הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

22,460

-2.85%

שווי יחידה

23,574.45

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:2,515,346
% החודש:-3.35%
% השנה:10.34%
% 3 חודשים:-4.82%
% 12 חודשים:9.29%
סטיית תקן (שנה):20.15
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	94.62	6,855	-7.05
מק"מ	10	35.23	319,036,847	314.23
אג"ח קונצרני	25	19.93	151,158,466	155.57
פיקדונות בבנק	13	16.18	0	126.19
ני"ע מסחרי סחיר	16	15.71	12,067,300	122.45
אג"ח מדינה	4	9.33	73,500,000	72.78
חוזים עתידיים מניות	1	5.42	24	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.77	0	6.01
SPOT	2	0.61	1,575,000	0.01
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0.01
FORWARD מט"ח	1	-0.82	-2,150,000	-0.03
סה"כ	86	196.98	555,194,492	790.17

אחזקות הקרן

S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 517

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	24.57	1,780	-2.81
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.39	970	0.38
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	11.7	848	0.14
מקמ 1116	9.31	73,000,000	72.58
מקמ 517	8.9	70,979,147	69.45
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	8.14	590	0.47
S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.32	530	-2.71
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	7.25	525	0.09
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.25	525	0.44
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	6.9	500	-2.56
פיקדון בבנק מסוים	6.51	0	50.8
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	5.42	24	0
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	39.37
מקמ 817	4.58	36,761,200	35.7
S_160726_123_90_ND_1_N_1_12_01	4.55	330	-0.7
מקמ 1016	4.54	35,500,000	35.38
ממשלתי משתנה 1134	3.55	28,500,000	27.67
S_250226_273_90_ND_1_N_1_12_01	3.55	257	0.21
ממשלתי משתנה 1130	3.17	25,000,000	24.7
מקמ 617	2.75	21,935,300	21.42
מקמ 1216	2.29	18,000,000	17.85
גלעד פקדון אגח ג	2.01	14,500,000	15.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2	0	15.6
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	14.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.81	1,400,000	14.1
פועלים אגח 103	1.72	13,000,000	13.44
לאומי מסחרי 10	1.69	1,291,800	13.21
דניאל פקדון אגח ו	1.56	11,982,000	12.18
לאומי מסחרי 13	1.42	1,100,000	11.04
ממשלתי שקלי 0927	1.33	10,000,000	10.4
פאי פיקדון אגח ה	1.3	10,000,000	10.15
גב ים מסחרי 4	1.29	1,000,000	10.09
ממשלתי שקלי 0327	1.28	10,000,000	10.02
הראל פיקדון אגח ו	1.25	9,775,000	9.79
מקמ 417	1.25	9,922,500	9.74
ספיר פקדון אגח ה	1.2	9,000,000	9.34
לאומי מסחרי 14	1.2	935,600	9.36
מקמ 717	1.19	9,499,400	9.25
בינל הנפ מסחרי1	1.15	861,000	8.96
דיסק מנ מסחרי 8	1.14	868,200	8.9
מיכל פקדונות אגח ד	1.11	8,621,000	8.64
בינל הנפ מסחרי 5	1.03	800,000	8.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.97	750,000	7.56
לאומי מסחרי 12	0.91	700,000	7.1
ספיר פקדון אגח ז	0.91	7,000,000	7.09
פאי פלוס אגח א	0.88	6,364,000	6.89
פועלים אגח 104	0.85	6,500,000	6.66
פאי ריבית אגח ג	0.78	5,991,000	6.1
איביאי פקדון אגח ז	0.78	6,000,000	6.1
מליסרון מסחרי 6	0.78	600,000	6.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.78	6,000,000	6.05
לאומי מסחרי 9	0.69	518,300	5.39
איביאי פקדון אגח ח	0.64	5,000,000	4.99
איביאי פקדון אגח ה	0.57	4,257,000	4.43
SPOT_USDILS	0.57	1,475,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.53	3,876,000	4.16
הראל ריב אגח ה	0.53	4,000,000	4.17
הראל ריב אגח ו	0.52	4,000,000	4.06
פועלים אגח 105	0.52	4,000,000	4.04
ספיר פקדון אגח ט	0.51	4,000,000	4
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	3.82
לאומי מסחרי 11	0.46	350,000	3.56
בינל הנפ מסחרי 3	0.46	349,800	3.56
אביעד פקדון אגח ו	0.44	3,371,000	3.45
מקמ 117	0.42	3,302,600	3.27
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	300,000	3.04
הראל ריב אגח ג	0.34	2,500,000	2.64
ישראכרט מסחרי 5	0.32	242,600	2.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	2.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	2.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	1.89
ספיר פקדון אגח א	0.13	917,066	1.01
מרב פקדון אגח א	0.07	500,000	0.53
SPOT_USDILS	0.04	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גי.אס.אי אגח א	0	4,400	0.01
מקמ 217	0	0	0.01
מקמ 217	0	40,136,700	39.59
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-2,150,000	-0.03