הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,197
-1.01%שווי יחידה
5,180.18
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,737,601
- % החודש:-4.79%
- % השנה:-9.57%
- % 3 חודשים:-12.94%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 90.26 | 13,860 | 4.23 |
| מק"מ | 11 | 47.66 | 355,313,371 | 349.51 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 19.83 | 142,702,000 | 145.37 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.35 | 0 | 141.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.13 | 8,072,600 | 81.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.78 | 66 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.77 | 13,000,000 | 12.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.28 | 0 | -2.04 |
| SPOT | 1 | -0.71 | -1,450,000 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 198.79 | 517,651,897 | 733.49 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.27 | 3,420 | -0.38 |
| S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.84 | 3,200 | 1.34 |
| S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.84 | 3,200 | 1.34 |
| מקמ 415 | 12.87 | 95,044,561 | 94.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 80.25 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.93 | 1,525 | 1.23 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.93 | 1,525 | 0.8 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 9.78 | 66 | 0 |
| מקמ 815 | 8.01 | 60,000,000 | 58.73 |
| מקמ 315 | 6.66 | 49,000,000 | 48.81 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.45 | 990 | -0.11 |
| מקמ 615 | 5.91 | 43,929,410 | 43.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.55 | 0 | 33.36 |
| מקמ 116 | 3.74 | 28,500,000 | 27.42 |
| מקמ 1215 | 3.62 | 27,500,000 | 26.57 |
| מקמ 1015 | 2.52 | 19,000,000 | 18.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 18.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.29 | 16,371,000 | 16.8 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.01 | 1,467,000 | 14.71 |
| מקמ 915 | 2 | 15,000,000 | 14.64 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.91 | 1,400,000 | 13.99 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.71 | 1,231,400 | 12.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.71 | 1,251,200 | 12.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 11,000,000 | 11.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.4 | 1,000,000 | 10.3 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 10,000,000 | 10.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.38 | 10,000,000 | 10.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 10,000,000 | 10.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 9,774,000 | 10 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.24 | 9,044,000 | 9.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.11 | 800,000 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.09 | 8,000,000 | 7.96 |
| מקמ 715 | 1.07 | 8,000,000 | 7.86 |
| פועלים אגח 101 | 1.03 | 7,500,000 | 7.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 7,000,000 | 7.43 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 7,000,000 | 7.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 7,000,000 | 7.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.93 | 6,700,000 | 6.8 |
| מקמ 215 | 0.86 | 6,339,400 | 6.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 6,000,000 | 6.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.84 | 6,000,000 | 6.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 5,813,000 | 5.84 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.12 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.68 | 5,000,000 | 4.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.65 | 4,500,000 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 4.41 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.59 | 429,600 | 4.33 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.55 | 393,400 | 4.03 |
| לאומי אגח 180 | 0.55 | 4,000,000 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 3.19 |
| מקמ 515 | 0.4 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 2.34 |
| גמא מסחרי 3 | 0.14 | 100,000 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -2.11 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -1,450,000 | 0.01 |