הראל סל S&P 500

2,763

-1.85%

שווי יחידה

2,845.48

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:4,919,110
% החודש:1.12%
% השנה:11.41%
% 3 חודשים:4.41%
% 12 חודשים:10.05%
סטיית תקן (שנה):11.12
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	103.08	129,613	69.04
FORWARD מט"ח	58	100.83	2,183,786,375	95.88
פיקדונות בבנק	13	28.86	0	1,870.51
מק"מ	11	21.28	1,709,944,420	1,684.19
אג"ח קונצרני	30	18.49	1,155,769,720	1,199.75
ני"ע מסחרי סחיר	17	17.87	113,758,536	1,158.69
אג"ח מדינה	4	9.73	638,561,391	630.46
SPOT	2	0.12	2,500,000	0.02
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	6	-2.19	0	-142.21
חוזים עתידיים מניות	1	-3.11	-175	0
סה"כ	163	294.96	5,804,449,880	6,566.37

אחזקות הקרן

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01

F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00

S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.51	20,760	5.96
פיקדון בבנק מסוים	9.62	0	623.61
S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.5	11,950	-1.15
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.32	201,850,000	34.78
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.17	11,530	0.31
פיקדון בבנק מסוים	9.1	0	589.74
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.85	11,130	0.3
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.35	10,500	14.08
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.19	10,300	9.52
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.85	170,000,000	-4.77
פיקדון בבנק מסוים	6.89	0	446.41
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.69	8,420	7.77
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.66	122,500,000	3.4
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.65	7,100	3.84
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.54	120,000,000	20.96
ממשלתי משתנה 1134	4.82	322,000,000	312.6
S_210225_599_90_ND_1_Y_1_12_01	4.81	6,050	5.6
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	4.62	100,000,000	-0.94
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.31	5,415	3.87
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	5,410	7.24
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.98	5,000	4.62
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.81	82,500,000	6.49
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.76	81,461,375	0.72
מקמ 1016	3.69	240,000,000	239.21
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.69	80,000,000	-0.06
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.46	75,000,000	-0.48
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.34	72,250,000	0.48
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.05	66,000,000	-6.05
מקמ 1116	2.97	193,326,300	192.22
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.91	63,000,000	1.56
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.77	60,000,000	0.14
F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.77	60,000,000	2.47
מקמ 717	2.7	179,990,100	175.22
מקמ 417	2.55	168,175,000	165.01
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.54	55,000,000	6.47
ממשלתי משתנה 1130	2.42	158,561,392	156.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.41	0	155.99
מקמ 1216	2.41	157,344,620	156.07
מקמ 817	2.32	154,702,100	150.23
S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	2,808	5.12
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	2,800	-1.41
לאומי מסחרי 9	2.2	13,730,016	142.72
גלעד פקדון אגח ג	2.14	128,500,000	138.63
F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.08	45,000,000	1.94
S_150426_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	2,600	2.41
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.01	43,500,000	3.55
לאומי מסחרי 10	1.89	11,989,300	122.59
F_050826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.85	40,000,000	-0.21
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.85	40,000,000	4.65
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.71	10,998,500	110.78
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.7	36,925,000	2.91
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	2,060	0.59
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.62	35,000,000	0.07
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.62	35,000,000	4.07
דיסק מנ מסחרי 8	1.6	10,128,410	103.79
מקמ 217	1.6	315,481,200	311.19
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.6	34,750,000	0.92
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	-0.73
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	-0.54
בינל הנפ מסחרי1	1.5	9,359,900	97.36
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.42	1,780	1.64
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.41	30,500,000	-2.77
הראל ריב אגח ג	1.39	85,000,000	89.86
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.39	30,000,000	0.64
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.39	30,000,000	0.07
ספיר פקדון אגח ה	1.36	85,000,000	88.23
פאי פלוס אגח א	1.34	80,250,000	86.84
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.33	28,875,000	-3.25
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.32	28,500,000	-2.59
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.29	28,000,000	2.65
הראל פיקדון אגח ו	1.26	81,456,000	81.56
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.26	27,250,000	-3.1
ממשלתי שקלי 0927	1.25	78,000,000	81.11
ממשלתי שקלי 0327	1.24	79,999,999	80.12
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.22	26,500,000	-3.04
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.22	26,500,000	3.1
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.2	26,000,000	2
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.15	25,000,000	2.17
מיכל פקדונות אגח ד	1.11	71,839,000	72.02
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.11	24,000,000	2.08
מקמ 617	1.1	173,531,600	169.47
בינל הנפ מסחרי 5	1.09	6,999,000	70.34
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.07	23,075,000	1.9
איביאי פקדון אגח ז	1.05	67,000,000	68.09
לאומי מסחרי 14	1.02	6,627,200	66.3
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.02	22,000,000	-0.18
בינל הנפ מסחרי 4	1.01	6,498,000	65.54
מקמ 117	0.99	64,585,400	63.86
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.98	21,250,000	1.69
לאומי מסחרי 12	0.94	5,999,500	60.83
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	20,000,000	-2.21
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.92	20,000,000	1.84
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.92	20,000,000	0.18
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	20,000,000	1.17
פועלים אגח 104	0.87	55,000,000	56.38
פאי ריבית אגח ג	0.86	54,918,000	55.94
לאומי מסחרי 13	0.86	5,539,500	55.59
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.81	17,500,000	0.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.81	17,500,000	1.55
גלעד פקדון אגח ד	0.8	48,450,000	52.01
לאומי מסחרי 11	0.79	4,999,500	50.89
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	4,997,500	50.8
מליסרון מסחרי 6	0.78	4,994,500	50.35
אביעד פקדון אגח ח	0.78	50,000,000	50.37
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.77	16,600,000	1.27
איביאי פקדון אגח ה	0.74	45,884,000	47.75
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.69	15,000,000	0.03
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.69	15,000,000	1.21
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.69	15,000,000	1.18
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.69	15,000,000	1.49
מקמ 317	0.64	42,000,000	41.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.63	0	40.71
אלה פקדון אגח יא	0.61	36,303,823	39.66
אביעד פקדון אגח ו	0.57	35,919,000	36.72
דניאל פקדון אגח ו	0.55	35,173,000	35.75
פועלים אגח 105	0.55	35,000,000	35.35
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.55	12,000,000	2.05
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.55	12,000,000	-0.13
ספיר פקדון אגח ט	0.54	35,000,000	35
גב ים מסחרי 4	0.51	3,291,700	33.22
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.51	11,000,000	0.17
ספיר פקדון אגח ז	0.47	30,000,000	30.38
הראל ריב אגח ו	0.47	30,000,000	30.49
איביאי פקדון אגח ח	0.46	30,005,000	29.94
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.46	10,000,000	-0.29
ישראכרט מסחרי 5	0.43	2,729,110	28.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	2,498,500	25.31
מקס איט מסחרי 6	0.37	2,378,400	24.17
מקמ 517	0.31	20,808,100	20.36
SPOT_USDILS	0.28	6,000,000	0.02
מרב פקדון אגח א	0.26	16,000,000	17.01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.23	5,000,000	0.02
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.23	5,000,000	0.28
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.23	5,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	13.71
פאי פיקדון אגח ב	0.18	10,452,332	11.92
פאי פיקדון אגח א	0.12	6,608,268	7.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	6.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	6.03
איביאי פקדון אגח א	0.01	511,297	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גי.אס.אי אגח א	0	250,000	0.29
גי.אס.אי אגח ב	0	250,000	0.27
ספיר פקדון אגח א	0	250,000	0.27
פאי פלוס אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.27
מקמ 217	0	0	0.03
מקמ 617	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-3.38
SPOT_USDILS	-0.16	-3,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-27.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-33.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.4	0	-90.73
S&P500 EMINI FUT Sep26	-3.11	-175	0
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.92	-85,000,000	0.05
F_100826_31_31_DL_0_N_1_00_00	-4.62	-100,000,000	1.26