הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
18,940
0%שווי יחידה
19,119.83
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.87%
- % השנה:10.28%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:19.74%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.78 | 435 | 3.2 |
| מק"מ | 11 | 79.64 | 31,808,800 | 31.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 7.63 | 298,500 | 3 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.4 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.33 | 0 | 1.7 |
| SPOT | 1 | 1.42 | 150,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.36 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 189.84 | 32,007,737 | 39.19 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 216
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 92.78 | 435 | 3.2 |
| מקמ 515 | 15.15 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 415 | 13.94 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 216 | 8.57 | 3,500,000 | 3.37 |
| מקמ 315 | 7.63 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 915 | 7.47 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 615 | 7.07 | 2,808,800 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 2.75 |
| מקמ 1015 | 6.21 | 2,500,000 | 2.44 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 5.33 | 1 | 0 |
| מקמ 1215 | 4.93 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1115 | 3.71 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.2 | 125,100 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.55 | 100,000 | 1 |
| מקמ 815 | 2.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 2.46 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.88 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.61 |
| SPOT_EURILS | 1.42 | 150,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | 1.07 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.28 | 0 | -2.86 |