הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,597
0.93%שווי יחידה
6,500.97
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,540,374
- % החודש:-2.49%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:10.34%
- סטיית תקן (שנה):18.06
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.85 | 23,160 | 26.27 |
| מק"מ | 11 | 37.37 | 425,983,801 | 420.53 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 21.34 | 229,188,000 | 240.04 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 19.84 | 0 | 223.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.71 | 17,293,600 | 176.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.24 | 60,000,000 | 58.99 |
| SPOT | 2 | -0.64 | -2,200,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.49 | 0 | -16.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.88 | -19 | 0 |
| סה"כ | 75 | 197.34 | 730,288,542 | 1,129.4 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.3 | 7,800 | 7.42 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.39 | 4,410 | 5.68 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.07 | 3,200 | 6.25 |
| S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.07 | 3,200 | 4.81 |
| מקמ 116 | 12.45 | 140,747,000 | 140.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 113.09 |
| מקמ 416 | 6.83 | 77,900,001 | 76.83 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.71 | 1,525 | 0.8 |
| S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.71 | 1,525 | 1.83 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.6 | 1,500 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 59.82 |
| מקמ 1215 | 4.48 | 50,500,000 | 50.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 45.68 |
| מקמ 216 | 3.7 | 42,000,000 | 41.68 |
| מקמ 1016 | 3.44 | 40,000,000 | 38.71 |
| מרב פקדון אגח א | 3.21 | 35,000,000 | 36.13 |
| מקמ 816 | 3.06 | 35,336,800 | 34.39 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.35 | 2,599,500 | 26.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.35 | 2,600,000 | 26.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.14 | 23,000,000 | 24.06 |
| מקמ 1116 | 2.06 | 24,000,000 | 23.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.75 | 20,000,000 | 19.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 16,371,000 | 17.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.56 | 1,700,000 | 17.55 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.55 | 1,727,800 | 17.45 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.46 | 16,500,000 | 16.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.41 | 1,571,900 | 15.88 |
| הראל ריב אגח ג | 1.37 | 15,000,000 | 15.37 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.36 | 1,500,000 | 15.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.35 | 1,467,000 | 15.25 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.34 | 1,450,000 | 15.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 13,500,000 | 13.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.15 | 1,251,200 | 12.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 11,000,000 | 11.69 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 3,500,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 10,000,000 | 10.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 9,774,000 | 10.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.93 | 10,000,000 | 10.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 10,000,000 | 9.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 9,044,000 | 9.57 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 8,041,000 | 8.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 7,000,000 | 7.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 7,000,000 | 7.48 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.66 | 7,000,000 | 7.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 7,000,000 | 7.32 |
| מקמ 726 | 0.65 | 7,500,000 | 7.32 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 7,000,000 | 7.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 6,000,000 | 6.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 6,000,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 5,813,000 | 6.06 |
| מקמ 516 | 0.52 | 6,000,000 | 5.9 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 555,000 | 5.65 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 537,600 | 5.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 5,000,000 | 5.35 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.44 | 4,500,000 | 5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 3,645,000 | 3.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 333,600 | 3.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 1,000,000 | 1.05 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 0.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -3.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -14.3 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -5,700,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -1.88 | -19 | 0 |