הראל סל S&P 500

2,742

1.33%

שווי יחידה

2,706.9

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:6,928,532
% החודש:0.41%
% השנה:5.99%
% 3 חודשים:6.47%
% 12 חודשים:4.8%
סטיית תקן (שנה):10.84
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	104.07	129,613	143.89
FORWARD מט"ח	53	97.87	2,044,447,750	-16.29
פיקדונות בבנק	12	29.67	0	1,840.18
מק"מ	12	23.97	1,713,102,820	1,692.15
אג"ח קונצרני	27	22.79	1,334,345,836	1,414.44
ני"ע מסחרי סחיר	16	18.2	111,161,316	1,130.19
אג"ח מדינה	4	4.93	307,551,999	306.33
SPOT	2	0.99	20,700,000	-0.24
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	6	-1.11	0	-68.94
חוזים עתידיים מניות	1	-4.06	-226	0
סה"כ	154	297.32	5,531,439,108	6,441.7

אחזקות הקרן

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00

S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.67	20,760	-14
פיקדון בבנק מסוים	10.89	0	675.77
פיקדון בבנק מסוים	9.66	0	599.1
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.66	201,850,000	29.25
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.59	11,950	5.61
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	9.26	11,530	-3.17
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.94	11,130	-3.06
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.43	10,500	4
S_150426_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.27	10,300	29.52
פיקדון בבנק מסוים	8.18	0	507.27
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.14	170,000,000	-21.7
S_130426_183_90_ND_1_N_1_12_01	6.76	8,420	31.77
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.86	122,500,000	-0.03
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.74	120,000,000	17.67
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.7	7,100	20.27
S_210225_599_90_ND_1_Y_1_12_01	4.86	6,050	16.64
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.35	5,415	22.56
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.34	5,410	2.06
S_160426_180_90_ND_1_N_1_12_01	4.01	5,000	13.74
מקמ 916	3.99	249,000,000	247.58
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.95	82,500,000	4.27
מקמ 816	3.94	245,350,600	244.57
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.9	81,461,375	-1.47
מקמ 726	3.6	223,500,000	223.34
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.59	75,000,000	-8.27
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.46	72,250,000	-1.46
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.16	66,000,000	-7.84
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.02	63,000,000	-0.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	60,000,000	-10.91
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.87	60,000,000	-7.67
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.87	60,000,000	-1.47
מקמ 417	2.65	168,175,000	164.19
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.63	55,000,000	4.98
לאומי מסחרי 9	2.3	13,780,016	142.38
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.25	2,800	1.26
S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.25	2,808	2.4
גלעד פקדון אגח ג	2.23	128,500,000	138.27
מקמ 1216	2.18	137,344,620	135.49
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.15	45,000,000	-5.82
S_150426_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	2,600	7.46
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.08	43,500,000	2.38
לאומי מסחרי 10	1.96	11,989,300	121.88
מקמ 1016	1.92	120,000,000	118.96
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.91	40,000,000	3.56
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.77	10,999,500	110.08
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.77	36,925,000	1.91
ממשלתי משתנה 1134	1.69	108,000,000	104.86
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.68	35,000,000	-0.87
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.68	35,000,000	3.12
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	10,128,900	103.17
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.66	34,750,000	-0.06
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.65	2,060	-1.39
מקמ 1116	1.65	103,326,300	102.19
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.61	2,000	2.75
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.61	2,000	1.35
הראל ריב אגח א	1.59	90,845,000	98.35
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.59	9,499,990	98.76
בינל הנפ מסחרי1	1.56	9,359,900	96.74
אלה פקדון אגח יא	1.52	86,850,000	94.35
פאי פלוס אגח ב	1.5	85,861,900	93.01
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,500,000	-3.59
הראל ריב אגח ג	1.44	85,000,000	89.59
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.44	30,000,000	-5.31
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.44	30,000,000	-0.18
S_200426_176_90_ND_1_N_1_12_01	1.43	1,780	4.11
ספיר פקדון אגח ה	1.41	85,000,000	87.64
פאי פלוס אגח א	1.39	80,250,000	86.52
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.38	28,875,000	-4.03
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.36	28,500,000	-3.36
מקמ 217	1.35	195,481,200	191.81
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.34	28,000,000	1.88
ממשלתי שקלי 0927	1.3	78,000,000	80.69
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.3	27,250,000	-3.83
SPOT_USDILS	1.29	27,000,000	-0.24
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.27	26,500,000	-3.75
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.27	26,500,000	2.38
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.24	26,000,000	1.29
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.2	25,000,000	1.49
מקמ 617	1.15	173,531,600	168.59
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.15	24,000,000	1.43
בינל הנפ מסחרי 5	1.13	7,000,000	70
ממשלתי שקלי 0327	1.12	69,999,999	69.74
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.1	23,075,000	1.27
איביאי פקדון אגח ז	1.09	67,000,000	67.84
איביאי פקדון אגח א	1.05	60,500,000	64.83
בינל הנפ מסחרי 4	1.05	6,499,500	65.28
אביעד פקדון אגח ב	1.03	58,875,000	63.73
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.03	21,461,375	-2.39
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.02	21,250,000	1.12
לאומי מסחרי 12	0.97	6,000,000	60.43
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000,000	-2.75
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000,000	1.3
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000,000	-0.36
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000,000	-3.44
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000,000	0.62
פועלים אגח 104	0.9	55,000,000	56.02
פאי ריבית אגח ג	0.9	54,918,000	55.64
ספיר פקדון אגח א	0.87	49,193,275	53.85
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.84	17,500,000	1.07
גלעד פקדון אגח ד	0.83	48,450,000	51.77
ממשלתי משתנה 1130	0.82	51,552,000	51.04
לאומי מסחרי 11	0.81	4,999,500	50.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.81	4,997,500	50.5
מליסרון מסחרי 6	0.81	5,000,000	50.11
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.79	16,600,000	0.82
גי.אס.אי אגח א	0.78	42,500,000	48.4
איביאי פקדון אגח ה	0.76	45,884,000	47.41
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	-0.37
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	0.81
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	0.77
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	1.09
מקמ 117	0.71	44,585,400	43.85
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.65	0	40.47
אביעד פקדון אגח ו	0.59	35,939,000	36.51
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,000,000	1.72
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,700,000	-1.29
פאי פיקדון אגח ב	0.55	29,900,000	33.91
גב ים מסחרי 4	0.53	3,299,200	33.17
מקמ 317	0.5	32,000,000	31.32
דניאל פקדון אגח ו	0.49	29,923,000	30.18
ספיר פקדון אגח ז	0.49	30,000,000	30.3
הראל ריב אגח ו	0.49	30,000,000	30.25
איביאי פקדון אגח ח	0.48	30,000,000	30.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.48	10,000,000	-1.29
ישראכרט מסחרי 5	0.45	2,729,110	27.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	25.92
דיסק מנ מסחרי 9	0.41	2,500,000	25.22
מקס איט מסחרי 6	0.39	2,378,900	24.03
מקמ 517	0.33	20,808,100	20.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	18.68
מרב פקדון אגח א	0.27	16,000,000	16.94
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	15.82
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	-0.12
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	0.14
פאי פיקדון אגח א	0.14	7,453,847	8.59
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0	2,814	0
גי.אס.אי אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.27
מקמ 217	0	0	0
מקמ 617	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-3.8
SPOT_USDILS	-0.3	-6,300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-23.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.4	0	-86.7
S&P500 EMINI FUT Sep26	-4.06	-226	0
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.18	-150,000,000	1.21