הראל סל DAX
8,428
-0.4%שווי יחידה
8,441.62
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:499
- % החודש:3.69%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 98.28 | 13,720,000 | -3.47 |
| SWAP מניות | 2 | 97.82 | 520 | 1.77 |
| מק"מ | 8 | 58.65 | 28,911,800 | 28.44 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.33 | 9,510,000 | 9.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.82 | 563,913 | 5.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.83 | 0 | 1.37 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.56 | 1,250,000 | 1.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.88 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.39 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 2 | 0.43 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 69 | 295.99 | 54,016,235 | 45.6 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 417
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 63.96 | 340 | 0.86 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 52.3 | 7,300,000 | -2.26 |
| S_120626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.86 | 180 | 0.91 |
| מקמ 417 | 16.63 | 8,216,800 | 8.06 |
| מקמ 717 | 13.05 | 6,499,600 | 6.33 |
| מקמ 1016 | 9.25 | 4,500,000 | 4.49 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 1,250,000 | -0.25 |
| מקמ 117 | 6.74 | 3,302,600 | 3.27 |
| מקמ 1116 | 6.15 | 3,000,000 | 2.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.49 | 0 | 2.66 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 700,000 | -0.37 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 700,000 | 0 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 650,000 | -0.17 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 620,000 | 0 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 500,000 | -0.1 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 500,000 | 0 |
| מקמ 817 | 3.27 | 1,631,500 | 1.58 |
| F_080726_356_356_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 400,000 | 0 |
| מקמ 617 | 2.54 | 1,261,300 | 1.23 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 350,000 | -0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.29 | 108,500 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.1 | 993,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.08 | 100,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.95 | 92,300 | 0.94 |
| DAX Mini Future Sep26 | 1.88 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.79 | 800,000 | 0.87 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 250,000 | -0.13 |
| F_140426_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 250,000 | -0.03 |
| F_090626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 250,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.72 | 800,000 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.71 | 800,000 | 0.83 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.71 | 800,000 | 0.83 |
| פועלים אגח 103 | 1.71 | 800,000 | 0.83 |
| מרב פקדון אגח א | 1.69 | 772,000 | 0.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.4 | 700,000 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.06 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.05 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.05 | 50,000 | 0.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.05 | 499,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 1.05 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.04 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.04 | 50,000 | 0.5 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.04 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.04 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 1.02 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.47 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 120,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.84 | 407,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.79 | 38,500 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.75 | 350,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 339,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.34 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.44 | 20,485 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.41 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.09 | 4,128 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.43 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.08 | 0 | -1.98 |