הירשמו אזור אישי

קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

3,877.02

0.07%

שווי יחידה

3,878.01

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:251,619
% החודש:0.18%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):0.51
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	57.29	10,063,241	9.89
אג"ח קונצרני	27	42.73	7,006,974	7.37
פיקדונות בבנק	3	0.01	1,332	0
סה"כ	33	100.03	17,071,547	17.26

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	20.34	3,574,289	3.51
ממשלתי משתנה 0526	20.33	3,502,752	3.51
ממשלתי משתנה 1134	16.62	2,986,200	2.87
הראל פיקדון אגח ד	4.23	704,495	0.73
גלעד פקדון אגח א	3.43	555,110	0.59
אלה פקדון אגח י	3.4	570,016	0.59
אלה פקדון אגח ו	3.32	512,858	0.57
הראל פיקדון אגח ג	3.32	515,465	0.57
פאי פיקדון אגח א	2.81	446,157	0.48
גי.אס.אי אגח ב	2.52	421,739	0.43
פאי פיקדון אגח ב	2.44	394,327	0.42
גי.אס.אי אגח א	2.41	388,353	0.42
אלה פקדון אגח יא	2	338,118	0.34
ספיר פקדון אגח א	1.65	276,048	0.28
הראל ריב אגח א	1.64	277,589	0.28
פאי פלוס אגח א	1.36	230,040	0.24
גלעד פקדון אגח ב	1.35	227,331	0.23
גלעד פקדון אגח ג	1.2	203,741	0.21
פאי פלוס אגח ב	1.03	174,064	0.18
אביעד פקדון אגח ב	0.87	147,982	0.15
אביעד פקדון אגח א	0.81	135,206	0.14
קרדיטו אגח א	0.45	66,438	0.08
אלוני חץ אגח י	0.45	76,702	0.08
הפניקס אגח 4	0.45	76,335	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.35	58,312	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.3	50,613	0.05
מניף אגח א	0.27	46,343	0.05
פאי פלוס אגח ג	0.26	45,253	0.05
פניקס הון אגח יג	0.23	38,341	0.04
אלה פקדון אגח יב	0.18	29,998	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,320	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,634	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,622	0