קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,850
0%שווי יחידה
15,960.35
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.05%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:7.39%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.02 | 26,013 | 2.12 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 89.55 | 10,340,000 | 0.23 |
| מק"מ | 4 | 80.52 | 34,238,143 | 33.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.8 | 4,746,089 | 7.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.93 | -454,000 | -1.65 |
| סה"כ | 19 | 283.96 | 48,896,245 | 41.86 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 26,013 | 2.12 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 87.48 | 10,100,000 | 0.16 |
| מקמ 1015 | 57.47 | 24,493,936 | 24.06 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.32 | 2,000,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 16.2 | 6,858,318 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 1,020,799 | 3.7 |
| מקמ 715 | 6.19 | 2,609,573 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 1,987,007 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 1,725,988 | 1.73 |
| מקמ 615 | 0.66 | 276,316 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,580 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,871 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,529 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,211 | 0 |
| Collateral | -0.95 | -110,000 | -0.4 |
| Collateral | -2.98 | -344,000 | -1.25 |
| F_110325_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -5.72 | -660,000 | 0.01 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -9.53 | -1,100,000 | 0.07 |