הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,490
0%שווי יחידה
20,558.98
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.95%
- % השנה:18.58%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:26.71%
- סטיית תקן (שנה):18.48
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.52 | 785 | 1.27 |
| מק"מ | 11 | 70.75 | 57,890,000 | 56.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 10.55 | 838,500 | 8.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.66 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.06 | 0 | 4.86 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.41 | 3,400,000 | 3.54 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.94 | 1,600,000 | 1.56 |
| SPOT | 2 | -0.98 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 39 | 191.87 | 63,529,298 | 75.61 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 216
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 51.27 | 435 | 0.63 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 41.25 | 350 | 0.64 |
| מקמ 216 | 12.09 | 9,940,000 | 9.7 |
| מקמ 915 | 10.21 | 8,250,000 | 8.19 |
| מקמ 815 | 8.07 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 1115 | 7.99 | 6,500,000 | 6.41 |
| DAX Mini Future Sep25 | 7.66 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 0 | 6.1 |
| מקמ 316 | 7.28 | 6,000,000 | 5.84 |
| מקמ 516 | 6.02 | 5,000,000 | 4.83 |
| מקמ 116 | 5.12 | 4,200,000 | 4.11 |
| מקמ 416 | 4.84 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 616 | 3.6 | 3,000,000 | 2.89 |
| מקמ 1015 | 3.08 | 2,500,000 | 2.47 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.5 | 200,000 | 2.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.5 | 200,000 | 2 |
| מקמ 1215 | 2.45 | 2,000,000 | 1.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.59 | 125,100 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.27 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.26 | 100,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.26 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.1 | 800,000 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 800,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.93 | 73,400 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| SPOT_EURILS | 0.25 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -0.83 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.15 | 0 | -1.73 |