קסם S&P Industrial ETF
55,170
-0.24%שווי יחידה
54,832.39
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:548
- % החודש:8.82%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:5.33%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):15.19
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.08 | 795 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.05 | 4,815,000 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 82.7 | 12,800,000 | 12.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.8 | 2,022,152 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.65 | 80,000 | 0.25 |
| SPOT | 1 | -3.5 | -170,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 293.78 | 19,547,947 | 15.39 |
אחזקות הקרן
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.94 | 778 | 0.23 |
| מקמ 616 | 61.39 | 9,500,000 | 9.44 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.4 | 1,040,000 | -0.03 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 20.57 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.69 | 860,000 | -0.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.4 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 12.88 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.65 | 615,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 1,659,810 | 1.66 |
| מקמ 516 | 8.43 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 400,000 | 0.02 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 160,634 | 0.51 |
| S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 17 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 314,044 | 0.31 |
| Collateral | 1.03 | 50,000 | 0.16 |
| Collateral | 0.62 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,235 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 620 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.39 | -116,189 | -0.37 |
| SPOT_USDILS | -3.5 | -170,000 | 0 |