קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,040
0%שווי יחידה
14,988.62
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.58%
- % השנה:-3.98%
- % 3 חודשים:-11.38%
- % 12 חודשים:-3.3%
- סטיית תקן (שנה):24.7
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.08 | 20,981 | -2.91 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.08 | 11,400,000 | 0.3 |
| מק"מ | 4 | 96.78 | 34,000,000 | 33.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.66 | 881,839 | 2.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.13 | 727,459 | 1.08 |
| סה"כ | 18 | 307.73 | 47,030,279 | 34.43 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 617
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.08 | 20,981 | -2.91 |
| מקמ 617 | 57.01 | 20,100,000 | 19.63 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 53.02 | 6,100,000 | 0.05 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 50.41 | 5,800,000 | 0.22 |
| מקמ 1116 | 21.37 | 7,400,000 | 7.36 |
| מקמ 817 | 9.87 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 517 | 8.53 | 3,000,000 | 2.94 |
| Collateral | 7.75 | 891,839 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 539,694 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 174,268 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,767 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,789 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,472 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -10,000 | -0.03 |
| F_300726_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | -4.35 | -500,000 | 0.03 |