קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,810
0%שווי יחידה
15,933
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.63%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:12.57%
- סטיית תקן (שנה):22.76
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.39 | 26,401 | -3.78 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.18 | 11,440,000 | 1.38 |
| מק"מ | 4 | 82.55 | 36,238,143 | 35.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.94 | 439,457 | 6.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.21 | 831,618 | 3.11 |
| SPOT | 1 | -18.12 | -2,090,000 | -0.05 |
| סה"כ | 19 | 287.15 | 46,885,619 | 43.11 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 26,401 | -3.78 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 87.56 | 10,100,000 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 68.81 | 7,937,423 | 29.66 |
| מקמ 1015 | 55.64 | 24,493,936 | 23.98 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.34 | 2,000,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 15.68 | 6,858,318 | 6.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 1,232,635 | 4.61 |
| Collateral | 9.38 | 1,081,618 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 840,069 | 3.14 |
| מקמ 715 | 5.99 | 2,609,573 | 2.58 |
| מקמ 615 | 5.24 | 2,276,316 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,827 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,896 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -72,146 | -0.07 |
| Collateral | -2.17 | -250,000 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.27 | -1,839,639 | -1.84 |
| F_110325_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -5.72 | -660,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -18.12 | -2,090,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -66.39 | -7,657,816 | -28.61 |