הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
22,640
0.58%שווי יחידה
22,511.99
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,127,779
- % החודש:2%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:7.07%
- % 12 חודשים:9.39%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.17 | 785 | 2.76 |
| מק"מ | 9 | 54.37 | 41,198,100 | 40.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 16.69 | 1,158,400 | 11.84 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.52 | 9,459,000 | 9.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.13 | 14 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.98 | 0 | 4.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.92 | 2,100,000 | 2.08 |
| SPOT | 2 | 0.28 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.67 | 0 | -1.18 |
| סה"כ | 49 | 191.39 | 53,976,299 | 69.99 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
מקמ 816
DAX Mini Future Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 50.52 | 435 | 1.94 |
| S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.65 | 350 | 0.82 |
| מקמ 616 | 13.36 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 816 | 8.68 | 6,208,600 | 6.17 |
| DAX Mini Future Jun26 | 8.13 | 14 | 0 |
| מקמ 517 | 6.13 | 4,499,100 | 4.36 |
| מקמ 726 | 5.61 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 417 | 5.47 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 916 | 4.88 | 3,500,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 3.03 |
| מקמ 217 | 4.02 | 4,990,400 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 2.77 |
| מקמ 1116 | 3.46 | 2,500,000 | 2.46 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.93 | 200,000 | 2.08 |
| מקמ 1216 | 2.76 | 2,000,000 | 1.96 |
| פועלים אגח 103 | 2.16 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.12 | 1,489,000 | 1.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.98 | 138,400 | 1.4 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 129,600 | 1.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 112,300 | 1.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.46 | 100,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 1.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.42 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.42 | 99,900 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.41 | 997,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.41 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.41 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.41 | 100,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.11 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.09 | 800,000 | 0.78 |
| SPOT_EURILS | 0.93 | 200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.83 | 57,900 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.72 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.7 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 473,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.45 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.59 | 40,000 | 0.42 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.44 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.65 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.67 | 0 | -1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.92 | 0 | -2.07 |