הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.83	17.74
תחילת השנה	287.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_273_90_ND_1_N_1_12_01	33.9	7,800	12.94
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.86	3,420	6.69
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.91	3,200	8.36
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01	13.91	3,200	10.7
מקמ 1015	11.38	125,408,982	124.49
פיקדון בבנק מסוים	10.89	0	119.09
מקמ 116	9.74	108,500,000	106.54
מקמ 815	8.18	89,500,000	89.44
מקמ 416	6.66	74,900,000	72.86
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	6.63	1,525	4.5
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	6.63	1,525	3.71
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01	6.52	1,500	5.02
מקמ 1115	5.86	64,856,983	64.14
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	990	1.94
מרב פקדון אגח א	3.25	35,000,000	35.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.12	0	34.14
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	31.31
מקמ 1215	2.48	27,500,000	27.11
פועלים מסחרי 2	2.39	2,600,000	26.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.38	2,600,000	26.04
הראל פיקדון אגח ד	1.58	16,371,000	17.26
פועלים מסחרי 1	1.58	1,700,000	17.29
הראל ריב אגח ג	1.38	15,000,000	15.14
דיסק מנ מסחרי 6	1.38	1,500,000	15.11
דיסק מנ מסחרי 5	1.37	1,467,000	15.04
מקמ 915	1.37	15,000,000	14.94
לאומי מסחרי 7	1.36	1,450,000	14.84
ממשלתי משתנה 1134	1.2	13,500,000	13.08
דיסק מנ מסחרי 4	1.17	1,231,900	12.81
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.17	1,251,200	12.79
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	12.17
אלה פקדון אגח יא	1.05	11,000,000	11.48
לאומי מסחרי 6	0.95	1,000,000	10.4
פאי פלוס אגח א	0.95	10,000,000	10.36
הראל ריב אגח א	0.95	10,000,000	10.39
גי.אס.אי אגח ב	0.94	9,774,000	10.28
גלעד פקדון אגח ג	0.94	10,000,000	10.33
פאי פלוס אגח ב	0.86	9,044,000	9.4
ממשלתי משתנה 0526	0.78	8,500,000	8.55
ממשלתי משתנה 1130	0.77	8,500,000	8.4
פאי פיקדון אגח ב	0.7	7,000,000	7.65
אלה פקדון אגח י	0.67	7,000,000	7.37
אביעד פקדון אגח ב	0.66	7,000,000	7.27
איביאי פקדון אגח א	0.66	7,000,000	7.17
מקמ 726	0.66	7,500,000	7.22
גלעד פקדון אגח ב	0.58	6,000,000	6.31
ספיר פקדון אגח א	0.58	6,000,000	6.35
גלעד פקדון אגח ד	0.55	5,813,000	5.97
מקמ 516	0.53	6,000,000	5.81
מליסרון מסחרי 5	0.51	555,000	5.59
ישראכרט מסחרי 4	0.5	537,600	5.46
אביעד פקדון אגח א	0.48	5,000,000	5.27
גי.אס.אי אגח א	0.45	4,500,000	4.93
ממשלתי שקלי 0825	0.42	4,500,000	4.56
ישראכרט מסחרי 3	0.4	429,600	4.43
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.3	0	3.24
הראל ריב אגח ב	0.09	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.09	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-5.32
SPOT_USDILS	-0.62	-2,000,000	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.69	-7	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.28	0	-14.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.57	0	-39.1