הראל סל DAX
8,456
0.44%שווי יחידה
8,455.02
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:1,191,679
- % החודש:-0.62%
- % השנה:21.27%
- % 3 חודשים:-3.5%
- % 12 חודשים:20.94%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 70.25 | 15,000,000 | 14.78 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 68.01 | 3,620,000 | -0.12 |
| SWAP מניות | 1 | 58.4 | 130 | 0.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.67 | 19 | 0 |
| SPOT | 2 | 27.43 | 1,460,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.26 | 0 | 2.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.18 | 128,500 | 1.3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.41 | 500,000 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.85 | 400,000 | 0.39 |
| סה"כ | 31 | 289.46 | 21,108,649 | 19.64 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep25
F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00
SPOT_EURILS
F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.4 | 130 | 0.19 |
| DAX Mini Future Sep25 | 42.67 | 19 | 0 |
| F_040625_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 39.83 | 2,120,000 | -0.12 |
| SPOT_EURILS | 27.62 | 1,470,000 | 0 |
| F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 18.79 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 915 | 14.15 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 14.1 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1115 | 14.05 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 815 | 11.83 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_240625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 6.91 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 1.12 |
| מקמ 616 | 4.58 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.7 |
| מרב פקדון אגח א | 2.41 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.38 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 2.33 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 2.3 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.94 | 40,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.86 | 38,500 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.92 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -10,000 | 0 |