הראל סל DAX
8,393
-0.63%שווי יחידה
8,404.93
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,197,670
- % החודש:-0.51%
- % השנה:20.55%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:15.16%
- סטיית תקן (שנה):17.95
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.26 | 4,900,000 | -0.18 |
| מק"מ | 8 | 79.24 | 16,480,600 | 16.3 |
| SWAP מניות | 1 | 58.91 | 130 | 0.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.78 | 18 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.98 | 0 | 2.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.35 | 128,500 | 1.31 |
| SPOT | 2 | 4.9 | 260,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.47 | 500,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.9 | 400,000 | 0.39 |
| סה"כ | 36 | 297.79 | 22,669,248 | 20.82 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep25
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.91 | 130 | 0.23 |
| DAX Mini Future Sep25 | 40.78 | 18 | 0 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 23.54 | 1,250,000 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 21.62 | 4,480,600 | 4.45 |
| מקמ 915 | 14.53 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1115 | 14.42 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 700,000 | -0.03 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 700,000 | -0.03 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 12.14 | 2,500,000 | 2.5 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 7.09 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_070725_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 350,000 | -0.02 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 350,000 | -0.01 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 350,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 5.65 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 1.12 |
| מקמ 616 | 4.69 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 2.47 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.45 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 2.4 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 2.35 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.99 | 40,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.91 | 38,500 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.75 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.25 | 0 | -0.46 |