הירשמו אזור אישי

קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

3,931.66

0%

שווי יחידה

3,930.81

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:--
% החודש:0.1%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.34%
סטיית תקן (שנה):0.42
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	57.85	8,646,402	9.18
אג"ח מדינה	3	42.2	6,872,212	6.7
פיקדונות בבנק	3	-0.02	-4,563	0
סה"כ	40	100.03	15,514,051	15.87

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1134

ממשלתי משתנה 1130

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	20.8	3,421,312	3.3
ממשלתי משתנה 1130	20.77	3,350,899	3.3
הראל פיקדון אגח ד	5.19	784,906	0.82
גלעד פקדון אגח א	4.21	618,469	0.67
אלה פקדון אגח י	4.18	635,078	0.66
הראל פיקדון אגח ג	4.08	574,299	0.65
אלה פקדון אגח ו	4.07	571,396	0.65
פאי פיקדון אגח א	3.45	497,081	0.55
גי.אס.אי אגח ב	3.09	469,876	0.49
פאי פיקדון אגח ב	3.01	439,335	0.48
גי.אס.אי אגח א	2.96	432,679	0.47
אלה פקדון אגח יא	2.46	376,710	0.39
פאי פלוס אגח א	2.14	328,914	0.34
ספיר פקדון אגח א	2.03	307,556	0.32
גלעד פקדון אגח ב	1.67	253,279	0.26
גלעד פקדון אגח ג	1.47	226,995	0.23
הראל ריב אגח א	1.36	209,274	0.22
פאי פלוס אגח ג	1.3	201,663	0.21
פאי פלוס אגח ב	1.26	193,931	0.2
אביעד פקדון אגח ב	1.07	164,872	0.17
אביעד פקדון אגח א	0.99	150,637	0.16
אלה פקדון אגח יב	0.86	133,683	0.14
איביאי פקדון אגח א	0.75	117,471	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.73	112,780	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.66	102,705	0.1
ממשלתי משתנה 0526	0.63	100,001	0.1
הראל ריב אגח ב	0.62	96,111	0.1
אלוני חץ אגח י	0.55	85,456	0.09
הפניקס אגח 4	0.55	85,047	0.09
מרב פקדון אגח א	0.53	83,653	0.08
גלעד פקדון אגח ה	0.52	81,708	0.08
קרדיטו אגח א	0.51	67,571	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.43	64,969	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.4	62,148	0.06
מניף אגח א	0.33	51,632	0.05
פניקס הון אגח יג	0.28	42,717	0.04
אביעד פקדון אגח ג	0.14	21,801	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	5,686	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,158	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-11,407	-0.01