קסם S&P Industrial ETF

51,320
0%
שווי יחידה
50,631.85
נכון ל: 26/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-1.48%
  • % השנה:2.59%
  • % 3 חודשים:0.05%
  • % 12 חודשים:8.21%
  • סטיית תקן (שנה):21.07
  • שארפ (שנה):0.19
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
51,320
שער פתיחה
0%51,320
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%51,320
שווי שוק
0
מספר נייר
1147529
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
16.15
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Industrials
מדד השוואה
S&P INDUSTRIAL SELECT NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
53,560
46,170

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.27-0.12
תחילת השנה-0.8--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_0199.66877-0.39
מקמ 61548.187,500,0007.47
מקמ 71532.025,000,0004.96
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0022.92980,000-0.07
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0020.11860,000-0.04
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0017.54750,0000.04
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_0016.37700,0000
מקמ 51511.471,780,0001.78
פיקדון בבנק מסוים10.43446,1421.62
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_009.36400,0000.01
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_004.56195,000-0.01
Collateral0.730,0000.11
פיקדון בבנק מסוים0.2912,4650.05
פיקדון בבנק מסוים0.1116,5200.02
פיקדון בבנק מסוים0.051,9980.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,2000
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים01000
פיקדון בבנק מסוים06020
פיקדון בבנק מסוים-0.13-19,773-0.02