קסם S&P Industrial ETF
46,910
0%שווי יחידה
47,199.83
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.17%
- % השנה:-4.37%
- % 3 חודשים:-9.39%
- % 12 חודשים:0.68%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.78 | 914 | 0.68 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.49 | 4,440,000 | -0.43 |
| מק"מ | 3 | 87.52 | 14,783,300 | 14.72 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.45 | 1,653,934 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.7 | 80,000 | 0.29 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -8,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 293.77 | 20,950,148 | 16.84 |
אחזקות הקרן
S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.78 | 914 | 0.68 |
| מקמ 315 | 44.43 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 415 | 29.52 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 20.86 | 980,000 | -0.16 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 18.3 | 860,000 | -0.14 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.96 | 750,000 | 0 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 14.9 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 13.57 | 2,283,300 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 1,675,401 | 1.68 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 8.51 | 400,000 | -0.04 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.98 | 375,000 | -0.02 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.98 | 375,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.7 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,191 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 596 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -301 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -26,297 | -0.09 |