הראל סל DAX
8,416
-0.53%שווי יחידה
8,339.53
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:191,987
- % החודש:1.92%
- % השנה:19.61%
- % 3 חודשים:14.03%
- % 12 חודשים:23.47%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.11 | 3,170,000 | -0.06 |
| SWAP מניות | 1 | 93.52 | 130 | 0.96 |
| מק"מ | 8 | 78.17 | 9,300,000 | 9.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.78 | 0 | 0.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.19 | 2 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.76 | 78,500 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.26 | 0 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -2.55 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 291.72 | 12,468,632 | 11.67 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
F_120225_35_35_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 93.52 | 130 | 0.96 |
| F_120225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 35.09 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 25.03 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 22.97 | 720,000 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 20.93 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 15.95 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 0 | 1.33 |
| מקמ 715 | 8.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_180225_38_38_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 250,000 | 0 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 250,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | 7.19 | 2 | 0 |
| מקמ 415 | 6.84 | 800,000 | 0.8 |
| F_270225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 200,000 | 0 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 4.29 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 4.26 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 4.2 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 4.16 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.44 | 40,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.32 | 38,500 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -2.55 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.61 | 0 | -1 |