קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
16,220
0%שווי יחידה
15,966.54
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.09%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:2.65%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | 11.69 |
| תחילת השנה | -11.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.02 | 27,616 | -2.19 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 88.16 | 13,000,000 | -0.18 |
| מקמ 616 | 63.91 | 30,000,000 | 29.81 |
| מקמ 516 | 19.01 | 8,900,000 | 8.87 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 2,000,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.75 | 5,000,000 | 5.01 |
| Collateral | 10.2 | 1,504,403 | 4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,412,416 | 1.41 |
| S_160126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 320 | -0.01 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,663 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,468 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,426 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.11 | -311,121 | -0.98 |
| F_060226_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | -5.43 | -800,000 | -0.03 |