קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	3.95
תחילת השנה	-5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.78	19,241	40.78
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	14.73	40,000,000	-2.64
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	11.05	30,000,000	-3.38
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.05	30,000,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	8.1	70,087,235	70.09
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.1	22,000,000	-0.19
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	8.1	22,000,000	-1.52
מקמ 1216	7.82	70,000,000	67.63
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	6.81	18,500,000	0.1
מקמ 816	6.78	60,000,000	58.66
מקמ 916	6.76	60,000,000	58.49
מקמ 616	6.53	57,461,700	56.52
מקמ 216	6.33	55,000,000	54.8
F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.26	17,000,000	-0.15
מקמ 726	5.66	50,000,000	49
מקמ 1116	5.6	50,000,000	48.45
ממשלתי משתנה 0526	5.45	47,000,000	47.13
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.16	14,000,000	-0.23
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.97	13,500,000	-0.13
מקמ 416	4.15	36,284,700	35.93
פיקדון בבנק מסוים	3.98	33,389,969	34.41
ממשלתי משתנה 1134	3.93	35,000,000	33.99
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.68	10,000,000	-1.03
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.68	10,000,000	0.03
מקמ 1016	3.37	30,000,000	29.14
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	2.95	8,000,000	-0.9
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.95	8,000,000	-0.18
מקמ 316	2.74	23,904,600	23.74
ממשלתי שקלי 0226	2.31	20,000,000	19.97
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.21	6,000,000	-0.53
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.17	5,900,000	-0.19
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	1.84	5,000,000	-1.79
הראל פיקדון אגח ד	1.48	11,965,000	12.85
אלה פקדון אגח ד	1.47	13,670,000	12.73
גי.אס.אי אגח ב	1.21	9,773,000	10.45
Collateral	1.19	3,220,000	10.26
אלה פקדון אגח י	1.11	9,000,000	9.64
גלעד פקדון אגח ב	0.99	8,000,000	8.56
פאי ריבית אגח ב	0.93	8,000,000	8.08
מרב פקדון אגח ד	0.93	8,000,000	8.06
הראל ריב אגח א	0.86	7,000,000	7.42
פאי פיקדון אגח ד	0.72	6,000,000	6.21
ספיר פקדון אגח ג	0.71	5,962,000	6.18
פאי פלוס אגח א	0.61	5,000,000	5.27
גלעד פקדון אגח ד	0.61	5,000,000	5.24
פיקדון בבנק מסוים	0.6	1,616,747	5.15
גלעד פקדון אגח ה	0.6	5,000,000	5.23
מרב פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.14
מרב פקדון אגח ג	0.59	5,000,000	5.11
פאי פלוס אגח ב	0.58	4,714,000	5
אלה פקדון אגח יא	0.49	4,000,000	4.26
גלעד פקדון אגח ג	0.49	4,000,000	4.2
אביעד פקדון אגח ב	0.49	4,000,000	4.24
פאי פלוס אגח ג	0.49	4,000,000	4.22
אביעד פקדון אגח ד	0.48	4,110,000	4.19
הראל ריב אגח ד	0.43	3,645,000	3.71
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	300,000	3.13
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.14
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.14
הראל ריב אגח ב	0.35	2,865,000	3
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	65	0.14
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	65	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.77
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,259,000	2.3
אלה פקדון אגח יב	0.24	2,000,000	2.11
S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	43	0.06
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.42
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	30	0.06
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	24	0.05
S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	16	0
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	0.03
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	311	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,926	0
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,167	0
פיקדון בבנק מסוים	0	11,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-3.56	-9,676,210	-30.84