קסם S&P Technology ETF
12,290
3.98%שווי יחידה
11,876.91
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:195,815
- % החודש:1.8%
- % השנה:23.39%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:24.48%
- סטיית תקן (שנה):23
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.96 | 16,212 | 52.9 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.79 | 281,400,000 | 2.57 |
| מק"מ | 10 | 65.46 | 589,189,033 | 583.1 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 22.35 | 188,313,000 | 199.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.17 | 65,000,000 | 63.87 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.57 | 10,152,744 | 22.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.69 | -11,410,000 | -32.83 |
| סה"כ | 91 | 287.61 | 1,122,660,989 | 891.65 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.97 | 15,727 | 51.37 |
| מקמ 816 | 17.9 | 160,000,000 | 159.49 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.33 | 46,000,000 | 2.66 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 14 | 42,000,000 | 2.37 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.33 | 37,000,000 | -1.2 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 10 | 30,000,000 | -4.44 |
| מקמ 726 | 9.65 | 86,000,000 | 85.94 |
| מקמ 916 | 8.37 | 75,000,000 | 74.57 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 22,000,000 | 1.66 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 22,000,000 | 1.37 |
| מקמ 617 | 5.89 | 54,000,000 | 52.46 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 17,000,000 | -0.28 |
| מקמ 1116 | 5.55 | 50,000,000 | 49.45 |
| מקמ 1216 | 5.14 | 46,388,960 | 45.76 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 15,000,000 | 0.54 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 13,500,000 | 0.82 |
| מקמ 417 | 4.3 | 39,213,182 | 38.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.81 | 35,000,000 | 33.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.36 | 30,000,000 | 29.89 |
| מקמ 1016 | 3.34 | 30,000,000 | 29.74 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.33 | 10,000,000 | 0.28 |
| מקמ 517 | 3.17 | 29,000,000 | 28.23 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 2.67 | 8,000,000 | -1.07 |
| מקמ 317 | 2.15 | 19,586,891 | 19.17 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 1.97 | 5,900,000 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.69 | 14,800,000 | 15.06 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.67 | 5,000,000 | -0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 11,965,000 | 13.12 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 1.33 | 4,000,000 | 0.11 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.33 | 4,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 3,591,221 | 10.66 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 9,773,000 | 10.68 |
| אלה פקדון אגח י | 1.1 | 9,000,000 | 9.83 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 8,000,000 | 8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 2,885,252 | 8.57 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.93 | 8,000,000 | 8.27 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.93 | 8,000,000 | 8.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 7,000,000 | 7.58 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 6,000,000 | 6.36 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 5,962,000 | 6.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.35 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.26 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.59 | 5,000,000 | 5.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 4,714,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 4,965,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.57 | 5,000,000 | 5.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 5,000,000 | 5.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 5,000,000 | 5.04 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.56 | 4,987,000 | 5.03 |
| S_130426_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 89 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 4,513,767 | 4.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 4,000,000 | 4.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 4,000,000 | 4.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.31 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.48 | 4,110,000 | 4.3 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.48 | 4,295,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.43 | 3,645,000 | 3.81 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 65 | 0.21 |
| S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 65 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 2,865,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 2,645,000 | 2.83 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,259,000 | 2.37 |
| S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 43 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.24 | 2,000,000 | 2.14 |
| S_290626_53_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 32 | 0.05 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 30 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 24 | 0.08 |
| S_150426_128_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 24 | 0.08 |
| S_140426_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 21 | 0.07 |
| S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 19 | 0.06 |
| S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 16 | 0.05 |
| S_090426_134_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 15 | 0.05 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 12 | 0.04 |
| S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 10 | 0.03 |
| S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 10 | 0.03 |
| S_160426_127_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 10 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 374,322 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,895 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,712 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,343 | 0.01 |
| Collateral | -0.06 | -530,000 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -1,230,411 | -1.23 |
| Collateral | -0.85 | -2,540,000 | -7.54 |
| Collateral | -2.78 | -8,340,000 | -24.76 |