הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.21	43.93
תחילת השנה	-5.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.82	7,800	-3.4
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	19.69	4,410	1.08
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	17.86	4,000	-1.06
מקמ 416	17.34	188,400,001	187.76
S_221124_510_90_ND_1_N_1_12_01	14.29	3,200	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	8.61	0	93.22
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.81	1,525	-0.41
S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.7	1,500	0.72
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	60.39
מקמ 1016	3.62	40,000,000	39.16
מקמ 316	3.6	39,000,000	38.98
מרב פקדון אגח א	3.38	35,000,000	36.55
מקמ 816	3.22	35,336,800	34.8
מקמ 516	2.94	32,000,000	31.79
פועלים מסחרי 2	2.47	2,599,500	26.77
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.47	2,600,000	26.7
ממשלתי משתנה 0526	2.35	25,500,000	25.48
גלעד פקדון אגח ג	2.25	23,000,000	24.33
מקמ 1116	2.17	24,000,000	23.44
מקמ 1216	2.02	22,500,000	21.92
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	20.5
לאומי מסחרי 10	1.84	1,983,800	19.94
דיסק מנ מסחרי 8	1.68	1,808,600	18.2
פועלים מסחרי 1	1.64	1,700,000	17.74
לאומי מסחרי 9	1.63	1,727,800	17.62
ממשלתי משתנה 1130	1.55	17,000,000	16.76
בינל הנפ מסחרי1	1.48	1,571,900	16.05
הראל ריב אגח ג	1.44	15,000,000	15.56
דיסק מנ מסחרי 6	1.43	1,500,000	15.51
ספיר פקדון אגח ה	1.41	15,000,000	15.24
מקמ 217	1.31	14,651,900	14.19
ממשלתי משתנה 1134	1.21	13,500,000	13.06
הראל פיקדון אגח ד	1.18	11,871,000	12.81
אלה פקדון אגח יא	1.08	11,000,000	11.74
מקמ 916	1.04	11,500,000	11.3
מקמ 117	1.01	11,284,000	10.95
פאי פלוס אגח א	0.98	10,000,000	10.62
הראל ריב אגח א	0.98	10,000,000	10.66
ממשל קצרה 0526	0.92	10,000,000	9.91
פאי פלוס אגח ב	0.89	9,044,000	9.63
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	9.28
איביאי פקדון אגח ה	0.76	8,041,000	8.18
פאי פיקדון אגח ב	0.72	7,000,000	7.83
אביעד פקדון אגח ב	0.69	7,000,000	7.45
איביאי פקדון אגח א	0.68	7,000,000	7.38
מקמ 726	0.68	7,500,000	7.4
הראל ריב אגח ה	0.66	7,000,000	7.15
גלעד פקדון אגח ב	0.6	6,000,000	6.45
ספיר פקדון אגח א	0.6	6,000,000	6.46
גלעד פקדון אגח ד	0.57	5,813,000	6.12
אביעד פקדון אגח ו	0.57	6,103,000	6.12
מליסרון מסחרי 5	0.53	555,000	5.72
ישראכרט מסחרי 4	0.52	537,600	5.6
גי.אס.אי אגח א	0.47	4,500,000	5.04
הראל ריב אגח ד	0.35	3,645,000	3.74
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.31	0	3.33
ישראכרט מסחרי 5	0.31	333,600	3.38
SPOT_USDILS	0.2	700,000	0
הראל ריב אגח ב	0.1	1,000,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.63
אביעד פקדון אגח א	0.02	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-7.47