קסם S&P Technology ETF
7,921
0%שווי יחידה
7,840.66
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.43%
- % השנה:-12.2%
- % 3 חודשים:-14.11%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 48 | 100.25 | 16,494 | -25.21 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.68 | 161,400,000 | -3.41 |
| מק"מ | 7 | 61.39 | 389,365,200 | 385.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.19 | 96,228,176 | 139.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 14.88 | 88,750,000 | 93.33 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.47 | 35,000,000 | 34.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.31 | 540,001 | 1.93 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -82,000 | 0 |
| סה"כ | 100 | 296.12 | 771,217,871 | 625.6 |
אחזקות הקרן
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.72 | 10,317 | -15.92 |
| מקמ 415 | 19.77 | 124,565,200 | 124.09 |
| מקמ 315 | 15.13 | 95,000,000 | 94.94 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 12.5 | 22,000,000 | 0.3 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 12.5 | 22,000,000 | -0.89 |
| מקמ 915 | 8.42 | 54,000,000 | 52.84 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 14,000,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 14,000,000 | 0 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 14,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 6.99 | 45,000,000 | 43.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 12,007,526 | 42.81 |
| מקמ 515 | 6.45 | 40,800,000 | 40.48 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 10,000,000 | -1.83 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 10,000,000 | 0.25 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 10,000,000 | -0.02 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 10,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 29,025,102 | 29.29 |
| F_060225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.26 | 7,500,000 | 0.14 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.69 | 6,500,000 | -0.29 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 3.41 | 6,000,000 | -0.22 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 5,900,000 | -0.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.22 | 20,000,000 | 20.19 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.18 | 20,000,000 | 19.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 19,653,606 | 19.65 |
| מקמ 216 | 3.06 | 20,000,000 | 19.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 2.84 | 5,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 4,597,707 | 16.39 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 4,500,000 | -0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.29 | 15,000,000 | 14.36 |
| S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 370 | -0.57 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.24 | 13,670,000 | 14.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.96 | 11,965,000 | 12.31 |
| S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 300 | -0.46 |
| S_180225_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 300 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 10,948,997 | 10.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.6 | 9,773,000 | 10.03 |
| מקמ 715 | 1.57 | 10,000,000 | 9.86 |
| אלה פקדון אגח י | 1.47 | 9,000,000 | 9.21 |
| S_130125_222_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 221 | -0.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 8,000,000 | 8.19 |
| S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 200 | -0.31 |
| S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 200 | -0.31 |
| S_200225_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 200 | -0.31 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 7,000,000 | 7.09 |
| S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 185 | -0.29 |
| S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 180 | -0.28 |
| S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 180 | -0.28 |
| S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 180 | -0.28 |
| S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 180 | -0.28 |
| S_270225_177_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 160 | 0 |
| S_020125_233_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 150 | -0.23 |
| S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 150 | -0.23 |
| S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 150 | -0.23 |
| S_210125_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 150 | -0.23 |
| S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 150 | -0.23 |
| S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 133 | -0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 5,000,000 | 5.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 4,714,000 | 4.77 |
| S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 124 | -0.19 |
| S_280125_207_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_290125_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_140125_221_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 120 | -0.19 |
| S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 112 | -0.17 |
| S_300125_205_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 110 | -0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 4,000,000 | 4.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 4,000,000 | 4.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 4,000,000 | 4.06 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.64 | 4,000,000 | 4.02 |
| S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_070125_228_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_240225_180_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 100 | -0.15 |
| S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 94 | -0.15 |
| S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 90 | -0.14 |
| S_100225_194_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 80 | -0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 300,000 | 3.02 |
| S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 71 | -0.11 |
| S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 66 | -0.1 |
| S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 64 | -0.1 |
| S_050225_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 62 | -0.1 |
| S_040225_200_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 55 | -0.08 |
| S_060225_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 55 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.32 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 47 | -0.07 |
| Collateral | 0.22 | 390,001 | 1.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 1,328,000 | 1.36 |
| S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 35 | -0.05 |
| S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 30 | -0.05 |
| S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 23 | -0.04 |
| Collateral | 0.09 | 150,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -8,670 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,509 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -82,000 | 0 |