הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	117.38	133.79
תחילת השנה	217.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.39	7,800	7.11
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	16.62	4,410	1.68
S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01	15.07	4,000	7.08
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	15.07	4,000	-1.1
S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01	12.06	3,200	8.8
מקמ 517	9.74	132,199,800	128.71
מקמ 417	8.7	117,724,500	114.93
מקמ 726	8.39	110,970,000	110.89
מקמ 816	8.36	110,836,800	110.48
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	5.75	1,525	-0.42
S_120226_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.65	1,500	0.7
פיקדון בבנק מסוים	4.49	0	59.32
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	4.15	1,100	2.54
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	49.43
מרב פקדון אגח א	2.8	35,000,000	37.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.05	2,600,000	27.03
פאי פיקדון אגח ה	1.91	25,000,000	25.24
גב ים מסחרי 4	1.9	2,500,000	25.13
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.89	2,500,000	25.02
גלעד פקדון אגח ג	1.87	23,000,000	24.75
מקמ 1116	1.8	24,000,000	23.74
ממשלתי משתנה 1134	1.73	23,500,000	22.82
מקמ 1216	1.68	22,500,000	22.2
לאומי מסחרי 10	1.53	1,983,800	20.17
מקמ 1016	1.5	20,000,000	19.83
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	19.69
דיסק מנ מסחרי 8	1.39	1,808,600	18.42
לאומי מסחרי 9	1.35	1,727,800	17.85
ממשלתי משתנה 1130	1.27	17,000,000	16.83
בינל הנפ מסחרי1	1.23	1,571,900	16.25
הראל ריב אגח ג	1.2	15,000,000	15.81
ספיר פקדון אגח ה	1.17	15,000,000	15.47
בינל הנפ מסחרי 4	1.14	1,500,000	15.07
מקמ 217	1.09	28,301,900	27.77
בינל הנפ מסחרי 5	1.06	1,400,000	14
לאומי מסחרי 12	1.03	1,350,000	13.6
איביאי פקדון אגח ז	0.98	12,800,000	12.96
מקמ 617	0.93	12,628,900	12.27
מיכל פקדונות אגח ב	0.91	12,000,000	12.02
פועלים אגח 104	0.85	11,000,000	11.2
דניאל פקדון אגח ו	0.84	10,972,000	11.07
ספיר פקדון אגח ז	0.84	11,000,000	11.11
מליסרון מסחרי 6	0.83	1,100,000	11.02
פאי פלוס אגח א	0.82	10,000,000	10.78
הראל ריב אגח א	0.82	10,000,000	10.83
מקמ 916	0.79	10,500,000	10.44
ממשלתי שקלי 0927	0.78	10,000,000	10.35
פאי ריבית אגח ג	0.77	9,985,000	10.12
פאי פלוס אגח ב	0.74	9,044,000	9.8
מקמ 117	0.74	10,000,000	9.84
איביאי פקדון אגח ה	0.63	8,041,000	8.31
איביאי פקדון אגח ח	0.61	8,000,000	8
פאי פיקדון אגח ב	0.6	7,000,000	7.94
אלה פקדון אגח יא	0.58	7,000,000	7.6
אביעד פקדון אגח ב	0.57	7,000,000	7.58
איביאי פקדון אגח א	0.57	7,000,000	7.5
הראל ריב אגח ה	0.55	7,000,000	7.26
ספיר פקדון אגח א	0.5	6,000,000	6.57
גלעד פקדון אגח ד	0.47	5,813,000	6.21
אביעד פקדון אגח ו	0.47	6,103,000	6.2
הראל ריב אגח ו	0.46	6,000,000	6.05
מקס איט מסחרי 6	0.4	523,400	5.29
גי.אס.אי אגח א	0.39	4,500,000	5.12
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	5.02
לאומי מסחרי 11	0.38	500,000	5.05
בינל הנפ מסחרי 3	0.38	499,800	5.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.31	400,000	4.03
הראל ריב אגח ד	0.29	3,645,000	3.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.26	0	3.37
ישראכרט מסחרי 5	0.26	333,600	3.42
הראל פיקדון אגח ד	0.24	2,871,000	3.15
מקמ 317	0.07	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.8
אביעד פקדון אגח א	0.02	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-1,100,000	0
SPOT_USDILS	-0.45	-2,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-6.53
SPOT_USDILS	-0.68	-3,040,000	0.03
S&P500 EMINI FUT Sep26	-3.71	-44	0