הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,036
0.27%שווי יחידה
6,983.57
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:3,902,999
- % החודש:1.75%
- % השנה:6.57%
- % 3 חודשים:7.42%
- % 12 חודשים:28.81%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.17 | 22,435 | -3.15 |
| מק"מ | 11 | 38.95 | 426,172,701 | 421.69 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 20.38 | 209,267,000 | 220.38 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 17.39 | 0 | 188.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16 | 16,917,800 | 173.21 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.03 | 66,000,000 | 65.21 |
| SPOT | 1 | 0.2 | 700,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.96 | 0 | -10.4 |
| סה"כ | 70 | 198.16 | 719,079,936 | 1,055.18 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.82 | 7,800 | -3.4 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.69 | 4,410 | 1.08 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.86 | 4,000 | -1.06 |
| מקמ 416 | 17.34 | 188,400,001 | 187.76 |
| S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.29 | 3,200 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 93.22 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.81 | 1,525 | -0.41 |
| S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.7 | 1,500 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 60.39 |
| מקמ 1016 | 3.62 | 40,000,000 | 39.16 |
| מקמ 316 | 3.6 | 39,000,000 | 38.98 |
| מרב פקדון אגח א | 3.38 | 35,000,000 | 36.55 |
| מקמ 816 | 3.22 | 35,336,800 | 34.8 |
| מקמ 516 | 2.94 | 32,000,000 | 31.79 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.47 | 2,599,500 | 26.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.47 | 2,600,000 | 26.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.35 | 25,500,000 | 25.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.25 | 23,000,000 | 24.33 |
| מקמ 1116 | 2.17 | 24,000,000 | 23.44 |
| מקמ 1216 | 2.02 | 22,500,000 | 21.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 20.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.84 | 1,983,800 | 19.94 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.68 | 1,808,600 | 18.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.64 | 1,700,000 | 17.74 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.63 | 1,727,800 | 17.62 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.55 | 17,000,000 | 16.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 1,571,900 | 16.05 |
| הראל ריב אגח ג | 1.44 | 15,000,000 | 15.56 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.43 | 1,500,000 | 15.51 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.41 | 15,000,000 | 15.24 |
| מקמ 217 | 1.31 | 14,651,900 | 14.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.21 | 13,500,000 | 13.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 11,871,000 | 12.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 11,000,000 | 11.74 |
| מקמ 916 | 1.04 | 11,500,000 | 11.3 |
| מקמ 117 | 1.01 | 11,284,000 | 10.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 10,000,000 | 10.62 |
| הראל ריב אגח א | 0.98 | 10,000,000 | 10.66 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.92 | 10,000,000 | 9.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 9,044,000 | 9.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 9.28 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.76 | 8,041,000 | 8.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 7,000,000 | 7.83 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 7,000,000 | 7.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 7,000,000 | 7.38 |
| מקמ 726 | 0.68 | 7,500,000 | 7.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 7,000,000 | 7.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 6,000,000 | 6.45 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 6,000,000 | 6.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 5,813,000 | 6.12 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 6,103,000 | 6.12 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 555,000 | 5.72 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.52 | 537,600 | 5.6 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.47 | 4,500,000 | 5.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 3,645,000 | 3.74 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.31 | 0 | 3.33 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 333,600 | 3.38 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 700,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.63 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.02 | 250,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -1.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.69 | 0 | -7.47 |