קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,987.13
0%שווי יחידה
3,990.08
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 54.03 | 8,243,898 | 8.11 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 45.96 | 6,469,619 | 6.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.08 | -12,085 | -0.01 |
| סה"כ | 54 | 99.91 | 14,701,432 | 15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח ב
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 32.32 | 4,899,862 | 4.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.71 | 3,344,035 | 3.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.86 | 402,876 | 0.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.29 | 322,763 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.25 | 294,776 | 0.34 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.19 | 297,211 | 0.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.18 | 291,308 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 2.13 | 305,967 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.1 | 287,462 | 0.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.9 | 257,467 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 260,594 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.8 | 234,462 | 0.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.5 | 211,263 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 1.5 | 212,443 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ג | 1.39 | 203,777 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 185,764 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.12 | 161,381 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 154,577 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.98 | 141,097 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.97 | 138,524 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 133,213 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 132,040 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 117,724 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 113,253 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.8 | 117,369 | 0.12 |
| מרב פקדון אגח א | 0.79 | 114,923 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 112,775 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.74 | 103,474 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 88,027 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 85,381 | 0.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.59 | 87,129 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.58 | 85,477 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 75,956 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 69,921 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.44 | 65,256 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.41 | 59,900 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.4 | 58,422 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח י | 0.4 | 58,702 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 54,855 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 52,420 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 40,636 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 47,682 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.3 | 44,014 | 0.05 |
| הפניקס אגח 4 | 0.3 | 43,815 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.27 | 38,111 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.25 | 36,677 | 0.04 |
| פניקס הון אגח יג | 0.2 | 29,343 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.18 | 26,909 | 0.03 |
| נאוי אגח ז | 0.08 | 12,502 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 8,242 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,290 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 1 | 0 |
| מניף אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -21,617 | -0.02 |