קסם S&P Technology ETF

9,560

0.22%

שווי יחידה

9,472.97

נכון ל: 13/08/2025

תמורה:112,113
% החודש:1.22%
% השנה:6.08%
% 3 חודשים:11.08%
% 12 חודשים:16.2%
סטיית תקן (שנה):27.42
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.04	19,432	6.88
FORWARD מט"ח	17	78.38	169,900,000	-19.31
מק"מ	7	46.7	359,054,700	355.65
פיקדונות בבנק	10	29.48	129,679,852	224.46
אג"ח קונצרני	23	16.79	122,222,000	127.83
אג"ח מדינה	2	6.97	55,000,000	53.06
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.51	3,704,037	11.48
SPOT	1	0.03	60,000	0
סה"כ	66	279.9	839,640,021	760.03

אחזקות הקרן

S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 615

מקמ 715

F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00

F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.56	18,562	6.68
מקמ 615	13.78	105,000,000	104.93
מקמ 715	11.06	84,570,000	84.25
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.15	22,000,000	-2.52
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.15	22,000,000	-3.94
פיקדון בבנק מסוים	9.72	21,072,399	74.01
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.84	17,000,000	0.02
מקמ 915	7.01	54,000,000	53.41
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.46	14,000,000	-1.53
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	6.46	14,000,000	-2.61
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.23	13,500,000	-2.42
מקמ 815	5.11	39,200,000	38.89
פיקדון בבנק מסוים	4.61	10,000,758	35.13
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.61	10,000,000	-1.13
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.61	10,000,000	-1.02
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.61	10,000,000	-0.01
מקמ 416	4.6	36,284,700	35.03
ממשלתי משתנה 1134	4.41	35,000,000	33.57
פיקדון בבנק מסוים	4.28	32,338,748	32.56
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.69	8,000,000	-1.5
S_090425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	620	0.22
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3	6,500,000	-1.08
פיקדון בבנק מסוים	2.88	21,907,966	21.91
פיקדון בבנק מסוים	2.88	6,250,803	21.96
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	2.77	6,000,000	-1.06
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.72	5,900,000	-0.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.68	20,000,000	20.41
מקמ 1015	2.59	20,000,000	19.71
ממשלתי שקלי 0226	2.56	20,000,000	19.49
פיקדון בבנק מסוים	2.55	19,008,746	19.39
מקמ 216	2.55	20,000,000	19.43
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.24
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.49
F_220525_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.31	5,000,000	-0.4
אלה פקדון אגח ד	1.83	13,670,000	13.94
הראל פיקדון אגח ד	1.64	11,965,000	12.48
גי.אס.אי אגח ב	1.34	9,773,000	10.17
S_270525_88_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	250	-0.03
Collateral	1.25	2,700,000	9.48
אלה פקדון אגח י	1.23	9,000,000	9.35
גלעד פקדון אגח ב	1.09	8,000,000	8.3
הראל ריב אגח א	0.94	7,000,000	7.17
פאי פיקדון אגח ד	0.79	6,000,000	6
ספיר פקדון אגח ג	0.78	5,962,000	5.96
גלעד פקדון אגח ד	0.67	5,000,000	5.1
גלעד פקדון אגח ה	0.66	5,000,000	5.05
מרב פקדון אגח ב	0.66	5,000,000	5
פאי פלוס אגח ב	0.63	4,714,000	4.83
אלה פקדון אגח יא	0.54	4,000,000	4.11
גלעד פקדון אגח ג	0.54	4,000,000	4.09
אביעד פקדון אגח ב	0.54	4,000,000	4.09
פאי פלוס אגח ג	0.53	4,000,000	4.07
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	300,000	3.05
פאי פלוס אגח ד	0.4	3,000,000	3.03
ספיר פקדון אגח ב	0.4	3,000,000	3.03
הראל ריב אגח ב	0.38	2,865,000	2.9
איביאי פקדון אגח א	0.35	2,645,000	2.68
אלה פקדון אגח יב	0.27	2,000,000	2.03
Collateral	0.18	394,037	1.38
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.38
Collateral	0.08	610,000	0.61
SPOT_USDILS	0.03	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,533	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	-902,744	-0.9
F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-1.85	-4,000,000	1.16