הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
21,200
1.78%שווי יחידה
20,736.79
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:19,490
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-2.94%
- % 3 חודשים:-4.56%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 101.02 | 6,525 | 19.37 |
| מק"מ | 11 | 41.25 | 272,364,200 | 267.54 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 19.95 | 122,717,000 | 129.43 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.67 | 0 | 108.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.49 | 8,537,500 | 87.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.17 | 47,000,000 | 46.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.27 | -5 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.34 | -2,650,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.82 | 0 | -11.78 |
| סה"כ | 77 | 195.12 | 447,975,220 | 646.62 |
אחזקות הקרן
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 216
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.56 | 1,780 | 6.6 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.02 | 970 | 4.52 |
| מקמ 216 | 9.21 | 60,200,000 | 59.74 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 590 | 0.47 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.13 | 590 | 0.47 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.21 | 530 | 3.35 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.13 | 525 | 0.42 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.13 | 525 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 0 | 52.41 |
| S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.74 | 500 | 2.7 |
| מקמ 116 | 6.05 | 39,411,500 | 39.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 36.06 |
| מקמ 1116 | 4.76 | 32,000,000 | 30.88 |
| מקמ 816 | 4.64 | 30,919,700 | 30.09 |
| מקמ 1016 | 4.48 | 30,000,000 | 29.03 |
| S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.99 | 258 | 0.22 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.98 | 257 | 0.21 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 24,833,000 | 24.82 |
| מקמ 616 | 3.63 | 24,000,000 | 23.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.85 | 18,500,000 | 18.48 |
| מקמ 916 | 2.69 | 18,000,000 | 17.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.34 | 14,500,000 | 15.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 12.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.89 | 1,200,000 | 12.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.88 | 1,200,000 | 12.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.65 | 1,026,900 | 10.67 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.6 | 1,000,000 | 10.38 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.53 | 10,000,000 | 9.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.52 | 10,000,000 | 9.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 9,000,000 | 9.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.35 | 850,000 | 8.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.34 | 861,000 | 8.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 8,000,000 | 8.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 7,861,000 | 8.42 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.27 | 8,500,000 | 8.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.23 | 769,900 | 7.98 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 7,000,000 | 7.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 6,841,000 | 7.3 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 2,200,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.03 | 6,364,000 | 6.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 6,331,000 | 6.7 |
| מקמ 726 | 0.9 | 6,000,000 | 5.86 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 5,000,000 | 5.55 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 5,000,000 | 5.34 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.82 | 5,000,000 | 5.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 5,000,000 | 5.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 5,000,000 | 5.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 518,300 | 5.23 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.77 | 4,500,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 4.57 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 4,000,000 | 4.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 4,000,000 | 4.27 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 4,257,000 | 4.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 3,876,000 | 4.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 4,000,000 | 4.04 |
| מקמ 316 | 0.61 | 4,000,000 | 3.96 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.55 | 350,000 | 3.58 |
| מקמ 516 | 0.45 | 3,000,000 | 2.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.43 | 268,800 | 2.77 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 2,500,000 | 2.56 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 250,000 | 2.55 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.37 | 242,600 | 2.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.35 | 2,000,000 | 2.25 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 2.19 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,187,000 | 2.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.78 | 0 | -5.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -5.43 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -1.27 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -4,850,000 | 0 |