הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
24,590
-0.24%שווי יחידה
25,379.62
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,333,354
- % החודש:0.17%
- % השנה:18.79%
- % 3 חודשים:24.44%
- % 12 חודשים:36.93%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 101.53 | 6,525 | -32.16 |
| מק"מ | 11 | 43.46 | 259,531,500 | 255.54 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.24 | 112,906,000 | 118.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13 | 7,481,700 | 76.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.6 | 0 | 50.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.79 | 46,000,000 | 45.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.58 | 0 | 44.63 |
| SPOT | 1 | -0.75 | -1,400,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.75 | -1,400,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.53 | -6 | 0 |
| סה"כ | 72 | 199.17 | 423,125,719 | 559.75 |
אחזקות הקרן
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.7 | 1,780 | -5.77 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.09 | 970 | -4.8 |
| מקמ 616 | 10.48 | 62,000,000 | 61.6 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.18 | 590 | -4.5 |
| S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.18 | 590 | -3.79 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.25 | 530 | -2.14 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.17 | 525 | -2.16 |
| S_250226_181_90_ND_0_N_1_12_01 | 8.17 | 525 | -3.37 |
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.78 | 500 | -2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 0 | 36.62 |
| מקמ 1116 | 5.32 | 32,000,000 | 31.28 |
| מקמ 816 | 5.19 | 30,919,700 | 30.52 |
| מקמ 1016 | 5 | 30,000,000 | 29.42 |
| מקמ 516 | 4.41 | 26,000,000 | 25.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.01 | 23,500,000 | 23.56 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.01 | 258 | -1.97 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4 | 257 | -1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 21.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.37 | 0 | 19.83 |
| מקמ 916 | 3.21 | 19,200,000 | 18.89 |
| מקמ 1216 | 2.98 | 18,000,000 | 17.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.83 | 0 | 16.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.62 | 14,500,000 | 15.4 |
| מקמ 726 | 2.53 | 15,000,000 | 14.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.4 | 0 | 14.14 |
| פועלים אגח 103 | 2.25 | 13,000,000 | 13.22 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.22 | 1,291,800 | 13.03 |
| מקמ 217 | 2.17 | 13,186,700 | 12.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.11 | 1,200,000 | 12.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.1 | 1,200,000 | 12.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.68 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 417 | 1.62 | 9,922,500 | 9.55 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.56 | 9,000,000 | 9.17 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.5 | 861,000 | 8.82 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.49 | 868,200 | 8.76 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 8,000,000 | 8.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.41 | 8,500,000 | 8.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 7,000,000 | 7.5 |
| פאי פלוס אגח א | 1.15 | 6,364,000 | 6.78 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.15 | 6,331,000 | 6.78 |
| פועלים אגח 104 | 1.11 | 6,500,000 | 6.52 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 5,000,000 | 5.61 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 5,000,000 | 5.41 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.91 | 5,000,000 | 5.35 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.9 | 518,300 | 5.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.86 | 4,500,000 | 5.06 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.74 | 4,257,000 | 4.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 3,876,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.7 | 4,000,000 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.69 | 4,000,000 | 4.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.62 | 350,000 | 3.63 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.6 | 350,000 | 3.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.6 | 349,800 | 3.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 3,391,000 | 3.4 |
| מקמ 117 | 0.55 | 3,302,600 | 3.21 |
| הראל ריב אגח ג | 0.44 | 2,500,000 | 2.6 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 250,000 | 2.59 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 242,600 | 2.46 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.39 | 2,000,000 | 2.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.38 | 0 | 2.23 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 2,187,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.61 |
| מרב פקדון אגח א | 0.09 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -1,400,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -1,400,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -1.53 | -6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.82 | 0 | -16.57 |