הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

6,988

-3.85%

שווי יחידה

7,277.64

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:4,849,893
% החודש:-0.45%
% השנה:11.06%
% 3 חודשים:-0.85%
% 12 חודשים:12.13%
סטיית תקן (שנה):12.86
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	92.16	26,035	22.96
מק"מ	11	41.03	652,103,900	641.06
אג"ח קונצרני	23	19.29	271,198,842	280.85
פיקדונות בבנק	13	16.44	0	239.21
ני"ע מסחרי סחיר	17	15.85	22,714,200	230.7
חוזים עתידיים מניות	1	7.9	100	0
אג"ח מדינה	4	6.62	97,530,352	96.28
SPOT	2	0.39	1,900,000	0
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0.01
FORWARD מט"ח	1	-0.46	-2,220,000	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	2	-2.07	0	-30.25
סה"כ	82	197.15	1,043,253,429	1,480.78

אחזקות הקרן

S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01	27.61	7,800	14.75
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	15.61	4,410	5.91
S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.16	4,000	-1.82
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.16	4,000	0.11
S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01	11.33	3,200	2.96
מקמ 517	8.89	132,199,800	129.36
מקמ 417	7.93	117,724,500	115.51
S&P500 EMINI FUT Sep26	7.9	100	0
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	80.01
פיקדון בבנק מסוים	5.4	0	78.56
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.4	1,525	0.04
מקמ 1016	4.07	59,500,000	59.3
מקמ 1116	4.06	59,500,000	59.16
מקמ 817	4.04	60,601,900	58.85
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.89	1,100	1.01
מקמ 717	3.84	57,496,900	55.97
ממשלתי משתנה 1134	3.37	50,500,000	49.03
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	43.19
מקמ 1216	2.9	42,500,000	42.16
מרב פקדון אגח א	2.56	35,000,000	37.22
מקמ 317	2.1	31,000,000	30.51
פאי פיקדון אגח ה	1.74	25,000,000	25.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.73	0	25.16
גב ים מסחרי 4	1.73	2,500,000	25.23
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.73	2,500,000	25.18
גלעד פקדון אגח ג	1.7	23,000,000	24.81
מקמ 217	1.67	68,951,900	68.01
לאומי מסחרי 10	1.39	1,983,800	20.28
ממשלתי שקלי 0327	1.38	20,000,000	20.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.27	1,808,600	18.53
לאומי מסחרי 9	1.23	1,727,800	17.96
הראל פיקדון אגח ו	1.23	17,920,000	17.94
לאומי מסחרי 14	1.18	1,715,300	17.16
ממשלתי משתנה 1130	1.16	17,030,352	16.82
בינל הנפ מסחרי1	1.12	1,571,900	16.35
הראל ריב אגח ג	1.09	15,000,000	15.86
ספיר פקדון אגח ה	1.07	15,000,000	15.57
בינל הנפ מסחרי 4	1.04	1,500,000	15.13
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	1,400,000	14.07
לאומי מסחרי 12	0.94	1,350,000	13.69
לאומי מסחרי 13	0.9	1,300,000	13.05
איביאי פקדון אגח ז	0.89	12,800,000	13.01
מקמ 617	0.85	12,628,900	12.33
מיכל פקדונות אגח ב	0.83	12,000,000	12.1
פועלים אגח 104	0.77	11,000,000	11.28
דניאל פקדון אגח ו	0.77	10,972,000	11.15
ספיר פקדון אגח ז	0.77	11,000,000	11.14
מליסרון מסחרי 6	0.76	1,100,000	11.09
פאי פלוס אגח א	0.74	10,000,000	10.82
מיכל פקדונות אגח ד	0.74	10,776,000	10.8
ממשלתי שקלי 0927	0.71	10,000,000	10.4
פאי ריבית אגח ג	0.7	9,985,000	10.17
מקמ 117	0.68	10,000,000	9.89
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	8.86
איביאי פקדון אגח ה	0.57	8,041,000	8.37
איביאי פקדון אגח ח	0.55	8,000,000	7.98
הראל ריב אגח ה	0.5	7,000,000	7.3
פועלים אגח 105	0.49	7,000,000	7.07
גלעד פקדון אגח ד	0.43	5,813,000	6.24
אביעד פקדון אגח ו	0.43	6,103,000	6.24
הראל ריב אגח ו	0.42	6,000,000	6.1
מקס איט מסחרי 6	0.37	523,400	5.32
לאומי מסחרי 11	0.35	500,000	5.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.35	499,800	5.08
פאי פיקדון אגח ב	0.28	3,538,842	4.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.28	400,000	4.05
ישראכרט מסחרי 5	0.24	333,600	3.44
SPOT_USDILS	0.24	1,150,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.23	0	3.39
SPOT_USDILS	0.15	750,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.02	250,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-2,220,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-10.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.34	0	-19.57