קסם S&P Industrial ETF
52,110
0%שווי יחידה
51,778.68
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.34%
- % השנה:4.91%
- % 3 חודשים:-0.45%
- % 12 חודשים:-2.48%
- סטיית תקן (שנה):19.89
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.08 | 845 | 0.49 |
| מק"מ | 3 | 83.38 | 13,830,000 | 13.71 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 80.1 | 3,885,000 | -0.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.35 | 505,422 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.06 | 100,000 | 0.34 |
| SPOT | 1 | 0.41 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 278.38 | 18,341,267 | 16.48 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.08 | 845 | 0.49 |
| מקמ 915 | 62.38 | 10,300,000 | 10.26 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.21 | 980,000 | 0.03 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.73 | 860,000 | -0.13 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.46 | 750,000 | -0.12 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 14.43 | 700,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.53 | 607,599 | 2.06 |
| מקמ 726 | 11.7 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 815 | 9.3 | 1,530,000 | 1.53 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.25 | 400,000 | -0.07 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.02 | 195,000 | 0.01 |
| Collateral | 2.06 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 97,025 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,489 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 608 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | -204,506 | -0.2 |