הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-1.02
תחילת השנה	1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04	64.16	340	-2.16
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	60.74	7,300,000	-0.88
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	24.53	130	-0.45
מקמ 726	20.33	9,000,000	8.91
מקמ 417	19.36	8,816,800	8.48
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04	15.1	80	-0.27
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.4	1,250,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.24	0	3.61
מקמ 117	7.32	3,302,600	3.21
ממשלתי משתנה 0526	6.63	2,900,000	2.91
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.82	700,000	-0.22
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.82	700,000	-0.22
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.82	700,000	-0.23
מקמ 616	5.67	2,500,000	2.48
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	5.41	650,000	-0.05
מקמ 916	4.27	1,900,000	1.87
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.16	500,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.11	0	1.8
מקמ 1116	3.35	1,500,000	1.47
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.91	350,000	-0.11
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.91	350,000	-0.11
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.91	350,000	-0.12
דיסק מנ מסחרי 8	2.5	108,500	1.09
ספיר פקדון אגח ו	2.28	993,000	1
מקמ 816	2.25	1,000,000	0.99
לאומי מסחרי 10	2.12	92,300	0.93
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.08	250,000	-0.08
פאי פלוס אגח א	1.94	800,000	0.85
מרב פקדון אגח א	1.91	800,000	0.84
איביאי פקדון אגח ה	1.86	800,000	0.82
ספיר פקדון אגח ה	1.86	800,000	0.82
פועלים אגח 103	1.86	800,000	0.81
מרב פקדון אגח ה	1.85	800,000	0.81
גלעד פקדון אגח ג	1.21	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	1.18	50,000	0.52
פועלים אגח 104	1.14	500,000	0.5
לאומי מסחרי 11	1.14	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.14	50,000	0.5
מקמ 516	1.14	500,000	0.5
מקמ 1216	1.11	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	0.36
ממשלתי שקלי 0927	0.81	350,000	0.36
אביעד פקדון אגח ו	0.78	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.25
ישראכרט מסחרי 5	0.47	20,485	0.21
ממשלתי משתנה 1130	0.45	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.44	200,000	0.19
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.33	40,000	0
לאומי מסחרי 9	0.1	4,128	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.33	0	-0.58
DAX Mini Future Jun26	-3.77	-4	0
SPOT_EURILS	-12.48	-1,500,000	-0.02