הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
22,160
0.05%שווי יחידה
22,135.59
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:1,009,624
- % החודש:-2.14%
- % השנה:4.57%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:9.71%
- סטיית תקן (שנה):14.47
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.54 | 785 | 1.14 |
| מק"מ | 10 | 58.51 | 41,660,700 | 41.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 16.17 | 1,118,400 | 11.37 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 15.15 | 10,459,000 | 10.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.25 | 0 | 4.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.42 | 9 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.97 | 2,100,000 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.34 | 0 | -0.24 |
| SPOT | 2 | -1.47 | -305,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 197.2 | 55,033,894 | 70.55 |
אחזקות הקרן
S_120626_4_90_ND_2_N_1_09_04
S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_4_90_ND_2_N_1_09_04 | 52.39 | 435 | 0.48 |
| S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.15 | 350 | 0.66 |
| מקמ 916 | 14.84 | 10,500,000 | 10.44 |
| מקמ 816 | 8.8 | 6,208,600 | 6.19 |
| מקמ 517 | 6.23 | 4,499,100 | 4.38 |
| מקמ 726 | 5.68 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 417 | 5.55 | 4,000,000 | 3.91 |
| DAX Mini Future Sep26 | 5.42 | 9 | 0 |
| מקמ 617 | 4.45 | 3,222,600 | 3.13 |
| מקמ 217 | 4.09 | 2,930,400 | 2.88 |
| מקמ 1116 | 3.52 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 2.05 |
| מקמ 1216 | 2.81 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 1.95 |
| מקמ 1016 | 2.54 | 1,800,000 | 1.78 |
| פועלים אגח 103 | 2.19 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.16 | 1,489,000 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.13 | 150,000 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 2 | 138,400 | 1.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.9 | 129,600 | 1.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.65 | 112,300 | 1.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.48 | 100,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.47 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 1.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.44 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.44 | 99,900 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.43 | 997,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.43 | 100,000 | 1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.42 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.13 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.1 | 800,000 | 0.78 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 57,900 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.71 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 473,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.35 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.44 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.24 |
| SPOT_EURILS | -0.51 | -105,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -200,000 | 0 |