קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,440
0%שווי יחידה
15,725.1
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.45%
- % השנה:-1.71%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:9.86%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.98 | 28,758 | 5.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.44 | 11,440,000 | -2.12 |
| מק"מ | 4 | 79.16 | 38,241,827 | 37.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.26 | 5,012,741 | 10.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.32 | -1,182,871 | -3.98 |
| סה"כ | 18 | 272.52 | 53,540,455 | 47.93 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 815
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.81 | 25,258 | 5.86 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 66.38 | 9,440,000 | -1.88 |
| מקמ 1015 | 50.58 | 24,493,936 | 24.23 |
| מקמ 815 | 14.26 | 6,858,318 | 6.83 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 14.06 | 2,000,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.6 | 1,933,561 | 6.51 |
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.17 | 3,500 | 0.09 |
| מקמ 915 | 8.87 | 4,280,000 | 4.25 |
| מקמ 715 | 5.45 | 2,609,573 | 2.61 |
| Collateral | 3.16 | 450,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,450,988 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 1,378,472 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 241,675 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,595 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,611 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -32 | 0 |
| Collateral | -11.48 | -1,632,871 | -5.5 |