הראל סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.05	21.07
תחילת השנה	-424.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.06	0	1,005.03
S_150725_184_90_ND_1_N_1_12_01	15.19	20,000	12.44
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	11.09	14,600	36.23
פיקדון בבנק מסוים	10.67	0	668.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.29	190,000,000	-22.02
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.74	179,860,000	-30.46
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	8.45	11,130	29.08
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.09	9,330	18.25
F_230725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.5	120,000,000	6.71
S_100725_95_90_ND_1_N_1_12_01	6.4	8,420	2.67
S_180625_183_90_ND_1_N_1_12_01	6.08	8,000	19.58
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.24	6,900	1.78
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	5.1	6,720	19.86
מקמ 1015	4.78	301,151,088	298.95
S_210525_184_90_ND_1_Y_1_12_01	4.6	6,050	20.22
מקמ 1115	4.28	270,682,675	267.68
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.11	5,410	10.58
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.06	75,000,000	-9.64
מקמ 915	3.93	247,142,780	246.2
S_170725_216_90_ND_1_N_1_12_01	3.84	5,050	1.19
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.65	4,810	11.69
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.58	66,000,000	-10.31
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.41	63,000,000	-8.17
F_120525_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.25	60,000,000	-8.68
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.25	60,000,000	-6.2
F_100725_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.25	60,000,000	5.04
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.11	4,100	10.18
מקמ 815	3.06	191,500,638	191.37
S_090725_92_90_ND_1_N_1_12_01	3	3,950	1.76
מקמ 116	2.66	169,700,326	166.63
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.57	47,500,000	-5.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.47	0	154.45
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.44	45,000,000	-15.49
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.44	45,000,000	2.56
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.43	44,855,000	-7.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.43	44,855,000	-7.16
פועלים מסחרי 1	2.38	14,646,500	148.98
הראל פיקדון אגח ד	2.36	140,126,000	147.72
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.3	42,500,000	-10.97
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.28	42,000,000	-7.59
דיסק מנ מסחרי 5	2.19	13,349,500	136.82
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.17	40,000,000	-7.14
S_120525_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.13	2,800	9.3
לאומי מסחרי 6	2.03	12,202,390	126.95
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.03	37,500,000	1.14
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.99	36,750,000	-6.1
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.99	36,750,000	1.15
לאומי מסחרי 7	1.96	11,993,008	122.76
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.92	11,753,595	120.18
מקמ 216	1.92	122,600,000	119.99
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.88	34,750,000	-4.4
S_060525_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.79	2,350	11.98
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	108.41
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.72	31,750,000	-6.3
אלה פקדון אגח יא	1.67	100,000,000	104.35
S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.66	2,187	1.59
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.65	30,500,000	-4.23
דיסק מנ מסחרי 4	1.64	9,849,700	102.44
פועלים מסחרי 2	1.63	10,101,500	101.77
F_090725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.63	30,000,000	2.15
F_090725_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.63	30,000,000	2.14
SPOT_USDILS	1.63	30,000,000	0.11
הראל ריב אגח א	1.58	94,995,000	98.71
גלעד פקדון אגח ג	1.57	95,000,000	98.12
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	2,060	5.11
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.56	2,060	5.62
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.54	28,500,000	-4.17
S_060525_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.52	2,000	10.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.52	9,500,000	95.13
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.49	27,500,000	-4.56
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.44	26,500,000	-5.31
מקמ 316	1.44	92,313,185	90.08
פאי פלוס אגח ב	1.43	85,917,000	89.28
הראל ריב אגח ג	1.37	85,000,000	85.82
פאי פלוס אגח א	1.35	81,819,000	84.72
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.35	25,000,000	-3.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.35	25,000,000	-6.33
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.35	25,000,000	-0.3
גי.אס.אי אגח ב	1.33	79,180,000	83.24
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.32	77	0
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.3	24,000,000	-0.2
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.27	23,445,000	-4.88
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.27	23,500,000	0.74
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.16	21,461,375	-3.36
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.16	21,461,375	-3.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	68.13
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.08	20,000,000	-2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.07	64,775,000	67.27
מקמ 516	1.07	69,000,000	66.85
איביאי פקדון אגח א	1.06	65,000,000	66.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	63.1
מקמ 616	1	65,000,000	62.79
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.96	1,260	3.72
פאי פיקדון אגח ב	0.96	54,900,000	59.97
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.95	17,500,000	-4.48
ממשלתי משתנה 1134	0.93	60,000,000	58.13
גלעד פקדון אגח ב	0.92	55,000,000	57.82
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	5,599,500	56.41
גי.אס.אי אגח א	0.88	50,500,000	55.3
ספיר פקדון אגח א	0.85	50,045,000	52.92
אביעד פקדון אגח א	0.84	49,995,000	52.65
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.83	15,250,000	-2.53
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.83	15,250,000	0.48
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,000,000	-3.8
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,000,000	-2.98
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,000,000	-1.56
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,000,000	-1.59
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,000,000	-0.09
ממשלתי משתנה 0526	0.8	50,000,000	50.31
גלעד פקדון אגח ד	0.79	48,450,000	49.76
מקמ 1215	0.76	48,000,000	47.31
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.73	13,494,500	-2.12
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.73	13,494,500	-2.15
אלה פקדון אגח י	0.71	42,000,000	44.2
ישראכרט מסחרי 4	0.71	4,384,348	44.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	43.77
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.7	13,000,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	43.31
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.68	12,500,000	-1.86
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.68	12,500,000	-1.89
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.68	12,500,000	-1.46
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.68	12,500,000	-1.45
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.63	11,700,000	-1.85
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.63	11,700,000	-1.88
ממשלתי משתנה 1130	0.58	36,552,000	36.12
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.54	10,000,000	-1.72
S_230725_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	700	-0.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.52	0	32.44
מליסרון מסחרי 5	0.52	3,238,498	32.61
מקמ 726	0.48	31,500,000	30.31
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,450,508	25.27
ממשלתי שקלי 0825	0.35	21,560,236	21.86
מקמ 416	0.34	21,650,379	21.06
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.33	6,000,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.32	19,495,000	19.97
פאי פיקדון אגח א	0.29	16,500,000	18.27
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.27	5,000,000	-0.76
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.27	5,000,000	-0.75
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.27	5,000,000	-0.99
ממשלתי שקלי 0226	0.26	16,700,000	16.39
מרב פקדון אגח א	0.26	16,000,000	16.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	15.33
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	9.39
ממשל קצרה 1125	0.13	7,990,000	7.88
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.2
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.67
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_070525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.84	0	-177.47
F_230725_26_26_DL_0_N_1_00_00	-6.5	-120,000,000	-6.7
F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00	-10.4	-192,000,000	-10.22