קסם S&P Industrial ETF
51,740
0%שווי יחידה
52,633.28
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.08%
- % השנה:6.64%
- % 3 חודשים:11.51%
- % 12 חודשים:12.52%
- סטיית תקן (שנה):20.74
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.66 | 877 | -0.39 |
| מק"מ | 3 | 91.67 | 14,280,000 | 14.21 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.86 | 3,885,000 | -0.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.76 | 459,255 | 1.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.7 | 30,000 | 0.11 |
| סה"כ | 20 | 293.65 | 18,655,132 | 15.54 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.66 | 877 | -0.39 |
| מקמ 615 | 48.18 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 715 | 32.02 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 22.92 | 980,000 | -0.07 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 20.11 | 860,000 | -0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.54 | 750,000 | 0.04 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.37 | 700,000 | 0 |
| מקמ 515 | 11.47 | 1,780,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 446,142 | 1.62 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.36 | 400,000 | 0.01 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.56 | 195,000 | -0.01 |
| Collateral | 0.7 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 12,465 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 16,520 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 602 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -19,773 | -0.02 |