הראל סל S&P 500

2,500

0.4%

שווי יחידה

2,484.76

נכון ל: 27/04/2026

תמורה:1,393,081
% החודש:2.73%
% השנה:-2.71%
% 3 חודשים:-2.13%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):11.58
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	20	99.71	129,635	116.42
FORWARD מט"ח	52	84.73	1,708,667,750	-307.69
מק"מ	12	26.7	1,687,756,003	1,666.58
פיקדונות בבנק	13	26.62	0	1,661.05
אג"ח קונצרני	23	24.8	1,456,222,000	1,547.17
ני"ע מסחרי סחיר	11	15.61	95,495,832	974.34
SPOT	3	11.46	231,050,000	2.61
אג"ח מדינה	5	5.4	338,553,316	337.07
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.88	0	180.61
חוזים עתידיים מניות	1	0.33	19	0
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	-0.01
סה"כ	147	298.24	5,517,874,555	6,178.15

אחזקות הקרן

S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

SPOT_USDILS

S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01

F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.97	20,760	10.72
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	718.26
SPOT_USDILS	11.01	222,000,000	2.51
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	8.56	11,130	29.41
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.43	170,000,000	-1.03
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.08	10,500	8.08
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	7.92	10,300	1.06
פיקדון בבנק מסוים	7.28	0	454.43
פיקדון בבנק מסוים	7	0	436.75
מקמ 416	6.5	408,071,050	405.54
S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.48	8,420	-0.39
S_181225_119_90_ND_1_N_1_12_01	6.15	8,000	9.08
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.08	122,500,000	-13.52
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.95	120,000,000	-17.94
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.46	7,100	0.72
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.31	6,900	14.63
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.17	6,720	8.59
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.01	101,000,000	-15.3
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5	100,850,000	-12.39
S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01	4.65	6,050	0.9
מקמ 216	4.37	272,790,548	272.63
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.17	5,415	-0.38
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.16	5,410	4.16
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.09	82,500,000	-10.75
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.04	81,461,375	-15.3
S_170725_216_90_ND_1_N_1_12_01	3.88	5,050	10.71
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.72	75,000,000	-19.76
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	3.7	4,810	9.26
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.58	72,250,000	-13.72
מקמ 316	3.37	211,037,485	210.3
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.27	66,000,000	-12.3
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.13	63,000,000	-6.96
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.98	60,000,000	-16.97
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.98	60,000,000	-11.67
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.98	60,000,000	-3.57
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.86	57,750,000	-11.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.69	54,250,000	-10.9
ממשלתי משתנה 0526	2.63	163,291,316	164.29
פועלים מסחרי 1	2.44	14,646,000	152.23
הראל פיקדון אגח ד	2.42	140,126,000	150.86
לאומי מסחרי 9	2.25	13,819,566	140.41
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.23	45,000,000	-12.64
גלעד פקדון אגח ג	2.17	128,500,000	135.44
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.15	2,800	1.32
מקמ 1216	2.1	134,844,620	130.92
מקמ 1016	2.03	130,000,000	126.85
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	2	2,600	0.27
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.98	40,000,000	-8.03
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.98	40,000,000	-5.25
לאומי מסחרי 10	1.92	11,994,800	120.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.82	36,750,000	-4.61
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.81	2,350	3.12
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.74	35,000,000	-6.88
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.74	35,000,000	-4.56
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.72	34,750,000	-3.87
אלה פקדון אגח יא	1.7	99,850,000	106.39
פועלים מסחרי 2	1.66	10,098,900	103.77
דיסק מנ מסחרי 8	1.63	10,128,900	101.54
הראל ריב אגח א	1.62	94,845,000	100.84
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	1.58	2,060	0.9
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.58	31,750,000	-4.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.56	9,499,990	97.2
S_061125_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.54	2,000	2.66
בינל הנפ מסחרי1	1.53	9,360,400	95.22
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.51	30,500,000	-5.66
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.49	30,000,000	-3.81
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.49	30,000,000	-1.64
מקמ 916	1.47	94,000,000	92.02
פאי פלוס אגח ב	1.46	85,917,000	91.39
מקמ 1116	1.46	93,376,300	90.91
מקמ 816	1.42	90,550,600	88.91
הראל ריב אגח ג	1.41	85,000,000	87.74
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.41	28,500,000	-5.09
ספיר פקדון אגח ה	1.38	85,000,000	86.04
גי.אס.אי אגח ב	1.36	79,180,000	84.95
פאי פלוס אגח א	1.36	80,250,000	84.85
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.36	27,500,000	-5.55
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.31	26,500,000	-3.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.24	25,000,000	-5.05
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.24	25,000,000	-4.24
מקמ 117	1.2	77,585,400	75.1
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.19	24,000,000	-4.09
מקמ 616	1.19	75,000,000	74.07
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.17	23,500,000	-2.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	72.64
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.16	23,445,000	-5.13
אביעד פקדון אגח ב	1.1	64,775,000	68.86
איביאי פקדון אגח א	1.09	64,500,000	67.87
מקמ 516	1.09	69,000,000	68.32
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.06	21,461,375	-5.66
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.05	21,250,000	-2.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	63.75
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.99	20,000,000	-4.68
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.99	20,000,000	-4.88
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.99	20,000,000	-0.99
פאי פיקדון אגח ב	0.98	54,900,000	61.24
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	0.97	1,260	1.61
גלעד פקדון אגח ב	0.95	55,000,000	59.02
ממשלתי משתנה 1134	0.94	60,000,000	58.47
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	5,604,500	57.73
גי.אס.אי אגח א	0.9	50,500,000	56.41
אביעד פקדון אגח א	0.86	49,995,000	53.81
ספיר פקדון אגח א	0.85	49,305,000	52.98
ממשלתי משתנה 1130	0.82	51,552,000	51.15
גלעד פקדון אגח ד	0.82	48,450,000	50.91
איביאי פקדון אגח ה	0.75	45,884,000	46.52
ממשל קצרה 0526	0.74	47,010,000	46.43
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,000,000	-2.89
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,000,000	-2.64
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,000,000	-1.84
ישראכרט מסחרי 4	0.73	4,379,248	45.44
אלה פקדון אגח י	0.72	42,000,000	45.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	41.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.64	0	39.81
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.6	12,000,000	-1.81
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.58	11,700,000	-3.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	33.27
מליסרון מסחרי 5	0.53	3,233,928	33.29
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-1.55
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-1.56
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,000,000	-0.07
מקמ 726	0.5	31,500,000	31.01
SPOT_USDILS	0.46	9,300,000	0.11
ישראכרט מסחרי 5	0.44	2,729,600	27.5
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,500,000	-1.74
הראל ריב אגח ב	0.33	19,495,000	20.47
S&P500 EMINI FUT Mar26	0.33	19	0
פאי פיקדון אגח א	0.3	16,500,000	18.66
ממשלתי שקלי 0226	0.27	16,700,000	16.73
מרב פקדון אגח א	0.27	16,000,000	16.62
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.25	5,000,000	-1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	7.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	6.25
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	4.7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.01
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
SPOT_USDILS	-0.01	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-36.78
F_291225_32_32_DL_0_N_1_00_00	-11.01	-222,000,000	21.94
F_290126_19_19_DL_0_N_1_00_00	-11.01	-222,000,000	-2.44