הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
17,160
1.24%שווי יחידה
16,918.94
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:1,401,379
- % החודש:1.21%
- % השנה:-7.13%
- % 3 חודשים:-10.14%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):25.4
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.07 | 5,464 | -31.96 |
| מק"מ | 11 | 36.88 | 185,043,900 | 182.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.63 | 0 | 141.29 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.17 | 102,042,389 | 104.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.01 | 6,317,900 | 64.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.74 | 0 | 18.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.08 | 7 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.63 | 2,250,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.21 | 6,000,000 | 5.99 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.72 | -1,000,000 | -0.02 |
| סה"כ | 58 | 205.7 | 300,659,660 | 484.47 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.95 | 1,780 | -9.78 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.89 | 1,164 | -7.98 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.85 | 1,050 | -7.2 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.41 | 970 | -4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.8 | 0 | 77.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 46.06 |
| S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.97 | 500 | -2.37 |
| מקמ 1015 | 8.7 | 44,000,000 | 42.93 |
| מקמ 815 | 7.36 | 37,000,000 | 36.33 |
| מקמ 715 | 4.6 | 23,000,000 | 22.68 |
| מקמ 315 | 3.95 | 19,500,000 | 19.49 |
| מקמ 415 | 3.63 | 18,000,000 | 17.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.14 | 1,500,000 | 15.49 |
| מקמ 615 | 2.81 | 14,043,900 | 13.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.43 | 0 | 11.98 |
| מקמ 1115 | 2.17 | 11,000,000 | 10.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.14 | 0 | 10.56 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.09 | 1,026,900 | 10.32 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 2.08 | 7 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.03 | 1,000,000 | 10.03 |
| מקמ 915 | 1.98 | 10,000,000 | 9.79 |
| פועלים אגח 101 | 1.74 | 8,500,000 | 8.57 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 820,800 | 8.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.64 | 7,861,000 | 8.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 8,000,000 | 8.11 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 2,250,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.57 | 769,900 | 7.74 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 7,000,000 | 7.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 7,000,000 | 7.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 6,841,000 | 7.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 6.45 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 6,364,000 | 6.47 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 6,331,000 | 6.41 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.21 | 6,000,000 | 5.99 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.19 | 5,769,389 | 5.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 5,000,000 | 5.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.04 | 5,000,000 | 5.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.03 | 500,000 | 5.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.97 | 4,500,000 | 4.81 |
| מקמ 515 | 0.9 | 4,500,000 | 4.46 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.83 | 4,000,000 | 4.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.83 | 4,000,000 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 4.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.82 | 393,400 | 4.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 3,876,000 | 3.91 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.63 | 306,900 | 3.1 |
| מקמ 216 | 0.49 | 2,500,000 | 2.4 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.44 | 2,000,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 2.13 |
| מקמ 116 | 0.29 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -1,000,000 | -0.02 |