קסם S&P Technology ETF
9,563
0.4%שווי יחידה
9,531.58
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:4,686
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:-4.33%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):26.29
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.03 | 19,423 | 109.7 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 78.86 | 222,900,000 | -13.46 |
| מק"מ | 9 | 48.85 | 456,746,400 | 449.02 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.06 | 158,236,000 | 166.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.01 | 101,278,773 | 147.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.87 | 55,000,000 | 53.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.03 | 3,070,000 | 9.49 |
| SPOT | 1 | -0.04 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 268.67 | 997,140,596 | 922.07 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.4 | 19,347 | 109.06 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 10.61 | 30,000,000 | 0.21 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 10.61 | 30,000,000 | -1.42 |
| מקמ 1215 | 10.19 | 94,000,000 | 93.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 24,921,699 | 81.08 |
| מקמ 1115 | 8.59 | 79,000,000 | 78.94 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 7.78 | 22,000,000 | -1.72 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.78 | 22,000,000 | -1.88 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 20,000,000 | -3.08 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.55 | 18,500,000 | -0.5 |
| מקמ 916 | 6.32 | 60,000,000 | 58.08 |
| מקמ 616 | 6.11 | 57,461,700 | 56.14 |
| מקמ 726 | 5.29 | 50,000,000 | 48.67 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.95 | 14,000,000 | 0.07 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 4.78 | 13,500,000 | -1.01 |
| מקמ 416 | 3.88 | 36,284,700 | 35.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.71 | 35,000,000 | 34.1 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 10,000,000 | -0.25 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 10,000,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 30,103,671 | 30.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 9,141,167 | 29.74 |
| מקמ 816 | 3.17 | 30,000,000 | 29.12 |
| מקמ 1016 | 3.15 | 30,000,000 | 28.94 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 8,000,000 | -0.71 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 8,000,000 | -0.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.26 | 20,000,000 | 20.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.16 | 20,000,000 | 19.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 19,004,409 | 19.75 |
| מקמ 216 | 2.15 | 20,000,000 | 19.79 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 2.12 | 6,000,000 | -0.79 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.09 | 5,900,000 | -0.15 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.77 | 5,000,000 | -1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 13,226,860 | 13.23 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 13,670,000 | 12.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 11,965,000 | 12.77 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 9,773,000 | 10.4 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 9,000,000 | 9.58 |
| Collateral | 1.01 | 2,850,000 | 9.27 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 8,000,000 | 8.51 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.87 | 8,000,000 | 8.02 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.87 | 8,000,000 | 8.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 7,000,000 | 7.4 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.18 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 5,962,000 | 6.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.57 | 5,000,000 | 5.23 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 5,000,000 | 5.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.18 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.55 | 5,000,000 | 5.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.55 | 5,000,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 4,714,000 | 4.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 4,000,000 | 4.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 4,000,000 | 4.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 4,000,000 | 4.17 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 4,110,000 | 4.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 3,645,000 | 3.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 300,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.12 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.12 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 65 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 2,865,000 | 2.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,645,000 | 2.76 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,259,000 | 2.29 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.23 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 30 | 0.16 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 24 | 0.12 |
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | -43 | 0.24 |
| Collateral | 0.02 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,946 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -398,925 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.21 | -14,729,697 | -47.92 |