הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
21,410
-1.06%שווי יחידה
21,650.74
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:2,817,051
- % החודש:-0.81%
- % השנה:18.85%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:18.05%
- סטיית תקן (שנה):23.18
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 86.43 | 5,464 | 20.34 |
| מק"מ | 10 | 35.87 | 219,995,615 | 217.08 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 23.49 | 0 | 142.04 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.53 | 100,773,000 | 106.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.45 | 8,543,300 | 87.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.56 | 52 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.84 | 42,000,000 | 41.43 |
| SPOT | 2 | -0.8 | -1,450,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.84 | 0 | -17.2 |
| סה"כ | 67 | 194.53 | 369,867,431 | 597.13 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.16 | 1,780 | 11.35 |
| S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.41 | 1,164 | -0.8 |
| S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.61 | 1,050 | -0.72 |
| S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.34 | 970 | 6.61 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 13.56 | 52 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.19 | 0 | 73.74 |
| מקמ 1015 | 9.44 | 57,375,915 | 57.14 |
| מקמ 1115 | 9.18 | 56,000,000 | 55.57 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.91 | 500 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 0 | 44.23 |
| מקמ 915 | 4.96 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 816 | 4.92 | 30,919,700 | 29.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.05 | 18,500,000 | 18.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.05 | 12,000,000 | 12.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.01 | 1,200,000 | 12.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2 | 1,200,000 | 12.07 |
| מקמ 616 | 1.92 | 12,000,000 | 11.63 |
| מקמ 116 | 1.87 | 11,500,000 | 11.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.79 | 0 | 10.81 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.74 | 1,026,900 | 10.56 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.7 | 1,000,000 | 10.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.63 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 216 | 1.49 | 9,200,000 | 9.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.43 | 850,000 | 8.68 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.42 | 820,800 | 8.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 8,000,000 | 8.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.38 | 7,861,000 | 8.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.35 | 8,500,000 | 8.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.31 | 769,900 | 7.9 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 7,000,000 | 7.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 6,841,000 | 7.23 |
| פאי פלוס אגח א | 1.1 | 6,364,000 | 6.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 6,331,000 | 6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 6.14 |
| מקמ 726 | 0.96 | 6,000,000 | 5.79 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 5,000,000 | 5.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 5,000,000 | 5.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 5,000,000 | 5.29 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.86 | 500,000 | 5.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 5,000,000 | 5.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.85 | 5,000,000 | 5.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.82 | 4,500,000 | 4.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 4.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 4,000,000 | 4.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 4,000,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 3,876,000 | 3.99 |
| מקמ 316 | 0.65 | 4,000,000 | 3.92 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.59 | 350,000 | 3.54 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.52 | 306,900 | 3.17 |
| מקמ 516 | 0.48 | 3,000,000 | 2.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 268,800 | 2.74 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 2,500,000 | 2.54 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 250,000 | 2.52 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.37 | 2,000,000 | 2.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.36 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -1.96 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -850,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.52 | 0 | -15.24 |