הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,552
0.02%שווי יחידה
6,558.23
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:69,545
- % החודש:0.52%
- % השנה:14.49%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:10.71%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.67 | 23,160 | 25.74 |
| מק"מ | 9 | 36.25 | 414,403,293 | 408.92 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.85 | 0 | 235.23 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 19.05 | 206,147,000 | 215.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.66 | 17,390,600 | 176.76 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.52 | 40,500,000 | 39.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.19 | -650,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.59 | -6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.83 | 0 | -20.64 |
| סה"כ | 69 | 193.39 | 677,814,047 | 1,081.11 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 33.9 | 7,800 | 2.64 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.17 | 4,410 | 3 |
| מקמ 116 | 14.09 | 160,747,000 | 158.99 |
| S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.91 | 3,200 | 6.17 |
| S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.91 | 3,200 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.87 | 0 | 122.65 |
| מקמ 1115 | 6.84 | 77,419,493 | 77.13 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,525 | 2.08 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.63 | 1,525 | 2.76 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.52 | 1,500 | 2.32 |
| מקמ 416 | 6.51 | 74,900,000 | 73.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 63.53 |
| מקמ 1215 | 4.44 | 50,500,000 | 50.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 43.38 |
| מרב פקדון אגח א | 3.17 | 35,000,000 | 35.79 |
| מקמ 816 | 3.03 | 35,336,800 | 34.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.33 | 2,600,000 | 26.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.32 | 2,600,000 | 26.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.12 | 23,000,000 | 23.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 16,371,000 | 17.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.54 | 1,700,000 | 17.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.53 | 1,727,800 | 17.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 1,572,400 | 15.79 |
| הראל ריב אגח ג | 1.35 | 15,000,000 | 15.29 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.35 | 1,500,000 | 15.23 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.34 | 1,467,000 | 15.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.32 | 1,450,000 | 14.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 13,500,000 | 13.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.14 | 1,251,200 | 12.89 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 11,000,000 | 11.6 |
| פאי פלוס אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 9,774,000 | 10.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.86 | 10,000,000 | 9.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 9,044,000 | 9.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.76 | 8,500,000 | 8.52 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 8,500,000 | 8.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.68 | 7,000,000 | 7.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 7,000,000 | 7.42 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 7,000,000 | 7.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 7,000,000 | 7.27 |
| מקמ 726 | 0.64 | 7,500,000 | 7.27 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 7,000,000 | 7.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.56 | 6,000,000 | 6.36 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 6,000,000 | 6.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 5,813,000 | 6.01 |
| מקמ 516 | 0.52 | 6,000,000 | 5.86 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 555,000 | 5.59 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 537,600 | 5.5 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.47 | 5,000,000 | 5.32 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.44 | 4,500,000 | 4.97 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 429,600 | 4.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 3,645,000 | 3.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 3.27 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 750,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 2.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 0.09 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -1.85 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -1,400,000 | -0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.59 | -6 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -6.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.06 | 0 | -11.94 |