הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,920
0%שווי יחידה
20,867.24
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,046
- % החודש:1.15%
- % השנה:20.36%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:23.17%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.14 | 785 | 1.53 |
| מק"מ | 11 | 71.94 | 59,370,600 | 58.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.71 | 938,500 | 9.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.69 | 0 | 7.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.61 | 15 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.4 | 3,400,000 | 3.56 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.92 | 1,600,000 | 1.57 |
| SPOT | 2 | -0.47 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.19 | 0 | -0.97 |
| סה"כ | 40 | 196.75 | 65,209,900 | 81.47 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 216
מקמ 915
DAX Mini Future Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 49.95 | 435 | 0.78 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.19 | 350 | 0.75 |
| מקמ 216 | 11.98 | 9,940,000 | 9.73 |
| מקמ 915 | 10.12 | 8,250,000 | 8.22 |
| DAX Mini Future Sep25 | 8.61 | 15 | 0 |
| מקמ 815 | 8 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1115 | 7.92 | 6,500,000 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 6.12 |
| מקמ 316 | 7.21 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 516 | 5.97 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 116 | 5.08 | 4,200,000 | 4.12 |
| מקמ 1015 | 4.87 | 3,980,600 | 3.95 |
| מקמ 416 | 4.79 | 4,000,000 | 3.89 |
| מקמ 616 | 3.57 | 3,000,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 2.25 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.48 | 200,000 | 2.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.48 | 200,000 | 2.02 |
| מקמ 1215 | 2.43 | 2,000,000 | 1.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.58 | 125,100 | 1.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.26 | 100,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.26 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.25 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.23 | 100,000 | 1 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.09 | 800,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.95 | 800,000 | 0.78 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.93 | 73,400 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.54 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| SPOT_EURILS | 0.48 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.95 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.19 | 0 | -0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -1.05 |