קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,320
0.37%שווי יחידה
16,533.81
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:658
- % החודש:5.92%
- % השנה:5.92%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:1.38%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.39 | 28,242 | 0.73 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.02 | 14,500,000 | -1.38 |
| מק"מ | 2 | 92.66 | 46,130,000 | 46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.5 | 3,537,232 | 4.22 |
| SPOT | 1 | 1.38 | 211,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.18 | 28,476 | 0.09 |
| סה"כ | 18 | 298.13 | 64,434,950 | 49.67 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.28 | 29,513 | 0.68 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 81.91 | 12,500,000 | -1.2 |
| מקמ 1215 | 64.76 | 32,270,000 | 32.15 |
| מקמ 1115 | 27.9 | 13,860,000 | 13.85 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.11 | 2,000,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 2,035,085 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 1,194,460 | 1.19 |
| Collateral | 2.29 | 350,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 212,537 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 211,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 87,108 | 0.28 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | -964 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | -307 | 0 |
| Collateral | -2.11 | -321,524 | -1.05 |