הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,400
-1.73%שווי יחידה
20,689.71
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:578,489
- % החודש:0.25%
- % השנה:19.33%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:27.31%
- סטיית תקן (שנה):19
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 70.13 | 435 | -0.77 |
| מק"מ | 10 | 46.65 | 26,308,800 | 25.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 36.64 | 0 | 20.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 30.63 | 10 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 7.24 | 398,500 | 4.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.09 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT | 2 | -0.07 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 192.31 | 27,297,745 | 50 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Jun25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.13 | 435 | -0.77 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 28.21 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.46 | 0 | 11.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.85 | 0 | 6.02 |
| מקמ 515 | 10.78 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 615 | 8.61 | 4,808,800 | 4.77 |
| מקמ 216 | 6.1 | 3,500,000 | 3.38 |
| מקמ 915 | 5.32 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1015 | 4.42 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 2.08 |
| מקמ 1215 | 3.51 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1115 | 2.64 | 1,500,000 | 1.46 |
| SPOT_EURILS | 2.55 | 350,000 | 0 |
| DAX Mini Future Jun25 | 2.42 | 3 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.27 | 125,100 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 1.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.82 | 100,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.81 | 100,000 | 1 |
| מקמ 815 | 1.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 1.75 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.74 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.34 | 73,400 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.09 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.2 |
| SPOT_EURILS | -2.62 | -360,000 | 0 |