הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.01	-10.84
תחילת השנה	-7.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	64.78	235	-0.87
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	41.9	152	-0.56
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	19.7	8,750,000	-1.6
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.3	6,350,000	-0.81
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	14.3	6,350,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	10.57	0	14.96
מקמ 116	9.59	13,582,300	13.57
מקמ 216	8.1	11,500,000	11.46
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.32	3,250,000	-0.36
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.25	2,775,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	7.52
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.12	2,275,000	-0.25
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.5	2,000,000	-0.2
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.5	2,000,000	-0.07
מקמ 616	4.17	6,000,000	5.9
מקמ 916	4.13	6,000,000	5.85
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,575,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	3.45	4,544,000	4.88
ממשלתי משתנה 1134	3.43	5,000,000	4.86
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,500,000	-0.23
מקמ 1116	3.08	4,500,000	4.36
דיסק מנ מסחרי 5	2.7	366,700	3.83
פועלים מסחרי 1	2.56	350,000	3.62
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.48	1,100,000	-0.2
הראל ריב אגח א	2.25	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ג	2.23	3,000,000	3.15
לאומי מסחרי 7	2.21	300,000	3.13
מקמ 316	2.18	3,112,400	3.09
לאומי מסחרי 9	2.16	302,400	3.06
פאי פלוס אגח א	2.03	2,727,000	2.88
פאי פלוס אגח ב	2.03	2,713,000	2.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.75	0	2.48
ממשלתי משתנה 1130	1.74	2,500,000	2.47
מקמ 726	1.73	2,500,000	2.45
מקמ 1216	1.71	2,500,000	2.42
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	-0.17
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	-0.08
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	-0.07
בינל הנפ מסחרי1	1.61	224,600	2.28
גי.אס.אי אגח א	1.57	2,000,000	2.23
פאי פיקדון אגח ב	1.57	2,000,000	2.22
אלה פקדון אגח י	1.51	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	1.51	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.51	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.5	2,000,000	2.12
גי.אס.אי אגח ב	1.48	1,955,000	2.09
פועלים מסחרי 2	1.45	200,000	2.05
ממשלתי משתנה 0526	1.42	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	1.42	2,000,000	2.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.41	625,000	-0.1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.32	587,750	-0.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.32	587,500	-0.04
ישראכרט מסחרי 4	1.31	179,100	1.85
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.13	500,000	-0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.13	500,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.08	150,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	1.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.93	0	1.32
גלעד פקדון אגח ד	0.9	1,211,000	1.27
SPOT_USDILS	0.9	400,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.76	1,000,000	1.07
איביאי פקדון אגח ה	0.67	946,000	0.96
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.56	250,000	-0.06
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.56	250,000	-0.02
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.56	250,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.55	245,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.76
מליסרון מסחרי 5	0.54	75,000	0.77
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.45	200,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.45	200,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 5	0.43	60,200	0.6
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.4	175,500	-0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.36	49,500	0.51
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	-0.01
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.28	125,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.29
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.26	0	-4.62
SPOT_USDILS	-3.6	-1,600,000	0.01
DJIA MINI e-CBOT Mar26	-6.49	-12	0