הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
19,000
0.74%שווי יחידה
18,927.69
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:2,282,570
- % החודש:3.76%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:8.75%
- % 12 חודשים:10.68%
- סטיית תקן (שנה):25.29
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 103.92 | 5,464 | -36.49 |
| מק"מ | 10 | 30.29 | 141,043,900 | 138.78 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 24 | 107,042,389 | 109.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.64 | 0 | 108.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 16.53 | 7,436,700 | 75.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.03 | 0 | 32.25 |
| SPOT | 5 | 2.58 | 3,170,000 | 0.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.31 | 6,000,000 | 6.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.46 | -11 | 0 |
| סה"כ | 63 | 205.84 | 264,698,442 | 434.61 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 33.85 | 1,780 | -2.91 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.14 | 1,164 | -15.51 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.97 | 1,050 | -14 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.45 | 970 | -0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.28 | 0 | 56.26 |
| S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.51 | 500 | -3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 0 | 38.74 |
| מקמ 815 | 7.96 | 37,000,000 | 36.46 |
| מקמ 1015 | 6.09 | 28,500,000 | 27.9 |
| מקמ 715 | 4.97 | 23,000,000 | 22.76 |
| מקמ 615 | 4.12 | 19,043,900 | 18.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.83 | 0 | 17.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.4 | 1,500,000 | 15.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.2 | 0 | 14.68 |
| מקמ 1115 | 2.34 | 11,000,000 | 10.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.31 | 0 | 10.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.26 | 1,026,900 | 10.36 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.2 | 1,000,000 | 10.07 |
| מקמ 915 | 2.14 | 10,000,000 | 9.82 |
| SPOT_USDILS | 1.9 | 2,335,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.9 | 2,335,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 101 | 1.88 | 8,500,000 | 8.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.86 | 850,000 | 8.53 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.84 | 820,800 | 8.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.78 | 7,861,000 | 8.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.78 | 8,000,000 | 8.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.69 | 769,900 | 7.75 |
| הראל ריב אגח א | 1.55 | 7,000,000 | 7.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.55 | 7,000,000 | 7.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.54 | 6,841,000 | 7.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.42 | 6,364,000 | 6.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.41 | 6,331,000 | 6.45 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.31 | 6,000,000 | 6.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.29 | 5,769,389 | 5.89 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.17 | 5,000,000 | 5.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.12 | 5,000,000 | 5.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.12 | 5,000,000 | 5.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.12 | 500,000 | 5.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.11 | 5,000,000 | 5.08 |
| הראל ריב אגח ב | 1.1 | 5,000,000 | 5.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.05 | 4,500,000 | 4.83 |
| מקמ 515 | 0.98 | 4,500,000 | 4.48 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.9 | 4,000,000 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 4,000,000 | 4.11 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 1,100,000 | 0 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.89 | 393,400 | 4.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 3,876,000 | 3.93 |
| מקמ 316 | 0.84 | 4,000,000 | 3.85 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 1,000,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.68 | 306,900 | 3.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 268,800 | 2.7 |
| מקמ 216 | 0.53 | 2,500,000 | 2.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 2,000,000 | 2.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.46 | 0 | 2.13 |
| מקמ 116 | 0.32 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -3,600,000 | -0.05 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -3.46 | -11 | 0 |