קסם S&P Industrial ETF
53,910
0%שווי יחידה
54,034.01
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.26%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.67 | 845 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 84.15 | 13,450,000 | 13.36 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 80.87 | 3,945,000 | -0.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.94 | 960,683 | 2.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.66 | 130,000 | 0.42 |
| SPOT | 1 | 1.02 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 285.31 | 18,536,528 | 15.88 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.67 | 845 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 63.71 | 10,150,000 | 10.11 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.32 | 1,040,000 | -0.11 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 17.63 | 860,000 | -0.11 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 17.63 | 860,000 | 0 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.37 | 750,000 | -0.22 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 14.35 | 700,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 685,666 | 2.23 |
| מקמ 726 | 12.26 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 8.2 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 8.18 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4 | 195,000 | -0.02 |
| Collateral | 2.66 | 130,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 237,035 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 9,055 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 25,095 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -17.63 | -860,000 | 0 |