הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,780
-0.14%שווי יחידה
20,880.1
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:140,975
- % החודש:1.66%
- % השנה:20.43%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:17.8%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.95 | 785 | -0.26 |
| מק"מ | 10 | 61.11 | 49,660,200 | 48.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 14.99 | 1,180,400 | 11.99 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.62 | 0 | 10.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 8.11 | 10 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.14 | 3,900,000 | 4.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.81 | 3,100,000 | 3.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.8 | -165,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 196.9 | 57,676,395 | 78.67 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 216
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 50.4 | 435 | 0.26 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 40.55 | 350 | -0.51 |
| מקמ 1115 | 9.96 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 216 | 9.78 | 7,940,000 | 7.83 |
| מקמ 1215 | 9.51 | 7,666,000 | 7.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 0 | 7.15 |
| מקמ 116 | 7.22 | 5,845,600 | 5.78 |
| מקמ 516 | 6.1 | 5,000,000 | 4.88 |
| DAX Mini Future Dec25 | 5.21 | 9 | 0 |
| מקמ 316 | 4.91 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 416 | 4.9 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 616 | 3.65 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 2.37 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 2.9 | 1 | 0 |
| מקמ 816 | 2.67 | 2,208,600 | 2.14 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.54 | 200,000 | 2.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.53 | 200,000 | 2.02 |
| מקמ 916 | 2.41 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.62 | 129,600 | 1.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 125,100 | 1.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.41 | 112,300 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 1,000,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.29 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.29 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.28 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 100,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.12 | 800,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 800,000 | 0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 800,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.95 | 73,400 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.78 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.63 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -165,000 | 0 |