קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,200
0%שווי יחידה
15,451.31
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-1.02%
- % 3 חודשים:-2.9%
- % 12 חודשים:1.05%
- סטיית תקן (שנה):21.26
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 100.37 | 14,200,000 | -0.4 |
| SWAP מניות | 1 | 99.83 | 27,936 | -4.03 |
| מק"מ | 2 | 99.16 | 44,186,800 | 44.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.28 | 1,737,636 | 5.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.23 | -368,822 | -0.55 |
| SPOT | 1 | -2.9 | -410,000 | -0.02 |
| סה"כ | 17 | 307.51 | 59,373,550 | 44.53 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.83 | 27,936 | -4.03 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 91.88 | 13,000,000 | -0.45 |
| מקמ 316 | 63.39 | 28,186,800 | 28.17 |
| מקמ 516 | 35.77 | 16,000,000 | 15.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.16 | 2,003,468 | 6.29 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 14.14 | 2,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.01 | 6,223,488 | 6.22 |
| Collateral | 10.09 | 1,427,636 | 4.48 |
| Collateral | 2.19 | 310,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 989 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.9 | -410,000 | -0.02 |
| F_060226_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | -5.65 | -800,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.67 | -6,517,574 | -6.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.76 | -2,088,317 | -6.56 |