הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,983
-0.5%שווי יחידה
6,993.03
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:7,790,733
- % החודש:-2.8%
- % השנה:6.72%
- % 3 חודשים:11.67%
- % 12 חודשים:19.4%
- סטיית תקן (שנה):12.14
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.12 | 22,435 | -36.21 |
| מק"מ | 11 | 40.94 | 435,497,200 | 426.77 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 20.72 | 205,069,045 | 215.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.88 | 16,203,400 | 165.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.71 | 0 | 143 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.25 | 76,000,000 | 75.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.01 | 0 | 62.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.89 | 9 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.14 | 450,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.53 | -5,050,000 | 0.01 |
| סה"כ | 73 | 203.13 | 728,192,089 | 1,053.32 |
אחזקות הקרן
S_240326_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.46 | 7,800 | -1.77 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.48 | 4,410 | -4.84 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.67 | 4,000 | -12.31 |
| S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.14 | 3,200 | -9.11 |
| מקמ 726 | 10.3 | 108,500,000 | 107.39 |
| מקמ 417 | 9.76 | 105,724,500 | 101.72 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 1,525 | -4.69 |
| S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,500 | -3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 60.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 40.77 |
| מקמ 1016 | 3.76 | 40,000,000 | 39.22 |
| מרב פקדון אגח א | 3.52 | 35,000,000 | 36.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 36.12 |
| מקמ 816 | 3.35 | 35,336,800 | 34.88 |
| מקמ 516 | 3.06 | 32,000,000 | 31.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.92 | 0 | 30.49 |
| מקמ 616 | 2.86 | 30,000,000 | 29.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.6 | 0 | 27.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.58 | 2,599,500 | 26.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.57 | 2,600,000 | 26.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.45 | 25,500,000 | 25.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.34 | 23,000,000 | 24.42 |
| מקמ 1116 | 2.25 | 24,000,000 | 23.46 |
| מקמ 1216 | 2.1 | 22,500,000 | 21.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.92 | 1,983,800 | 20.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.75 | 1,808,600 | 18.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.7 | 1,727,800 | 17.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.61 | 17,000,000 | 16.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.54 | 1,571,900 | 16.1 |
| הראל ריב אגח ג | 1.5 | 15,000,000 | 15.63 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.49 | 1,500,000 | 15.55 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.47 | 15,000,000 | 15.29 |
| מקמ 217 | 1.36 | 14,651,900 | 14.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.26 | 13,500,000 | 13.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.13 | 11,000,000 | 11.79 |
| מקמ 916 | 1.09 | 11,500,000 | 11.32 |
| פועלים אגח 104 | 1.06 | 11,000,000 | 11.03 |
| מקמ 117 | 1.05 | 11,284,000 | 10.96 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 10,000,000 | 10.71 |
| פאי פלוס אגח א | 1.02 | 10,000,000 | 10.66 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.98 | 10,000,000 | 10.17 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.95 | 10,000,000 | 9.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.93 | 9,044,000 | 9.68 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0.89 | 9 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.79 | 8,041,000 | 8.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.75 | 7,000,000 | 7.85 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 7,000,000 | 7.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 7,000,000 | 7.41 |
| הראל ריב אגח ה | 0.69 | 7,000,000 | 7.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 6,000,000 | 6.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 5,813,000 | 6.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 6,103,000 | 6.12 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.55 | 555,000 | 5.76 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.5 | 523,400 | 5.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.49 | 4,500,000 | 5.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.48 | 500,000 | 5.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.48 | 499,800 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 3.88 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 3,645,000 | 3.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.32 | 0 | 3.34 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 333,600 | 3.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 2,871,000 | 3.11 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 450,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.08 | 802,045 | 0.85 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.03 | 250,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -1.77 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,650,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -3,400,000 | 0 |