קסם S&P Industrial ETF
55,000
0%שווי יחידה
54,966.55
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.15%
- % השנה:8.09%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:7.33%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.54 | 762 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.33 | 5,000,000 | 0.26 |
| מק"מ | 4 | 88.96 | 13,800,000 | 13.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.29 | 1,442,631 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.99 | 50,000 | 0.15 |
| סה"כ | 22 | 300.11 | 20,293,393 | 15.25 |
אחזקות הקרן
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.32 | 745 | -0.55 |
| מקמ 617 | 60.98 | 9,500,000 | 9.28 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 20.45 | 1,040,000 | 0.11 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.67 | 1,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 19.65 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 16.91 | 860,000 | 0.09 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 16.72 | 850,000 | 0.01 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 9.83 | 500,000 | 0.02 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 400,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 1,127,018 | 1.13 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.88 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 292,831 | 0.88 |
| מקמ 817 | 5.11 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 517 | 3.22 | 500,000 | 0.49 |
| Collateral | 2.56 | 130,000 | 0.39 |
| S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 17 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 99,184 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,248 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 631 | 0 |
| Collateral | -1.57 | -80,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | -80,279 | -0.24 |