קסם S&P Technology ETF
10,400
0.39%שווי יחידה
10,347.2
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:14,976
- % החודש:5.22%
- % השנה:7.5%
- % 3 חודשים:16.62%
- % 12 חודשים:27.34%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.09 | 19,335 | 14.31 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 97.4 | 256,900,000 | -4.18 |
| מק"מ | 10 | 57.99 | 487,651,000 | 480.46 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 20.42 | 162,901,000 | 169.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.59 | 122,000,000 | 120.83 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.75 | 51,848,948 | 55.84 |
| SPOT | 3 | 0.09 | 250,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.01 | -2,110,000 | -8.38 |
| סה"כ | 84 | 296.32 | 1,079,460,283 | 828.04 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.62 | 19,051 | 14.1 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 15.17 | 40,000,000 | 0.09 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 30,000,000 | -1.88 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 30,000,000 | -0.88 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.34 | 22,000,000 | 0.97 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 8.34 | 22,000,000 | 0.68 |
| מקמ 1216 | 8.23 | 70,000,000 | 68.18 |
| מקמ 816 | 7.13 | 60,000,000 | 59.09 |
| מקמ 916 | 7.11 | 60,000,000 | 58.94 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.01 | 18,500,000 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.98 | 56,579,362 | 57.78 |
| מקמ 616 | 6.87 | 57,461,700 | 56.92 |
| F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.45 | 17,000,000 | -0.93 |
| מקמ 726 | 5.96 | 50,000,000 | 49.37 |
| מקמ 1116 | 5.89 | 50,000,000 | 48.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.67 | 47,000,000 | 46.97 |
| מקמ 416 | 5.57 | 46,284,700 | 46.13 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 14,000,000 | -0.88 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 13,500,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.83 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 516 | 4.8 | 40,000,000 | 39.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.09 | 35,000,000 | 33.86 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 10,000,000 | -0.43 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 10,000,000 | -0.22 |
| מקמ 1016 | 3.55 | 30,000,000 | 29.37 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.03 | 8,000,000 | -0.23 |
| מקמ 316 | 2.88 | 23,904,600 | 23.89 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.27 | 6,000,000 | -0.07 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.24 | 5,900,000 | -0.46 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.9 | 5,000,000 | -0.13 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 1.9 | 5,000,000 | 0.36 |
| Collateral | 1.64 | 4,320,000 | 13.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 11,965,000 | 12.91 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.49 | 13,670,000 | 12.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.27 | 9,773,000 | 10.51 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 9,000,000 | 9.66 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 8,000,000 | 8.6 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.98 | 8,000,000 | 8.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.98 | 8,000,000 | 8.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 7,000,000 | 7.46 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.75 | 6,000,000 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,916,724 | 6.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.73 | 5,962,000 | 6.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.64 | 5,000,000 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 5,000,000 | 5.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 5,000,000 | 5.25 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.63 | 5,000,000 | 5.18 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.62 | 5,000,000 | 5.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 4,714,000 | 5.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.6 | 4,965,000 | 4.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 4,000,000 | 4.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 4,000,000 | 4.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 4,000,000 | 4.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.51 | 4,000,000 | 4.24 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.51 | 4,110,000 | 4.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 3,645,000 | 3.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 3,000,000 | 3.16 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 2,865,000 | 3.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 2,645,000 | 2.79 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 65 | 0.05 |
| S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 65 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 2,259,000 | 2.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.26 | 2,000,000 | 2.12 |
| S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 43 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.43 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 30 | 0.02 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 24 | 0.02 |
| Collateral | 0.1 | 820,000 | 0.82 |
| S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 19 | 0.01 |
| S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 16 | 0.01 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | 0.01 |
| S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 203,714 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 14,840 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,862 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -617,019 | -1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -6,253,545 | -6.25 |
| Collateral | -2.75 | -7,250,000 | -22.77 |