קסם S&P Industrial ETF
52,020
0%שווי יחידה
51,796.63
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.78%
- % השנה:4.95%
- % 3 חודשים:4.99%
- % 12 חודשים:11.24%
- סטיית תקן (שנה):20.97
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.62 | 895 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 100.27 | 4,360,000 | 0.43 |
| מק"מ | 3 | 90.58 | 14,780,000 | 14.72 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.41 | 1,049,118 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.69 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT | 1 | -1.84 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 298.35 | 20,080,013 | 16.32 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 415
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 895 | -0.24 |
| מקמ 615 | 45.82 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 415 | 30.78 | 5,000,000 | 5 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 22.54 | 980,000 | 0.04 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 19.78 | 860,000 | 0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.25 | 750,000 | 0.12 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.1 | 700,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 13.98 | 2,280,000 | 2.27 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 400,000 | 0.05 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 375,000 | 0.04 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 375,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 846,730 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 90,315 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 82,481 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 25,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 596 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -30,000 | -0.11 |
| F_110325_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -80,000 | 0 |