קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-2.79
תחילת השנה	207.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.4	19,347	109.06
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.61	30,000,000	0.21
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	10.61	30,000,000	-1.42
מקמ 1215	10.19	94,000,000	93.65
פיקדון בבנק מסוים	8.82	24,921,699	81.08
מקמ 1115	8.59	79,000,000	78.94
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	7.78	22,000,000	-1.72
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.78	22,000,000	-1.88
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.08	20,000,000	-3.08
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.55	18,500,000	-0.5
מקמ 916	6.32	60,000,000	58.08
מקמ 616	6.11	57,461,700	56.14
מקמ 726	5.29	50,000,000	48.67
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.95	14,000,000	0.07
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	4.78	13,500,000	-1.01
מקמ 416	3.88	36,284,700	35.69
ממשלתי משתנה 1134	3.71	35,000,000	34.1
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.54	10,000,000	-0.25
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.54	10,000,000	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	3.36	30,103,671	30.89
פיקדון בבנק מסוים	3.23	9,141,167	29.74
מקמ 816	3.17	30,000,000	29.12
מקמ 1016	3.15	30,000,000	28.94
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	2.83	8,000,000	-0.71
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	2.83	8,000,000	-0.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.26	20,000,000	20.8
ממשלתי שקלי 0226	2.16	20,000,000	19.84
פיקדון בבנק מסוים	2.15	19,004,409	19.75
מקמ 216	2.15	20,000,000	19.79
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	2.12	6,000,000	-0.79
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,900,000	-0.15
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	1.77	5,000,000	-1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.44	13,226,860	13.23
אלה פקדון אגח ד	1.4	13,670,000	12.91
הראל פיקדון אגח ד	1.39	11,965,000	12.77
גי.אס.אי אגח ב	1.13	9,773,000	10.4
אלה פקדון אגח י	1.04	9,000,000	9.58
Collateral	1.01	2,850,000	9.27
גלעד פקדון אגח ב	0.93	8,000,000	8.51
פאי ריבית אגח ב	0.87	8,000,000	8.02
מרב פקדון אגח ד	0.87	8,000,000	8.01
הראל ריב אגח א	0.8	7,000,000	7.4
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.18
ספיר פקדון אגח ג	0.67	5,962,000	6.14
פאי פלוס אגח א	0.57	5,000,000	5.23
גלעד פקדון אגח ד	0.57	5,000,000	5.2
גלעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.18
מרב פקדון אגח ב	0.55	5,000,000	5.1
מרב פקדון אגח ג	0.55	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח ב	0.54	4,714,000	4.97
אלה פקדון אגח יא	0.46	4,000,000	4.23
אביעד פקדון אגח ב	0.46	4,000,000	4.22
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.19
גלעד פקדון אגח ג	0.45	4,000,000	4.17
אביעד פקדון אגח ד	0.45	4,110,000	4.15
הראל ריב אגח ד	0.4	3,645,000	3.68
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	300,000	3.11
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.12
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.12
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	65	0.11
הראל ריב אגח ב	0.32	2,865,000	2.98
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.76
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,259,000	2.29
אלה פקדון אגח יב	0.23	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	30	0.16
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	24	0.12
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	-43	0.24
Collateral	0.02	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,946	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-398,925	-0.4
SPOT_USDILS	-0.04	-110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-5.21	-14,729,697	-47.92