קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,320
0.12%שווי יחידה
16,178.78
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:389,142
- % החודש:1.19%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:3.67%
- סטיית תקן (שנה):24.49
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.57 | 20,981 | 3.96 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.13 | 10,400,000 | -1.3 |
| מק"מ | 3 | 70.59 | 26,000,000 | 25.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.65 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.99 | 1,541,670 | 4.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.42 | -703,000 | -1.98 |
| סה"כ | 17 | 271.51 | 42,259,651 | 36.3 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.57 | 20,981 | 3.96 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 47 | 6,100,000 | -0.97 |
| מקמ 616 | 46.66 | 17,100,000 | 17.09 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 33.13 | 4,300,000 | -0.34 |
| מקמ 816 | 16 | 5,900,000 | 5.86 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.65 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.6 | 1,765,714 | 4.98 |
| מקמ 517 | 7.93 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 3 | 390,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,726 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,750 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | -237,437 | -0.24 |
| Collateral | -8.42 | -1,093,000 | -3.08 |