הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	395.59	396.35
תחילת השנה	401.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	22.25	3,420	-6.46
S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01	20.82	3,200	-6.57
S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01	20.82	3,200	-3.88
מקמ 415	13.4	95,044,561	94.68
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	9.92	1,525	-3.11
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01	9.92	1,525	-3.45
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.76	1,500	-2.34
מקמ 815	8.34	60,000,000	58.92
פיקדון בבנק מסוים	7.26	0	51.32
מקמ 315	6.93	49,000,000	48.97
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	6.44	990	-1.87
מקמ 615	6.15	43,929,410	43.44
פיקדון בבנק מסוים	5.43	0	38.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.74	0	33.48
מקמ 116	3.89	28,500,000	27.5
מקמ 1215	3.77	27,500,000	26.65
מקמ 1015	2.62	19,000,000	18.54
הראל פיקדון אגח ד	2.38	16,371,000	16.84
דיסק מנ מסחרי 5	2.09	1,467,000	14.74
מקמ 915	2.08	15,000,000	14.68
לאומי מסחרי 7	1.99	1,400,000	14.04
דיסק מנ מסחרי 4	1.78	1,231,400	12.57
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.78	1,251,200	12.58
אלה פקדון אגח יא	1.58	11,000,000	11.16
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.46	1,000,000	10.33
לאומי מסחרי 6	1.45	1,000,000	10.21
פאי פלוס אגח א	1.44	10,000,000	10.17
גלעד פקדון אגח ג	1.44	10,000,000	10.15
הראל ריב אגח א	1.43	10,000,000	10.13
גי.אס.אי אגח ב	1.42	9,774,000	10.03
פאי פלוס אגח ב	1.3	9,044,000	9.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	8.77
ממשלתי שקלי 0825	1.13	8,000,000	7.98
מקמ 715	1.12	8,000,000	7.89
SPOT_USDILS	1.09	2,150,000	0
פועלים אגח 101	1.07	7,500,000	7.56
פאי פיקדון אגח ב	1.05	7,000,000	7.45
אלה פקדון אגח י	1.01	7,000,000	7.17
אביעד פקדון אגח ב	1.01	7,000,000	7.11
מקמ 515	0.98	7,000,000	6.95
מז טפ הנפק 40	0.96	6,700,000	6.82
גלעד פקדון אגח ב	0.87	6,000,000	6.15
ספיר פקדון אגח א	0.87	6,000,000	6.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	6.1
גלעד פקדון אגח ד	0.83	5,813,000	5.87
אביעד פקדון אגח א	0.73	5,000,000	5.14
גי.אס.אי אגח א	0.68	4,500,000	4.81
ישראכרט מסחרי 3	0.61	429,600	4.34
עזריאלי מסחרי 1	0.57	393,400	4.05
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	3.21
מקמ 216	0.34	2,500,000	2.4
גמא מסחרי 3	0.15	100,000	1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-1,150,000	-0.02