הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
21,590
0.09%שווי יחידה
21,711.9
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:802,761
- % החודש:1.58%
- % השנה:19.18%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:14.86%
- סטיית תקן (שנה):23.25
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.05 | 5,994 | 17.64 |
| מק"מ | 10 | 31.77 | 205,864,200 | 202.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.01 | 0 | 179.5 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 18.05 | 109,460,000 | 115.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.71 | 8,601,800 | 87.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.9 | 27 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.51 | 42,000,000 | 41.6 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.46 | -900,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.32 | 0 | -14.82 |
| סה"כ | 69 | 195.22 | 365,032,021 | 629.72 |
אחזקות הקרן
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.63 | 1,780 | 3.87 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.07 | 1,164 | 3.3 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.3 | 1,050 | 2.97 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.06 | 970 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.27 | 0 | 84.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.59 | 0 | 67.65 |
| מקמ 1115 | 8.73 | 56,000,000 | 55.79 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.23 | 530 | 2.53 |
| S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.76 | 500 | 1.93 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 6.9 | 27 | 0 |
| מקמ 116 | 6.88 | 44,411,500 | 43.93 |
| מקמ 1215 | 5.03 | 32,333,000 | 32.11 |
| מקמ 816 | 4.68 | 30,919,700 | 29.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 21.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.9 | 18,500,000 | 18.55 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.36 | 14,500,000 | 15.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.9 | 1,200,000 | 12.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.9 | 1,200,000 | 12.11 |
| מקמ 616 | 1.83 | 12,000,000 | 11.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.66 | 1,026,900 | 10.6 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.61 | 1,000,000 | 10.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.55 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 216 | 1.42 | 9,200,000 | 9.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.36 | 850,000 | 8.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.35 | 861,000 | 8.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 8,000,000 | 8.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.31 | 7,861,000 | 8.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.29 | 8,500,000 | 8.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.24 | 769,900 | 7.93 |
| מקמ 916 | 1.21 | 8,000,000 | 7.71 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 7,000,000 | 7.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 6,841,000 | 7.26 |
| פאי פלוס אגח א | 1.04 | 6,364,000 | 6.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.04 | 6,331,000 | 6.66 |
| מקמ 726 | 0.91 | 6,000,000 | 5.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 5,000,000 | 5.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 5,000,000 | 5.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.83 | 5,000,000 | 5.31 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 5,000,000 | 5.25 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 5,000,000 | 5.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 518,300 | 5.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.78 | 4,500,000 | 4.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 5,000,000 | 4.94 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 4,000,000 | 4.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 4,000,000 | 4.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 3,876,000 | 4.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 316 | 0.62 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,150,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.56 | 350,000 | 3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 3.26 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.5 | 306,900 | 3.18 |
| מקמ 516 | 0.46 | 3,000,000 | 2.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.43 | 268,800 | 2.75 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 2,500,000 | 2.55 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 250,000 | 2.52 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.35 | 2,000,000 | 2.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,187,000 | 2.2 |
| מרב פקדון אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -4.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -4.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.96 | 0 | -6.12 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -2,050,000 | -0.02 |