קסם ETF תל בונד שקלי 3-5
4,215.06
0%שווי יחידה
4,215.39
נכון ל: 14/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.51%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:8.86%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.5 | 0.4 |
תחילת השנה | -16.22 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פועלים אגח 100 | 4.74 | 2,561,833 | 2.41 |
דיסקונט מנ אגח יד | 4.65 | 2,472,773 | 2.37 |
אלוני חץ אגח יב | 4.61 | 2,595,794 | 2.35 |
פז אנרגיה אגח ח | 3.39 | 1,850,095 | 1.73 |
בזק אגח 11 | 3.38 | 1,771,811 | 1.72 |
מז טפ הנפק 63 | 3.01 | 1,622,036 | 1.53 |
פניקס הון אגח יא | 2.96 | 1,633,768 | 1.5 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 2.81 | 1,551,556 | 1.43 |
בי קומיונק אגח ז | 2.65 | 1,274,786 | 1.35 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.59 | 1,486,762 | 1.32 |
בזן אגח יב | 2.49 | 1,272,906 | 1.27 |
הפניקס אגח 6 | 2.37 | 1,341,524 | 1.2 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.36 | 1,149,509 | 1.2 |
מגדל הון אגח ט | 2.34 | 1,245,147 | 1.19 |
נופר אנרג אגח ג | 2.24 | 1,067,806 | 1.14 |
דלק קב אגח לח | 2.04 | 1,007,533 | 1.04 |
שוב אנרגיה אגח א | 2 | 947,398 | 1.02 |
נמקו אגח ב | 1.94 | 1,022,734 | 0.99 |
שופרסל אגח ז | 1.76 | 917,964 | 0.89 |
חברה לישראל אגח 15 | 1.75 | 947,397 | 0.89 |
או פי סי אגח ג | 1.64 | 902,735 | 0.83 |
דה לסר אגח ט | 1.64 | 757,919 | 0.83 |
שלמה החז אגח יט | 1.58 | 811,429 | 0.81 |
מגדל הון אגח י | 1.56 | 770,821 | 0.79 |
גרייסטון אגח א | 1.49 | 737,356 | 0.76 |
פתאל החז אגח ג | 1.42 | 798,148 | 0.72 |
אלקטרה אגח ה | 1.42 | 733,535 | 0.72 |
נמקו אגח ד | 1.4 | 694,756 | 0.71 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.39 | 668,184 | 0.7 |
בזן אגח יג | 1.34 | 663,179 | 0.68 |
אלון רבוע אגח ח | 1.31 | 649,890 | 0.67 |
לייטסטון אגח ו | 1.3 | 656,611 | 0.66 |
נאוויטס פט אגחה | 1.29 | 631,599 | 0.66 |
הראל הנפ אגח יט | 1.24 | 631,598 | 0.63 |
מיטב השק אגח ד | 1.22 | 667,803 | 0.62 |
ישראמקו אגח ג | 1.22 | 673,388 | 0.62 |
סלקום אגח יג | 1.18 | 593,913 | 0.6 |
פתאל החז אגח ה | 1.18 | 577,210 | 0.6 |
ווסטדיל אגח ג | 1.1 | 526,751 | 0.56 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.09 | 576,559 | 0.56 |
פתאל אירו אגח ה | 1.09 | 526,565 | 0.55 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.07 | 526,865 | 0.54 |
דמרי אגח י | 1.06 | 552,931 | 0.54 |
ספנסר אגח ה | 1.05 | 520,438 | 0.54 |
אאורה אגח יח | 0.77 | 378,961 | 0.39 |
וילאר אגח י | 0.76 | 378,955 | 0.38 |
סילברסטין אגח ג | 0.76 | 360,010 | 0.39 |
מנורה הון התח ה | 0.73 | 383,860 | 0.37 |
ביג אגח יט | 0.71 | 402,204 | 0.36 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.67 | 335,754 | 0.34 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.61 | 352,434 | 0.31 |
סאמיט אגח י | 0.6 | 318,324 | 0.3 |
הראל הנפקות אגח יב | 0.59 | 303,181 | 0.3 |
הראל הנפקות אגח יג | 0.58 | 303,180 | 0.3 |
אפי נכסים אגח י | 0.56 | 303,521 | 0.29 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.56 | 280,402 | 0.29 |
אלקו אגח יד | 0.53 | 252,638 | 0.27 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.51 | 253,784 | 0.26 |
פרטנר אגח ח | 0.46 | 250,626 | 0.24 |
רימון אגח א | 0.44 | 221,058 | 0.23 |
אלקטרה פא אגח א | 0.42 | 236,738 | 0.22 |
צרפתי אגח יג | 0.38 | 189,477 | 0.19 |
אלבר אגח כב | 0.38 | 190,169 | 0.19 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.37 | 207,672 | 0.19 |
יוחננוף אגח א | 0.37 | 193,271 | 0.19 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.31 | 157,898 | 0.16 |
מניף אגח ג | 0.25 | 126,321 | 0.13 |
דוניץ אגח ג | 0.19 | 94,741 | 0.1 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.11 | 55,743 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,821 | 0 |
יוניברסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |
בית זיקוק אגח 2 | 0 | 1 | 0 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | -243,095 | -0.24 |