קסם S&P Technology ETF
11,140
-2.71%שווי יחידה
11,635.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:37,501
- % החודש:-5.1%
- % השנה:20.89%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:15.53%
- סטיית תקן (שנה):24.5
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.05 | 15,391 | 13.31 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.03 | 265,000,000 | 1.3 |
| מק"מ | 10 | 64.9 | 549,189,033 | 541.74 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 23.67 | 186,313,000 | 197.6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.87 | 50,030,634 | 49.03 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.73 | 26,390,881 | 39.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.65 | -2,090,000 | -5.4 |
| סה"כ | 79 | 293.6 | 1,074,848,939 | 837.06 |
אחזקות הקרן
S_210826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 15,414 | 13.29 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.06 | 42,000,000 | 3.55 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 13.27 | 37,000,000 | -2.32 |
| מקמ 1116 | 11.91 | 100,000,000 | 99.43 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 10.76 | 30,000,000 | -3.63 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 10.04 | 28,000,000 | 0.19 |
| מקמ 916 | 8.99 | 75,000,000 | 74.99 |
| מקמ 817 | 8.14 | 70,000,000 | 67.98 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 22,000,000 | 2.29 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 22,000,000 | 0.25 |
| מקמ 1016 | 7.88 | 66,000,000 | 65.78 |
| מקמ 617 | 6.32 | 54,000,000 | 52.74 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 6.1 | 17,000,000 | 0.19 |
| מקמ 717 | 5.83 | 50,000,000 | 48.68 |
| מקמ 1216 | 5.51 | 46,388,960 | 46.01 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 15,000,000 | 0.96 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 4.84 | 13,500,000 | 0.17 |
| מקמ 417 | 4.61 | 39,213,182 | 38.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.07 | 35,000,000 | 33.98 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 10,000,000 | 0.56 |
| מקמ 517 | 3.4 | 29,000,000 | 28.38 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 2.87 | 8,000,000 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 6,713,533 | 20.09 |
| מקמ 317 | 2.31 | 19,586,891 | 19.28 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.12 | 5,900,000 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.82 | 14,800,000 | 15.22 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.8 | 15,030,634 | 15.05 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.79 | 5,000,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 14,860,455 | 14.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.58 | 11,965,000 | 13.19 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 1.43 | 4,000,000 | 0.22 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.43 | 4,000,000 | 0.03 |
| F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 1.43 | 4,000,000 | -0.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.29 | 9,773,000 | 10.74 |
| אלה פקדון אגח י | 1.18 | 9,000,000 | 9.89 |
| פאי ריבית אגח ב | 1 | 8,000,000 | 8.32 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.99 | 8,000,000 | 8.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.91 | 7,000,000 | 7.63 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 6,000,000 | 6.4 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.76 | 5,962,000 | 6.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 5,000,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 5,000,000 | 5.38 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.63 | 5,000,000 | 5.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.63 | 5,000,000 | 5.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 4,714,000 | 5.14 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.61 | 4,965,000 | 5.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.61 | 4,987,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.61 | 5,000,000 | 5.06 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.61 | 5,000,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 5,000,000 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 4,785,052 | 4.79 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 4,000,000 | 4.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 4,000,000 | 4.32 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.52 | 4,000,000 | 4.36 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.52 | 4,000,000 | 4.33 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.52 | 4,110,000 | 4.33 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.52 | 4,295,000 | 4.35 |
| הראל ריב אגח ד | 0.46 | 3,645,000 | 3.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 3,000,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 3,000,000 | 3.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 2,865,000 | 3.09 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.36 | 3,000,000 | 3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 2,645,000 | 2.85 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 2,259,000 | 2.38 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.26 | 2,000,000 | 2.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.46 |
| Collateral | 0.07 | 200,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 161,872 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,990 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,125 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,375 | 0.01 |
| S_210826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -23 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -149,164 | -0.45 |
| Collateral | -0.05 | -430,000 | -0.43 |
| Collateral | -0.67 | -1,860,000 | -5.57 |
| F_310826_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.86 | -2,400,000 | -0.01 |