הראל סל S&P 500

2,325

1.57%

שווי יחידה

2,281.54

נכון ל: 27/04/2025

תמורה:54,703
% החודש:-6.59%
% השנה:-8.63%
% 3 חודשים:-10.58%
% 12 חודשים:3.52%
סטיית תקן (שנה):20.07
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	104.21	148,137	77.02
FORWARD מט"ח	76	94.39	1,790,396,750	-113.08
פיקדונות בבנק	11	36.22	0	2,458.83
מק"מ	12	31.24	2,156,959,273	2,119.47
אג"ח קונצרני	19	19.78	1,316,711,990	1,341.83
ני"ע מסחרי סחיר	9	11.5	77,156,712	780.11
SPOT	2	4.03	76,350,000	-0.35
אג"ח מדינה	5	1.79	122,806,989	121.58
עסקאות בנגזרי OTC	6	0.2	0	13.5
חוזים עתידיים מניות	1	-4.29	-268	0
סה"כ	165	299.07	5,540,529,583	6,798.89

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01

S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.09	0	1,159.97
פיקדון בבנק מסוים	14.44	0	979.77
S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.07	20,000	17.26
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	12.93	18,380	7.72
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	10.27	14,600	-6.28
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.02	190,000,000	0.81
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	6.56	9,330	-1.03
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.13	8,720	10.16
S_100125_276_90_ND_1_N_1_12_01	5.92	8,420	15.29
S_181224_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.63	8,000	10.5
מקמ 415	5.14	351,127,935	348.67
S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01	4.85	6,900	0.82
מקמ 1015	4.34	302,500,000	294.24
S_221124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.26	6,050	2.54
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.17	79,000,000	-11.84
SPOT_USDILS	4.06	77,000,000	-0.35
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.95	74,975,000	1.08
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	3.81	5,410	-0.6
מקמ 1115	3.69	258,500,000	250.49
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.48	66,000,000	-3.9
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.43	65,000,000	-2.41
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.38	4,810	3.89
מקמ 215	3.33	225,993,300	225.88
S_061124_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.31	4,700	3.12
מקמ 315	3.16	215,000,000	214.18
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.14	4,460	2.34
מקמ 615	2.94	202,361,400	199.51
מקמ 915	2.9	201,750,000	196.87
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	2.88	4,100	-1.76
S_061124_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.81	4,000	2.65
S_100125_272_90_ND_1_N_1_12_01	2.78	3,950	7.17
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.26	42,922,750	-7.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.24	42,500,000	-3.69
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.24	42,500,000	-3.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.22	0	150.92
מקמ 715	2.22	153,500,000	150.86
הראל פיקדון אגח ד	2.12	140,126,000	143.77
דיסק מנ מסחרי 5	1.97	13,350,000	133.83
S_121124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.97	2,800	0.71
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.94	36,750,000	0.11
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.94	36,750,000	0.12
מקמ 116	1.84	129,500,000	124.6
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.83	34,750,000	0.64
לאומי מסחרי 6	1.8	12,005,000	122.15
לאומי מסחרי 7	1.77	11,999,500	119.88
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.73	11,741,600	117.42
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	115.6
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.67	31,750,000	-0.77
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.67	31,750,000	-0.83
מז טפ הנפק 40	1.62	108,316,073	109.88
S_121124_92_90_ND_2_N_1_12_01	1.62	2,300	0.68
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.58	30,000,000	-4.52
S_071124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.55	2,200	0.71
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.54	2,187	2.36
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.5	28,500,000	-1.69
אלה פקדון אגח יא	1.49	100,000,000	101.07
דיסק מנ מסחרי 4	1.48	9,853,200	100.19
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	1.45	2,060	-0.88
S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01	1.45	2,060	-0.9
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.45	27,500,000	0.09
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.45	27,500,000	0.08
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.41	2,000	0.84
הראל ריב אגח א	1.41	94,995,000	95.85
גלעד פקדון אגח ג	1.41	95,000,000	95.81
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.41	26,690,000	-0.99
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.4	26,500,000	-0.7
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.4	26,500,000	-0.69
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.37	9,007,490	92.74
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-3.78
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-3.53
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-0.91
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-2.16
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-2.05
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-4.01
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-3.51
פאי פלוס אגח ב	1.28	85,917,000	86.62
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.27	24,000,000	-3.45
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.24	23,445,000	-0.88
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.24	23,445,000	-0.9
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.23	23,400,000	-3.77
פועלים אגח 101	1.22	82,073,917	82.48
פאי פלוס אגח א	1.22	81,819,000	82.72
גי.אס.אי אגח ב	1.19	79,180,000	81.03
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.16	22,000,000	-0.76
ממשלתי שקלי 0825	1.07	73,000,000	72.62
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.05	20,000,000	-2.95
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.05	20,000,000	-2.82
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.05	20,000,000	-0.87
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.05	20,000,000	-0.4
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.05	20,000,000	0.38
אביעד פקדון אגח ב	0.97	64,995,000	65.51
עזריאלי מסחרי 1	0.96	6,333,512	64.92
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.95	18,000,000	0.35
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.93	17,550,000	-2.83
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.92	17,500,000	-1.48
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.92	17,500,000	-1.56
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.92	17,500,000	0.33
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.89	16,900,000	-2.72
פאי פיקדון אגח ב	0.86	55,000,000	58.37
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.84	15,900,000	-2.4
גלעד פקדון אגח ב	0.83	55,000,000	56.17
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.8	15,250,000	0.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.8	15,250,000	0.05
מקמ 515	0.8	54,800,000	54.19
גי.אס.אי אגח א	0.79	50,500,000	53.7
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-1.23
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-1.29
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-0.36
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-0.36
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.78	14,710,000	-2.37
ספיר פקדון אגח א	0.76	50,045,000	51.27
אביעד פקדון אגח א	0.75	49,995,000	51.16
גלעד פקדון אגח ד	0.72	48,450,000	48.7
מקמ 1215	0.71	50,000,000	48.3
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,000,000	-2.1
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.68	12,800,000	-1.88
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,600,000	-1.84
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-0.56
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-0.57
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-0.74
אלה פקדון אגח י	0.63	42,000,000	42.88
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.58	10,909,000	-1.64
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.58	11,000,000	-0.65
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-1.53
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-1.39
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-1.23
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	0.19
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.51	9,750,000	-1.57
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.51	9,750,000	-1.57
S_230125_273_90_ND_1_N_1_12_01	0.49	700	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	32.35
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,000,000	-0.41
ישראכרט מסחרי 3	0.36	2,454,000	24.74
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	6,250,000	-0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	19.93
פאי פיקדון אגח א	0.26	16,500,000	17.77
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	0.1
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	-0.12
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	-0.13
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	0.03
ממשל קצרה 0225	0.25	16,806,989	16.75
לאומי אגח 180	0.25	16,800,000	17.08
ממשל קצרה 0525	0.22	15,000,000	14.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	14.25
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.21	3,900,000	-0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	11.39
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.17	3,250,000	-0.52
מקמ 815	0.17	11,926,638	11.67
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,125,000	-0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	9.39
ממשלתי שקלי 0226	0.14	10,000,000	9.67
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,500,000	-0.35
ממשל קצרה 1125	0.11	8,000,000	7.74
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,875,000	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	4.21
גמא מסחרי 3	0.06	412,410	4.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.29
SPOT_USDILS	-0.03	-650,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-26.31
S&P500 EMINI FUT Mar25	-4.29	-268	0