הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	1.74
תחילת השנה	-10.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_4_90_ND_2_N_1_09_04	52.39	435	0.48
S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04	42.15	350	0.66
מקמ 916	14.84	10,500,000	10.44
מקמ 816	8.8	6,208,600	6.19
מקמ 517	6.23	4,499,100	4.38
מקמ 726	5.68	4,000,000	4
מקמ 417	5.55	4,000,000	3.91
DAX Mini Future Sep26	5.42	9	0
מקמ 617	4.45	3,222,600	3.13
מקמ 217	4.09	2,930,400	2.88
מקמ 1116	3.52	2,500,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	2.05
מקמ 1216	2.81	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	1.95
מקמ 1016	2.54	1,800,000	1.78
פועלים אגח 103	2.19	1,500,000	1.54
ספיר פקדון אגח ו	2.16	1,489,000	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.13	150,000	1.5
לאומי מסחרי 10	2	138,400	1.41
לאומי מסחרי 9	1.9	129,600	1.34
בינל הנפ מסחרי1	1.65	112,300	1.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.48	100,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.47	1,000,000	1.03
פועלים אגח 104	1.45	1,000,000	1.02
לאומי מסחרי 11	1.44	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	1.44	99,900	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.44	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.44	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.43	997,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.43	100,000	1
מיכל פקדונות אגח ב	1.42	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.13	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.1	800,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	57,900	0.59
ממשלתי שקלי 0927	0.74	500,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.74	500,000	0.52
הראל ריב אגח ו	0.72	500,000	0.5
מליסרון מסחרי 6	0.71	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 5	0.71	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.69	473,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.35
ישראכרט מסחרי 5	0.44	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.24
SPOT_EURILS	-0.51	-105,000	0
SPOT_EURILS	-0.96	-200,000	0