הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,240
0.06%שווי יחידה
6,240.87
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:2,491,094
- % החודש:-0.03%
- % השנה:8.95%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:15.62%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.62 | 23,160 | 34.13 |
| מק"מ | 9 | 41.9 | 471,651,865 | 463.99 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 18.66 | 0 | 206.76 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.01 | 182,502,000 | 188.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 12.94 | 14,115,700 | 143.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.3 | 35 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.12 | 35,000,000 | 34.45 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.98 | 6,500,000 | -1.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.42 | 0 | -26.77 |
| SPOT | 2 | -2.62 | -8,600,000 | 0.01 |
| סה"כ | 72 | 190.49 | 701,192,760 | 1,042.93 |
אחזקות הקרן
S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.54 | 7,800 | 6.31 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.27 | 3,420 | 3.78 |
| S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.35 | 3,200 | 5.65 |
| S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.35 | 3,200 | 7.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 118.63 |
| מקמ 116 | 9.59 | 108,500,000 | 106.15 |
| מקמ 815 | 8.05 | 89,500,000 | 89.13 |
| מקמ 1015 | 7.54 | 84,394,882 | 83.48 |
| מקמ 416 | 6.56 | 74,900,000 | 72.64 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.36 | 1,525 | 3.21 |
| S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.36 | 1,525 | 2.42 |
| S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.26 | 1,500 | 3.72 |
| מקמ 1115 | 5.77 | 64,856,983 | 63.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 48.28 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.13 | 990 | 1.09 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.3 | 35 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 3.2 | 35,000,000 | 35.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.07 | 0 | 34.01 |
| מקמ 1215 | 2.44 | 27,500,000 | 27.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.35 | 2,600,000 | 26.06 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 6,500,000 | -1.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.55 | 16,371,000 | 17.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.55 | 1,700,000 | 17.22 |
| הראל ריב אגח ג | 1.36 | 15,000,000 | 15.11 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.36 | 1,500,000 | 15.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.35 | 1,467,000 | 14.98 |
| מקמ 915 | 1.34 | 15,000,000 | 14.89 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.33 | 1,450,000 | 14.77 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 13,500,000 | 13.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.15 | 1,231,900 | 12.76 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.15 | 1,251,200 | 12.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 11,000,000 | 11.38 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.94 | 1,000,000 | 10.37 |
| פאי פלוס אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.34 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 10,000,000 | 10.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 9,774,000 | 10.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 9,044,000 | 9.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.77 | 8,500,000 | 8.52 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 8,500,000 | 8.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 7,000,000 | 7.61 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 7,000,000 | 7.31 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 7,000,000 | 7.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 7,000,000 | 7.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 6,000,000 | 6.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 6,000,000 | 6.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 5,813,000 | 5.96 |
| מקמ 516 | 0.52 | 6,000,000 | 5.8 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 555,000 | 5.56 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 537,600 | 5.44 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.47 | 5,000,000 | 5.23 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.44 | 4,500,000 | 4.89 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.41 | 4,500,000 | 4.55 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 429,600 | 4.41 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.37 | 393,400 | 4.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 2.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 1.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -3.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -6.74 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -3,700,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -4,900,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.62 | 0 | -17.92 |