הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
25,280
4.16%שווי יחידה
24,058.22
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:1,621,429
- % החודש:-1.81%
- % השנה:12.61%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:16.61%
- סטיית תקן (שנה):19.26
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.07 | 6,855 | 30.36 |
| מק"מ | 11 | 41.65 | 350,045,947 | 345.19 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.13 | 157,879,000 | 165.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 14.55 | 11,231,700 | 113.95 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.38 | 0 | 112.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.18 | 48,500,000 | 48.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.9 | 17 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 3 | -1.67 | -4,400,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.77 | 0 | -13.9 |
| סה"כ | 86 | 194.42 | 563,263,519 | 801.79 |
אחזקות הקרן
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 517
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.95 | 1,780 | 3.8 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.59 | 970 | 3.95 |
| S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.88 | 848 | 11.53 |
| מקמ 517 | 8.83 | 70,979,147 | 69.11 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.27 | 590 | 0.36 |
| S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.43 | 530 | -0.72 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.36 | 525 | 7.14 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.36 | 525 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 0 | 57.01 |
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.01 | 500 | -0.68 |
| מקמ 816 | 6.87 | 53,919,700 | 53.75 |
| מקמ 1116 | 6.57 | 52,000,000 | 51.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 39.7 |
| S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.62 | 330 | 4.49 |
| מקמ 916 | 4.09 | 32,200,000 | 32.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 3.9 | 17 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.8 | 30,000,000 | 29.74 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.6 | 257 | 0.16 |
| מקמ 726 | 3.19 | 25,000,000 | 24.98 |
| מקמ 617 | 2.72 | 21,935,300 | 21.31 |
| מקמ 1216 | 2.27 | 18,000,000 | 17.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.05 | 16,500,000 | 16.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.99 | 14,500,000 | 15.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.85 | 14,000,000 | 14.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.79 | 1,400,000 | 14.01 |
| פועלים אגח 103 | 1.71 | 13,000,000 | 13.37 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.68 | 1,291,800 | 13.13 |
| מקמ 217 | 1.65 | 32,786,700 | 32.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.59 | 1,200,000 | 12.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 10.5 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.29 | 10,000,000 | 10.1 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.28 | 1,000,000 | 10.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.26 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 417 | 1.24 | 9,922,500 | 9.69 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.19 | 9,000,000 | 9.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.14 | 861,000 | 8.9 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.13 | 868,200 | 8.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.02 | 8,000,000 | 7.97 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 800,000 | 8 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 7,000,000 | 7.58 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.96 | 750,000 | 7.53 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.9 | 700,000 | 7.05 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.9 | 6,982,000 | 7.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.9 | 7,000,000 | 7.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 6,364,000 | 6.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 6,331,000 | 6.86 |
| פועלים אגח 104 | 0.85 | 6,500,000 | 6.62 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.78 | 5,991,000 | 6.07 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.78 | 6,000,000 | 6.08 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.77 | 600,000 | 6.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.77 | 6,000,000 | 6.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 5,000,000 | 5.67 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.47 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 5,000,000 | 5.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 518,300 | 5.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.65 | 4,500,000 | 5.12 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.64 | 5,000,000 | 5 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 1,550,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 4,000,000 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.56 | 4,257,000 | 4.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 3,876,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 4,000,000 | 4.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 4,000,000 | 4.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.45 | 350,000 | 3.54 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.45 | 349,800 | 3.54 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 3,391,000 | 3.45 |
| מקמ 117 | 0.42 | 3,302,600 | 3.25 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.39 | 300,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 2,500,000 | 2.64 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 242,600 | 2.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 2.31 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 2,187,000 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.87 |
| מרב פקדון אגח א | 0.07 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.7 | 0 | -5.49 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -1,950,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.07 | 0 | -8.4 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -4,000,000 | 0.01 |