הראל סל S&P 500

2,509

0.32%

שווי יחידה

2,482.34

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:4,513,567
% החודש:-1.73%
% השנה:-2.81%
% 3 חודשים:-4.14%
% 12 חודשים:-0.79%
סטיית תקן (שנה):18.39
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	100.4	131,822	154.74
FORWARD מט"ח	54	96.74	1,921,817,750	-78.8
פיקדונות בבנק	13	27.62	0	1,794.19
מק"מ	12	25.7	1,693,124,993	1,670.61
אג"ח קונצרני	23	23.7	1,458,831,000	1,541.12
ני"ע מסחרי סחיר	12	17.42	110,467,885	1,132.64
אג"ח מדינה	5	4.83	318,523,316	314.37
SPOT	2	1.27	25,250,000	-0.19
עסקאות בנגזרי OTC	6	-0.29	0	-18.81
חוזים עתידיים מניות	1	-0.41	-24	0
סה"כ	147	296.98	5,528,146,742	6,509.87

אחזקות הקרן

S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01

F_251125_9_9_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.81	20,760	38.09
S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.23	20,000	16.11
F_251125_9_9_DL_0_N_1_00_00	11.18	222,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	10.51	0	682.98
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	10.15	201,700,000	-3.21
פיקדון בבנק מסוים	9.24	0	600.39
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	9.08	180,300,000	-18.03
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	8.48	11,130	21.73
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8	10,500	13.55
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	465.76
מקמ 116	6.44	420,733,201	418.84
S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.41	8,420	7.7
S_181224_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.09	8,000	7.34
F_170925_82_82_DL_0_N_1_00_00	6.04	120,000,000	-7.66
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.26	6,900	9.52
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	6,720	3.51
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.08	100,850,000	4.56
מקמ 216	5.08	332,790,548	330.26
S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01	4.61	6,050	9.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.15	82,500,000	3.15
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.12	5,410	6.97
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.12	5,415	1.66
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.1	81,461,375	-1.5
S_170725_216_90_ND_1_N_1_12_01	3.85	5,050	6.97
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.78	75,000,000	-6.8
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.78	75,000,000	-4.97
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	3.66	4,810	5.78
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.64	72,250,000	-1.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.32	66,000,000	-1.09
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.17	63,000,000	-4.23
מקמ 1215	3.13	203,587,080	203.44
F_100725_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-1.54
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-6.61
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.02	60,000,000	-1.49
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.91	57,750,000	-1.79
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.73	54,250,000	-1.63
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.39	47,500,000	-2.43
פועלים מסחרי 1	2.33	14,646,000	151.24
הראל פיקדון אגח ד	2.31	140,126,000	150.15
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.27	45,000,000	-4.87
לאומי מסחרי 9	2.15	13,820,076	139.58
דיסק מנ מסחרי 5	2.13	13,348,500	138.74
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.13	2,800	-0.95
ממשלתי משתנה 0526	2.12	138,291,316	138.11
גלעד פקדון אגח ג	2.07	128,500,000	134.4
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.01	40,000,000	-1.2
מקמ 316	2.01	132,313,185	130.91
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.01	40,000,000	1.48
מקמ 1016	1.94	130,000,000	125.8
לאומי מסחרי 7	1.92	11,992,408	124.48
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.87	11,752,095	121.86
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.85	36,750,000	1.58
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.79	2,350	1.36
מקמ 1116	1.78	120,000,000	115.79
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.76	35,000,000	-0.94
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.76	35,000,000	1.33
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.75	34,750,000	-2.32
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.67	2,187	0.37
אלה פקדון אגח יא	1.64	100,000,000	106.3
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.6	31,750,000	1.3
פועלים מסחרי 2	1.58	10,100,500	102.91
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	1.57	2,060	4.12
הראל ריב אגח א	1.55	94,995,000	100.59
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.54	30,500,000	-0.47
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.52	2,000	1.16
F_090725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.51	30,000,000	-1.18
F_090725_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.51	30,000,000	-1.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.49	9,500,000	96.54
בינל הנפ מסחרי1	1.45	9,359,400	94.55
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	28,500,000	-0.25
פאי פלוס אגח ב	1.4	85,917,000	90.92
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	27,500,000	-0.85
SPOT_USDILS	1.36	27,000,000	-0.19
מקמ 816	1.36	90,550,600	88.13
הראל ריב אגח ג	1.34	85,000,000	87.1
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.33	26,500,000	1.13
פאי פלוס אגח א	1.32	81,819,000	85.79
ספיר פקדון אגח ה	1.31	85,000,000	85.33
גי.אס.אי אגח ב	1.3	79,180,000	84.51
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	25,000,000	-0.78
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.26	25,000,000	-0.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.21	24,000,000	-0.04
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,445,000	-1.13
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,500,000	0.97
מקמ 616	1.13	75,000,000	73.48
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.08	21,461,375	-1.95
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.07	21,250,000	0.96
אביעד פקדון אגח ב	1.05	64,775,000	68.38
איביאי פקדון אגח א	1.04	64,500,000	67.44
מקמ 516	1.04	69,000,000	67.79
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,000,000	-1.26
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,000,000	-1.46
מקמ 916	0.99	66,000,000	64.05
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	0.96	1,260	0.66
פאי פיקדון אגח ב	0.94	54,900,000	60.94
גלעד פקדון אגח ב	0.9	55,000,000	58.72
ממשלתי משתנה 1134	0.89	60,000,000	58.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	5,604,500	57.32
גי.אס.אי אגח א	0.86	50,500,000	56.12
ממשלתי משתנה 1130	0.85	56,552,000	55.57
אביעד פקדון אגח א	0.82	49,995,000	53.5
ספיר פקדון אגח א	0.82	50,045,000	53.49
גלעד פקדון אגח ד	0.78	48,450,000	50.55
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	-0.34
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	-0.1
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.76	15,000,000	0.68
ממשל קצרה 0526	0.71	46,980,000	46.05
איביאי פקדון אגח ה	0.71	45,884,000	46.29
אלה פקדון אגח י	0.69	42,000,000	44.88
ישראכרט מסחרי 4	0.69	4,379,858	45.16
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.65	13,000,000	-0.94
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.59	11,700,000	-1.05
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.51	0	32.9
מליסרון מסחרי 5	0.51	3,234,948	32.95
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-1.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	0.13
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	0.13
מקמ 726	0.47	31,500,000	30.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	28.21
ישראכרט מסחרי 5	0.42	2,729,600	27.32
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,500,000	-0.45
מקמ 416	0.33	21,650,379	21.35
הראל ריב אגח ב	0.31	19,495,000	20.38
פאי פיקדון אגח א	0.29	16,500,000	18.57
ממשלתי שקלי 0226	0.26	16,700,000	16.61
מרב פקדון אגח א	0.25	16,000,000	16.52
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	5,000,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	14.33
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	12.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	5.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
SPOT_USDILS	-0.09	-1,750,000	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.41	-24	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-66.62
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-5.08	-100,850,000	-4.44
F_031125_31_31_DL_0_N_1_00_00	-11.18	-222,000,000	-3.31
F_251125_16_16_DL_0_N_1_00_00	-11.18	-222,000,000	-1.95