הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,766
-0.86%שווי יחידה
5,808.96
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,514,198
- % החודש:2.13%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):19.91
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 101.57 | 23,160 | -54.89 |
| מק"מ | 10 | 38.65 | 415,929,410 | 407.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.79 | 0 | 187.48 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.32 | 146,702,000 | 150.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 10.15 | 10,510,700 | 106.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.23 | 0 | 55.11 |
| SPOT | 5 | 1.5 | 4,250,000 | 0.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.76 | 8,000,000 | 8.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.9 | -9 | 0 |
| סה"כ | 68 | 189.07 | 585,415,261 | 860.06 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.21 | 7,800 | -10.29 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15 | 3,420 | 0.05 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.03 | 3,200 | -14.01 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.03 | 3,200 | -11.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.88 | 0 | 93.55 |
| מקמ 1015 | 8.27 | 89,000,000 | 87.13 |
| מקמ 116 | 8.14 | 88,500,000 | 85.7 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.69 | 1,525 | -6.66 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.69 | 1,525 | -7.02 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.58 | 1,500 | -5.78 |
| מקמ 1115 | 6.48 | 70,000,000 | 68.28 |
| מקמ 815 | 5.62 | 60,000,000 | 59.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 56.78 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.34 | 990 | 0.01 |
| מקמ 715 | 3.57 | 38,000,000 | 37.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.19 | 0 | 33.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 32.36 |
| מקמ 1215 | 2.54 | 27,500,000 | 26.74 |
| מקמ 615 | 1.88 | 19,929,410 | 19.78 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.62 | 1,700,000 | 17.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.61 | 16,371,000 | 16.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 16.63 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.41 | 1,467,000 | 14.8 |
| מקמ 915 | 1.4 | 15,000,000 | 14.74 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.34 | 1,400,000 | 14.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.2 | 1,231,900 | 12.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.2 | 1,251,200 | 12.6 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 3,250,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 3,250,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 11,000,000 | 11.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 1,000,000 | 10.38 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.97 | 1,000,000 | 10.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 10,000,000 | 10.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 10,000,000 | 10.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 10,000,000 | 10.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 9,774,000 | 10.07 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 2,500,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 9,044,000 | 9.22 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.76 | 8,000,000 | 8.01 |
| פועלים אגח 101 | 0.72 | 7,500,000 | 7.59 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.71 | 7,000,000 | 7.49 |
| אלה פקדון אגח י | 0.68 | 7,000,000 | 7.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 7,000,000 | 7.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 7,000,000 | 7.04 |
| מקמ 515 | 0.66 | 7,000,000 | 6.97 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 6,700,000 | 6.84 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 6,000,000 | 6.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 6,000,000 | 6.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 5,813,000 | 5.89 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 1,500,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.51 | 537,600 | 5.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.49 | 5,000,000 | 5.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.46 | 4,500,000 | 4.83 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 429,600 | 4.38 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.39 | 393,400 | 4.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.3 | 0 | 3.19 |
| גמא מסחרי 3 | 0.1 | 100,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -0.9 | -9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.22 | -6,250,000 | -0.08 |