הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	2.66
תחילת השנה	-7.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	50.52	435	1.94
S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04	40.65	350	0.82
מקמ 616	13.36	9,500,000	9.49
מקמ 816	8.68	6,208,600	6.17
DAX Mini Future Jun26	8.13	14	0
מקמ 517	6.13	4,499,100	4.36
מקמ 726	5.61	4,000,000	3.98
מקמ 417	5.47	4,000,000	3.88
מקמ 916	4.88	3,500,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	3.03
מקמ 217	4.02	4,990,400	4.87
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	2.77
מקמ 1116	3.46	2,500,000	2.46
פועלים מסחרי 2	2.93	200,000	2.08
מקמ 1216	2.76	2,000,000	1.96
פועלים אגח 103	2.16	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח ו	2.12	1,489,000	1.51
לאומי מסחרי 10	1.98	138,400	1.4
לאומי מסחרי 9	1.88	129,600	1.33
בינל הנפ מסחרי1	1.63	112,300	1.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.46	100,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	1.45	1,000,000	1.03
פועלים אגח 104	1.43	1,000,000	1.01
לאומי מסחרי 11	1.42	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	1.42	99,900	1.01
דניאל פקדון אגח ו	1.41	997,000	1
ספיר פקדון אגח ז	1.41	1,000,000	1
פאי פיקדון אגח ה	1.41	1,000,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	1.41	100,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.11	800,000	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.09	800,000	0.78
SPOT_EURILS	0.93	200,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	0.83	57,900	0.59
הראל ריב אגח ה	0.73	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0927	0.72	500,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.71	500,000	0.5
מליסרון מסחרי 6	0.7	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.69	473,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.45
מליסרון מסחרי 5	0.59	40,000	0.42
ישראכרט מסחרי 5	0.44	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.65	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.67	0	-1.18
פיקדון בבנק מסוים	-2.92	0	-2.07