הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.98	6.38
תחילת השנה	13.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	64.27	230	0.98
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	30.74	110	0.88
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	18.2	8,750,000	-1.13
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	14.25	6,850,000	0.37
מקמ 816	11.17	16,000,000	15.95
F_300326_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.4	5,000,000	-0.91
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	13.25
פיקדון בבנק מסוים	8.1	0	11.56
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.77	2,775,000	0.14
מקמ 517	5.75	8,436,700	8.21
מקמ 726	5.25	7,500,000	7.49
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.2	2,500,000	-0.41
DJIA MINI e-CBOT Sep26	4.9	9	0
מקמ 916	4.88	7,000,000	6.96
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,000,000	-0.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,000,000	0.1
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,750,000	0
ממשלתי משתנה 1134	3.4	5,000,000	4.85
מקמ 1116	3.12	4,500,000	4.45
מקמ 217	3.02	9,545,600	9.37
SPOT_USDILS	2.7	1,300,000	-0.01
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.6	1,250,000	0.07
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.6	1,250,000	0.06
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.44	1,175,250	0.17
הראל ריב אגח א	2.28	3,000,000	3.25
גלעד פקדון אגח ג	2.26	3,000,000	3.23
לאומי מסחרי 9	2.19	302,400	3.12
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	-0.17
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.06
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.07
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0
פאי פלוס אגח א	2.06	2,727,000	2.94
פאי פלוס אגח ב	2.06	2,713,000	2.94
דיסק מנ מסחרי 8	2.01	282,100	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	2.72
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.75	250,000	2.5
ממשלתי משתנה 1130	1.73	2,500,000	2.48
מקמ 1216	1.73	2,500,000	2.47
בינל הנפ מסחרי1	1.63	224,600	2.32
מקמ 617	1.61	2,361,300	2.29
גי.אס.אי אגח א	1.6	2,000,000	2.28
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.56	750,000	-0.09
ספיר פקדון אגח א	1.53	2,000,000	2.19
אלה פקדון אגח יא	1.52	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	1.52	2,000,000	2.17
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.46	700,000	-0.09
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	700,000	-0.08
ספיר פקדון אגח ה	1.44	2,000,000	2.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.35	650,000	-0.01
לאומי מסחרי 10	1.31	184,500	1.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.09	150,000	1.56
פועלים אגח 104	1.07	1,500,000	1.53
בינל הנפ מסחרי 4	1.06	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	1.05	1,500,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 5	1.05	150,000	1.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.09
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.03
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.05
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0.02
מקמ 117	0.95	1,376,100	1.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.94	0	1.35
גלעד פקדון אגח ד	0.91	1,211,000	1.29
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	-0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	-0.04
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	0.01
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.73	350,000	-0.02
לאומי מסחרי 11	0.71	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.71	99,900	1.01
לאומי מסחרי 12	0.71	100,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.71	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.71	1,000,000	1.01
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.71	340,000	0.02
דניאל פקדון אגח ו	0.7	997,000	1.01
איביאי פקדון אגח ה	0.68	946,000	0.98
ממשלתי שקלי 0927	0.54	750,000	0.78
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.51	245,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.68
אביעד פקדון אגח ו	0.48	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.66
ישראכרט מסחרי 5	0.43	60,200	0.62
מליסרון מסחרי 6	0.42	60,000	0.6
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	0.01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.39
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.21	100,000	-0.01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.12	58,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.56
SPOT_USDILS	-2.08	-1,000,000	0