הראל סל S&P 500

2,815

0.25%

שווי יחידה

2,788.8

נכון ל: 14/10/2026

תמורה:21,113
% החודש:1.18%
% השנה:9.19%
% 3 חודשים:4.55%
% 12 חודשים:7.76%
סטיית תקן (שנה):10.84
שארפ (שנה):0.35

מחזור יומי: 750
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,808
שער פתיחה: 0%2,808
שער ממוצע: 0.25%2,815.07
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 67

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6593.95
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,815

טווח 52 שבועות

2,812

2,372

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.26	-25.53
תחילת השנה	-214.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.48	20,760	-26.33
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.62	201,850,000	46.7
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	9.49	11,950	-1.03
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	9.15	11,530	-9.87
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	8.83	11,130	-9.52
S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01	8.33	10,500	-1.95
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.18	10,300	-6.38
פיקדון בבנק מסוים	8.12	0	521.2
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.11	170,000,000	5.51
פיקדון בבנק מסוים	7.48	0	480.12
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	444.16
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.68	8,420	-5.22
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.84	122,500,000	10.77
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.72	120,000,000	28.04
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.64	7,100	-7.14
ממשלתי משתנה 1134	4.89	322,000,000	313.92
S_210225_599_90_ND_1_Y_1_12_01	4.8	6,050	-3.75
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	4.3	5,415	-4.51
S_120924_730_90_ND_1_N_1_12_01	4.29	5,410	-1.01
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.97	5,000	-3.1
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.93	82,500,000	11.4
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.88	81,461,375	5.6
מקמ 916	3.87	249,000,000	248.28
מקמ 816	3.82	245,350,600	245.23
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.81	80,000,000	4.74
מקמ 1016	3.72	240,000,000	238.58
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.58	75,000,000	-1.45
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.45	72,250,000	4.8
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.15	66,000,000	-2
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3	63,000,000	5.35
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.86	60,000,000	-2.24
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.86	60,000,000	3.73
מקמ 717	2.72	179,990,100	174.64
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.62	55,000,000	9.73
מקמ 417	2.56	168,175,000	164.51
מקמ 1216	2.43	157,344,620	155.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.42	0	155.51
לאומי מסחרי 9	2.23	13,780,016	142.77
S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	2,808	0.86
S_121124_730_90_ND_1_N_1_12_01	2.22	2,800	-0.33
גלעד פקדון אגח ג	2.16	128,500,000	138.48
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.15	45,000,000	-1.75
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.07	43,500,000	6.14
S_150426_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.06	2,600	-1.61
לאומי מסחרי 10	1.91	11,989,300	122.24
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.91	40,000,000	7.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.76	36,925,000	5.1
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.72	10,999,000	110.54
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.67	35,000,000	2.17
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.67	35,000,000	6.14
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.66	34,750,000	3.01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	2,060	-2.61
דיסק מנ מסחרי 8	1.61	10,128,410	103.45
מקמ 1116	1.6	103,326,300	102.45
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	1.69
S_060226_367_90_ND_1_N_1_12_01	1.59	2,000	0.24
הראל ריב אגח א	1.54	90,845,000	98.72
בינל הנפ מסחרי1	1.51	9,359,900	97.03
אלה פקדון אגח יא	1.47	86,850,000	94.58
פאי פלוס אגח ב	1.45	85,861,900	93.29
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.45	30,500,000	-0.89
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.43	30,000,000	2.44
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.43	30,000,000	1.87
S_130726_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.41	1,780	-1.11
הראל ריב אגח ג	1.4	85,000,000	89.91
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.38	28,875,000	-1.46
ספיר פקדון אגח ה	1.37	85,000,000	87.95
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.36	28,500,000	-0.84
פאי פלוס אגח א	1.35	80,250,000	86.73
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.34	28,000,000	4.32
מקמ 217	1.31	195,481,200	192.28
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.3	27,250,000	-1.41
ממשלתי שקלי 0927	1.26	78,000,000	80.89
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.26	26,500,000	-1.39
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.26	26,500,000	4.67
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.24	26,000,000	3.55
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.19	25,000,000	3.66
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.14	24,000,000	3.51
מקמ 617	1.11	173,531,600	168.9
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.1	23,075,000	3.28
ממשלתי שקלי 0327	1.09	69,999,999	69.9
בינל הנפ מסחרי 5	1.09	7,000,000	70.13
איביאי פקדון אגח ז	1.06	67,000,000	68.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	65.43
בינל הנפ מסחרי 4	1.02	6,498,500	65.32
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	21,461,375	-0.44
איביאי פקדון אגח א	1.01	60,500,000	65.03
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.01	21,250,000	2.96
אביעד פקדון אגח ב	1	58,875,000	63.91
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	-0.97
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	3.04
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	1.38
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	20,000,000	2.37
לאומי מסחרי 12	0.94	5,999,500	60.61
פועלים אגח 104	0.88	55,000,000	56.21
פאי ריבית אגח ג	0.87	54,918,000	55.84
לאומי מסחרי 13	0.86	5,539,500	55.42
ספיר פקדון אגח א	0.84	49,193,275	53.97
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.83	17,500,000	2.59
גלעד פקדון אגח ד	0.81	48,450,000	51.98
ממשלתי משתנה 1130	0.8	51,552,000	51.25
לאומי מסחרי 11	0.79	4,999,500	50.64
בינל הנפ מסחרי 3	0.79	4,997,500	50.64
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.79	16,600,000	2.26
מליסרון מסחרי 6	0.78	4,999,500	50.26
אביעד פקדון אגח ח	0.78	50,000,000	49.97
גי.אס.אי אגח א	0.76	42,500,000	48.48
איביאי פקדון אגח ה	0.74	45,884,000	47.54
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	0.93
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	2.11
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	2.07
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.72	15,000,000	2.38
מקמ 117	0.69	44,585,400	43.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.63	0	40.59
אביעד פקדון אגח ו	0.57	35,919,000	36.58
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,000,000	2.76
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,700,000	-0.23
פועלים אגח 105	0.55	35,000,000	35.19
פאי פיקדון אגח ב	0.53	29,900,000	34.08
גב ים מסחרי 4	0.52	3,292,700	33.2
SPOT_USDILS	0.52	11,000,000	-0.09
מקמ 317	0.49	32,000,000	31.4
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.48	10,000,000	0.31
דניאל פקדון אגח ו	0.47	29,923,000	30.29
ספיר פקדון אגח ז	0.47	30,000,000	30.37
הראל ריב אגח ו	0.47	30,000,000	30.37
איביאי פקדון אגח ח	0.47	30,005,000	29.9
ישראכרט מסחרי 5	0.44	2,729,110	28.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	2,499,000	25.25
מקס איט מסחרי 6	0.38	2,378,900	24.1
מקמ 517	0.32	20,808,100	20.3
מרב פקדון אגח א	0.26	16,000,000	16.98
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	0.32
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	0.58
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	10.93
פאי פיקדון אגח א	0.13	7,453,847	8.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	6.64
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.6
SPOT_USDILS	0.01	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.16
הראל פיקדון אגח ד	0	2,814	0
גי.אס.אי אגח ב	0	250,000	0.27
אביעד פקדון אגח ג	0	250,000	0.27
מקמ 217	0	0	0.01
מקמ 617	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-11.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-22.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-23.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-54.96
S&P500 EMINI FUT Sep26	-2.94	-166	0
F_130726_37_37_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-85,000,000	-2.66