קסם S&P Industrial ETF
52,620
-0.25%שווי יחידה
52,411.67
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:117,904
- % החודש:-2.57%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:-2.74%
- % 12 חודשים:1.11%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.68 | 776 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.3 | 5,000,000 | 0.2 |
| מק"מ | 4 | 77.81 | 12,800,000 | 12.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.52 | 2,559,513 | 3.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.03 | -110,000 | -0.33 |
| סה"כ | 22 | 289.28 | 20,250,289 | 16.12 |
אחזקות הקרן
S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.47 | 759 | 0.42 |
| מקמ 617 | 57.39 | 9,500,000 | 9.23 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 19.2 | 1,040,000 | 0.08 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.46 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 15.88 | 860,000 | 0.07 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 15.69 | 850,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.46 | 2,164,232 | 2.16 |
| מקמ 726 | 12.43 | 2,000,000 | 2 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 9.23 | 500,000 | 0 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 400,000 | 0 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.46 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 4.96 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 250,428 | 0.74 |
| מקמ 517 | 3.03 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 124,300 | 0.37 |
| S_300326_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 17 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 16,686 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,243 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 626 | 0 |
| Collateral | -0.74 | -40,000 | -0.12 |
| Collateral | -1.29 | -70,000 | -0.21 |