קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,380
0%שווי יחידה
15,502.26
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.59%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):23.5
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 131.79 | 70,623,936 | 70.34 |
| SWAP מניות | 4 | 100.05 | 31,080 | 2.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.88 | 14,500,000 | -0.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.91 | 4,255,052 | 7.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.39 | -870,000 | -2.88 |
| סה"כ | 19 | 331.24 | 88,540,068 | 77.68 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.77 | 28,072 | 2.34 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 77.48 | 12,500,000 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 60.05 | 32,270,000 | 32.05 |
| מקמ 1015 | 45.87 | 24,493,936 | 24.48 |
| מקמ 1115 | 25.87 | 13,860,000 | 13.81 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.4 | 2,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 1,511,516 | 5 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.76 | 1,800 | 0.3 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.49 | 1,405 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 1,466,038 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 1,182,273 | 1.18 |
| Collateral | 0.62 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 87,108 | 0.29 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | -197 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,403 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,384 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| Collateral | -6.01 | -970,000 | -3.21 |