הראל סל S&P 500
2,458
-1.56%שווי יחידה
2,506.55
נכון ל: 16/06/2025
- תמורה:8,618,736
- % החודש:3.57%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:5.59%
- % 12 חודשים:7.39%
- סטיית תקן (שנה):20.23
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 72 | 101.84 | 1,680,701,750 | 260.99 |
| SWAP מניות | 23 | 96.61 | 129,037 | -333.85 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.23 | 0 | 2,234.54 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 23.06 | 1,384,911,990 | 1,421.02 |
| מק"מ | 10 | 17.7 | 1,111,510,172 | 1,092.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.88 | 96,391,560 | 979.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.37 | 198 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.82 | 0 | 174.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 1.71 | 106,000,000 | 105.44 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 650,000 | 0 |
| סה"כ | 159 | 299.26 | 4,380,294,707 | 5,933.45 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.69 | 0 | 1,029.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.32 | 0 | 1,006.43 |
| S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.97 | 20,000 | -63.53 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.51 | 190,000,000 | 30.98 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.93 | 14,600 | -21.84 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 179,860,000 | 28.96 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.23 | 12,330 | -54 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.99 | 9,330 | 0.12 |
| S_100125_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.3 | 8,420 | -18.28 |
| S_180325_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.99 | 8,000 | -0.79 |
| S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.17 | 6,900 | -27.27 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.03 | 6,720 | -29.34 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 74,975,000 | 13.02 |
| S_210225_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.53 | 6,050 | -21.16 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.05 | 5,410 | 0.07 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 66,000,000 | 6.56 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 65,000,000 | 7.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.76 | 0 | 232.11 |
| F_050225_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 60,000,000 | 11.28 |
| F_050225_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 60,000,000 | 11.35 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.6 | 4,810 | -22.13 |
| מקמ 515 | 3.53 | 218,800,000 | 217.9 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 3.37 | 198 | 0 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.07 | 4,100 | -6.13 |
| S_100125_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.96 | 3,950 | -8.58 |
| מקמ 1115 | 2.82 | 178,500,000 | 174.11 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 44,855,000 | 7.62 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 44,855,000 | 7.63 |
| מקמ 915 | 2.67 | 167,750,000 | 164.8 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 42,500,000 | 3.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 42,500,000 | 2.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.47 | 0 | 152.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.38 | 14,647,500 | 146.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.35 | 140,126,000 | 145.06 |
| מקמ 1015 | 2.3 | 144,672,134 | 141.63 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 36,750,000 | 5.91 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 36,750,000 | 5.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.18 | 13,350,500 | 134.71 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 34,750,000 | 6.17 |
| S_120225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.1 | 2,800 | -10.82 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.03 | 12,204,000 | 125.13 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.96 | 11,998,000 | 120.86 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.92 | 11,743,600 | 118.28 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 31,750,000 | 4.23 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 31,750,000 | 4.25 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.79 | 108,316,073 | 110.63 |
| S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.76 | 2,350 | -9.76 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 28,500,000 | 2.83 |
| מקמ 615 | 1.73 | 107,361,400 | 106.57 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 27,500,000 | 4.45 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 27,500,000 | 4.42 |
| S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.65 | 2,200 | -8.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 100,000,000 | 101.86 |
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.64 | 2,187 | -6.44 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.64 | 9,853,200 | 100.96 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 26,690,000 | 3.23 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 26,500,000 | 3.53 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 26,500,000 | 3.48 |
| הראל ריב אגח א | 1.57 | 94,995,000 | 96.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.57 | 95,000,000 | 96.57 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.54 | 2,060 | -9 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.54 | 2,060 | -3.08 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.54 | 2,060 | -2.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.52 | 9,008,490 | 93.48 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 25,000,000 | 3.04 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 25,000,000 | 1.83 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 25,000,000 | 1.9 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 25,000,000 | 2.94 |
| S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.5 | 2,000 | -8.31 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 24,000,000 | 2.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.42 | 85,917,000 | 87.58 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 23,445,000 | 2.82 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 23,445,000 | 2.8 |
| פאי פלוס אגח א | 1.36 | 81,819,000 | 83.75 |
| פועלים אגח 101 | 1.35 | 82,073,917 | 83.03 |
| מקמ 715 | 1.34 | 83,500,000 | 82.62 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 22,000,000 | 2.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 79,180,000 | 81.6 |
| מקמ 216 | 1.32 | 84,500,000 | 81.57 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 21,461,375 | 3.66 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 21,461,375 | 3.67 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 20,000,000 | 2.3 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 20,000,000 | 2.78 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 20,000,000 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.18 | 73,000,000 | 73.08 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 18,000,000 | 3.21 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 64,995,000 | 66.05 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.06 | 6,332,512 | 65.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 65,000,000 | 65.34 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 17,500,000 | 1.27 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 17,500,000 | 1.23 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 17,500,000 | 3.12 |
| מקמ 116 | 1.01 | 64,500,000 | 62.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 55,000,000 | 58.85 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 55,000,000 | 56.52 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 15,250,000 | 2.45 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 15,250,000 | 2.46 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 15,000,000 | 1.14 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 15,000,000 | 1.1 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 15,000,000 | 2.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 15,000,000 | 2 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 15,000,000 | 1.84 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.88 | 50,500,000 | 54.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.84 | 49,995,000 | 51.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.84 | 50,045,000 | 51.56 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 13,494,500 | 2.29 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 13,494,500 | 2.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 48,450,000 | 49.12 |
| מקמ 1215 | 0.79 | 50,000,000 | 48.62 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 12,500,000 | 2.22 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 12,500,000 | 2.22 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 12,500,000 | 1.42 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 12,500,000 | 1.41 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 12,500,000 | 1.24 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.71 | 4,386,848 | 44.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 11,700,000 | 1.97 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 11,700,000 | 1.98 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 42,000,000 | 43.2 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 11,000,000 | 1.09 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 10,000,000 | 1.59 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 10,000,000 | 0.56 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 10,000,000 | 1.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.52 | 0 | 31.92 |
| S_230125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.52 | 700 | -3.17 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 7,000,000 | 0.7 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.41 | 2,454,500 | 25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 23.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 20,000,000 | 20.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.89 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.89 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.89 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.67 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.67 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000,000 | 0.82 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.29 | 16,500,000 | 17.92 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.24 | 15,000,000 | 14.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 14.41 |
| מקמ 815 | 0.19 | 11,926,638 | 11.75 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.16 | 10,000,000 | 9.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.13 | 8,000,000 | 7.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 6.87 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,282,500 | 0.22 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,282,500 | 0.22 |
| גמא מסחרי 3 | 0.07 | 412,410 | 4.28 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 650,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 125,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 125,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -26.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -29.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -32.24 |
| F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.74 | -61,800,000 | -3.85 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.78 | -128,500,000 | -1.62 |