קסם S&P Industrial ETF
57,880
0%שווי יחידה
57,401.29
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.41%
- % השנה:12.88%
- % 3 חודשים:10.34%
- % 12 חודשים:7.46%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.5 | 776 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 90.87 | 4,615,000 | -0.85 |
| מק"מ | 4 | 89.08 | 12,800,000 | 12.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.86 | 1,404,513 | 1.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.35 | -170,000 | -0.48 |
| סה"כ | 22 | 289.96 | 18,650,289 | 14.41 |
אחזקות הקרן
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.3 | 759 | 1.1 |
| מקמ 616 | 66.25 | 9,500,000 | 9.49 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 20.48 | 1,040,000 | -0.08 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 19.69 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 16.93 | 860,000 | -0.3 |
| מקמ 726 | 13.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.11 | 615,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.04 | 1,152,735 | 1.15 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 7.88 | 400,000 | -0.12 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.89 | 350,000 | -0.06 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 6.89 | 350,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 5.55 | 800,000 | 0.79 |
| Collateral | 3.74 | 190,000 | 0.54 |
| מקמ 517 | 3.38 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 131,004 | 0.37 |
| S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 17 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 108,226 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 8,684 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,240 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 626 | 0 |
| Collateral | -7.09 | -360,000 | -1.02 |