הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
22,080
-3.58%שווי יחידה
22,750.98
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:333,415
- % החודש:1.53%
- % השנה:7.48%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 785 | 2.07 |
| מק"מ | 9 | 50.46 | 37,744,700 | 37.12 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 17.83 | 12,492,000 | 12.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 16.31 | 1,146,400 | 11.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.99 | 0 | 2.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.87 | 2,800,000 | 2.77 |
| SPOT | 2 | 0.87 | 180,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.78 | -160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.35 | 0 | -2.4 |
| סה"כ | 56 | 189.23 | 54,203,885 | 66.84 |
אחזקות הקרן
S_120626_4_90_ND_2_N_1_09_04
S_100826_275_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1016
מקמ 717
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_4_90_ND_2_N_1_09_04 | 55.43 | 435 | 2.2 |
| S_100826_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 44.6 | 350 | -0.14 |
| מקמ 1016 | 8.78 | 6,300,000 | 6.28 |
| מקמ 717 | 8.16 | 5,999,600 | 5.84 |
| מקמ 517 | 6.15 | 4,499,100 | 4.4 |
| מקמ 1116 | 5.56 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 417 | 5.49 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 817 | 5.11 | 3,763,000 | 3.65 |
| מקמ 617 | 4.4 | 3,222,600 | 3.15 |
| מקמ 217 | 4.04 | 3,960,400 | 3.91 |
| מקמ 1216 | 2.77 | 2,000,000 | 1.98 |
| פועלים אגח 103 | 2.17 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.13 | 1,489,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.11 | 150,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.04 | 1,500,000 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 138,400 | 1.42 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 129,600 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 1.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 112,300 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.45 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.42 | 100,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.42 | 99,900 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.42 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.41 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.41 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.14 | 815,000 | 0.82 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.1 | 800,000 | 0.79 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.09 | 78,000 | 0.78 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.01 | 718,000 | 0.72 |
| SPOT_EURILS | 0.92 | 190,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.83 | 57,900 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 500,000 | 0.51 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.7 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.7 | 50,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.7 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 473,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.44 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.44 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.35 | 0 | -2.4 |