הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,432
-0.39%שווי יחידה
6,424.28
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:3,462,406
- % החודש:0.13%
- % השנה:12.15%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:12.48%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.66 | 23,160 | 53.85 |
| מק"מ | 10 | 46.95 | 520,165,965 | 513.51 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.32 | 0 | 200.41 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.32 | 182,502,000 | 189.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.16 | 16,322,300 | 166 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.17 | 35,000,000 | 34.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.69 | -7 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.81 | -2,600,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.34 | 0 | -58.47 |
| סה"כ | 70 | 194.74 | 751,413,418 | 1,099.36 |
אחזקות הקרן
S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 33.9 | 7,800 | 12.94 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.86 | 3,420 | 6.69 |
| S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.91 | 3,200 | 8.36 |
| S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.91 | 3,200 | 10.7 |
| מקמ 1015 | 11.38 | 125,408,982 | 124.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.89 | 0 | 119.09 |
| מקמ 116 | 9.74 | 108,500,000 | 106.54 |
| מקמ 815 | 8.18 | 89,500,000 | 89.44 |
| מקמ 416 | 6.66 | 74,900,000 | 72.86 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,525 | 4.5 |
| S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,525 | 3.71 |
| S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.52 | 1,500 | 5.02 |
| מקמ 1115 | 5.86 | 64,856,983 | 64.14 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.3 | 990 | 1.94 |
| מרב פקדון אגח א | 3.25 | 35,000,000 | 35.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.12 | 0 | 34.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 31.31 |
| מקמ 1215 | 2.48 | 27,500,000 | 27.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.39 | 2,600,000 | 26.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.38 | 2,600,000 | 26.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.58 | 16,371,000 | 17.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.58 | 1,700,000 | 17.29 |
| הראל ריב אגח ג | 1.38 | 15,000,000 | 15.14 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.38 | 1,500,000 | 15.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.37 | 1,467,000 | 15.04 |
| מקמ 915 | 1.37 | 15,000,000 | 14.94 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.36 | 1,450,000 | 14.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.2 | 13,500,000 | 13.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.17 | 1,231,900 | 12.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.17 | 1,251,200 | 12.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 12.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 11,000,000 | 11.48 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.95 | 1,000,000 | 10.4 |
| פאי פלוס אגח א | 0.95 | 10,000,000 | 10.36 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 10,000,000 | 10.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.94 | 9,774,000 | 10.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 10,000,000 | 10.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 9,044,000 | 9.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.78 | 8,500,000 | 8.55 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 8,500,000 | 8.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 7,000,000 | 7.65 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 7,000,000 | 7.37 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.66 | 7,000,000 | 7.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 7,000,000 | 7.17 |
| מקמ 726 | 0.66 | 7,500,000 | 7.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 6,000,000 | 6.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 6,000,000 | 6.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 5,813,000 | 5.97 |
| מקמ 516 | 0.53 | 6,000,000 | 5.81 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 555,000 | 5.59 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.5 | 537,600 | 5.46 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 5,000,000 | 5.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.45 | 4,500,000 | 4.93 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.42 | 4,500,000 | 4.56 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 429,600 | 4.43 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.3 | 0 | 3.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -5.32 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -2,000,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -0.69 | -7 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -14.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.57 | 0 | -39.1 |