קסם S&P Industrial ETF
50,220
0%שווי יחידה
51,573.62
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.49%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:-2.26%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):-0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | -0.04 |
| תחילת השנה | -1.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.08 | 845 | 0.13 |
| מקמ 1215 | 62.25 | 10,150,000 | 10.08 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.24 | 1,040,000 | -0.05 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 17.57 | 860,000 | -0.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.32 | 750,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 736,721 | 2.44 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 14.3 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 726 | 11.98 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.17 | 400,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 8 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.98 | 195,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 83,999 | 0.28 |
| Collateral | 1.63 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 237,242 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,217 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 608 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | -83,606 | -0.08 |