קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,973.8
0.05%שווי יחידה
3,972.59
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:197,190
- % החודש:0.07%
- % השנה:4.67%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):0.49
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 55.22 | 8,378,672 | 8.21 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 44.78 | 6,263,426 | 6.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.17 | -25,572 | -0.03 |
| סה"כ | 52 | 99.83 | 14,616,526 | 14.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח ב
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 33.44 | 5,033,262 | 4.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.78 | 3,345,409 | 3.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.86 | 400,258 | 0.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 331,550 | 0.35 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.27 | 305,303 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.25 | 292,861 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 2.18 | 310,312 | 0.32 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.17 | 289,226 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.1 | 285,863 | 0.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.89 | 255,626 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 258,892 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.8 | 232,932 | 0.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.55 | 217,015 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 1.54 | 218,226 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 1.43 | 209,325 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 184,730 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 165,775 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 153,568 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 143,101 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.99 | 140,491 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 135,106 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 135,634 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 117,070 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 116,336 | 0.12 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 118,052 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 111,968 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 106,291 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 90,424 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 87,704 | 0.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 89,501 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 75,533 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 71,824 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.42 | 61,529 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.41 | 60,283 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח י | 0.41 | 60,300 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 54,496 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 52,128 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 42,481 | 0.05 |
| הפניקס אגח 4 | 0.31 | 45,008 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.3 | 43,902 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.27 | 37,801 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.23 | 33,518 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.21 | 30,141 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 30,006 | 0.03 |
| גמא אגח ד | 0.16 | 22,606 | 0.02 |
| מניף אגח א | 0.12 | 18,489 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 13,820 | 0.01 |
| נאוי אגח ז | 0.04 | 6,421 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,164 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,584 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -28,320 | -0.03 |