קסם S&P Industrial ETF
52,930
0%שווי יחידה
51,469.14
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.67%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:-0.63%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):19.88
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.02 | 861 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 87.55 | 14,080,000 | 14.02 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 81.75 | 3,885,000 | -0.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.57 | 662,343 | 2.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.58 | 170,000 | 0.57 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 286.89 | 18,818,204 | 16.08 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 861 | 0.08 |
| מקמ 915 | 46.5 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 715 | 29.98 | 4,800,000 | 4.8 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 20.62 | 980,000 | -0.2 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.1 | 860,000 | -0.15 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.78 | 750,000 | -0.14 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 14.73 | 700,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.28 | 631,154 | 2.13 |
| מקמ 815 | 11.07 | 1,780,000 | 1.77 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.42 | 400,000 | -0.08 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.1 | 195,000 | -0.06 |
| Collateral | 3.58 | 170,000 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 21,800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,356 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,227 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 602 | 0 |