קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,040
-0.62%שווי יחידה
15,932.73
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,069,869
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:2.17%
- סטיית תקן (שנה):23.4
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.01 | 28,269 | -1.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.8 | 12,500,000 | 0.38 |
| מק"מ | 3 | 86.12 | 39,132,254 | 38.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.77 | 4,457,144 | 7.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.58 | -77,081 | -0.26 |
| סה"כ | 15 | 296.12 | 56,040,586 | 45.2 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 28,269 | -1.41 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 78.79 | 10,500,000 | 0.31 |
| מקמ 1015 | 53.8 | 24,493,936 | 24.32 |
| מקמ 915 | 17.15 | 7,780,000 | 7.75 |
| מקמ 815 | 15.17 | 6,858,318 | 6.85 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.01 | 2,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 1,215,257 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 1,949,204 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 1,197,264 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 87,108 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,403 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 971 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| Collateral | -0.58 | -77,081 | -0.26 |