קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.67	-9.9
תחילת השנה	198.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	58.89	10,317	-47.78
מקמ 415	19.13	124,565,200	124.57
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	12.63	22,000,000	2.77
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.63	22,000,000	2.24
מקמ 615	12.5	82,000,000	81.39
פיקדון בבנק מסוים	10.74	18,707,644	69.9
פיקדון בבנק מסוים	8.67	56,433,740	56.43
מקמ 915	8.15	54,000,000	53.05
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	8.04	14,000,000	2.39
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	8.04	14,000,000	2.39
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	8.04	14,000,000	1.5
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	7.75	13,500,000	1.69
מקמ 1015	6.77	45,000,000	44.06
מקמ 515	6.24	40,800,000	40.63
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	5.74	10,000,000	1.95
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.74	10,000,000	1.67
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.74	10,000,000	1.65
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	5.74	10,000,000	1.03
מקמ 715	4.56	30,000,000	29.69
F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00	4.02	7,000,000	0.82
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.73	6,500,000	0.82
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.39	5,900,000	0.73
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.11	20,000,000	20.27
מקמ 216	2.97	20,000,000	19.31
פיקדון בבנק מסוים	2.96	19,001,529	19.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	2.87	5,000,000	0.81
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.58	4,500,000	0.58
אלה פקדון אגח ד	2.27	13,670,000	14.81
ממשלתי משתנה 1134	2.21	15,000,000	14.41
S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	370	-1.71
פיקדון בבנק מסוים	2.06	3,597,561	13.44
הראל פיקדון אגח ד	1.9	11,965,000	12.39
S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	300	-1.39
S_180225_186_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	300	-1.39
גי.אס.אי אגח ב	1.55	9,773,000	10.07
S_310325_145_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	250	0
אלה פקדון אגח י	1.42	9,000,000	9.26
גלעד פקדון אגח ב	1.26	8,000,000	8.22
S_130125_222_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	221	-1.02
S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	200	-0.93
S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	200	-0.93
S_200225_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	200	-0.93
S_100325_166_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	197	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.1	7,179,656	7.18
הראל ריב אגח א	1.09	7,000,000	7.12
S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	185	-0.86
S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	180	-0.83
S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	180	-0.83
S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	180	-0.83
S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	180	-0.83
S_250325_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	170	-0.37
S_270225_177_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	160	-0.48
S_020125_233_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	150	-0.69
S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	150	-0.69
S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	150	-0.69
S_210125_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	150	-0.69
S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	150	-0.69
גלעד פקדון אגח ד	0.78	5,000,000	5.07
גלעד פקדון אגח ה	0.77	5,000,000	5.01
S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	133	-0.62
פאי פלוס אגח ב	0.74	4,714,000	4.8
S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	124	-0.57
S_280125_207_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_290125_206_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_140125_221_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.56
S_180325_158_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	120	-0.12
S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	112	-0.52
אלה פקדון אגח יא	0.63	4,000,000	4.07
S_300125_205_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	110	-0.51
גלעד פקדון אגח ג	0.62	4,000,000	4.07
אביעד פקדון אגח ב	0.62	4,000,000	4.07
פאי פלוס אגח ג	0.62	4,000,000	4.04
S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_070125_228_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_240225_180_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.46
S_110325_165_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	100	-0.04
S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	94	-0.44
S_270325_149_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	95	-0.09
S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	90	-0.42
S_120325_164_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	85	-0.08
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	300,000	3.03
פאי פלוס אגח ד	0.46	3,000,000	3.01
ספיר פקדון אגח ב	0.46	3,000,000	3.01
S_100225_194_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	80	-0.37
הראל ריב אגח ב	0.44	2,865,000	2.88
איביאי פקדון אגח א	0.41	2,645,000	2.66
S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	71	-0.33
S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	66	-0.31
S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	64	-0.3
S_050225_199_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	62	-0.29
אלה פקדון אגח יב	0.31	2,000,000	2.02
S_040225_200_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	55	-0.25
S_060225_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	55	-0.25
S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	47	-0.22
S_060325_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	45	-0.08
Collateral	0.22	391,157	1.46
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.37
S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	35	-0.16
S_190325_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	33	-0.05
S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	30	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.16	1,071,330	1.07
SPOT_USDILS	0.13	220,000	0
S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	23	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,525	0
פיקדון בבנק מסוים	0	753	0
Collateral	-0.17	-1,080,000	-1.08
Collateral	-0.97	-1,690,000	-6.31