הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
20,120
0.1%שווי יחידה
20,027.35
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:487,044
- % החודש:1.26%
- % השנה:9.94%
- % 3 חודשים:12.31%
- % 12 חודשים:24.44%
- סטיית תקן (שנה):23.45
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.75 | 5,464 | 20.35 |
| מק"מ | 9 | 31.51 | 158,964,615 | 156.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.14 | 0 | 140.14 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 21.01 | 101,042,389 | 104.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.01 | 7,786,700 | 79.71 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 2.82 | 4,000,000 | -0.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.01 | 5,000,000 | 5.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.39 | -4,800,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.04 | 0 | -20.13 |
| סה"כ | 62 | 193.12 | 271,999,169 | 486.2 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.49 | 1,780 | 11.97 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.25 | 1,164 | 0.04 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.17 | 1,050 | 0.03 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.71 | 970 | 7.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.46 | 0 | 72.02 |
| מקמ 815 | 11.56 | 58,000,000 | 57.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 51.94 |
| S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 500 | 1.12 |
| מקמ 1015 | 4.8 | 24,264,615 | 23.92 |
| מקמ 715 | 4.6 | 23,000,000 | 22.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.15 | 1,500,000 | 15.67 |
| מקמ 1115 | 3.15 | 16,000,000 | 15.71 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 4,000,000 | -0.38 |
| מקמ 116 | 2.25 | 11,500,000 | 11.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.15 | 0 | 10.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.1 | 1,026,900 | 10.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.04 | 1,000,000 | 10.14 |
| מקמ 915 | 1.99 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 216 | 1.8 | 9,200,000 | 8.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.72 | 850,000 | 8.59 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 820,800 | 8.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 7,861,000 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 8,000,000 | 8.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.57 | 769,900 | 7.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 7,000,000 | 7.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 7,000,000 | 7.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 6,841,000 | 7.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 6,364,000 | 6.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 6,331,000 | 6.48 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.19 | 5,769,389 | 5.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 5,000,000 | 5.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 5,000,000 | 5.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.04 | 5,000,000 | 5.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.04 | 500,000 | 5.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח ב | 1.02 | 5,000,000 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.01 | 5,000,000 | 5.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 4,500,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 4.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.84 | 4,000,000 | 4.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.83 | 4,000,000 | 4.16 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.82 | 393,400 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 3,876,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 0.78 | 4,000,000 | 3.87 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.7 | 350,000 | 3.5 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.63 | 306,900 | 3.14 |
| מקמ 516 | 0.58 | 3,000,000 | 2.88 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.54 | 268,800 | 2.71 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 2,500,000 | 2.51 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.44 | 2,000,000 | 2.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.43 | 0 | 2.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 0.3 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -1.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -1.58 |
| SPOT_USDILS | -3.28 | -4,650,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.72 | 0 | -18.55 |