הראל סל S&P 500

2,578

0.12%

שווי יחידה

2,584.42

נכון ל: 29/12/2025

תמורה:16,936,959
% החודש:-0.81%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:0.85%
סטיית תקן (שנה):18.83
שארפ (שנה):-0.18

מחזור יומי: 656,568
מחזור פתיחה: 20
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,575
שער פתיחה: 0%2,575
שער ממוצע: 0.18%2,579.62
שער נעילה: 0.12%2,578
שווי שוק: 64

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6500.2
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,591

2,575

טווח 52 שבועות

2,617

2,233

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.49	-9.45
תחילת השנה	-408.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.72	20,760	25.54
S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.15	20,000	57.42
פיקדון בבנק מסוים	12.61	0	816.37
פיקדון בבנק מסוים	12.27	0	794.7
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.7	190,000,000	-37.35
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	9.21	180,300,000	-11.42
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	8.43	11,130	21.47
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	7.95	10,500	7.16
מקמ 116	6.73	440,733,201	435.93
S_111024_367_90_ND_1_N_1_12_01	6.38	8,420	21.66
מקמ 1115	6.16	400,682,675	399.16
F_170925_82_82_DL_0_N_1_00_00	6.13	120,000,000	-3.38
S_181224_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.06	8,000	2.71
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.23	6,900	10.69
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.09	6,720	9.18
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	301.82
S_210225_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.58	6,050	12.81
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.1	5,410	3.68
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.83	75,000,000	-4.05
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.83	75,000,000	-2.29
S_170725_216_90_ND_1_N_1_12_01	3.82	5,050	7.82
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.64	4,810	8.69
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.37	66,000,000	-15.69
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.22	63,000,000	-1.98
מקמ 1215	3.12	203,587,080	202.18
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000,000	-11.01
F_100725_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000,000	0.61
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000,000	-4.4
S_111024_363_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	3,950	10.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.95	57,750,000	0.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	54,250,000	0.36
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.43	47,500,000	-0.74
פועלים מסחרי 1	2.32	14,646,500	150.13
הראל פיקדון אגח ד	2.3	140,126,000	149.12
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.3	45,000,000	-3.21
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.3	45,000,000	-0.91
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.29	44,855,000	-10.68
לאומי מסחרי 9	2.14	13,821,176	138.28
דיסק מנ מסחרי 5	2.13	13,349,500	137.79
S_121124_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.12	2,800	4.29
גלעד פקדון אגח ג	2.07	128,500,000	133.76
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.04	40,000,000	-4.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.04	40,000,000	0.27
מקמ 316	2.01	132,313,185	130.09
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.92	37,500,000	-1.76
לאומי מסחרי 7	1.91	11,992,508	123.47
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.88	36,750,000	-1.69
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.87	11,752,595	121.06
מקמ 216	1.87	122,790,548	121.07
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.79	35,000,000	-4.02
S_061124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.78	2,350	5.28
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.77	34,750,000	-1.08
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.66	2,187	6.51
אלה פקדון אגח יא	1.63	100,000,000	105.44
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.62	31,750,000	-3.39
פועלים מסחרי 2	1.58	10,101,500	102.13
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	2,060	2.87
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.56	30,500,000	-6.71
הראל ריב אגח א	1.54	94,995,000	99.9
ממשלתי משתנה 0526	1.53	98,696,316	98.94
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000,000	0.24
F_090725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000,000	-0.12
F_090725_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000,000	-0.08
S_061124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.51	2,000	4.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.48	9,500,000	95.83
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.46	28,500,000	-6.49
בינל הנפ מסחרי1	1.45	9,359,400	93.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.4	27,500,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	1.39	85,917,000	90.32
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.35	26,500,000	-2.96
מקמ 816	1.35	90,550,600	87.55
הראל ריב אגח ג	1.34	85,000,000	86.63
פאי פלוס אגח א	1.32	81,819,000	85.43
גי.אס.אי אגח ב	1.3	79,180,000	83.99
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.28	25,000,000	-2.26
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.28	25,000,000	0.14
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.23	24,000,000	-2.08
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.2	23,500,000	-1.07
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.2	23,445,000	-0.27
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.1	21,461,375	-5.1
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.1	21,461,375	-1.16
אביעד פקדון אגח ב	1.05	64,775,000	68.02
איביאי פקדון אגח א	1.04	65,000,000	67.5
מקמ 516	1.04	69,000,000	67.36
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-0.52
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-3.72
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000,000	-0.72
מקמ 616	0.98	65,000,000	63.25
מקמ 916	0.98	66,000,000	63.63
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	0.95	1,260	1.72
פאי פיקדון אגח ב	0.93	54,900,000	60.51
ממשלתי משתנה 1134	0.9	60,000,000	58.07
גלעד פקדון אגח ב	0.9	55,000,000	58.29
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	5,604,500	56.91
גי.אס.אי אגח א	0.86	50,500,000	55.81
אביעד פקדון אגח א	0.82	49,995,000	53.16
ספיר פקדון אגח א	0.82	50,045,000	53.13
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	52.29
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.78	15,250,000	-0.69
גלעד פקדון אגח ד	0.77	48,450,000	50.09
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.77	15,000,000	-2.77
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.77	15,000,000	-2.79
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.77	15,000,000	-1.27
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.77	15,000,000	-1.66
S&P500 EMINI FUT Dec25	0.73	43	0
ממשל קצרה 0526	0.71	46,990,000	45.76
אלה פקדון אגח י	0.69	42,000,000	44.54
ישראכרט מסחרי 4	0.69	4,382,348	44.86
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,494,500	-3.21
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,000,000	-0.47
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.64	12,500,000	-2.88
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.64	12,500,000	-2.47
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.64	12,500,000	-2.46
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,700,000	-2.8
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,700,000	-0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	38.14
ממשלתי משתנה 1130	0.56	36,552,000	36.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	34.54
S_251024_363_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	700	1.45
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,000,000	-0.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.5	0	32.67
מליסרון מסחרי 5	0.5	3,235,478	32.58
מקמ 726	0.47	31,500,000	30.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	26.89
ישראכרט מסחרי 3	0.39	2,449,008	25.41
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,500,000	-0.18
מקמ 416	0.33	21,650,379	21.22
הראל ריב אגח ב	0.31	19,495,000	20.21
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,000,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	18.79
פאי פיקדון אגח א	0.28	16,500,000	18.43
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	17.16
ממשלתי שקלי 0226	0.26	16,700,000	16.51
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	-1.15
מרב פקדון אגח א	0.25	16,000,000	16.36
ממשל קצרה 1125	0.12	7,990,000	7.94
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.65
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.26
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-126.63
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-11.34	-222,000,000	-1.12