הראל סל DAX
8,028
-0.64%שווי יחידה
8,035.11
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:1,310,731
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-3.71%
- % 3 חודשים:5.49%
- % 12 חודשים:-4.13%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.54 | 520 | 1.27 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 93.22 | 12,550,000 | -4.95 |
| מק"מ | 8 | 64.29 | 29,680,700 | 29.34 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 20.65 | 9,131,000 | 9.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.54 | 475,413 | 4.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.52 | 0 | 4.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.71 | 4 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.71 | 1,250,000 | 1.24 |
| SPOT | 2 | 2.31 | 310,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -1.3 | 0 | -0.59 |
| סה"כ | 63 | 303.19 | 53,397,637 | 45.34 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 63.12 | 340 | 1.07 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 54.22 | 7,300,000 | -2.8 |
| S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.42 | 180 | 0.2 |
| מקמ 726 | 19.71 | 9,000,000 | 8.99 |
| מקמ 417 | 17.58 | 8,216,800 | 8.02 |
| מקמ 916 | 10.68 | 4,900,000 | 4.87 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 1,250,000 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.58 | 0 | 3.46 |
| מקמ 117 | 7.12 | 3,302,600 | 3.25 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 700,000 | -0.41 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 700,000 | -0.42 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 650,000 | -0.22 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 500,000 | -0.14 |
| DAX Mini Future Sep26 | 3.71 | 4 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.25 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 617 | 2.69 | 1,261,300 | 1.23 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 350,000 | -0.2 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 350,000 | -0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.42 | 108,500 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.22 | 993,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.19 | 100,000 | 1 |
| מקמ 816 | 2.18 | 1,000,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.06 | 92,300 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 800,000 | 0.86 |
| מרב פקדון אגח א | 1.86 | 800,000 | 0.85 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 250,000 | -0.15 |
| SPOT_EURILS | 1.86 | 250,000 | 0 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 250,000 | -0.04 |
| F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 250,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.81 | 800,000 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.81 | 800,000 | 0.82 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.8 | 800,000 | 0.82 |
| פועלים אגח 103 | 1.8 | 800,000 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.49 | 700,000 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.12 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.11 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.11 | 50,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.11 | 500,000 | 0.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.1 | 499,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1.1 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.1 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.1 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 1.08 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.79 | 350,000 | 0.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.75 | 339,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.33 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 20,485 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 0.45 | 60,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.09 | 4,128 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.44 | 0 | -1.12 |