הראל סל DAX
7,558
-1.84%שווי יחידה
7,696.03
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:75,580
- % החודש:1.52%
- % השנה:-7.78%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:-11.78%
- סטיית תקן (שנה):13.64
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.63 | 550 | 1.91 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 96.66 | 13,100,000 | -1.21 |
| מק"מ | 9 | 66.46 | 33,645,100 | 33.34 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.54 | 6,632,000 | 6.79 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.54 | 4,800,000 | 4.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.74 | 284,413 | 2.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.01 | 0 | 1.51 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.25 | 0 | 0.13 |
| SPOT | 1 | -0.3 | -40,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.8 | -3 | 0 |
| סה"כ | 55 | 294.73 | 58,422,060 | 50.14 |
אחזקות הקרן
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 63.44 | 340 | 1.16 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 53.86 | 7,300,000 | -0.41 |
| מקמ 416 | 42.55 | 21,420,000 | 21.35 |
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.26 | 130 | 0.46 |
| S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.93 | 80 | 0.28 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 1,250,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.76 | 4,400,000 | 4.4 |
| מקמ 117 | 6.39 | 3,302,600 | 3.21 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 700,000 | -0.17 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 700,000 | -0.17 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 700,000 | -0.19 |
| מקמ 616 | 4.94 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 916 | 4.9 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 650,000 | -0.01 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 2.92 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 350,000 | -0.09 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 350,000 | -0.09 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 350,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.27 | 0 | 1.14 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.18 | 108,500 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.98 | 993,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 1.96 | 1,000,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 92,300 | 0.93 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 250,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח א | 1.69 | 800,000 | 0.85 |
| מרב פקדון אגח א | 1.67 | 800,000 | 0.84 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.62 | 800,000 | 0.81 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.62 | 800,000 | 0.81 |
| פועלים אגח 103 | 1.62 | 800,000 | 0.81 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.61 | 800,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.03 | 50,000 | 0.52 |
| מקמ 516 | 0.99 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 0.97 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 0.84 | 422,500 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 339,000 | 0.34 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 20,485 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.39 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.39 | 200,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.19 | 9,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.08 | 4,128 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.3 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | 0 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.65 | 0 | -1.33 |
| DAX Mini Future Mar26 | -2.8 | -3 | 0 |