הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,410
0%שווי יחידה
21,470.76
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.59%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):13.73
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.35 | 785 | 1.85 |
| מק"מ | 10 | 59.33 | 46,214,200 | 45.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 14.74 | 1,108,500 | 11.36 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.25 | 8,362,000 | 8.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.71 | 0 | 5.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.68 | 7 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.61 | 3,600,000 | 3.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 0 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.62 | -130,000 | -0.01 |
| SPOT | 2 | -0.72 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 198.43 | 59,005,492 | 77.17 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 416
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 52.84 | 435 | 1.54 |
| S_080525_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.51 | 350 | 0.31 |
| מקמ 516 | 12.89 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 416 | 12.03 | 9,300,000 | 9.27 |
| מקמ 616 | 9.64 | 7,500,000 | 7.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.14 | 0 | 6.28 |
| מקמ 316 | 6.48 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 916 | 5.1 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 217 | 3.68 | 2,930,400 | 2.84 |
| DAX Mini Future Mar26 | 3.64 | 6 | 0 |
| מקמ 816 | 3.46 | 2,708,600 | 2.67 |
| מקמ 1116 | 3.17 | 2,500,000 | 2.44 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 3.04 | 1 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.68 | 200,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.67 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 1216 | 2.53 | 2,000,000 | 1.95 |
| פועלים אגח 103 | 1.97 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.93 | 1,489,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.81 | 138,400 | 1.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.72 | 129,600 | 1.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.49 | 112,300 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.36 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.35 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.33 | 100,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.3 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.29 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.18 | 800,000 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 800,000 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1 | 800,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 600,000 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.76 | 57,900 | 0.58 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 473,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.45 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 40,000 | 0.41 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.4 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.35 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.24 | -50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.48 | -100,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.39 | 0 | -1.07 |