הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,353
-0.14%שווי יחידה
7,241.63
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:524,457
- % החודש:-0.63%
- % השנה:10.51%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:14.33%
- סטיית תקן (שנה):12.86
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 103.76 | 27,535 | 26.38 |
| מק"מ | 12 | 43.79 | 600,661,900 | 592.07 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 23.47 | 296,024,000 | 309.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 17.13 | 22,298,900 | 226.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.42 | 0 | 137.65 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.78 | 50,500,000 | 49.99 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.49 | 0 | -6.53 |
| SPOT | 3 | -1.38 | -6,140,000 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.71 | -44 | 0 |
| סה"כ | 86 | 196.77 | 963,372,291 | 1,335.75 |
אחזקות הקרן
S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.39 | 7,800 | 7.11 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.62 | 4,410 | 1.68 |
| S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.07 | 4,000 | 7.08 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.07 | 4,000 | -1.1 |
| S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.06 | 3,200 | 8.8 |
| מקמ 517 | 9.74 | 132,199,800 | 128.71 |
| מקמ 417 | 8.7 | 117,724,500 | 114.93 |
| מקמ 726 | 8.39 | 110,970,000 | 110.89 |
| מקמ 816 | 8.36 | 110,836,800 | 110.48 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.75 | 1,525 | -0.42 |
| S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.65 | 1,500 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.49 | 0 | 59.32 |
| S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.15 | 1,100 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 49.43 |
| מרב פקדון אגח א | 2.8 | 35,000,000 | 37.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.05 | 2,600,000 | 27.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.91 | 25,000,000 | 25.24 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.9 | 2,500,000 | 25.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.89 | 2,500,000 | 25.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.87 | 23,000,000 | 24.75 |
| מקמ 1116 | 1.8 | 24,000,000 | 23.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.73 | 23,500,000 | 22.82 |
| מקמ 1216 | 1.68 | 22,500,000 | 22.2 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.53 | 1,983,800 | 20.17 |
| מקמ 1016 | 1.5 | 20,000,000 | 19.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 19.69 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.39 | 1,808,600 | 18.42 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.35 | 1,727,800 | 17.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.27 | 17,000,000 | 16.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.23 | 1,571,900 | 16.25 |
| הראל ריב אגח ג | 1.2 | 15,000,000 | 15.81 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.17 | 15,000,000 | 15.47 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.14 | 1,500,000 | 15.07 |
| מקמ 217 | 1.09 | 28,301,900 | 27.77 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.06 | 1,400,000 | 14 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.03 | 1,350,000 | 13.6 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.98 | 12,800,000 | 12.96 |
| מקמ 617 | 0.93 | 12,628,900 | 12.27 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.91 | 12,000,000 | 12.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.85 | 11,000,000 | 11.2 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.84 | 10,972,000 | 11.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.84 | 11,000,000 | 11.11 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.83 | 1,100,000 | 11.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 10,000,000 | 10.78 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 10,000,000 | 10.83 |
| מקמ 916 | 0.79 | 10,500,000 | 10.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.78 | 10,000,000 | 10.35 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.77 | 9,985,000 | 10.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 9,044,000 | 9.8 |
| מקמ 117 | 0.74 | 10,000,000 | 9.84 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.63 | 8,041,000 | 8.31 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.61 | 8,000,000 | 8 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.6 | 7,000,000 | 7.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 7,000,000 | 7.6 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.57 | 7,000,000 | 7.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 7,000,000 | 7.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 7,000,000 | 7.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 6,000,000 | 6.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 5,813,000 | 6.21 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 6,103,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 6,000,000 | 6.05 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.4 | 523,400 | 5.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.39 | 4,500,000 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.38 | 500,000 | 5.05 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.38 | 499,800 | 5.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.31 | 400,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 3,645,000 | 3.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.26 | 0 | 3.37 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.26 | 333,600 | 3.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 2,871,000 | 3.15 |
| מקמ 317 | 0.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.8 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.02 | 250,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -1,100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -6.53 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -3,040,000 | 0.03 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -3.71 | -44 | 0 |