הראל סל DAX
8,863
1.03%שווי יחידה
8,714.26
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,266,256
- % החודש:0.17%
- % השנה:24.98%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:26.93%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 79.35 | 130 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 65.27 | 2,370,000 | 0.28 |
| מק"מ | 7 | 60.32 | 9,000,000 | 8.83 |
| SPOT | 2 | 36.35 | 1,320,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.38 | 0 | 4.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.36 | 7 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.4 | 78,500 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.87 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 28 | 296.56 | 12,768,637 | 13.86 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_2_N_1_02_04
SPOT_EURILS
F_190325_34_34_DL_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Jun25
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_2_N_1_02_04 | 79.35 | 130 | -0.23 |
| SPOT_EURILS | 35.8 | 1,300,000 | 0.01 |
| F_190325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 33.05 | 1,200,000 | 0.04 |
| DAX Mini Future Jun25 | 21.36 | 7 | 0 |
| מקמ 1115 | 19.99 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 720,000 | 0.11 |
| מקמ 1015 | 16.72 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 0 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 1.1 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 250,000 | 0.08 |
| מקמ 615 | 6.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 6.76 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 200,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 3.4 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 3.35 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 3.32 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.75 | 40,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.65 | 38,500 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.32 |
| SPOT_EURILS | 0.55 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.18 | 0 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.87 | 0 | -0.42 |