הראל סל S&P 500

2,583

-0.08%

שווי יחידה

2,595.22

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:1,691,391
% החודש:3.78%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:8.5%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):10.75
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	53	101.16	1,855,372,750	-95.44
SWAP מניות	17	99.27	125,025	-329.59
מק"מ	12	26.97	1,592,820,162	1,564.3
פיקדונות בבנק	11	26.61	0	1,543.89
אג"ח קונצרני	22	21.21	1,160,216,865	1,230.61
ני"ע מסחרי סחיר	12	15.62	88,835,844	905.97
עסקאות בנגזרי OTC	5	9.85	0	571.48
אג"ח מדינה	5	6.68	387,853,316	386.82
חוזים עתידיים מניות	1	0.8	45	0
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	-0.08
SPOT	1	-5.15	-94,375,000	0.96
סה"כ	141	303.02	4,990,849,007	5,778.93

אחזקות הקרן

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01

F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00

S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.48	20,760	-52.05
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	603.23
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.49	11,950	-31.62
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.27	170,000,000	9.71
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.15	11,530	-35.49
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.84	11,130	-34.26
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.34	10,500	-11.53
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	8.18	10,300	-33.34
פיקדון בבנק מסוים	8.04	0	466.41
פיקדון בבנק מסוים	7.39	0	428.61
S_131025_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.68	8,420	-28.78
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.68	122,500,000	-5.77
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.54	120,000,000	-10.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.92	0	343.23
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.64	7,100	-23.06
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.51	101,000,000	-8.88
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.5	100,850,000	-5.96
S_210225_419_90_ND_1_Y_1_12_01	4.8	6,050	-19.46
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.5	82,500,000	-5.45
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.44	81,461,375	-10.05
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	5,415	-18.64
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	5,410	-5.94
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.09	75,000,000	5.56
S_180326_29_90_ND_1_N_1_12_01	3.97	5,000	-3.7
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.94	72,250,000	-9.06
מקמ 616	3.92	229,007,042	227.52
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.6	66,000,000	-7.97
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.44	63,000,000	-2.97
מקמ 516	3.32	193,000,000	192.31
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.27	60,000,000	-7.77
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.27	60,000,000	0.22
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.27	60,000,000	3.4
מקמ 217	3.26	195,481,200	189.36
ממשלתי משתנה 0526	2.82	163,291,316	163.68
מקמ 726	2.79	163,500,000	161.83
מקמ 816	2.54	149,350,600	147.41
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.45	45,000,000	2.48
לאומי מסחרי 9	2.44	13,818,066	141.39
גלעד פקדון אגח ג	2.35	128,500,000	136.45
מקמ 1216	2.31	137,344,620	133.88
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.22	2,800	-6.54
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.18	40,000,000	-2.7
מקמ 417	2.13	128,175,000	123.32
לאומי מסחרי 10	2.09	11,994,300	121.01
S_150126_90_90_ND_1_N_1_12_01	2.06	2,600	-8.42
מקמ 1016	2.03	120,000,000	117.67
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2	36,750,000	-2.24
מקמ 916	1.93	114,000,000	112.19
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.91	35,000,000	-4.6
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.91	35,000,000	-2.33
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.89	34,750,000	-1.67
אלה פקדון אגח יא	1.85	99,850,000	107.05
פועלים מסחרי 2	1.8	10,097,400	104.51
דיסק מנ מסחרי 8	1.76	10,128,900	102.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.75	0	101.56
הראל ריב אגח א	1.75	94,845,000	101.58
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.73	31,750,000	-2.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.69	9,499,990	97.83
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.66	30,500,000	-3.65
בינל הנפ מסחרי1	1.65	9,360,400	95.85
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	2,060	-4.59
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	30,000,000	-1.9
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.64	30,000,000	0.25
פאי פלוס אגח ב	1.59	85,917,000	91.95
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	-6.09
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	-6.09
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.57	28,875,000	1.34
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.57	28,875,000	1.29
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.55	28,500,000	-3.22
הראל ריב אגח ג	1.53	85,000,000	88.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	87.96
ספיר פקדון אגח ה	1.49	85,000,000	86.63
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.49	27,250,000	1.19
פאי פלוס אגח א	1.47	80,250,000	85.51
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.47	27,000,000	1.22
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.44	26,500,000	-1.63
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.44	26,500,000	1.13
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.42	26,000,000	1.15
מקמ 1116	1.41	83,376,300	81.5
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.36	25,000,000	-2.65
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.31	24,000,000	-2.55
מקמ 117	1.3	77,585,400	75.37
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.28	23,500,000	-1.48
איביאי פקדון אגח א	1.18	64,500,000	68.25
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.17	21,461,375	1.56
ממשלתי שקלי 0927	1.16	66,000,000	67.15
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.16	21,250,000	-1.25
אביעד פקדון אגח ב	1.1	59,775,000	63.95
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.09	20,000,000	0.93
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.09	20,000,000	0.97
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.09	20,000,000	0.27
ממשלתי משתנה 1134	1.01	60,000,000	58.32
דיסק מנ מסחרי 6	1	5,605,000	58.09
גי.אס.אי אגח א	0.98	50,500,000	56.78
פאי פיקדון אגח ב	0.97	49,900,000	55.99
פועלים אגח 104	0.95	55,000,000	55.17
ספיר פקדון אגח א	0.92	49,305,000	53.33
ממשלתי משתנה 1130	0.88	51,552,000	50.96
גלעד פקדון אגח ד	0.88	48,450,000	51.19
לאומי מסחרי 11	0.86	5,000,000	50.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	4,997,500	50.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.82	15,000,000	-1.91
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.82	15,000,000	-1.68
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.82	15,000,000	-0.88
ממשל קצרה 0526	0.81	47,010,000	46.71
איביאי פקדון אגח ה	0.81	45,884,000	46.86
S&P500 EMINI FUT Jun26	0.8	45	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.69	0	40.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	40.21
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.65	12,000,000	-1.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.64	11,700,000	0.86
אביעד פקדון אגח ו	0.62	35,949,000	36.05
מליסרון מסחרי 5	0.58	3,225,778	33.45
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	10,000,000	-0.91
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	10,000,000	-0.92
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.55	10,000,000	0.56
ישראכרט מסחרי 5	0.48	2,729,110	27.7
מקס איט מסחרי 6	0.41	2,379,400	23.81
פאי פיקדון אגח א	0.32	16,500,000	18.79
מרב פקדון אגח א	0.29	16,000,000	16.75
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.27	5,000,000	-0.7
אלה פקדון אגח י	0.16	8,589,051	9.26
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	5.31
מקמ 317	0.03	2,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0	2,814	0
גי.אס.אי אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
מקמ 117	0	0	-0.02
מקמ 217	0	0	-0.06
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-1.47
F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-2,000,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-5.15	-94,375,000	0.96
F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00	-12.1	-222,000,000	-13.45