קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,320
0.37%שווי יחידה
16,533.81
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:658
- % החודש:5.92%
- % השנה:5.92%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:1.38%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.32 | 1.32 |
| תחילת השנה | -23.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.28 | 29,513 | 0.68 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 81.91 | 12,500,000 | -1.2 |
| מקמ 1215 | 64.76 | 32,270,000 | 32.15 |
| מקמ 1115 | 27.9 | 13,860,000 | 13.85 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.11 | 2,000,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 2,035,085 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 1,194,460 | 1.19 |
| Collateral | 2.29 | 350,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 212,537 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 211,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 87,108 | 0.28 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | -964 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | -307 | 0 |
| Collateral | -2.11 | -321,524 | -1.05 |