הראל סל DAX
7,535
-1.88%שווי יחידה
7,705.72
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:114,872
- % החודש:3.08%
- % השנה:-7.66%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:-8.24%
- סטיית תקן (שנה):13.7
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 109.31 | 13,140,000 | -2.06 |
| SWAP מניות | 3 | 103.79 | 550 | -2.88 |
| מק"מ | 9 | 64.8 | 29,019,400 | 28.39 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 16.69 | 7,132,000 | 7.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 8.65 | 375,413 | 3.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.33 | 3,650,000 | 3.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.55 | 0 | 3.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.94 | 0 | 2.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.77 | -4 | 0 |
| SPOT | 1 | -12.48 | -1,500,000 | -0.02 |
| סה"כ | 59 | 307.81 | 51,817,359 | 43.68 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 64.16 | 340 | -2.16 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 60.74 | 7,300,000 | -0.88 |
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.53 | 130 | -0.45 |
| מקמ 726 | 20.33 | 9,000,000 | 8.91 |
| מקמ 417 | 19.36 | 8,816,800 | 8.48 |
| S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.1 | 80 | -0.27 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 1,250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.24 | 0 | 3.61 |
| מקמ 117 | 7.32 | 3,302,600 | 3.21 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.63 | 2,900,000 | 2.91 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 700,000 | -0.22 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 700,000 | -0.22 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 700,000 | -0.23 |
| מקמ 616 | 5.67 | 2,500,000 | 2.48 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 650,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 4.27 | 1,900,000 | 1.87 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 500,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.11 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1116 | 3.35 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 350,000 | -0.11 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 350,000 | -0.11 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 350,000 | -0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.5 | 108,500 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.28 | 993,000 | 1 |
| מקמ 816 | 2.25 | 1,000,000 | 0.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.12 | 92,300 | 0.93 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 250,000 | -0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1.94 | 800,000 | 0.85 |
| מרב פקדון אגח א | 1.91 | 800,000 | 0.84 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.86 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.86 | 800,000 | 0.82 |
| פועלים אגח 103 | 1.86 | 800,000 | 0.81 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.85 | 800,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.18 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 1.14 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.14 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 516 | 1.14 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 1.11 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.81 | 350,000 | 0.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.78 | 339,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.25 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.47 | 20,485 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.45 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.44 | 200,000 | 0.19 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 40,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.1 | 4,128 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | 0 | -0.58 |
| DAX Mini Future Jun26 | -3.77 | -4 | 0 |
| SPOT_EURILS | -12.48 | -1,500,000 | -0.02 |