קסם S&P Technology ETF
11,580
-0.43%שווי יחידה
11,927.97
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:4,632
- % החודש:7.95%
- % השנה:23.92%
- % 3 חודשים:33.94%
- % 12 חודשים:35.09%
- סטיית תקן (שנה):20.48
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.95 | 19,170 | -35.26 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.74 | 239,400,000 | 11.22 |
| מק"מ | 11 | 67.19 | 533,612,251 | 525.74 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 21.73 | 162,901,000 | 170.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.32 | 105,000,000 | 104.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.15 | 17,190,000 | 55.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.99 | 14,264,855 | 15.67 |
| SPOT | 1 | -1.08 | -2,670,000 | -0.02 |
| סה"כ | 85 | 306.99 | 1,069,717,276 | 847.66 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.42 | 18,890 | -34.7 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 16.17 | 40,000,000 | 0.94 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.12 | 30,000,000 | 0.95 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.12 | 30,000,000 | 1.1 |
| מקמ 726 | 10.88 | 86,000,000 | 85.12 |
| מקמ 616 | 9.06 | 71,371,700 | 70.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.97 | 70,000,000 | 70.17 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.89 | 22,000,000 | 1.41 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 8.89 | 22,000,000 | 1.13 |
| Collateral | 8.26 | 20,430,000 | 64.62 |
| מקמ 816 | 7.57 | 60,000,000 | 59.22 |
| מקמ 916 | 7.54 | 60,000,000 | 59.05 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 17,000,000 | 0.57 |
| מקמ 1116 | 6.25 | 50,000,000 | 48.88 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.06 | 15,000,000 | 1.29 |
| מקמ 416 | 5.91 | 46,284,700 | 46.28 |
| מקמ 1216 | 5.78 | 46,388,960 | 45.22 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 14,000,000 | 0.65 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 13,500,000 | 0.86 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.35 | 35,000,000 | 34.02 |
| מקמ 516 | 4.33 | 33,980,000 | 33.86 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.04 | 10,000,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 28,662,328 | 29.98 |
| מקמ 1016 | 3.76 | 30,000,000 | 29.42 |
| מקמ 417 | 3.69 | 30,000,000 | 28.86 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 8,000,000 | 0.4 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.42 | 6,000,000 | 0.06 |
| מקמ 317 | 2.42 | 19,586,891 | 18.92 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 2.38 | 5,900,000 | 0.22 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 5,000,000 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.66 | 11,965,000 | 12.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 4,066,742 | 12.86 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.62 | 4,000,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.61 | 13,670,000 | 12.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.35 | 9,773,000 | 10.56 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 9,000,000 | 9.7 |
| F_250326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 1.21 | 3,000,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.1 | 8,000,000 | 8.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.04 | 8,000,000 | 8.16 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 8,000,000 | 8.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 7,000,000 | 7.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.8 | 6,000,000 | 6.28 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 5,962,000 | 6.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 5,000,000 | 5.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 5,000,000 | 5.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 5,000,000 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.66 | 5,000,000 | 5.2 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.66 | 5,000,000 | 5.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 4,714,000 | 5.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.64 | 4,965,000 | 4.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.55 | 4,000,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 4,000,000 | 4.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 4,000,000 | 4.25 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.54 | 4,110,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח ד | 0.48 | 3,645,000 | 3.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 3,000,000 | 3.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 2,865,000 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 2,645,000 | 2.8 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 65 | -0.12 |
| S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 65 | -0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 2,259,000 | 2.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.27 | 2,000,000 | 2.12 |
| S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 43 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.44 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 30 | -0.06 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 24 | -0.04 |
| S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 19 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 721,240 | 0.72 |
| S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 16 | -0.03 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | -0.02 |
| S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | -0.02 |
| S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,531 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,862 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 17,800 | 0.02 |
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -14 | -0.03 |
| Collateral | -0.09 | -720,000 | -0.72 |
| Collateral | -1.02 | -2,520,000 | -7.97 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -2,670,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.63 | -4,028,570 | -12.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.94 | -15,181,721 | -15.18 |
| F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -2.42 | -6,000,000 | -0.05 |