הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,031
0.43%שווי יחידה
5,998.17
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:2,662,882
- % החודש:0.58%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:15.27%
- % 12 חודשים:8.61%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -39.85 | -18.09 |
| תחילת השנה | 350.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.9 | 7,800 | -14.37 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.43 | 3,420 | -1.86 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.5 | 3,200 | -15.48 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.5 | 3,200 | -12.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 112.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.92 | 0 | 93.95 |
| מקמ 116 | 8.16 | 88,500,000 | 86.01 |
| מקמ 1015 | 7.87 | 84,394,882 | 82.9 |
| מקמ 416 | 6.84 | 74,900,000 | 72.12 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.43 | 1,525 | -7.36 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.43 | 1,525 | -7.71 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.33 | 1,500 | -6.47 |
| מקמ 1115 | 6.03 | 64,856,983 | 63.49 |
| מקמ 815 | 5.63 | 60,000,000 | 59.33 |
| מקמ 715 | 4.95 | 52,500,000 | 52.12 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.18 | 990 | -0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.94 | 0 | 41.48 |
| מרב פקדון אגח א | 3.33 | 35,000,000 | 35.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.2 | 0 | 33.74 |
| מקמ 615 | 2.83 | 29,929,410 | 29.81 |
| מקמ 1215 | 2.55 | 27,500,000 | 26.83 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 2.49 | 26 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.28 | 0 | 24.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.62 | 1,700,000 | 17.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.61 | 16,371,000 | 16.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.41 | 1,467,000 | 14.84 |
| מקמ 915 | 1.4 | 15,000,000 | 14.79 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.34 | 1,400,000 | 14.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.2 | 1,231,900 | 12.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.2 | 1,251,200 | 12.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 11,000,000 | 11.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 1,000,000 | 10.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.98 | 1,000,000 | 10.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 10,000,000 | 10.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 10,000,000 | 10.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 10,000,000 | 10.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 9,774,000 | 10.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 9,044,000 | 9.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 9.07 |
| פועלים אגח 101 | 0.72 | 7,500,000 | 7.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.71 | 7,000,000 | 7.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.69 | 7,000,000 | 7.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 7,000,000 | 7.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 7,000,000 | 7.06 |
| מקמ 515 | 0.66 | 7,000,000 | 6.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 6.85 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 6,700,000 | 6.87 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 6,000,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 6,000,000 | 6.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 5,813,000 | 5.91 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.51 | 537,600 | 5.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.49 | 5,000,000 | 5.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.46 | 4,500,000 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.43 | 4,500,000 | 4.52 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 429,600 | 4.37 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.39 | 393,400 | 4.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.3 | 0 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 3 |
| גמא מסחרי 3 | 0.1 | 100,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.95 |
| מקמ 316 | 0.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -300,000 | 0 |