קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,220
0%שווי יחידה
15,966.54
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.09%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:2.65%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.17 | 27,936 | -2.2 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.29 | 14,200,000 | -0.1 |
| מק"מ | 2 | 82.92 | 38,900,000 | 38.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.75 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.27 | 1,514,403 | 4.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.98 | 1,117,308 | 0.46 |
| סה"כ | 18 | 301.38 | 60,759,647 | 46.63 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.02 | 27,616 | -2.19 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 88.16 | 13,000,000 | -0.18 |
| מקמ 616 | 63.91 | 30,000,000 | 29.81 |
| מקמ 516 | 19.01 | 8,900,000 | 8.87 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 2,000,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.75 | 5,000,000 | 5.01 |
| Collateral | 10.2 | 1,504,403 | 4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,412,416 | 1.41 |
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 320 | -0.01 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,468 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,426 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.11 | -311,121 | -0.98 |
| F_060226_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | -5.43 | -800,000 | -0.03 |