הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי 3-5

4,122.74

0%

שווי יחידה

4,122.1

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:--
% החודש:0.03%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	100.07	53,048,657	51.65
פיקדונות בבנק	2	-0.24	-123,781	-0.12
סה"כ	71	99.83	52,924,876	51.53

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

מז טפ הנפק 63

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	4.67	2,571,645	2.41
דיסקונט מנ אגח יד	4.57	2,482,245	2.36
אלוני חץ אגח יב	4.53	2,605,733	2.34
מז טפ הנפק 63	3.59	1,899,582	1.85
פז אנרגיה אגח ח	3.33	1,857,181	1.72
בזק אגח 11	3.32	1,778,595	1.71
פניקס הון אגח יא	2.96	1,640,026	1.53
שיכון ובינוי אגח 10	2.8	1,557,499	1.44
בי קומיונק אגח ז	2.59	1,279,670	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.54	1,492,457	1.31
בזן אגח יב	2.45	1,277,782	1.26
נאוויטס פט אגח ו	2.32	1,153,910	1.2
הפניקס אגח 6	2.32	1,346,665	1.2
מגדל הון אגח ט	2.3	1,249,917	1.19
נופר אנרג אגח ג	2.2	1,071,896	1.14
נמקו אגח ב	2.07	1,095,214	1.07
דלק קב אגח לח	2.07	1,011,395	1.07
שוב אנרגיה אגח א	1.96	951,026	1.01
בית זיקוק אגח 2	1.9	912,986	0.98
שופרסל אגח ז	1.73	921,478	0.89
חברה לישראל אגח 15	1.72	951,024	0.89
או פי סי אגח ג	1.61	906,196	0.83
דה לסר אגח ט	1.6	760,822	0.83
שלמה החז אגח יט	1.55	814,539	0.8
מגדל הון אגח י	1.53	773,773	0.79
גרייסטון אגח א	1.45	740,183	0.75
נמקו אגח ד	1.42	697,419	0.73
פתאל החז אגח ג	1.39	801,208	0.72
אלקטרה אגח ה	1.39	736,342	0.72
ישראל קנדה אגח ח	1.36	670,743	0.7
בזן אגח יג	1.31	665,715	0.68
אלון רבוע אגח ח	1.28	652,384	0.66
ישראמקו אגח ג	1.28	710,503	0.66
נאוויטס פט אגחה	1.27	634,016	0.66
הראל הנפ אגח יט	1.22	634,017	0.63
מיטב השק אגח ד	1.2	670,359	0.62
סלקום אגח יג	1.16	596,189	0.6
פתאל החז אגח ה	1.16	579,420	0.6
ווסטדיל אגח ג	1.11	528,769	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	1.11	623,919	0.58
שלמה נדלן אגח ד	1.1	578,767	0.57
פתאל אירו אגח ה	1.07	528,583	0.55
דמרי אגח י	1.05	555,053	0.54
ספנסר אגח ה	1.03	522,431	0.53
יוניברסל אגח ו	0.95	491,983	0.49
אאורה אגח יח	0.76	380,411	0.39
סילברסטין אגח ג	0.75	361,390	0.39
וילאר אגח י	0.74	380,406	0.38
מנורה הון התח ה	0.71	385,328	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.66	337,041	0.34
לייטסטון אגח ו	0.64	329,560	0.33
אלקטרה פא אגח ב	0.6	353,783	0.31
סאמיט אגח י	0.59	319,545	0.3
הראל הנפקות אגח יב	0.58	304,340	0.3
הראל הנפקות אגח יג	0.57	304,342	0.3
קרסו מוטו אגח ה	0.55	281,478	0.28
אלקו אגח יד	0.52	253,608	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.51	254,756	0.26
פרטנר אגח ח	0.45	251,588	0.23
רימון אגח א	0.45	221,908	0.23
אלקטרה פא אגח א	0.41	237,643	0.21
ביג אגח יט	0.4	228,754	0.21
צרפתי אגח יג	0.37	190,204	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.36	208,466	0.19
יוחננוף אגח א	0.36	194,009	0.19
אלבר אגח כב	0.19	98,631	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.15	79,251	0.08
מניף אגח ג	0.12	63,404	0.06
דוניץ אגח ג	0.09	47,552	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,147	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	-127,928	-0.13