קסם S&P Technology ETF

8,605
0.33%
שווי יחידה
8,548.51
נכון ל: 29/05/2025
  • תמורה:1,309,685
  • % החודש:7.18%
  • % השנה:-4.27%
  • % 3 חודשים:2.37%
  • % 12 חודשים:2.01%
  • סטיית תקן (שנה):30.07
  • שארפ (שנה):-0.07
מחזור יומי
15,136
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
8,577
שער פתיחה
0%8,577
שער ממוצע
0.88%8,652.78
שער נעילה
0.33%8,605
שווי שוק
8
מספר נייר
1147230
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
679.38
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Technology
מדד השוואה
S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.64%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
8,770
8,605
טווח 52 שבועות
9,305
7,206

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי40.57-1.3
תחילת השנה168.03--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_0162.7210,317-15.92
מקמ 41519.77124,565,200124.09
מקמ 31515.1395,000,00094.94
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_0012.522,000,0000.3
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_0012.522,000,000-0.89
מקמ 9158.4254,000,00052.84
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_007.9514,000,0000
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_007.9514,000,0000
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_007.9514,000,000-0.01
מקמ 10156.9945,000,00043.9
פיקדון בבנק מסוים6.8212,007,52642.81
מקמ 5156.4540,800,00040.48
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_005.6810,000,000-1.83
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_005.6810,000,0000.25
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_005.6810,000,000-0.02
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_005.6810,000,000-0.04
פיקדון בבנק מסוים4.6729,025,10229.29
F_060225_28_28_DL_0_Y_1_00_004.267,500,0000.14
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_003.696,500,000-0.29
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_003.416,000,000-0.22
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_003.355,900,000-0.6
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו3.2220,000,00020.19
ממשלתי שקלי 08253.1820,000,00019.95
פיקדון בבנק מסוים3.1319,653,60619.65
מקמ 2163.0620,000,00019.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_002.845,000,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים2.614,597,70716.39
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_002.564,500,000-0.19
ממשלתי משתנה 11342.2915,000,00014.36
S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_012.25370-0.57
אלה פקדון אגח ד2.2413,670,00014.08
הראל פיקדון אגח ד1.9611,965,00012.31
S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_011.82300-0.46
S_180225_186_90_ND_1_Y_1_12_011.82300-0.46
פיקדון בבנק מסוים1.7410,948,99710.95
גי.אס.אי אגח ב1.69,773,00010.03
מקמ 7151.5710,000,0009.86
אלה פקדון אגח י1.479,000,0009.21
S_130125_222_90_ND_1_Y_1_12_011.34221-0.34
גלעד פקדון אגח ב1.318,000,0008.19
S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_011.22200-0.31
S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_011.22200-0.31
S_200225_184_90_ND_1_Y_1_12_011.22200-0.31
הראל ריב אגח א1.137,000,0007.09
S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_011.12185-0.29
S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_011.09180-0.28
S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_011.09180-0.28
S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_011.09180-0.28
S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_011.09180-0.28
S_270225_177_90_ND_1_Y_1_12_010.971600
S_020125_233_90_ND_1_Y_1_12_010.91150-0.23
S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_010.91150-0.23
S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_010.91150-0.23
S_210125_214_90_ND_1_Y_1_12_010.91150-0.23
S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_010.91150-0.23
S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_010.81133-0.21
גלעד פקדון אגח ד0.85,000,0005.05
פאי פלוס אגח ב0.764,714,0004.77
S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_010.75124-0.19
S_280125_207_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_290125_206_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_140125_221_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_010.73120-0.19
S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_010.68112-0.17
S_300125_205_90_ND_1_Y_1_12_010.67110-0.17
אלה פקדון אגח יא0.654,000,0004.06
גלעד פקדון אגח ג0.654,000,0004.06
אביעד פקדון אגח ב0.654,000,0004.06
פאי פלוס אגח ג0.644,000,0004.02
S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_070125_228_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_240225_180_90_ND_1_Y_1_12_010.61100-0.15
S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_010.5794-0.15
S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_010.5590-0.14
S_100225_194_90_ND_1_Y_1_12_010.4980-0.12
דיסק מנ מסחרי 50.48300,0003.02
S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_010.4371-0.11
S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_010.466-0.1
S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_010.3964-0.1
S_050225_199_90_ND_1_Y_1_12_010.3862-0.1
S_040225_200_90_ND_1_Y_1_12_010.3355-0.08
S_060225_198_90_ND_1_Y_1_12_010.3355-0.08
אלה פקדון אגח יב0.322,000,0002.01
S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_010.2947-0.07
Collateral0.22390,0011.39
ספיר פקדון אגח א0.221,328,0001.36
S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_010.2135-0.05
S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_010.1830-0.05
S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_010.1423-0.04
Collateral0.09150,0000.53
פיקדון בבנק מסוים0-8,670-0.01
פיקדון בבנק מסוים06430
פיקדון בבנק מסוים02,5090
פיקדון בבנק מסוים07560
SPOT_USDILS-0.05-82,0000