הירשמו

קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

4,085.3

0%

שווי יחידה

4,092.11

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:0.19%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:3.86%
סטיית תקן (שנה):0.55
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	51.13	6,708,022	7.25
אג"ח מדינה	2	48.87	7,059,540	6.92
פיקדונות בבנק	3	0.01	1,646	0
סה"כ	74	100.01	13,769,208	14.17

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	25.74	3,683,686	3.65
ממשלתי משתנה 1134	23.13	3,375,854	3.28
הראל פיקדון אגח ד	2.54	328,573	0.36
גלעד פקדון אגח א	2.13	267,754	0.3
הראל פיקדון אגח ג	2	240,411	0.28
פאי פיקדון אגח א	1.9	233,926	0.27
פאי פיקדון אגח ב	1.88	234,943	0.27
אלה פקדון אגח י	1.87	242,939	0.27
אלה פקדון אגח ו	1.82	218,580	0.26
גי.אס.אי אגח ב	1.71	221,122	0.24
גי.אס.אי אגח א	1.64	203,618	0.23
פאי פלוס אגח א	1.59	209,618	0.23
גלעד פקדון אגח ג	1.31	173,029	0.19
ספיר פקדון אגח א	1.12	144,736	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.1	144,104	0.16
הראל ריב אגח א	1.1	143,526	0.16
הראל ריב אגח ג	1.02	137,672	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.97	130,664	0.14
ספיר פקדון אגח ה	0.92	126,580	0.13
הראל ריב אגח ד	0.88	118,942	0.12
פאי ריבית אגח ב	0.88	120,613	0.12
גלעד פקדון אגח ב	0.85	109,652	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.84	110,563	0.12
פועלים אגח 103	0.8	110,746	0.11
דניאל פקדון אגח ב	0.74	100,510	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.73	96,666	0.1
דניאל פקדון אגח ג	0.73	100,511	0.1
פאי פלוס אגח ג	0.72	94,903	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.7	91,264	0.1
פאי פיקדון אגח ד	0.68	90,560	0.1
הראל ריב אגח ב	0.67	89,206	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.65	89,626	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.6	80,409	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.59	77,590	0.08
מרב פקדון אגח א	0.59	78,734	0.08
ספיר פקדון אגח ד	0.59	80,048	0.08
אביעד פקדון אגח ד	0.59	80,409	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.55	70,890	0.08
הראל ריב אגח ה	0.54	74,102	0.08
גלעד פקדון אגח ה	0.53	70,749	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.52	72,958	0.07
ספיר פקדון אגח ו	0.51	71,098	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.45	60,308	0.06
פאי ריבית אגח א	0.45	60,307	0.06
אביעד פקדון אגח ה	0.45	61,222	0.06
ספיר פקדון אגח ב	0.44	58,494	0.06
מרב פקדון אגח ב	0.44	59,691	0.06
דניאל פקדון אגח א	0.44	58,560	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.43	60,307	0.06
פועלים אגח 104	0.42	58,355	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.39	51,139	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.37	48,826	0.05
איביאי פקדון אגח ה	0.37	50,914	0.05
מרב פקדון אגח ד	0.37	50,464	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.36	47,903	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.34	47,374	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.33	44,708	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.31	41,037	0.04
גמא אגח ד	0.28	38,468	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.27	36,869	0.04
נאוי אגח ז	0.25	36,078	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.24	30,574	0.03
הראל ריב אגח ו	0.24	33,968	0.03
הפניקס אגח 4	0.22	30,018	0.03
ספיר פקדון אגח ז	0.21	29,981	0.03
קרדיטו אגח א	0.18	20,952	0.02
פאי ריבית אגח ג	0.16	22,067	0.02
דניאל פקדון אגח ו	0.16	22,817	0.02
אביעד פקדון אגח ז	0.16	22,615	0.02
פניקס הון אגח יג	0.15	20,103	0.02
איביאי פקדון אגח ז	0.15	21,359	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,580	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,965	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-3,899	0