קסם S&P Technology ETF
11,780
1.29%שווי יחידה
11,665.79
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:5,767,018
- % החודש:3.8%
- % השנה:21.2%
- % 3 חודשים:14.51%
- % 12 חודשים:23.63%
- סטיית תקן (שנה):22.81
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.01 | 18,205 | 40.98 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 84.37 | 279,400,000 | -54.28 |
| מק"מ | 10 | 52.38 | 495,560,733 | 489.52 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 20.68 | 184,018,000 | 193.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.3 | 135,000,000 | 133.64 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.32 | 65,262,212 | 115.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.13 | 8,620,000 | 19.9 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 92 | 286.1 | 1,167,579,150 | 938.13 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.52 | 17,823 | 39.81 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.89 | 46,000,000 | -4.02 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 11.17 | 37,000,000 | -6.59 |
| מקמ 726 | 9.17 | 86,000,000 | 85.66 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.06 | 30,000,000 | -9.04 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.06 | 30,000,000 | -8.72 |
| מקמ 616 | 7.63 | 71,371,700 | 71.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.49 | 70,000,000 | 70 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 23,239,948 | 65.58 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 6.64 | 22,000,000 | -1.72 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.64 | 22,000,000 | -1.81 |
| מקמ 816 | 6.38 | 60,000,000 | 59.6 |
| מקמ 916 | 6.36 | 60,000,000 | 59.44 |
| מקמ 1116 | 5.27 | 50,000,000 | 49.23 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 17,000,000 | -5.07 |
| מקמ 1216 | 4.87 | 46,388,960 | 45.55 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.53 | 15,000,000 | -3.71 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 4.23 | 14,000,000 | -4.01 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.08 | 13,500,000 | -1.14 |
| מקמ 417 | 4.07 | 39,213,182 | 38.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 37,686,742 | 37.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.63 | 35,000,000 | 33.91 |
| מקמ 517 | 3.42 | 33,000,000 | 31.96 |
| Collateral | 3.29 | 10,900,000 | 30.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.18 | 30,000,000 | 29.73 |
| מקמ 1016 | 3.17 | 30,000,000 | 29.62 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.02 | 10,000,000 | -2.48 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 2.42 | 8,000,000 | -2.22 |
| מקמ 317 | 2.04 | 19,586,891 | 19.07 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 1.78 | 5,900,000 | -1.74 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.52 | 14,800,000 | 14.24 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.51 | 5,000,000 | -0.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.4 | 11,965,000 | 13.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 4,141,965 | 11.69 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.21 | 4,000,000 | -1.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 9,773,000 | 10.63 |
| אלה פקדון אגח י | 1.05 | 9,000,000 | 9.8 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 8,000,000 | 8.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 8,000,000 | 8.24 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 8,000,000 | 8.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 7,000,000 | 7.55 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.68 | 6,000,000 | 6.34 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 5,962,000 | 6.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.57 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 5,000,000 | 5.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.32 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.56 | 5,000,000 | 5.24 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.56 | 5,000,000 | 5.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 4,714,000 | 5.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 4,965,000 | 5.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.54 | 4,987,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.54 | 5,000,000 | 5.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.54 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 5,000,000 | 5.02 |
| S_130426_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 89 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 4,000,000 | 4.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 4,000,000 | 4.31 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 4,110,000 | 4.29 |
| הראל ריב אגח ד | 0.41 | 3,645,000 | 3.8 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 65 | 0.15 |
| S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 65 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 2,865,000 | 3.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,645,000 | 2.82 |
| Collateral | 0.26 | 2,430,000 | 2.43 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,259,000 | 2.36 |
| S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 43 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.23 | 2,000,000 | 2.14 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 30 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.45 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 24 | 0.05 |
| S_150426_128_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 24 | 0.05 |
| S_140426_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 21 | 0.05 |
| S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 19 | 0.04 |
| S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 16 | 0.04 |
| S_090426_134_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 15 | 0.03 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 12 | 0.03 |
| S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.02 |
| S_180326_156_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.02 |
| S_160426_127_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 314,781 | 0.31 |
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | -71 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,898 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,230 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,325 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -138,320 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -300,000 | 0 |
| Collateral | -1.42 | -4,710,000 | -13.29 |