הראל סל DAX
8,215
-0.07%שווי יחידה
8,244.55
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:125,395
- % החודש:0.74%
- % השנה:18.25%
- % 3 חודשים:-2.63%
- % 12 חודשים:17.04%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 98.2 | 5,050,000 | -0.23 |
| SWAP מניות | 2 | 97.51 | 210 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 71.03 | 14,390,000 | 14.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.12 | 0 | 1.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.59 | 128,500 | 1.32 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.97 | 800,000 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.56 | 500,000 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.32 | 1 | 0 |
| סה"כ | 40 | 291.3 | 20,868,711 | 18.51 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 60.36 | 130 | 0.08 |
| S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 37.15 | 80 | 0.03 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 24.3 | 1,250,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 17.46 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 1215 | 16.57 | 3,333,000 | 3.31 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 700,000 | -0.03 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 700,000 | -0.03 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 10.19 | 2,057,000 | 2.03 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 7.36 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 350,000 | -0.02 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 350,000 | -0.02 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 350,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 1.13 |
| מקמ 616 | 4.87 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 4.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 916 | 4.83 | 1,000,000 | 0.96 |
| מרב פקדון אגח א | 2.56 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.54 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 216 | 2.47 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 2.44 | 500,000 | 0.49 |
| DAX Mini Future Dec25 | 2.32 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.06 | 40,000 | 0.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.01 | 400,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.99 | 38,500 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.04 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -10,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -90,000 | 0 |