קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,040
0%שווי יחידה
15,334.53
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.64%
- % השנה:-1.76%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:-7.33%
- סטיית תקן (שנה):23.76
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.6 | 28,596 | -1.68 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 93.72 | 13,200,000 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 91.34 | 42,130,000 | 42.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.98 | 701,000 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -2.17 | -2,541,864 | -0.99 |
| סה"כ | 16 | 288.47 | 53,517,732 | 42.01 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.6 | 28,596 | -1.68 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 88.75 | 12,500,000 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 61.43 | 28,270,000 | 28.26 |
| מקמ 216 | 29.91 | 13,860,000 | 13.76 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 14.2 | 2,000,000 | -0.16 |
| Collateral | 6.26 | 881,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 679,281 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,460 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -180,000 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.03 | -3,231,758 | -3.23 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -9.23 | -1,300,000 | -0.01 |