הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
20,950
0.92%שווי יחידה
20,730.15
נכון ל: 29/09/2025
- תמורה:353,588
- % החודש:2.82%
- % השנה:13.79%
- % 3 חודשים:9.29%
- % 12 חודשים:19.15%
- סטיית תקן (שנה):23.03
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 87.42 | 5,464 | 32.07 |
| מק"מ | 10 | 34.36 | 207,075,915 | 205.1 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.31 | 0 | 162.96 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 16.85 | 95,773,000 | 100.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.59 | 8,543,300 | 87.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.67 | 48 | 0 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.82 | 47,000,000 | 46.68 |
| SPOT | 2 | -1.96 | -3,450,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.84 | 0 | -34.83 |
| סה"כ | 67 | 193.22 | 354,947,727 | 599.43 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.48 | 1,780 | 8.54 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.62 | 1,164 | 8.06 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.8 | 1,050 | 7.26 |
| S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.52 | 970 | 5.08 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 12.67 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 67.49 |
| מקמ 815 | 9.71 | 58,000,000 | 57.96 |
| מקמ 1015 | 9.54 | 57,375,915 | 56.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 0 | 55.85 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 8 | 500 | 3.12 |
| מקמ 915 | 5.01 | 30,000,000 | 29.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.12 | 18,500,000 | 18.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 16.3 |
| מקמ 1115 | 2.65 | 16,000,000 | 15.82 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.03 | 1,200,000 | 12.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.01 | 1,200,000 | 12.02 |
| מקמ 616 | 1.94 | 12,000,000 | 11.59 |
| מקמ 116 | 1.89 | 11,500,000 | 11.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.8 | 0 | 10.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.76 | 1,026,900 | 10.52 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.72 | 1,000,000 | 10.24 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.64 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 216 | 1.51 | 9,200,000 | 9 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.45 | 850,000 | 8.65 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.43 | 820,800 | 8.54 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 8,000,000 | 8.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 7,861,000 | 8.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.38 | 8,500,000 | 8.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 769,900 | 7.87 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 7,000,000 | 7.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.21 | 6,841,000 | 7.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 7,000,000 | 7.23 |
| פאי פלוס אגח א | 1.1 | 6,364,000 | 6.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 6,331,000 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 5.77 |
| מקמ 726 | 0.97 | 6,000,000 | 5.77 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 5,000,000 | 5.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.89 | 5,000,000 | 5.29 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.88 | 5,000,000 | 5.26 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.87 | 500,000 | 5.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 5,000,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.86 | 5,000,000 | 5.12 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.85 | 5,000,000 | 5.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 5,000,000 | 4.94 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.83 | 4,500,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 4.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 4,000,000 | 4.21 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 4,000,000 | 4.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 3,876,000 | 3.98 |
| מקמ 316 | 0.65 | 4,000,000 | 3.9 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.59 | 350,000 | 3.53 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.53 | 306,900 | 3.17 |
| מקמ 516 | 0.49 | 3,000,000 | 2.91 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 268,800 | 2.73 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 2,500,000 | 2.52 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 250,000 | 2.52 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.37 | 2,000,000 | 2.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.36 | 0 | 2.16 |
| מרב פקדון אגח א | 0.09 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -1,650,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -1,800,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -11.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.85 | 0 | -22.96 |