קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
4,058.4
0%שווי יחידה
4,057.17
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 50.37 | 7,420,171 | 7.28 |
| אג"ח קונצרני | 61 | 49.65 | 6,694,660 | 7.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.02 | 2,499 | 0 |
| סה"כ | 67 | 100.04 | 14,117,330 | 14.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 28.35 | 4,145,363 | 4.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 22.02 | 3,274,807 | 3.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.48 | 331,171 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.08 | 269,558 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.07 | 263,243 | 0.3 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.95 | 242,312 | 0.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.86 | 248,836 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 244,764 | 0.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.81 | 232,662 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.78 | 220,220 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.78 | 229,138 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח א | 1.74 | 235,888 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 174,194 | 0.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 162,876 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 163,784 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ג | 1.13 | 157,104 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 145,186 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.05 | 147,041 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 142,444 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.97 | 135,729 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 135,729 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 124,419 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 110,392 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 113,108 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 108,780 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.8 | 113,108 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 106,797 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 102,702 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.74 | 101,797 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 101,910 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 87,313 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 90,487 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 90,487 | 0.09 |
| מרב פקדון אגח א | 0.64 | 88,601 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.64 | 90,081 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.6 | 79,774 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 84,560 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 71,225 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 67,865 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.49 | 68,894 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 65,824 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.48 | 67,172 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.48 | 65,899 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 67,866 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.44 | 62,313 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.4 | 57,295 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.4 | 56,788 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 53,907 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 51,523 | 0.05 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.37 | 53,312 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 49,156 | 0.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.36 | 50,311 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.34 | 46,180 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.3 | 41,490 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.26 | 34,407 | 0.04 |
| גמא אגח ד | 0.24 | 33,933 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.24 | 33,780 | 0.03 |
| נאוי אגח ז | 0.22 | 31,852 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.21 | 25,300 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.16 | 22,622 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.16 | 22,583 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.12 | 16,967 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,240 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,383 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -124 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 1 | 0 |