קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,848.06
0%שווי יחידה
3,852.98
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.93 | 10,471,383 | 10.33 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 41.08 | 6,850,104 | 7.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 708 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.02 | 17,322,195 | 17.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.39 | 3,731,753 | 3.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.37 | 3,804,750 | 3.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.17 | 2,934,880 | 2.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.79 | 818,586 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.89 | 645,008 | 0.68 |
| אלה פקדון אגח י | 3.86 | 662,330 | 0.68 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 598,944 | 0.66 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.77 | 595,915 | 0.66 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.19 | 518,412 | 0.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.86 | 490,040 | 0.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.77 | 458,188 | 0.49 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.74 | 451,246 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 320,753 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 264,147 | 0.27 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 157,102 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח י | 0.78 | 133,684 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 98,219 | 0.1 |
| קרדיטו אגח א | 0.53 | 82,482 | 0.09 |
| הפניקס אגח 4 | 0.51 | 88,696 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 80,637 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.4 | 67,757 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 66,824 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 59,185 | 0.06 |
| מניף אגח א | 0.32 | 53,846 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 50,565 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.26 | 44,550 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 42,988 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -3,642 | 0 |