קסם S&P Industrial ETF
53,320
0%שווי יחידה
52,783.69
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:-2.24%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.6 | 795 | 1.76 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94 | 4,950,000 | -0.11 |
| מק"מ | 3 | 77.14 | 12,798,800 | 12.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.91 | 3,001,490 | 3.62 |
| SPOT | 2 | -1.22 | -64,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.92 | -470,000 | -1.48 |
| סה"כ | 23 | 283.51 | 20,217,085 | 16.56 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.45 | 778 | 1.73 |
| מקמ 316 | 57.39 | 9,498,800 | 9.49 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.75 | 1,040,000 | -0.05 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 18.99 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 16.33 | 860,000 | -0.03 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 14.24 | 750,000 | -0.02 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 13.29 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 11.94 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11 | 1,819,828 | 1.82 |
| מקמ 516 | 7.81 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.6 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 286,940 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 888,723 | 0.89 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 200,000 | 0.01 |
| S_050126_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 17 | 0.03 |
| Collateral | 1.71 | 90,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,149 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,232 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 620 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -90,000 | 0 |
| Collateral | -10.63 | -560,000 | -1.76 |