קסם S&P Technology ETF
9,034
0%שווי יחידה
8,872.24
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.01%
- % השנה:-7.82%
- % 3 חודשים:-12.1%
- % 12 חודשים:1.44%
- סטיית תקן (שנה):25.73
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.05 | 19,505 | 32 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.85 | 242,900,000 | -0.76 |
| מק"מ | 9 | 51.91 | 462,746,400 | 454.11 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 19.09 | 158,236,000 | 166.78 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.66 | 94,777,180 | 119.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.51 | 102,000,000 | 100.68 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 890,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.04 | 80,000 | 0.38 |
| סה"כ | 77 | 287.44 | 1,061,649,085 | 872.74 |
אחזקות הקרן
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.01 | 19,299 | 31.77 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 14.96 | 40,000,000 | 0.64 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 30,000,000 | 0.76 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 30,000,000 | -0.88 |
| מקמ 1215 | 10.74 | 94,000,000 | 93.93 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 22,000,000 | -1.48 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 22,000,000 | 1.58 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 18,500,000 | -0.16 |
| מקמ 916 | 6.66 | 60,000,000 | 58.23 |
| מקמ 616 | 6.43 | 57,461,700 | 56.3 |
| מקמ 216 | 6.24 | 55,000,000 | 54.58 |
| מקמ 726 | 5.58 | 50,000,000 | 48.81 |
| מקמ 1116 | 5.51 | 50,000,000 | 48.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.37 | 47,000,000 | 46.94 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 14,000,000 | 0.33 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.05 | 13,500,000 | 0.95 |
| מקמ 416 | 4.09 | 36,284,700 | 35.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.87 | 35,000,000 | 33.85 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 10,000,000 | -0.07 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 10,000,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 30,074,259 | 30.97 |
| מקמ 816 | 3.34 | 30,000,000 | 29.2 |
| מקמ 1016 | 3.32 | 30,000,000 | 29.03 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 2.99 | 8,000,000 | -0.57 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 2.99 | 8,000,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 7,277,907 | 23.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.39 | 20,000,000 | 20.87 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.27 | 20,000,000 | 19.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 19,007,130 | 19.81 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.24 | 6,000,000 | -0.03 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.21 | 5,900,000 | -0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.87 | 5,000,000 | -1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 15,311,637 | 15.31 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.48 | 13,670,000 | 12.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 11,965,000 | 12.82 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 9,773,000 | 10.43 |
| אלה פקדון אגח י | 1.1 | 9,000,000 | 9.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 8,000,000 | 8.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 2,493,095 | 8.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.92 | 8,000,000 | 8.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.92 | 8,000,000 | 8.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 7,000,000 | 7.41 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 6,000,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.7 | 5,962,000 | 6.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 5,000,000 | 5.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 5,000,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.21 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.13 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.58 | 5,000,000 | 5.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 4,714,000 | 4.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 4,000,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 4,000,000 | 4.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.21 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.48 | 4,110,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 3,645,000 | 3.69 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 300,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 2,865,000 | 3 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 890,000 | 0 |
| S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 65 | 0.11 |
| S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 65 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 2,645,000 | 2.77 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 2,259,000 | 2.29 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.24 | 2,000,000 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.42 |
| S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 30 | 0.05 |
| S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 24 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 601,539 | 0.6 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | 0.02 |
| Collateral | 0.05 | 130,000 | 0.43 |
| S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,167 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,803 | 0.01 |
| Collateral | -0.01 | -50,000 | -0.05 |