הראל סל S&P 500

2,555

-0.31%

שווי יחידה

2,577.12

נכון ל: 13/11/2025

תמורה:6,476,025
% החודש:-0.68%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:-1.41%
סטיית תקן (שנה):18.79
שארפ (שנה):-0.3

מחזור יומי: 253,342
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,563
שער פתיחה: 0%2,563
שער ממוצע: -0.26%2,556.24
שער נעילה: -0.31%2,555
שווי שוק: 64

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6489.69
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,566

2,555

טווח 52 שבועות

2,617

2,233

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.04	-47.24
תחילת השנה	-391.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.85	0	996.64
S_150725_184_90_ND_1_N_1_12_01	15.23	20,000	33.44
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	11.12	14,600	51.21
פיקדון בבנק מסוים	10.27	0	645.77
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.05	190,000,000	-33.79
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	9.54	180,300,000	-8.75
S_200825_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.48	11,130	8.21
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.11	9,330	27.89
S_100725_95_90_ND_1_N_1_12_01	6.41	8,420	11.55
F_230725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.35	120,000,000	-0.78
מקמ 1115	6.32	400,682,675	397.6
S_180625_183_90_ND_1_N_1_12_01	6.09	8,000	27.69
S_180825_184_90_ND_1_N_1_12_01	5.26	6,900	2.35
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	6,720	1.19
מקמ 1015	4.93	311,181,088	309.91
S_210825_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.61	6,050	5.61
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.12	5,410	16.17
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.97	75,000,000	-14.37
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.97	75,000,000	-2.96
מקמ 915	3.93	247,142,780	246.99
S_180825_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.85	5,050	1.72
S_190825_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.66	4,810	2.97
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.49	66,000,000	-14.43
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.33	63,000,000	-12.14
F_120525_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.17	60,000,000	-12.51
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.17	60,000,000	-9.9
F_100725_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.17	60,000,000	1.5
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.12	4,100	14.38
S_090725_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.01	3,950	5.92
מקמ 116	2.66	169,700,326	167.21
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.51	47,500,000	-8.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.46	0	155
פועלים מסחרי 1	2.38	14,646,500	149.48
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.38	45,000,000	-0.16
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.37	44,855,000	-9.83
הראל פיקדון אגח ד	2.36	140,126,000	148.55
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.25	42,500,000	-13.64
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.22	42,000,000	-10.27
דיסק מנ מסחרי 5	2.18	13,349,500	137.24
S_120825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.13	2,800	0.94
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-3.92
גלעד פקדון אגח ג	2.06	125,000,000	129.45
לאומי מסחרי 6	2.03	12,202,390	127.38
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.98	37,500,000	-1.13
לאומי מסחרי 7	1.96	11,993,008	123.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.94	36,750,000	-8.4
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.94	36,750,000	-1.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.92	11,753,095	120.56
מקמ 216	1.91	122,600,000	120.41
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.85	35,000,000	-3.43
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.84	34,750,000	-6.59
S_060825_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.79	2,350	2.47
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.68	31,750,000	-2.86
S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01	1.67	2,187	3.88
אלה פקדון אגח יא	1.67	100,000,000	104.92
דיסק מנ מסחרי 4	1.63	9,849,200	102.79
פועלים מסחרי 2	1.63	10,101,000	102.27
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.61	30,500,000	-6.12
F_090725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	0.36
F_090725_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	0.37
הראל ריב אגח א	1.58	94,995,000	99.5
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.57	2,060	7.23
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.57	2,060	7.73
ממשלתי משתנה 0526	1.57	98,696,316	98.55
S_060825_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.52	2,000	2.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.52	9,500,000	95.57
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.51	28,500,000	-5.95
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.46	27,500,000	-6.29
מקמ 316	1.44	92,313,185	90.38
פאי פלוס אגח ב	1.43	85,917,000	89.92
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.4	26,500,000	-2.52
מקמ 816	1.39	90,550,600	87.17
הראל ריב אגח ג	1.37	85,000,000	86.33
פאי פלוס אגח א	1.36	81,819,000	85.24
גי.אס.אי אגח ב	1.33	79,180,000	83.65
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-5.31
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-7.9
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.32	25,000,000	-1.82
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.27	24,000,000	-1.66
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.24	23,445,000	-6.35
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.24	23,500,000	-0.67
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.14	21,461,375	-4.69
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.14	21,461,375	-0.85
אביעד פקדון אגח ב	1.08	64,775,000	67.7
מקמ 516	1.07	69,000,000	67.1
איביאי פקדון אגח א	1.06	65,000,000	66.94
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-3.35
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.03	60	0
מקמ 616	1	65,000,000	62.99
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.96	1,260	0.22
פאי פיקדון אגח ב	0.96	54,900,000	60.21
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.93	17,500,000	-5.58
ממשלתי משתנה 1134	0.92	60,000,000	57.83
גלעד פקדון אגח ב	0.92	55,000,000	58.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	5,604,500	56.68
גי.אס.אי אגח א	0.88	50,500,000	55.52
אביעד פקדון אגח א	0.84	49,995,000	53.07
ספיר פקדון אגח א	0.84	50,045,000	52.94
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,250,000	-3.49
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.81	15,250,000	-0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	49.49
גלעד פקדון אגח ד	0.79	48,450,000	49.89
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-4.74
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-2.49
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-2.52
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-1
F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.79	15,000,000	-1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	48.68
מקמ 1215	0.76	48,587,080	48.06
SPOT_USDILS	0.74	14,000,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	0.73	47,000,000	45.61
אלה פקדון אגח י	0.71	42,000,000	44.34
ישראכרט מסחרי 4	0.71	4,382,848	44.65
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.71	13,494,500	-2.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	43.75
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	44.2
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,000,000	-0.28
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-2.64
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-2.24
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.66	12,500,000	-2.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	38.73
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.62	11,700,000	-2.58
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.62	11,700,000	-0.45
ממשלתי משתנה 1130	0.57	36,552,000	35.88
S_230725_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	700	0.61
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-0.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.52	0	32.55
מליסרון מסחרי 5	0.52	3,236,498	32.58
מקמ 726	0.48	31,500,000	30.42
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	29.17
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,450,508	25.35
מקמ 416	0.34	21,650,379	21.13
הראל ריב אגח ב	0.32	19,495,000	20.01
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.32	6,000,000	-0.01
פאי פיקדון אגח א	0.29	16,500,000	18.38
ממשלתי שקלי 0226	0.26	16,700,000	16.46
מרב פקדון אגח א	0.26	16,000,000	16.32
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,000,000	-1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	9.04
ממשל קצרה 1125	0.13	7,990,000	7.9
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,282,500	-0.28
SPOT_USDILS	0.03	500,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.01	125,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.88	0	-181.2
F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.75	-222,000,000	1.29