קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.79	5.38
תחילת השנה	-7.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.62	19,051	14.1
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	15.17	40,000,000	0.09
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.37	30,000,000	-1.88
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	11.37	30,000,000	-0.88
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.34	22,000,000	0.97
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.34	22,000,000	0.68
מקמ 1216	8.23	70,000,000	68.18
מקמ 816	7.13	60,000,000	59.09
מקמ 916	7.11	60,000,000	58.94
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.01	18,500,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	6.98	56,579,362	57.78
מקמ 616	6.87	57,461,700	56.92
F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.45	17,000,000	-0.93
מקמ 726	5.96	50,000,000	49.37
מקמ 1116	5.89	50,000,000	48.83
ממשלתי משתנה 0526	5.67	47,000,000	46.97
מקמ 416	5.57	46,284,700	46.13
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.31	14,000,000	-0.88
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.12	13,500,000	0.59
ממשלתי שקלי 0226	4.83	40,000,000	40
מקמ 516	4.8	40,000,000	39.74
ממשלתי משתנה 1134	4.09	35,000,000	33.86
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.79	10,000,000	-0.43
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.79	10,000,000	-0.22
מקמ 1016	3.55	30,000,000	29.37
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.03	8,000,000	-0.23
מקמ 316	2.88	23,904,600	23.89
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	2.27	6,000,000	-0.07
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.24	5,900,000	-0.46
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	1.9	5,000,000	-0.13
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	1.9	5,000,000	0.36
Collateral	1.64	4,320,000	13.57
הראל פיקדון אגח ד	1.56	11,965,000	12.91
אלה פקדון אגח ד	1.49	13,670,000	12.33
גי.אס.אי אגח ב	1.27	9,773,000	10.51
אלה פקדון אגח י	1.17	9,000,000	9.66
גלעד פקדון אגח ב	1.04	8,000,000	8.6
פאי ריבית אגח ב	0.98	8,000,000	8.15
מרב פקדון אגח ד	0.98	8,000,000	8.13
הראל ריב אגח א	0.9	7,000,000	7.46
פאי פיקדון אגח ד	0.75	6,000,000	6.25
פיקדון בבנק מסוים	0.73	1,916,724	6.02
ספיר פקדון אגח ג	0.73	5,962,000	6.09
פאי פלוס אגח א	0.64	5,000,000	5.31
גלעד פקדון אגח ד	0.64	5,000,000	5.27
גלעד פקדון אגח ה	0.63	5,000,000	5.25
מרב פקדון אגח ב	0.63	5,000,000	5.18
מרב פקדון אגח ג	0.62	5,000,000	5.15
פאי פלוס אגח ב	0.61	4,714,000	5.02
ספיר פקדון אגח ו	0.6	4,965,000	4.97
אלה פקדון אגח יא	0.52	4,000,000	4.27
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,000,000	4.23
אביעד פקדון אגח ב	0.51	4,000,000	4.26
פאי פלוס אגח ג	0.51	4,000,000	4.24
אביעד פקדון אגח ד	0.51	4,110,000	4.22
הראל ריב אגח ד	0.45	3,645,000	3.74
פאי פלוס אגח ד	0.38	3,000,000	3.16
ספיר פקדון אגח ב	0.38	3,000,000	3.15
הראל ריב אגח ב	0.36	2,865,000	3.01
איביאי פקדון אגח א	0.34	2,645,000	2.79
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	65	0.05
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	65	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.28	2,259,000	2.32
אלה פקדון אגח יב	0.26	2,000,000	2.12
S_171225_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	43	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.43
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	30	0.02
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	24	0.02
Collateral	0.1	820,000	0.82
S_090226_193_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	19	0.01
S_011225_263_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	16	0.01
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	0.01
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.01
SPOT_USDILS	0.04	110,000	0
SPOT_USDILS	0.03	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	203,714	0.2
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	14,840	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,367	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,862	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	-617,019	-1.94
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	-6,253,545	-6.25
Collateral	-2.75	-7,250,000	-22.77