אגח ב	1.34	1,955,000	2.06
ממשלתי משתנה 0526	1.31	2,000,000	2.01
פועלים מסחרי 2	1.31	200,000	2.02
ישראכרט מסחרי 4	1.19	179,100	1.82
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	-0.08
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.11	500,000	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.98	150,000	1.5
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,500,000	1.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.85	0	1.3
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.83	375,000	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.83	375,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.81	1,211,000	1.24
אביעד פקדון אגח א	0.69	1,000,000	1.05
מקמ 1215	0.64	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.92
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	-0.05
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.54	245,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.49	75,000	0.76
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	0
ישראכרט מסחרי 3	0.41	61,400	0.63
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.39	175,500	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.58
דיסק מנ מסחרי 6	0.33	50,000	0.5
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.28	125,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.31
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.3	0	-2
DJIA MINI e-CBOT Sep25	-1.46	-3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-3.09