קסם S&P Technology ETF
10,060
1.62%שווי יחידה
9,876.42
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:74,129
- % החודש:0.74%
- % השנה:10.6%
- % 3 חודשים:8.2%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):26.58
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.03 | 19,453 | 99.44 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 80.23 | 197,900,000 | -5.69 |
| מק"מ | 7 | 53.66 | 455,146,400 | 448.91 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16 | 127,222,000 | 133.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.91 | 65,631,639 | 99.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.4 | 55,000,000 | 53.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.07 | 3,630,000 | 8.91 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -240,000 | 0 |
| סה"כ | 68 | 269.2 | 904,309,492 | 838.34 |
אחזקות הקרן
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.22 | 18,347 | 93.93 |
| מקמ 915 | 20.6 | 173,000,000 | 172.34 |
| מקמ 815 | 9.84 | 82,400,000 | 82.34 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 22,000,000 | 0.92 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 22,000,000 | 0.91 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 8.11 | 20,000,000 | -2.21 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.11 | 20,000,000 | -1.98 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.5 | 18,500,000 | 0.18 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.3 | 18,000,000 | 0.56 |
| מקמ 616 | 6.64 | 57,461,700 | 55.51 |
| מקמ 726 | 5.75 | 50,000,000 | 48.11 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.68 | 14,000,000 | 0.37 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.47 | 13,500,000 | 0.53 |
| מקמ 1015 | 4.27 | 36,000,000 | 35.74 |
| מקמ 416 | 4.22 | 36,284,700 | 35.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.05 | 35,000,000 | 33.91 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.05 | 10,000,000 | -2.2 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.05 | 10,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 9,051,584 | 30.7 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 8,000,000 | 0.45 |
| S_090425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.18 | 620 | 3.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.46 | 20,000,000 | 20.57 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 6,000,000 | -0.9 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 5,900,000 | -0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.35 | 20,000,000 | 19.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 19,008,789 | 19.53 |
| מקמ 216 | 2.34 | 20,000,000 | 19.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 17,875,561 | 18.33 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 2.03 | 5,000,000 | -0.81 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 2.03 | 5,000,000 | -0.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.61 | 13,670,000 | 13.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.51 | 11,965,000 | 12.61 |
| S_270525_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 250 | 1.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.23 | 9,773,000 | 10.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.13 | 9,000,000 | 9.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 2,677,145 | 9.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 8,000,000 | 8.41 |
| S_030625_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 185 | 0.74 |
| Collateral | 0.9 | 2,210,000 | 7.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 7,000,000 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,808,573 | 6.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.73 | 6,000,000 | 6.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.72 | 5,962,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 5,000,000 | 5.1 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.6 | 5,000,000 | 5.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.6 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 4,714,000 | 4.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 4,000,000 | 4.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 4,000,000 | 4.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 4,000,000 | 4.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.49 | 4,000,000 | 4.12 |
| S_050625_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 75 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.37 | 300,000 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 2,865,000 | 2.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 2,645,000 | 2.71 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.25 | 2,000,000 | 2.05 |
| Collateral | 0.17 | 1,420,000 | 1.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.4 |
| S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | -24 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,275 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -1,275,434 | -1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -3,518,497 | -3.52 |