הראל סל DAX
8,223
0.33%שווי יחידה
8,169.53
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:543,098
- % החודש:0.39%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:7.68%
- % 12 חודשים:-5.53%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.07 | 550 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 90.07 | 12,300,000 | -6.04 |
| מק"מ | 8 | 61.26 | 27,919,400 | 27.52 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 19.77 | 8,631,000 | 8.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 12.45 | 0 | 5.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 8.44 | 375,413 | 3.8 |
| SPOT | 2 | 7.18 | 980,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.67 | 750,000 | 0.75 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.92 | -1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -1.32 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 60 | 299.67 | 50,956,362 | 42.05 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 62.48 | 340 | 1.21 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 53.46 | 7,300,000 | -3.45 |
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 23.89 | 130 | 0.58 |
| מקמ 726 | 19.96 | 9,000,000 | 8.96 |
| מקמ 417 | 17.76 | 8,216,800 | 7.98 |
| S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.7 | 80 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.55 | 0 | 4.29 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,250,000 | -0.45 |
| מקמ 117 | 7.2 | 3,302,600 | 3.23 |
| SPOT_EURILS | 6.59 | 900,000 | 0 |
| מקמ 616 | 5.56 | 2,500,000 | 2.5 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 700,000 | -0.47 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 700,000 | -0.48 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 650,000 | -0.28 |
| מקמ 916 | 4.19 | 1,900,000 | 1.88 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 500,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 1.51 |
| מקמ 1116 | 3.29 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 350,000 | -0.24 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 350,000 | -0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.45 | 108,500 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.24 | 993,000 | 1.01 |
| מקמ 816 | 2.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.08 | 92,300 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח א | 1.91 | 800,000 | 0.86 |
| מרב פקדון אגח א | 1.88 | 800,000 | 0.84 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.83 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.83 | 800,000 | 0.82 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 250,000 | -0.17 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 250,000 | -0.07 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.82 | 800,000 | 0.82 |
| פועלים אגח 103 | 1.82 | 800,000 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.19 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 104 | 1.13 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.12 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.12 | 50,000 | 0.5 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.12 | 499,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.12 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 1.12 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.11 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 1.09 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.8 | 350,000 | 0.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.76 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.59 | 80,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.47 | 20,485 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.44 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.43 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.09 | 4,128 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DAX Mini Future Jun26 | -0.92 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.2 | 0 | -2.33 |