הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
20,370
0.79%שווי יחידה
20,236.31
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:95,567
- % החודש:-4.23%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-6.8%
- % 12 חודשים:16.27%
- סטיית תקן (שנה):21.57
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.91 | -1.73 |
| תחילת השנה | -20.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.61 | 1,780 | 0.01 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.5 | 970 | -1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 0 | 60.62 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.82 | 590 | 0.26 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.82 | 590 | 0.26 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.92 | 530 | -0.9 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.85 | 525 | 0.23 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.85 | 525 | 0.23 |
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.48 | 500 | -0.85 |
| מקמ 216 | 6.62 | 43,500,000 | 43.34 |
| מקמ 116 | 5.88 | 38,500,000 | 38.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 36.22 |
| מקמ 1116 | 4.74 | 32,000,000 | 31.01 |
| מקמ 816 | 4.62 | 30,919,700 | 30.23 |
| מקמ 1016 | 4.45 | 30,000,000 | 29.14 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.86 | 258 | 0.11 |
| S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 257 | 0.12 |
| מקמ 316 | 3.64 | 24,000,000 | 23.84 |
| מקמ 616 | 3.61 | 24,000,000 | 23.61 |
| מקמ 916 | 3.6 | 24,200,000 | 23.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.83 | 18,500,000 | 18.55 |
| מקמ 1216 | 2.66 | 18,000,000 | 17.39 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 2.46 | 10 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.33 | 14,500,000 | 15.24 |
| פועלים אגח 103 | 1.99 | 13,000,000 | 13.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.88 | 1,200,000 | 12.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.87 | 1,200,000 | 12.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.64 | 1,026,900 | 10.71 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.59 | 1,000,000 | 10.42 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.53 | 10,000,000 | 9.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.51 | 10,000,000 | 9.88 |
| מקמ 416 | 1.51 | 10,000,000 | 9.9 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.39 | 9,000,000 | 9.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.34 | 850,000 | 8.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 861,000 | 8.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 8,000,000 | 8.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 7,861,000 | 8.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.26 | 8,500,000 | 8.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.22 | 769,900 | 8.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 7,000,000 | 7.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 6,841,000 | 7.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 6,331,000 | 6.71 |
| פאי פלוס אגח א | 1.02 | 6,364,000 | 6.71 |
| מקמ 726 | 0.9 | 6,000,000 | 5.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 5,000,000 | 5.55 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 5,000,000 | 5.35 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.82 | 5,000,000 | 5.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 5,000,000 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 5.22 |
| הראל ריב אגח ב | 0.8 | 5,000,000 | 5.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.8 | 518,300 | 5.25 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.76 | 4,500,000 | 5.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 4,000,000 | 4.29 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 4,257,000 | 4.3 |
| אלה פקדון אגח י | 0.65 | 4,000,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 3,876,000 | 4.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 4,000,000 | 4.08 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 1,150,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.55 | 350,000 | 3.59 |
| מקמ 516 | 0.45 | 3,000,000 | 2.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 268,800 | 2.78 |
| הראל ריב אגח ג | 0.39 | 2,500,000 | 2.57 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 250,000 | 2.56 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.37 | 242,600 | 2.44 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 2.2 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.34 | 2,000,000 | 2.25 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,187,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.76 |
| מרב פקדון אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.52 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -1.56 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -590,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -2.9 |