קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,910
0.38%שווי יחידה
15,835.08
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:8,910
- % החודש:2.26%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:-1.48%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.46 | 20,981 | 3.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.63 | 11,900,000 | -0.06 |
| מק"מ | 3 | 81.41 | 31,000,000 | 30.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.2 | 5,109,892 | 5.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.93 | -494,408 | -1.47 |
| סה"כ | 16 | 286.77 | 47,536,465 | 37.34 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.46 | 20,981 | 3.17 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 48.51 | 6,100,000 | -0.12 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 46.12 | 5,800,000 | 0.06 |
| מקמ 617 | 44.49 | 17,100,000 | 16.61 |
| מקמ 816 | 29.1 | 10,900,000 | 10.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.39 | 5,000,126 | 5 |
| מקמ 517 | 7.82 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 96,366 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,726 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,750 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,460 | 0 |
| Collateral | -0.48 | -60,000 | -0.18 |
| Collateral | -3.45 | -434,408 | -1.29 |