קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
14,800
0%שווי יחידה
14,862.17
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-7.1%
- % 3 חודשים:-7.76%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.15 | 27,254 | 1.07 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 92.83 | 12,100,000 | -3.26 |
| מק"מ | 4 | 87.14 | 41,678,143 | 40.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.28 | -340,303 | 6.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.19 | 545,999 | 1.95 |
| SPOT | 1 | -18.8 | -2,450,000 | 0.08 |
| סה"כ | 23 | 279.79 | 51,561,093 | 46.69 |
אחזקות הקרן
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 141.17 | 18,400,000 | -2.91 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.15 | 27,254 | 1.07 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 77.49 | 10,100,000 | -0.88 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 58.69 | 7,650,000 | -1.11 |
| מקמ 1015 | 58.01 | 27,823,936 | 27.06 |
| מקמ 815 | 18.59 | 8,858,318 | 8.67 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 15.34 | 2,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 1,123,822 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 840,069 | 3.01 |
| מקמ 715 | 5.5 | 2,609,573 | 2.56 |
| מקמ 615 | 5.04 | 2,386,316 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 367,181 | 1.31 |
| Collateral | 2.61 | 340,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 201,664 | 0.72 |
| Collateral | 0.92 | 120,000 | 0.43 |
| Collateral | 0.66 | 85,999 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,370 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -3,221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | -266,515 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.58 | -2,604,673 | -2.6 |
| SPOT_USDILS | -18.8 | -2,450,000 | 0.08 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -58.69 | -7,650,000 | -0.15 |
| F_080125_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -141.17 | -18,400,000 | 1.74 |