הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,410
0%שווי יחידה
21,681.15
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:10.86%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):14.46
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.38 | 785 | -4.6 |
| מק"מ | 10 | 58.68 | 40,125,400 | 39.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 18.35 | 1,208,400 | 12.35 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.84 | 8,362,000 | 8.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.23 | 0 | 5.54 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.54 | 5,100,000 | 5.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.53 | 9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.82 | 0 | 3.25 |
| SPOT | 1 | -0.81 | -150,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.62 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 209.94 | 54,346,594 | 69.81 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 53.41 | 435 | -1.5 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.97 | 350 | -3.1 |
| מקמ 616 | 14.01 | 9,500,000 | 9.44 |
| מקמ 516 | 12.57 | 8,500,000 | 8.47 |
| מקמ 417 | 6.01 | 4,211,200 | 4.05 |
| מקמ 726 | 5.88 | 4,000,000 | 3.96 |
| DAX Mini Future Jun26 | 5.53 | 9 | 0 |
| מקמ 916 | 5.11 | 3,500,000 | 3.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.82 | 0 | 3.25 |
| מקמ 217 | 4.21 | 2,930,400 | 2.84 |
| מקמ 816 | 3.97 | 2,708,600 | 2.67 |
| מקמ 1116 | 3.63 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 2.08 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 3.08 | 200,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 3.07 | 200,000 | 2.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.98 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 1.98 |
| מקמ 1216 | 2.89 | 2,000,000 | 1.95 |
| פועלים אגח 103 | 2.26 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.22 | 1,489,000 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.07 | 138,400 | 1.4 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.97 | 129,600 | 1.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.71 | 112,300 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.59 | 1,000,000 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 100,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.49 | 1,000,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.49 | 100,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.48 | 1,000,000 | 0.99 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.48 | 99,900 | 1 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.35 | 800,000 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.17 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.15 | 800,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 600,000 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.87 | 57,900 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.76 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.76 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.62 | 40,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.4 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.81 | -150,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -300,000 | 0 |